Cascades Capital Asset Management, LLC
CIK 2035512 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $269.9M
- Positions
- 167
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +13.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,57%
- Poids des 25 principales participations
- 69,53%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 24,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,31% Achats estimés $29 921 837 · Ventes $10 960 028
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 57
- Diminué
- 65
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 167 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $31 696 790 | 11,75% | 133 957 | $4 114 048 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $27 982 468 | 10,37% | 40 743 | $4 747 204 | Hausse ×2 | ||
| VOOV | $14 156 503 | 5,25% | 64 580 | $792 691 | Baisse ×3 | ||
| VTV | $13 703 506 | 5,08% | 62 880 | $4 029 242 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 477 811 | 4,62% | 43 122 | $1 369 591 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 397 047 | 3,85% | 51 962 | $794 413 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 339 885 | 3,46% | 25 039 | $-493 888 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $8 217 309 | 3,04% | 95 395 | $1 266 729 | Hausse ×3 | ||
| VO | $7 340 848 | 2,72% | 91 111 | $974 769 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 570 140 | 2,43% | 18 385 | $1 127 199 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $5 028 441 | 1,86% | 6 734 | $650 698 | Hausse ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $4 558 474 | 1,69% | 38 812 | $-79 819 | Baisse ×1 | ||
| QQQXXXX | $4 492 535 | 1,66% | 6 101 | $1 283 027 | Hausse ×4 | ||
| USFR | $3 384 742 | 1,25% | 67 224 | $-221 714 | Baisse ×4 | ||
| FNDX | $3 229 266 | 1,20% | 103 835 | $348 425 | Hausse ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 228 280 | 1,20% | 7 767 | $1 137 450 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 044 817 | 1,13% | 2 539 | $605 235 | Baisse ×3 | ||
| SCHI | $2 899 382 | 1,07% | 128 065 | $143 525 | Hausse ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 514 017 | 0,93% | 42 625 | $220 985 | Hausse ×1 | ||
| VUSB | $2 442 729 | 0,91% | 49 070 | $-182 932 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 234 518 | 0,83% | 6 827 | $241 639 | Hausse ×1 | ||
| FBNC First Bancorp - Common Stock | $2 217 051 | 0,82% | 34 679 | $254 468 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 205 697 | 0,82% | 1 911 | $1 711 943 | Hausse ×1 | ||
| XLI XLI | $2 156 861 | 0,80% | 11 644 | $563 820 | Hausse ×3 | ||
| PPI Astoria Real Assets ETF | $2 132 009 | 0,79% | 100 151 | $575 758 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 067 298 | 0,77% | 3 670 | $-394 296 | Baisse ×2 | ||
| VGT | $2 053 924 | 0,76% | 17 185 | $551 711 | Hausse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 009 308 | 0,74% | 1 887 | $674 399 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 973 670 | 0,73% | 24 974 | $976 374 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 921 039 | 0,71% | 5 599 | $177 650 | Baisse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 860 135 | 0,69% | 3 895 | $636 756 | Hausse ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 733 568 | 0,64% | 12 415 | $1 200 017 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $1 676 888 | 0,62% | 23 535 | $473 978 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $1 618 261 | 0,60% | 3 234 | $27 796 | Baisse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 603 217 | 0,59% | 11 726 | $-587 176 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 574 213 | 0,58% | 6 605 | $108 012 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 508 824 | 0,56% | 11 920 | $264 090 | Hausse ×1 | ||
| SMHXXXX | $1 485 514 | 0,55% | 2 265 | $398 442 | Baisse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 480 734 | 0,55% | 15 658 | $-103 064 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 431 829 | 0,53% | 5 690 | $198 098 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 422 449 | 0,53% | 5 262 | $-353 704 | Baisse ×6 | ||
| PSFF | $1 366 053 | 0,51% | 39 815 | $33 326 | Baisse ×6 | ||
| GLD | $1 354 902 | 0,50% | 3 678 | $-993 191 | Baisse ×1 | ||
| DFSV | $1 246 517 | 0,46% | 32 135 | Hausse ×1 | |||
| OAKM | $1 217 401 | 0,45% | 43 216 | $-30 390 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 206 657 | 0,45% | 3 194 | $438 405 | Hausse ×5 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 199 656 | 0,44% | 1 572 | $520 733 | Baisse ×1 | ||
| LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | $1 192 850 | 0,44% | 13 925 | $110 916 | Baisse ×1 | ||
| JPMPRC | $1 163 841 | 0,43% | 46 020 | $-360 102 | Baisse ×3 | ||
| DGRO | $1 152 138 | 0,43% | 15 202 | $88 288 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 755111309) | $1 124 540 | 0,42% | 5 927 | $-69 556 | Baisse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 124 466 | 0,42% | 5 100 | $235 256 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 076 884 | 0,40% | 3 053 | $18 235 | Baisse ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 075 972 | 0,40% | 4 212 | $528 421 | Hausse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 053 931 | 0,39% | 2 069 | $-376 646 | Baisse ×3 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $930 218 | 0,34% | 4 043 | $53 117 | Hausse ×2 | ||
| RSPXXXX | $925 064 | 0,34% | 4 348 | $6 183 | Baisse ×3 | ||
| BACPRB | $914 871 | 0,34% | 36 580 | $-358 708 | Baisse ×2 | ||
| JEPI | $885 728 | 0,33% | 15 682 | $59 492 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $883 074 | 0,33% | 7 518 | $274 343 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $878 930 | 0,33% | 3 461 | $51 246 | Hausse ×3 | ||
| FLOT | $871 679 | 0,32% | 17 075 | $-152 976 | Baisse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $777 110 | 0,29% | 2 146 | $22 040 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $774 433 | 0,29% | 5 112 | $-81 887 | Baisse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $773 693 | 0,29% | 791 | $41 387 | Baisse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $766 471 | 0,28% | 7 805 | $57 786 | Hausse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $764 491 | 0,28% | 12 156 | $49 961 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $731 935 | 0,27% | 6 462 | $-119 288 | Baisse ×1 | ||
| GEXXXX | $721 673 | 0,27% | 1 931 | $177 686 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $652 771 | 0,24% | 1 552 | $95 889 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $643 868 | 0,24% | 548 | $182 084 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $631 763 | 0,23% | 7 644 | $3 227 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $624 657 | 0,23% | 6 205 | $60 961 | Hausse ×2 | ||
| XLV XLV | $612 655 | 0,23% | 3 861 | $57 736 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $589 965 | 0,22% | 1 730 | $271 089 | Baisse ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $584 433 | 0,22% | 2 622 | $-15 152 | Hausse ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $574 908 | 0,21% | 2 581 | $138 522 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $532 418 | 0,20% | 12 575 | $-96 086 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $526 329 | 0,20% | 9 237 | $-99 402 | Baisse ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $494 930 | 0,18% | 5 300 | $-1 266 212 | Baisse ×3 | ||
| XLU XLU | $480 861 | 0,18% | 10 606 | $-14 751 | Baisse ×2 | ||
| IDHQ | $469 098 | 0,17% | 10 732 | ||||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $412 085 | 0,15% | 211 | $8 216 | |||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $408 806 | 0,15% | 1 721 | $9 517 | |||
| IWF | $405 260 | 0,15% | 3 264 | $57 502 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $402 292 | 0,15% | 5 591 | $3 862 | Baisse ×3 | ||
| CBXXXX | $391 170 | 0,14% | 1 148 | $-51 443 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $387 533 | 0,14% | 3 016 | $25 218 | Hausse ×5 | ||
| SMERY | $381 400 | 0,14% | 10 000 | $162 064 | Hausse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $379 647 | 0,14% | 3 824 | $122 454 | Hausse ×3 | ||
| BADFF | $379 202 | 0,14% | 5 792 | $122 558 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $370 764 | 0,14% | 5 051 | $2 564 | Hausse ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $368 189 | 0,14% | 325 | $131 407 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $366 181 | 0,14% | 1 302 | $26 709 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $362 488 | 0,13% | 624 | $54 292 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $355 769 | 0,13% | 1 130 | $-15 538 | |||
| USMV | $340 697 | 0,13% | 3 532 | $-1 235 | Baisse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $333 782 | 0,12% | 468 | $85 217 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $326 323 | 0,12% | 2 083 | $-79 811 | Baisse ×2 | ||
| MDTXXXX | $323 168 | 0,12% | 4 131 | $-88 679 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VIG | $31 696 790 | 11,75% | en hausse ×6 |
| VTV | $13 703 506 | 5,08% | en hausse ×5 |
| VUG | $8 217 309 | 3,04% | en hausse ×3 |
| VO | $7 340 848 | 2,72% | en hausse ×4 |
| SPY | $5 028 441 | 1,86% | en hausse ×3 |
| QQQXXXX | $4 492 535 | 1,66% | en hausse ×4 |
| FNDX | $3 229 266 | 1,20% | en hausse ×6 |
| SCHI | $2 899 382 | 1,07% | en hausse ×3 |
| XLI | $2 156 861 | 0,80% | en hausse ×3 |
| PPI | $2 132 009 | 0,79% | en hausse ×3 |
| VGT | $2 053 924 | 0,76% | en hausse ×6 |
| TSM | $1 860 135 | 0,69% | en hausse ×4 |
| AVGO | $1 206 657 | 0,45% | en hausse ×5 |
| DGRO | $1 152 138 | 0,43% | en hausse ×4 |
| JNJ | $878 930 | 0,33% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DFSV | $1 246 517 | 32 135 | 0,46% |
| IDHQ | $469 098 | 10 732 | 0,17% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $308 744 | 1 807 | 0,11% |
| EWY | $184 739 | 915 | 0,07% |
| XLF | $175 305 | 3 270 | 0,06% |
| CNC | $170 617 | 2 658 | 0,06% |
| STXXXXX | $165 980 | 172 | 0,06% |
| BK | $120 460 | 833 | 0,04% |
| QCOM | $115 261 | 624 | 0,04% |
| IVES | $114 534 | 3 006 | 0,04% |
| AMAT | $112 788 | 156 | 0,04% |
| MIST | $112 037 | 83 610 | 0,04% |
| WD | $111 901 | 2 046 | 0,04% |
| ELCV | $111 758 | 3 400 | 0,04% |
| CGBL | $109 545 | 2 886 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +2K | +$4.7M |
| VIG | A acheté plus | +6K | +$4.1M |
| VTV | A acheté plus | +14K | +$4.0M |
| MU | A acheté plus | +449 | +$1.7M |
| AAPL | Réduit | -647 | +$1.4M |
| QQQXXXX | A acheté plus | +540 | +$1.3M |
| VUG | A acheté plus | +79K | +$1.3M |
| VIGI | Réduit | -15K | -$1.3M |
| INTC | A acheté plus | +325 | +$1.2M |
| UNH | A acheté plus | +40 | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SCHI | 30 juin 2025 | 73 220 | $1 644 528 | Ne suit plus |
| RTX | 30 septembre 2025 | 6 365 | $929 349 | 27,1% |
| FCNCO | 31 mars 2025 | 39 675 | $890 307 | -5,7% |
| IGV | 31 mars 2026 | 7 315 | $773 122 | Ne suit plus |
| RTX | 31 mars 2025 | 6 210 | $718 640 | 60,5% |
| USBPRS | 30 juin 2025 | 34 807 | $666 209 | Ne suit plus |
| FEZ | 31 mars 2026 | 10 000 | $643 900 | Ne suit plus |
| XLE | 30 septembre 2025 | 6 085 | $516 069 | Ne suit plus |
| BINC | 30 juin 2026 | 9 710 | $504 240 | Ne suit plus |
| DUKPRA | 31 mars 2026 | 18 468 | $461 146 | Ne suit plus |
| SCHD | 30 juin 2025 | 16 350 | $457 146 | Ne suit plus |
| XLF | 30 juin 2025 | 8 025 | $399 725 | Ne suit plus |
| GBTC | 31 mars 2025 | 5 244 | $388 161 | Ne suit plus |
| VOE | 30 juin 2026 | 2 100 | $386 988 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 5 855 | $380 575 | |
| MRVLXXXX | 31 décembre 2025 | 4 527 | $380 562 | Ne suit plus |
| XLI | 30 juin 2025 | 2 646 | $346 801 | Ne suit plus |
| GMAR | 30 juin 2025 | 8 400 | $312 480 | Ne suit plus |
| WFCPRA | 31 mars 2026 | 16 125 | $312 019 | Ne suit plus |
| MS | 31 mars 2026 | 1 756 | $311 757 | 28,6% |
| PSCX | 30 juin 2025 | 10 600 | $288 126 | Ne suit plus |
| COWG | 30 juin 2025 | 9 215 | $283 730 | |
| LRCXXXXX | 31 décembre 2025 | 2 098 | $280 945 | Ne suit plus |
| LQD | 31 mars 2025 | 2 575 | $275 113 | Ne suit plus |
| BXXXXX | 31 décembre 2025 | 1 587 | $271 102 | Ne suit plus |
| AMAT | 31 décembre 2025 | 1 270 | $259 931 | 92,3% |
| GS | 30 juin 2025 | 476 | $259 813 | 44,7% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 351 | $257 366 | 117,0% |
| SLV | 30 juin 2025 | 8 250 | $255 668 | Ne suit plus |
| GOOG | 30 septembre 2025 | 1 417 | $251 310 | 39,2% |
| IDHQ | 30 septembre 2025 | 7 212 | $237 839 | Ne suit plus |
| SPYD | 30 juin 2025 | 5 000 | $221 300 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 juin 2026 | 767 | $186 442 | 33,1% |
| AEHR | 30 septembre 2025 | 14 100 | $182 313 | 246,1% |
| C | 31 mars 2026 | 1 505 | $175 653 | 16,2% |
| CLS | 30 juin 2025 | 2 100 | $165 501 | 94,3% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 1 250 | $161 163 | -23,3% |
| VIXYXXXX | 30 juin 2025 | 3 200 | $160 832 | Ne suit plus |
| AMD | 30 septembre 2025 | 1 115 | $158 219 | 191,0% |
| MIST | 31 mars 2026 | 77 510 | $156 570 | -12,5% |
| STRL | 31 mars 2026 | 500 | $153 115 | 28,6% |
| SMNEY | 31 mars 2026 | 1 070 | $149 961 | Ne suit plus |
| MOD | 31 mars 2026 | 1 100 | $146 861 | -6,2% |
| CNC | 30 septembre 2025 | 2 658 | $144 276 | 79,8% |
| DGRW | 30 juin 2026 | 1 640 | $144 058 | |
| CEG | 31 mars 2026 | 406 | $143 478 | -2,4% |
| RGTI | 31 décembre 2025 | 4 552 | $135 604 | -24,9% |
| WTPI | 31 mars 2026 | 4 100 | $135 382 | Ne suit plus |
| CLF | 31 mars 2026 | 10 000 | $132 800 | 37,0% |
| IVES | 31 mars 2026 | 3 910 | $123 590 | Ne suit plus |
| SCHG | 30 juin 2026 | 4 114 | $119 831 | Ne suit plus |
| QBTS | 31 mars 2026 | 4 522 | $118 250 | Ne suit plus |
| LINXXXX | 30 juin 2025 | 247 | $115 013 | Ne suit plus |
| GBTC | 31 mars 2026 | 1 678 | $114 708 | Ne suit plus |
| GS | 31 mars 2026 | 130 | $114 270 | 21,1% |
| SHXXXX | 30 juin 2026 | 3 000 | $113 790 | Ne suit plus |
| HZO | 30 septembre 2025 | 4 525 | $113 759 | 106,4% |
| ACN | 30 juin 2026 | 568 | $112 629 | 46,7% |
| CCL | 30 septembre 2025 | 3 905 | $109 817 | -11,2% |
| CNC | 31 mars 2026 | 2 658 | $109 377 | 96,0% |
| HBAN | 31 mars 2026 | 6 158 | $106 850 | 9,6% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 618 | $105 697 | 25,0% |
| CCIXXXX | 31 mars 2026 | 1 176 | $104 511 | Ne suit plus |
| GSKXXXX | 30 juin 2026 | 1 888 | $104 199 | Ne suit plus |
| BLKXXXX | 31 mars 2026 | 97 | $103 823 | Ne suit plus |
| PGR | 30 juin 2026 | 519 | $102 887 | 0,7% |
| MP | 30 juin 2025 | 4 200 | $102 522 | 72,8% |
| SHOP | 30 juin 2026 | 863 | $102 369 | 27,7% |
| ASML | 30 septembre 2025 | 127 | $101 777 | 81,2% |
| CGBL | 31 mars 2026 | 2 875 | $101 583 | Ne suit plus |
| NSRGY | 30 septembre 2025 | 1 019 | $101 207 | Ne suit plus |
| USBPRS | 31 mars 2026 | 5 520 | $100 243 | Ne suit plus |
| RHHBY | 31 décembre 2025 | 2 393 | $100 051 | Ne suit plus |