Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 +7.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire -1.3%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 24,1%
Financials 14,2%
Healthcare 7,7%
Retail 7,0%
Industrials 6,9%
Communication Services 6,2%
Consumer Discretionary 2,8%
Energy 2,6%
Utilities 2,3%
Consumer Staples 2,2%
Materials 1,7%
Consumer products 1,2%
Real Estate 0,4%
Autre/Non mappé 20,5%

Portefeuille complet 169 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 076 528 8,06% 52 103 $1 168 580 Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7 771 594 4,15% 109 075 $773 802 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 100 032 2,73% 14 271 $675 056 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 952 223 2,65% 13 276 $-646 605 Baisse ×2
V Visa Inc. $4 941 868 2,64% 14 404 $235 991 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4 466 304 2,39% 74 825 $803 444 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 891 556 2,08% 19 449 $861 879 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 648 434 1,95% 8 778 $1 216 354 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 297 522 1,76% 10 074 $78 823 Baisse ×2
IVV iShares Trust $3 196 263 1,71% 4 268 $1 031 525 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 910 632 1,56% 21 289 $-876 688 Baisse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2 799 218 1,50% 12 814 $536 903 Hausse ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2 754 900 1,47% 862 $-180 391 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 701 866 1,44% 9 608 $350 198 Baisse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 678 755 1,43% 8 987 $780 454 Baisse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $2 540 463 1,36% 12 153 $236 977 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 389 597 1,28% 10 026 $-253 141 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 340 646 1,25% 20 666 $-472 813 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 326 047 1,24% 28 621 $-292 214 Baisse ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 297 481 1,23% 97 682 $-404 829 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 163 374 1,16% 5 727 $723 533 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 144 476 1,15% 8 522 $185 326 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 031 647 1,09% 5 750 $1 515 012 Hausse ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 954 794 1,04% 21 227 $-43 810 Baisse ×2
FESM Fidelity Covington Trust $1 931 793 1,03% 40 004 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 890 225 1,01% 5 336 $-333 154 Baisse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 834 740 0,98% 22 772 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 829 957 0,98% 3 563 $93 638 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 818 007 0,97% 1 575 $1 412 599 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 776 640 0,95% 20 242 $-663 225 Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 714 374 0,92% 11 316 $-78 099 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 712 774 0,92% 6 744 $-22 261 Baisse ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1 707 382 0,91% 17 591 $356 611 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 669 535 0,89% 2 874 $1 096 880 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 594 115 0,85% 2 830 $142 618 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 564 259 0,84% 4 587 $807 869 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 550 381 0,83% 4 396 $-606 151 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 546 977 0,83% 4 272 $-506 771 Baisse ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 466 780 0,78% 5 003 $-356 335 Baisse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 461 983 0,78% 3 681 $119 432 Baisse ×2
FENI Fidelity Covington Trust $1 454 472 0,78% 36 244 Hausse ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $1 389 893 0,74% 8 528 $141 787 Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 370 623 0,73% 3 163 $749 086 Hausse ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1 357 811 0,73% 18 044 $-1 182 594 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 350 564 0,72% 1 868 $582 220 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 336 041 0,71% 2 670 $23 033 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 326 212 0,71% 2 777 $453 625 Hausse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 192 146 0,64% 29 041 $844 264 Hausse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 160 411 0,62% 4 165 $-791 378 Baisse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 157 893 0,62% 6 567 $210 773 Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 121 701 0,60% 11 654 $-13 177 Baisse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 113 316 0,59% 14 976 $720 304 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 096 427 0,59% 7 477 $-617 642 Baisse ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 070 703 0,57% 2 364 $-4 217 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 070 662 0,57% 5 643 $211 281 Hausse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1 059 988 0,57% 11 075 $-868 096 Baisse ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 027 842 0,55% 21 400 $3 052 Baisse ×2
MLN VanEck ETF Trust $1 027 364 0,55% 57 782 $-311 365 Baisse ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $994 990 0,53% 3 361 $-180 406 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $973 516 0,52% 7 576 $-280 628 Baisse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $964 024 0,52% 21 192 Hausse ×1
FELG Fidelity Covington Trust $955 062 0,51% 21 830 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $929 467 0,50% 2 523 $-156 206
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $903 857 0,48% 4 093 $-1 232 410 Baisse ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $882 689 0,47% 5 031 $-1 199 745 Baisse ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $861 860 0,46% 11 017 $-896 355 Baisse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $836 609 0,45% 3 095 $-935 205 Baisse ×2
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $778 417 0,42% 16 996 $7 818
NVR NVR, Inc. Common Stock $769 914 0,41% 113 $5 494 Baisse ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $750 964 0,40% 14 809 Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $740 081 0,40% 7 154 $426 874 Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $714 405 0,38% 7 275 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $684 095 0,37% 4 668 $-134 572 Baisse ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $683 713 0,37% 3 408 $294 955 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $680 077 0,36% 567 $27 960 Baisse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $655 537 0,35% 859 $172 209 Baisse ×2
IJH iShares Trust $653 739 0,35% 8 478 $-38 714 Baisse ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $650 848 0,35% 13 064 $-387 568 Baisse ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $633 366 0,34% 12 101 Hausse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $626 497 0,33% 553 $187 900 Baisse ×1
HYLB DBX ETF Trust $611 856 0,33% 16 754 $-461 915 Baisse ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $605 849 0,32% 22 845 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $599 127 0,32% 2 710 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $597 590 0,32% 870 $-78 880 Baisse ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $578 593 0,31% 1 976 $63 898 Baisse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $578 369 0,31% 3 197 $134 431 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $576 319 0,31% 2 574 Hausse ×1
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $564 389 0,30% 11 263 Hausse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $523 329 0,28% 1 285 $-23 233
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $521 356 0,28% 7 225 $-125 510 Baisse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $519 459 0,28% 1 001 $266 126 Hausse ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $511 552 0,27% 1 548 $-4 168 Baisse ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $499 269 0,27% 2 633 $128 495 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $495 046 0,26% 1 177 $245 230 Hausse ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $479 764 0,26% 2 254 $-1 031 014 Baisse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $479 455 0,26% 241 $162 456 Hausse ×2
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $470 152 0,25% 19 888 $49 322
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $452 870 0,24% 6 325 Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $452 102 0,24% 7 520 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $446 607 0,24% 1 195 $112 326 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FESM $1 931 793 40 004 1,03%
VO $1 834 740 22 772 0,98%
FENI $1 454 472 36 244 0,78%
FBND $964 024 21 192 0,52%
FELG $955 062 21 830 0,51%
EVTR $750 964 14 809 0,40%
VYMI $714 405 7 275 0,38%
BINC $633 366 12 101 0,34%
PYLD $605 849 22 845 0,32%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $599 127 2 710 0,32%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $576 319 2 574 0,31%
FLDR $564 389 11 263 0,30%
OTIS $452 870 6 325 0,24%
UL $452 102 7 520 0,24%
UNP $444 448 1 634 0,24%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GOOG A acheté plus +4K +$1.5M
MU A acheté plus +375 +$1.4M
CME Réduit -3K -$1.2M
UNH Réduit -210 +$1.2M
HSY Réduit -5K -$1.2M
VCLT Réduit -16K -$1.2M
AAPL Réduit -3K +$1.2M
AMD A acheté plus +59 +$1.1M
IVV A acheté plus +954 +$1.0M
ROST Réduit -5K -$1.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 7 930 $1 792 418 -4,4%
CMI 30 juin 2026 1 506 $810 258 -26,6%
ACN 30 juin 2026 2 478 $491 363 56,7%
WDAY 31 mars 2026 1 489 $319 807 45,4%
ZTS 30 juin 2026 2 683 $317 157 -0,6%
INTU 30 juin 2026 707 $305 693 9,1%
AL 30 juin 2026 4 360 $283 138 Ne suit plus
RY 31 mars 2026 1 591 $271 250 20,3%
CMG 30 juin 2026 8 114 $259 729 -9,3%
NEM 30 juin 2026 2 250 $243 562 24,0%
BAC 30 juin 2026 4 741 $231 124 -5,2%
DG 31 mars 2026 1 713 $227 435 0,5%
TPL 30 juin 2026 450 $213 552 -21,2%
LPLA 31 mars 2026 568 $202 873 10,4%
ALB 30 juin 2026 1 130 $202 869 -22,7%
ADBE 30 juin 2026 831 $201 999 16,5%