Cascades Capital Asset Management, LLC

CIK 2035512 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$269.9M
#5 496 sur 9 443 par valeur 13F · top 58.2%
Positions
167
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +13.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
52,57%
Poids des 25 principales participations
69,53%
Positions supérieures à 1%
18
Nombre effectif de positions
24,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,31% Achats estimés $29 921 837 · Ventes $10 960 028

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,6% toujours détenu

Nouvelles positions
20
Augmenté
57
Diminué
65
Fermé
10
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
16,2%
Healthcare
4,0%
Communication Services
3,5%
Industrials
3,1%
Financials
2,3%
Retail
2,2%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
Utilities
0,6%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
63,3%

Portefeuille complet 167 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VIG $31 696 790 11,75% 133 957 $4 114 048 Hausse ×6
VOO $27 982 468 10,37% 40 743 $4 747 204 Hausse ×2
VOOV $14 156 503 5,25% 64 580 $792 691 Baisse ×3
VTV $13 703 506 5,08% 62 880 $4 029 242 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 477 811 4,62% 43 122 $1 369 591 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 397 047 3,85% 51 962 $794 413 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 339 885 3,46% 25 039 $-493 888 Baisse ×2
VUG $8 217 309 3,04% 95 395 $1 266 729 Hausse ×3
VO $7 340 848 2,72% 91 111 $974 769 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 570 140 2,43% 18 385 $1 127 199 Baisse ×1
SPY SPY $5 028 441 1,86% 6 734 $650 698 Hausse ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4 558 474 1,69% 38 812 $-79 819 Baisse ×1
QQQXXXX $4 492 535 1,66% 6 101 $1 283 027 Hausse ×4
USFR $3 384 742 1,25% 67 224 $-221 714 Baisse ×4
FNDX $3 229 266 1,20% 103 835 $348 425 Hausse ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 228 280 1,20% 7 767 $1 137 450 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 044 817 1,13% 2 539 $605 235 Baisse ×3
SCHI $2 899 382 1,07% 128 065 $143 525 Hausse ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2 514 017 0,93% 42 625 $220 985 Hausse ×1
VUSB $2 442 729 0,91% 49 070 $-182 932 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 234 518 0,83% 6 827 $241 639 Hausse ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $2 217 051 0,82% 34 679 $254 468 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 205 697 0,82% 1 911 $1 711 943 Hausse ×1
XLI XLI $2 156 861 0,80% 11 644 $563 820 Hausse ×3
PPI Astoria Real Assets ETF $2 132 009 0,79% 100 151 $575 758 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 067 298 0,77% 3 670 $-394 296 Baisse ×2
VGT $2 053 924 0,76% 17 185 $551 711 Hausse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 009 308 0,74% 1 887 $674 399 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 973 670 0,73% 24 974 $976 374 Hausse ×2
V Visa Inc. $1 921 039 0,71% 5 599 $177 650 Baisse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 860 135 0,69% 3 895 $636 756 Hausse ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 733 568 0,64% 12 415 $1 200 017 Hausse ×1
VEA $1 676 888 0,62% 23 535 $473 978 Hausse ×2
BRKB $1 618 261 0,60% 3 234 $27 796 Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 603 217 0,59% 11 726 $-587 176 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 574 213 0,58% 6 605 $108 012 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 508 824 0,56% 11 920 $264 090 Hausse ×1
SMHXXXX $1 485 514 0,55% 2 265 $398 442 Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 480 734 0,55% 15 658 $-103 064 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 431 829 0,53% 5 690 $198 098 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 422 449 0,53% 5 262 $-353 704 Baisse ×6
PSFF $1 366 053 0,51% 39 815 $33 326 Baisse ×6
GLD $1 354 902 0,50% 3 678 $-993 191 Baisse ×1
DFSV $1 246 517 0,46% 32 135 Hausse ×1
OAKM $1 217 401 0,45% 43 216 $-30 390 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 206 657 0,45% 3 194 $438 405 Hausse ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 199 656 0,44% 1 572 $520 733 Baisse ×1
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $1 192 850 0,44% 13 925 $110 916 Baisse ×1
JPMPRC $1 163 841 0,43% 46 020 $-360 102 Baisse ×3
DGRO $1 152 138 0,43% 15 202 $88 288 Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 755111309) $1 124 540 0,42% 5 927 $-69 556 Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 124 466 0,42% 5 100 $235 256 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 076 884 0,40% 3 053 $18 235 Baisse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 075 972 0,40% 4 212 $528 421 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 053 931 0,39% 2 069 $-376 646 Baisse ×3
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $930 218 0,34% 4 043 $53 117 Hausse ×2
RSPXXXX $925 064 0,34% 4 348 $6 183 Baisse ×3
BACPRB $914 871 0,34% 36 580 $-358 708 Baisse ×2
JEPI $885 728 0,33% 15 682 $59 492 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $883 074 0,33% 7 518 $274 343 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $878 930 0,33% 3 461 $51 246 Hausse ×3
FLOT $871 679 0,32% 17 075 $-152 976 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $777 110 0,29% 2 146 $22 040
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $774 433 0,29% 5 112 $-81 887 Baisse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $773 693 0,29% 791 $41 387 Baisse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $766 471 0,28% 7 805 $57 786 Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $764 491 0,28% 12 156 $49 961
WMT Walmart Inc. - Common Stock $731 935 0,27% 6 462 $-119 288 Baisse ×1
GEXXXX $721 673 0,27% 1 931 $177 686 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $652 771 0,24% 1 552 $95 889 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $643 868 0,24% 548 $182 084 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $631 763 0,23% 7 644 $3 227 Hausse ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $624 657 0,23% 6 205 $60 961 Hausse ×2
XLV XLV $612 655 0,23% 3 861 $57 736 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $589 965 0,22% 1 730 $271 089 Baisse ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $584 433 0,22% 2 622 $-15 152 Hausse ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $574 908 0,21% 2 581 $138 522
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $532 418 0,20% 12 575 $-96 086 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $526 329 0,20% 9 237 $-99 402 Baisse ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $494 930 0,18% 5 300 $-1 266 212 Baisse ×3
XLU XLU $480 861 0,18% 10 606 $-14 751 Baisse ×2
IDHQ $469 098 0,17% 10 732
MKL Markel Group Inc. Common Stock $412 085 0,15% 211 $8 216
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $408 806 0,15% 1 721 $9 517
IWF $405 260 0,15% 3 264 $57 502 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $402 292 0,15% 5 591 $3 862 Baisse ×3
CBXXXX $391 170 0,14% 1 148 $-51 443 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $387 533 0,14% 3 016 $25 218 Hausse ×5
SMERY $381 400 0,14% 10 000 $162 064 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $379 647 0,14% 3 824 $122 454 Hausse ×3
BADFF $379 202 0,14% 5 792 $122 558
BND Vanguard Total Bond Market ETF $370 764 0,14% 5 051 $2 564 Hausse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $368 189 0,14% 325 $131 407
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $366 181 0,14% 1 302 $26 709 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $362 488 0,13% 624 $54 292 Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $355 769 0,13% 1 130 $-15 538
USMV $340 697 0,13% 3 532 $-1 235 Baisse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $333 782 0,12% 468 $85 217 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $326 323 0,12% 2 083 $-79 811 Baisse ×2
MDTXXXX $323 168 0,12% 4 131 $-88 679 Baisse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VIG $31 696 790 11,75% en hausse ×6
VTV $13 703 506 5,08% en hausse ×5
VUG $8 217 309 3,04% en hausse ×3
VO $7 340 848 2,72% en hausse ×4
SPY $5 028 441 1,86% en hausse ×3
QQQXXXX $4 492 535 1,66% en hausse ×4
FNDX $3 229 266 1,20% en hausse ×6
SCHI $2 899 382 1,07% en hausse ×3
XLI $2 156 861 0,80% en hausse ×3
PPI $2 132 009 0,79% en hausse ×3
VGT $2 053 924 0,76% en hausse ×6
TSM $1 860 135 0,69% en hausse ×4
AVGO $1 206 657 0,45% en hausse ×5
DGRO $1 152 138 0,43% en hausse ×4
JNJ $878 930 0,33% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
DFSV $1 246 517 32 135 0,46%
IDHQ $469 098 10 732 0,17%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $308 744 1 807 0,11%
EWY $184 739 915 0,07%
XLF $175 305 3 270 0,06%
CNC $170 617 2 658 0,06%
STXXXXX $165 980 172 0,06%
BK $120 460 833 0,04%
QCOM $115 261 624 0,04%
IVES $114 534 3 006 0,04%
AMAT $112 788 156 0,04%
MIST $112 037 83 610 0,04%
WD $111 901 2 046 0,04%
ELCV $111 758 3 400 0,04%
CGBL $109 545 2 886 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VOO A acheté plus +2K +$4.7M
VIG A acheté plus +6K +$4.1M
VTV A acheté plus +14K +$4.0M
MU A acheté plus +449 +$1.7M
AAPL Réduit -647 +$1.4M
QQQXXXX A acheté plus +540 +$1.3M
VUG A acheté plus +79K +$1.3M
VIGI Réduit -15K -$1.3M
INTC A acheté plus +325 +$1.2M
UNH A acheté plus +40 +$1.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
SCHI 30 juin 2025 73 220 $1 644 528 Ne suit plus
RTX 30 septembre 2025 6 365 $929 349 27,1%
FCNCO 31 mars 2025 39 675 $890 307 -5,7%
IGV 31 mars 2026 7 315 $773 122 Ne suit plus
RTX 31 mars 2025 6 210 $718 640 60,5%
USBPRS 30 juin 2025 34 807 $666 209 Ne suit plus
FEZ 31 mars 2026 10 000 $643 900 Ne suit plus
XLE 30 septembre 2025 6 085 $516 069 Ne suit plus
BINC 30 juin 2026 9 710 $504 240 Ne suit plus
DUKPRA 31 mars 2026 18 468 $461 146 Ne suit plus
SCHD 30 juin 2025 16 350 $457 146 Ne suit plus
XLF 30 juin 2025 8 025 $399 725 Ne suit plus
GBTC 31 mars 2025 5 244 $388 161 Ne suit plus
VOE 30 juin 2026 2 100 $386 988 Ne suit plus
IBIT 31 décembre 2025 5 855 $380 575
MRVLXXXX 31 décembre 2025 4 527 $380 562 Ne suit plus
XLI 30 juin 2025 2 646 $346 801 Ne suit plus
GMAR 30 juin 2025 8 400 $312 480 Ne suit plus
WFCPRA 31 mars 2026 16 125 $312 019 Ne suit plus
MS 31 mars 2026 1 756 $311 757 28,6%
PSCX 30 juin 2025 10 600 $288 126 Ne suit plus
COWG 30 juin 2025 9 215 $283 730
LRCXXXXX 31 décembre 2025 2 098 $280 945 Ne suit plus
LQD 31 mars 2025 2 575 $275 113 Ne suit plus
BXXXXX 31 décembre 2025 1 587 $271 102 Ne suit plus
AMAT 31 décembre 2025 1 270 $259 931 92,3%
GS 30 juin 2025 476 $259 813 44,7%
GOOG 31 mars 2025 1 351 $257 366 117,0%
SLV 30 juin 2025 8 250 $255 668 Ne suit plus
GOOG 30 septembre 2025 1 417 $251 310 39,2%
IDHQ 30 septembre 2025 7 212 $237 839 Ne suit plus
SPYD 30 juin 2025 5 000 $221 300 Ne suit plus
ADBE 30 juin 2026 767 $186 442 33,1%
AEHR 30 septembre 2025 14 100 $182 313 246,1%
C 31 mars 2026 1 505 $175 653 16,2%
CLS 30 juin 2025 2 100 $165 501 94,3%
FISV 31 décembre 2025 1 250 $161 163 -23,3%
VIXYXXXX 30 juin 2025 3 200 $160 832 Ne suit plus
AMD 30 septembre 2025 1 115 $158 219 191,0%
MIST 31 mars 2026 77 510 $156 570 -12,5%
STRL 31 mars 2026 500 $153 115 28,6%
SMNEY 31 mars 2026 1 070 $149 961 Ne suit plus
MOD 31 mars 2026 1 100 $146 861 -6,2%
CNC 30 septembre 2025 2 658 $144 276 79,8%
DGRW 30 juin 2026 1 640 $144 058
CEG 31 mars 2026 406 $143 478 -2,4%
RGTI 31 décembre 2025 4 552 $135 604 -24,9%
WTPI 31 mars 2026 4 100 $135 382 Ne suit plus
CLF 31 mars 2026 10 000 $132 800 37,0%
IVES 31 mars 2026 3 910 $123 590 Ne suit plus
SCHG 30 juin 2026 4 114 $119 831 Ne suit plus
QBTS 31 mars 2026 4 522 $118 250 Ne suit plus
LINXXXX 30 juin 2025 247 $115 013 Ne suit plus
GBTC 31 mars 2026 1 678 $114 708 Ne suit plus
GS 31 mars 2026 130 $114 270 21,1%
SHXXXX 30 juin 2026 3 000 $113 790 Ne suit plus
HZO 30 septembre 2025 4 525 $113 759 106,4%
ACN 30 juin 2026 568 $112 629 46,7%
CCL 30 septembre 2025 3 905 $109 817 -11,2%
CNC 31 mars 2026 2 658 $109 377 96,0%
HBAN 31 mars 2026 6 158 $106 850 9,6%
QCOM 31 mars 2026 618 $105 697 25,0%
CCIXXXX 31 mars 2026 1 176 $104 511 Ne suit plus
GSKXXXX 30 juin 2026 1 888 $104 199 Ne suit plus
BLKXXXX 31 mars 2026 97 $103 823 Ne suit plus
PGR 30 juin 2026 519 $102 887 0,7%
MP 30 juin 2025 4 200 $102 522 72,8%
SHOP 30 juin 2026 863 $102 369 27,7%
ASML 30 septembre 2025 127 $101 777 81,2%
CGBL 31 mars 2026 2 875 $101 583 Ne suit plus
NSRGY 30 septembre 2025 1 019 $101 207 Ne suit plus
USBPRS 31 mars 2026 5 520 $100 243 Ne suit plus
RHHBY 31 décembre 2025 2 393 $100 051 Ne suit plus