SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC
CIK 2010095 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $209.1M
- Positions
- 61
- Au
- 30 juin 2026
#6 312 sur 9 443 par valeur 13F · top 66.8%
Valeur du portefeuille TQ : +13.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,27%
- Poids des 25 principales participations
- 92,46%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 11,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,25% Achats estimés $8 986 833 · Ventes $2 456 892
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 42
- Diminué
- 10
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,5%
Retail
1,7%
Healthcare
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,7%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Financials
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Industrials
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
89,7%
Portefeuille complet 61 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $36 330 041 | 17,37% | 478 783 | $8 029 911 | Hausse ×1 | ||
| FBND | $27 870 805 | 13,33% | 612 680 | $1 432 701 | Hausse ×6 | ||
| VTI | $21 180 708 | 10,13% | 57 239 | $3 298 199 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $19 778 046 | 9,46% | 92 955 | $2 477 911 | Hausse ×6 | ||
| SDY | $15 199 866 | 7,27% | 99 881 | $1 169 375 | Hausse ×6 | ||
| SCHD | $15 085 213 | 7,21% | 475 724 | $1 051 693 | Hausse ×6 | ||
| IJR | $10 979 276 | 5,25% | 74 029 | $2 061 755 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $9 846 901 | 4,71% | 59 943 | $1 228 675 | Baisse ×4 | ||
| CGIC | $6 081 582 | 2,91% | 167 122 | $812 462 | Hausse ×4 | ||
| VIG | $5 499 361 | 2,63% | 23 241 | $531 784 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 425 712 | 1,64% | 11 839 | $266 933 | Baisse ×1 | ||
| SPLV | $2 954 601 | 1,41% | 39 447 | $53 218 | Baisse ×3 | ||
| TCAF | $2 696 948 | 1,29% | 65 619 | $411 672 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 886 938 | 0,90% | 7 917 | $255 559 | Hausse ×6 | ||
| MINT | $1 823 800 | 0,87% | 18 091 | $-1 468 604 | Baisse ×1 | ||
| CGSM | $1 771 140 | 0,85% | 67 127 | $1 424 165 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 671 895 | 0,80% | 4 482 | $17 383 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 572 555 | 0,75% | 10 724 | $31 450 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 474 492 | 0,71% | 7 369 | $199 855 | Hausse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 195 631 | 0,57% | 1 582 | $-172 392 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 107 487 | 0,53% | 3 140 | $81 446 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 029 908 | 0,49% | 7 533 | $-247 651 | Hausse ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $1 028 168 | 0,49% | 21 017 | $804 996 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $945 363 | 0,45% | 2 645 | $194 182 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $926 722 | 0,44% | 1 852 | $38 764 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $907 122 | 0,43% | 20 449 | $105 615 | Baisse ×1 | ||
| SFLR | $846 615 | 0,40% | 21 944 | $70 230 | Hausse ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $827 819 | 0,40% | 8 649 | $10 366 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $819 960 | 0,39% | 10 089 | $60 950 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $774 090 | 0,37% | 2 576 | $136 423 | Hausse ×2 | ||
| CGNG | $742 158 | 0,35% | 19 812 | $470 814 | Hausse ×1 | ||
| PXH | $661 928 | 0,32% | 23 742 | $7 671 | Baisse ×1 | ||
| CGGR | $616 399 | 0,29% | 13 059 | $109 511 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $560 016 | 0,27% | 4 800 | $-196 252 | Baisse ×2 | ||
| CGMU | $552 125 | 0,26% | 20 099 | $10 789 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $532 622 | 0,25% | 946 | $-1 685 | Hausse ×5 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $516 394 | 0,25% | 7 562 | $50 958 | Hausse ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $490 431 | 0,23% | 8 607 | $73 035 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $469 317 | 0,22% | 4 144 | $-48 633 | Baisse ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $432 936 | 0,21% | 4 027 | $36 729 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $387 905 | 0,19% | 1 527 | $16 238 | Hausse ×4 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $384 174 | 0,18% | 3 473 | $-7 819 | Hausse ×2 | ||
| PPI Astoria Real Assets ETF | $383 306 | 0,18% | 18 006 | $10 859 | Hausse ×3 | ||
| VUSB | $372 042 | 0,18% | 7 474 | $2 547 | Hausse ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $339 696 | 0,16% | 16 410 | $-134 256 | Hausse ×3 | ||
| EFA | $335 056 | 0,16% | 3 225 | $26 606 | Hausse ×1 | ||
| CGDV | $323 731 | 0,15% | 6 569 | $44 671 | Hausse ×1 | ||
| PPA | $311 413 | 0,15% | 1 763 | $19 534 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $309 886 | 0,15% | 1 231 | $42 574 | Hausse ×2 | ||
| ITA ITA | $295 668 | 0,14% | 1 220 | $29 051 | Hausse ×2 | ||
| SPGP | $288 506 | 0,14% | 2 359 | $35 237 | Hausse ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $265 346 | 0,13% | 1 698 | $9 022 | Hausse ×6 | ||
| IAU | $251 750 | 0,12% | 3 334 | $-42 175 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $244 975 | 0,12% | 655 | Hausse ×1 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $234 636 | 0,11% | 986 | $30 175 | |||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $226 423 | 0,11% | 19 706 | $1 286 | Baisse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $219 751 | 0,11% | 1 051 | Hausse ×1 | |||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $215 800 | 0,10% | 20 000 | $9 800 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $212 257 | 0,10% | 6 376 | $-32 709 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $204 341 | 0,10% | 727 | Hausse ×1 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $200 660 | 0,10% | 1 747 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FBND | $27 870 805 | 13,33% | en hausse ×6 |
| RSP | $19 778 046 | 9,46% | en hausse ×6 |
| SDY | $15 199 866 | 7,27% | en hausse ×6 |
| SCHD | $15 085 213 | 7,21% | en hausse ×6 |
| CGIC | $6 081 582 | 2,91% | en hausse ×4 |
| TCAF | $2 696 948 | 1,29% | en hausse ×6 |
| AMZN | $1 886 938 | 0,90% | en hausse ×6 |
| GOOGL | $945 363 | 0,45% | en hausse ×3 |
| SFLR | $846 615 | 0,40% | en hausse ×6 |
| META | $532 622 | 0,25% | en hausse ×5 |
| D | $516 394 | 0,25% | en hausse ×4 |
| JNJ | $387 905 | 0,19% | en hausse ×4 |
| PPI | $383 306 | 0,18% | en hausse ×3 |
| VUSB | $372 042 | 0,18% | en hausse ×3 |
| T | $339 696 | 0,16% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FV | A acheté plus | +11K | +$8.0M |
| VTI | A acheté plus | +1K | +$3.3M |
| RSP | A acheté plus | +3K | +$2.5M |
| IJR | A acheté plus | +2K | +$2.1M |
| MINT | Réduit | -15K | -$1.5M |
| FBND | A acheté plus | +33K | +$1.4M |
| ITOT | Réduit | -566 | +$1.2M |
| SDY | A acheté plus | +4K | +$1.2M |
| SCHD | A acheté plus | +18K | +$1.1M |
| CGIC | A acheté plus | +8K | +$812K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CGDG | 31 mars 2026 | 7 896 | $281 413 | Ne suit plus |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 350 | $209 615 | 5,0% |
| PDBC | 30 septembre 2025 | 16 065 | $209 485 | |
| BITY | 31 décembre 2025 | 3 752 | $209 320 | Ne suit plus |
| ALL | 30 juin 2025 | 985 | $203 988 | 26,9% |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 024 | $203 049 | 48,7% |
| COST | 30 juin 2026 | 203 | $202 075 | 0,2% |
| PTLC | 31 mars 2026 | 3 602 | $200 199 | Ne suit plus |
| SBI | 30 juin 2025 | 11 892 | $92 758 | 1,9% |