West Wealth Group, LLC

CIK 1923591 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +20.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations67,25%

Poids des 25 principales participations86,61%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions15,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 7,61% Achats estimés $79 792 652 · Ventes $42 510 078

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 85,6% toujours détenu

Nouvelles positions17

Augmenté93

Diminué31

Fermé4

Valeur du portefeuille $611.3M #3 404 sur 9 337 par valeur 13F · top 36.5%

Positions 143

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 7,1%

Industrials 1,2%

Retail 1,1%

Communication Services 0,8%

Consumer Discretionary 0,5%

Financials 0,5%

Healthcare 0,5%

Real Estate 0,3%

Utilities 0,2%

Energy 0,2%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 87,6%

Portefeuille complet 143 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$88 458 995	14,47%	1 006 588	$45 441 074	Hausse ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$66 959 057	10,95%	486 868	$13 896 940	Hausse ×4
IVE iShares Trust	$56 605 636	9,26%	249 298	$4 813 122	Hausse ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$52 012 406	8,51%	1 421 104	$8 851 601	Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$46 017 358	7,53%	676 626	$8 246 550	Hausse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$23 807 420	3,89%	451 582	$6 963 756	Baisse ×1
CMF iShares Trust	$22 181 636	3,63%	384 830	$3 315 112	Hausse ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$21 605 355	3,53%	468 155	$1 833 033	Hausse ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$16 901 336	2,76%	326 406	$-2 268 856	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16 541 822	2,71%	57 166	$2 386 921	Hausse ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$16 122 650	2,64%	373 988	$-927 126	Baisse ×1
SHLD Global X Funds	$12 235 611	2,00%	204 917	$890 219	Hausse ×3
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$12 094 718	1,98%	514 231	$1 919 163	Hausse ×3
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	$12 079 401	1,98%	141 345	$-171 467	Baisse ×1
EFG iShares Trust	$10 709 202	1,75%	86 072	$7 802 722	Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$9 437 922	1,54%	43 011	$1 833 640	Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 789 915	1,27%	38 932	$1 233 409	Hausse ×4
EFV iShares Trust	$7 558 171	1,24%	98 735	$-12 001 897	Baisse ×2
GOVT iShares Trust	$5 289 656	0,87%	232 206	$458 790	Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 918 781	0,80%	13 021	$1 052 401	Hausse ×6
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$4 301 863	0,70%	153 364		Hausse ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust	$4 290 790	0,70%	94 137	$331 104	Hausse ×1
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	$3 915 095	0,64%	175 486	$361 326	Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 831 640	0,63%	10 271	$147 741	Hausse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3 758 536	0,61%	77 607	$358 791	Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 469 992	0,57%	14 559	$519 431	Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 629 780	0,43%	4 527	$1 637 652	Baisse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$2 448 110	0,40%	32 421	$-86 402	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 414 409	0,39%	5 740	$271 642	Baisse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2 066 704	0,34%	39 486	$-444 201	Baisse ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF	$1 953 288	0,32%	7 744	$145 949	Baisse ×5
DFAC Dimensional ETF Trust	$1 934 926	0,32%	43 618	$244 050	Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 906 260	0,31%	4 399	$964 771	Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1 704 035	0,28%	7 871	$232 359	Hausse ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1 701 909	0,28%	17 643	$163 119	Hausse ×5
IVV iShares Trust	$1 652 452	0,27%	2 206	$257 206	Hausse ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1 522 677	0,25%	9 303	$183 597	Baisse ×2
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF	$1 351 974	0,22%	27 152	$242 558	Baisse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1 312 647	0,21%	1 360	$782 092	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 302 507	0,21%	3 644	$426 605	Hausse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 157 846	0,19%	9 280	$116 172	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 139 769	0,19%	1 070	$488 345	Hausse ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$1 101 171	0,18%	5 511	$320 269	Hausse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 077 930	0,18%	1 490	$570 221	Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 070 666	0,18%	2 893	$179 275	Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 048 222	0,17%	3 202	$186 900	Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 005 151	0,16%	2 844	$203 089	Hausse ×6
SRE DBA Sempra Common Stock	$991 642	0,16%	10 696	$-63 876	Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$983 314	0,16%	2 279	$631 651	Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$965 178	0,16%	9 434	$219 332	Baisse ×6
SPY SPY	$895 607	0,15%	1 199	$117 613	Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$877 309	0,14%	1 557	$71 543	Hausse ×2
SGOV iShares Trust	$814 808	0,13%	8 093	$55 188	Hausse ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$808 800	0,13%	5 970	$-3 225	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$804 243	0,13%	7 100	$-35 142	Hausse ×6
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$801 189	0,13%	9 994	$95 164	Baisse ×1
IEMG iShares, Inc.	$778 039	0,13%	9 392	$135 202	Hausse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$757 370	0,12%	13 767	$91 883	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$755 602	0,12%	1 100	$230 328	Hausse ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$749 511	0,12%	7 336	$193 610	Hausse ×1
DGRO iShares Trust	$744 100	0,12%	9 817	$-18 000	Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$727 500	0,12%	777	$19 198	Hausse ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$720 900	0,12%	7 903	$85 774	Hausse ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$701 100	0,11%	20 014	$35 184	Hausse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$692 151	0,11%	5 479	$93 020	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$679 215	0,11%	1 925	$60 170	Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$675 510	0,11%	585		Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$675 448	0,11%	4 940	$-90 725	Hausse ×6
MGC VANGUARD WORLD FUND	$642 913	0,11%	2 349	$-10 616	Baisse ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$627 232	0,10%	1 266	$174 659	Hausse ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$599 844	0,10%	6 761	$19 653	Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$598 631	0,10%	5 008	$175 970	Hausse ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$597 712	0,10%	8 606	$124 503	Hausse ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$592 518	0,10%	5 829	$219 207	Hausse ×1
AOA iShares Trust	$582 009	0,10%	5 963	$55 784	Hausse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$575 915	0,09%	2 705	$-8 798	Hausse ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$575 749	0,09%	490	$154 294	Hausse ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$570 422	0,09%	8 160	$60 264	Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$564 688	0,09%	9 910	$110 899	Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$556 774	0,09%	2 059	$-85 684	Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$556 236	0,09%	5 764	$94 351	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$548 155	0,09%	1 949	$102 693	Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$533 651	0,09%	2 120	$98 703	Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$531 254	0,09%	5 519	$12 559	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$526 043	0,09%	3 587	$159	Baisse ×3
DSI iShares Trust	$506 176	0,08%	3 554	$49 294	Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$475 931	0,08%	10 013	$80 928	Hausse ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$471 496	0,08%	5 233	$78 942	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$465 423	0,08%	2 724		Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$442 302	0,07%	2 393	$137 578	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$441 080	0,07%	598	$-134 095	Baisse ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock	$438 832	0,07%	8 414	$43 899	Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$433 404	0,07%	361	$177 773	Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$432 930	0,07%	849	$-74 501	Hausse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$428 976	0,07%	8 077	$-52 180	Hausse ×4
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$422 740	0,07%	8 705	$20 832	Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$420 120	0,07%	4 349	$161 209	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$416 053	0,07%	1 638	$75 388	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$402 748	0,07%	2 429	$7 252	Hausse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$399 586	0,07%	1 833		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPYM	$88 458 995	14,47%	en hausse ×3
IVW	$66 959 057	10,95%	en hausse ×4
IVE	$56 605 636	9,26%	en hausse ×4
CMF	$22 181 636	3,63%	en hausse ×3
IUSB	$21 605 355	3,53%	en hausse ×6
AAPL	$16 541 822	2,71%	en hausse ×3
SHLD	$12 235 611	2,00%	en hausse ×3
PZA	$12 094 718	1,98%	en hausse ×3
QUAL	$9 437 922	1,54%	en hausse ×5
NVDA	$7 789 915	1,27%	en hausse ×4
GOVT	$5 289 656	0,87%	en hausse ×4
AVGO	$4 918 781	0,80%	en hausse ×6
SPMB	$3 915 095	0,64%	en hausse ×4
BNDX	$3 758 536	0,61%	en hausse ×4
BA	$1 704 035	0,28%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IALT	$4 301 863	153 364	0,70%
MU	$675 510	585	0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$465 423	2 724	0,08%
VTV	$399 586	1 833	0,07%
BMY	$336 121	5 833	0,05%
INTC	$334 540	2 395	0,05%
VIG	$333 689	1 410	0,05%
LOW	$275 297	1 248	0,05%
GLW	$273 120	1 069	0,04%
VUG	$231 279	2 684	0,04%
HEFA	$214 739	4 576	0,04%
MRK	$209 850	1 633	0,03%
XLK	$208 770	1 095	0,03%
KLAC	$206 201	683	0,03%
DIA	$205 950	394	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYM	A acheté plus	+445K	+$45.4M
IVW	A acheté plus	+18K	+$13.9M
EFV	Réduit	-164K	-$12.0M
CORO	A acheté plus	+79K	+$8.9M
DYNF	A acheté plus	+27K	+$8.2M
EFG	A acheté plus	+60K	+$7.8M
BAI	Réduit	-60K	+$7.0M
IVE	A acheté plus	+4K	+$4.8M
CMF	A acheté plus	+53K	+$3.3M
AAPL	A acheté plus	+1K	+$2.4M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
JQUA	30 juin 2026	190 199	$11 663 026
HIMU	31 mars 2026	57 191	$2 784 075
TLH	31 mars 2026	25 837	$2 626 881
EMB	31 mars 2026	10 119	$974 316
MAR	30 juin 2025	2 079	$495 381	30,3%
JPST	30 septembre 2025	9 718	$491 356
UNH	30 juin 2025	882	$461 521	21,4%
HYDB	30 juin 2025	8 654	$405 549
IGRO	30 septembre 2025	4 920	$378 598
DIA	30 juin 2025	811	$340 648
IGSB	31 mars 2026	6 407	$338 841
SHY	31 mars 2026	3 604	$298 558
MINT	30 septembre 2025	2 937	$294 640
LQD	30 juin 2025	2 652	$288 263
KKR	31 mars 2026	2 072	$264 212	-2,7%
JAAA	30 juin 2026	5 050	$254 405
HEFA	31 mars 2026	6 133	$253 671
QLTA	31 mars 2026	5 122	$246 347
TFLO	30 juin 2025	4 578	$231 161
VUG	31 décembre 2025	476	$227 922	13,2%
ORCL	31 mars 2026	1 165	$227 252	-3,1%
CWB	30 juin 2025	2 932	$225 176
JEPI	30 juin 2026	3 926	$222 555
LQDH	31 mars 2026	2 287	$213 545
IDEV	30 juin 2026	2 477	$207 010
LUV	30 juin 2025	6 523	$206 064	29,0%
BX	30 septembre 2025	1 196	$202 623	-34,7%
EW	31 mars 2026	2 360	$201 190	8,9%
CLF	31 mars 2026	10 368	$137 687	44,4%
FFWM	30 juin 2025	10 368	$54 122	Ne suit plus