INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (PPI)
Société de gestion · ARCX · Série S000074985 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$21,65
Au 21 août 2026
▲ +0,05 (+0,21%)
Variation sur 1 jour
$16,86 – $21,94
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $154.8M
- Portefeuille
- 78
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 28,01%
- Nombre effectif de positions
- 56,1
- Positions supérieures à 1%
- 47
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
PPI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,58% | — |
| 3M | ▲ +2,58% | — |
| 6M | ▲ +0,72% | — |
| YTD | ▲ +16,23% | — |
| 1Y | ▲ +28,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +49,07% | — |
- Volatilité 1A
- 17,40%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,63
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$10.3M
- 12 derniers mois
- +$77.3M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 78 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $1.5M | 0,95 | 35 486 | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $1.4M | 0,92 | 30 599 | US |
| ATI INC | 01741R102 | $1.4M | 0,91 | 7 163 | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $1.3M | 0,84 | 52 702 | CA |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674X106 | $1.3M | 0,84 | 36 822 | US |
| AERCAP HOLDINGS NV | N00985106 | $1.3M | 0,83 | 8 844 | NL |
| ENERSYS | 29275Y102 | $1.3M | 0,83 | 5 502 | US |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 267475101 | $1.3M | 0,81 | 2 493 | US |
| POWELL INDUSTRIES INC | 739128106 | $1.2M | 0,79 | 4 248 | US |
| RHEINMETALL AG | D65111102 | $1.2M | 0,77 | 1 058 | DE |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $1.2M | 0,76 | 10 860 | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $1.1M | 0,71 | 14 261 | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $1.0M | 0,68 | 9 374 | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $1.0M | 0,68 | 8 526 | US |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $1.0M | 0,66 | 25 347 | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $1.0M | 0,66 | 12 582 | GB |
| FURUKAWA ELECTRIC CO LTD (THE) | J16464117 | $990K | 0,64 | 34 000 | JP |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $939K | 0,61 | 24 681 | US |
| KAJIMA CORP | J29223120 | $890K | 0,57 | 24 629 | JP |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $804K | 0,52 | 23 708 | US |
| MITSUI KINZOKU CO LTD | J44948131 | $797K | 0,52 | 3 046 | JP |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $775K | 0,50 | 7 523 | US |
| HOLCIM AG | H3816Q102 | $738K | 0,48 | 8 173 | CH |
| TAISEI CORP | J79561148 | $723K | 0,47 | 8 251 | JP |
| SPROTT PHYSICAL COPPER TRUST | 85210C100 | $682K | 0,44 | 59 897 | CA |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $670K | 0,43 | 10 672 | US |
| ABRDN SILVER ETF TRUST | 003264108 | $533K | 0,34 | 9 475 | US |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | Q98327333 | $352 | 0,00 | 18 | AU |
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Répartition sectorielle
Industrials
21,0%
Energy
15,6%
Real Estate
15,6%
Utilities
11,5%
Materials
7,5%
Packaging
0,7%
Autre/Non mappé
28,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 59 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $30 671 824 | 33,88% | 1 440 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $17 169 628 | 18,96% | 806 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| First National Advisers, LLC | $4 668 000 | 5,16% | 219 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $4 290 668 | 4,74% | 200 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 284 324 | 4,73% | 201 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 337 692 | 3,69% | 156 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascades Capital Asset Management, LLC | $2 132 009 | 2,35% | 100 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1 742 123 | 1,92% | 81 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 701 817 | 1,88% | 79 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1 674 309 | 1,85% | 78 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $1 530 347 | 1,69% | 72 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $1 469 231 | 1,62% | 69 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 432 170 | 1,58% | 67 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 334 157 | 1,47% | 62 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 099 787 | 1,21% | 51 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1 070 151 | 1,18% | 57 454 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $871 254 | 0,96% | 40 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $826 134 | 0,91% | 39 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $821 383 | 0,91% | 39 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $729 450 | 0,81% | 34 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $667 678 | 0,74% | 31 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $649 518 | 0,72% | 30 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $640 726 | 0,71% | 30 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $620 100 | 0,68% | 29 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $511 656 | 0,57% | 35 311 | Actions | 31 mars 2025 |
| WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | $402 109 | 0,44% | 18 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $391 762 | 0,43% | 18 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $383 306 | 0,42% | 18 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $369 477 | 0,41% | 17 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $362 449 | 0,40% | 17 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $343 929 | 0,38% | 16 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343 669 | 0,38% | 16 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $247 528 | 0,27% | 11 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $239 610 | 0,26% | 11 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $239 384 | 0,26% | 11 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $212 580 | 0,23% | 9 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $210 368 | 0,23% | 9 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $187 588 | 0,21% | 10 071 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $181 821 | 0,20% | 8 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $158 276 | 0,17% | 7 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $65 886 | 0,07% | 3 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $50 325 | 0,06% | 2 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $36 591 | 0,04% | 1 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 486 | 0,04% | 1 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $31 399 | 0,03% | 1 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 757 | 0,03% | 1 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $21 288 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19 747 | 0,02% | 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $16 392 | 0,02% | 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $8 515 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4 625 | 0,01% | 217 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2 964 | 0,00% | 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $697 | 0,00% | 32 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $383 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $313 | 0,00% | 14 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 12 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $64 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $63 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| Covestor Ltd | $4 | 0,00% | 208 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |