Répartition sectorielle

04
Technology 8,5%
Healthcare 4,3%
Communication Services 3,8%
Financials 3,3%
Real Estate 3,0%
Industrials 2,7%
Energy 2,0%
Consumer Discretionary 1,5%
Materials 1,3%
Retail 1,2%
Utilities 1,0%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,2%
Autre/Non mappé 66,6%

Portefeuille complet 200 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PULS PGIM ETF Trust $10 958 577 5,34% 221 162 $753 360 Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 890 363 3,85% 37 084 $5 869 829 Hausse ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 844 975 2,85% 37 241 $5 479 534 Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5 494 480 2,68% 8 000 $720 653 Hausse ×2
IVV iShares Trust $5 392 914 2,63% 7 201 $-182 229 Baisse ×2
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 800 716 2,34% 89 733 $2 155 716 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 606 628 2,25% 12 449 $3 795 941 Hausse ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF $4 278 450 2,09% 46 528 $-399 271 Baisse ×2
CLOX Series Portfolios Trust $4 076 192 1,99% 159 133 $2 547 924 Hausse ×2
CLOZ Series Portfolios Trust $4 014 096 1,96% 151 934 Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3 972 562 1,94% 80 612 $-63 460 Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 813 774 1,86% 3 304 $2 790 457 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 572 075 1,74% 27 798 $228 224
VGT VANGUARD WORLD FUND $3 388 437 1,65% 28 350 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 356 986 1,64% 11 601 $253 649 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 484 893 1,21% 6 953 $1 276 422 Hausse ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2 434 850 1,19% 47 789 $216 466 Baisse ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2 401 118 1,17% 22 586 $215 664 Baisse ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 058 247 1,00% 57 078 Hausse ×1
MBSF Valued Advisers Trust $1 947 680 0,95% 75 859 $59 277 Hausse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 919 802 0,94% 22 287 $302 369 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 913 180 0,93% 2 598 $162 593 Baisse ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 839 522 0,90% 34 597 $152 448 Hausse ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 812 809 0,88% 7 987 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $1 731 662 0,84% 25 313 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 656 329 0,81% 8 694 $77 344 Baisse ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $1 638 798 0,80% 17 883 $-1 955 048 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 616 485 0,79% 4 575 $884 705 Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 577 048 0,77% 8 514 $298 087 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $1 546 862 0,75% 20 946 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 506 325 0,73% 4 038 $-118 897 Baisse ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $1 476 024 0,72% 5 216 $-90 592 Hausse ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $1 415 990 0,69% 56 504 $207 405 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 400 934 0,68% 1 168 $948 407 Hausse ×1
IYZ iShares Trust $1 396 526 0,68% 33 007 $369 920 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 364 217 0,67% 12 045 $-132 736
PAAA PGIM ETF Trust $1 363 218 0,66% 26 589 $516 803 Hausse ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $1 345 679 0,66% 25 804 Hausse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1 330 482 0,65% 50 169 $22 368 Hausse ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $1 329 433 0,65% 33 597 $-1 065 980 Baisse ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 312 051 0,64% 662 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 262 695 0,62% 2 644 $369 155
IVE iShares Trust $1 250 419 0,61% 5 507 $-113 399 Baisse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $1 216 240 0,59% 16 107 $-884 260 Baisse ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1 212 349 0,59% 19 630 $77 212 Hausse ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1 187 377 0,58% 4 184 $884 633 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 185 056 0,58% 2 040 $807 286 Hausse ×1
IDV iShares Trust $1 165 964 0,57% 28 143 $-31 802
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1 158 527 0,56% 22 318 $560 766 Hausse ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $1 137 016 0,55% 29 464 $-190 337
IWM iShares Trust $1 126 387 0,55% 3 749 $722 395 Hausse ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $1 093 404 0,53% 82 677 $-135 277 Hausse ×1
SGOV iShares Trust $1 089 753 0,53% 10 825 $-7 323 611 Baisse ×1
JSI Janus Detroit Street Trust $1 072 542 0,52% 20 944 $7 313 Hausse ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 059 762 0,52% 19 768 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 046 466 0,51% 5 663 $349 380 Hausse ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $1 043 799 0,51% 6 824 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 043 088 0,51% 2 480 $118 546 Baisse ×1
USMV iShares Trust $1 023 923 0,50% 10 615 Hausse ×1
MLPX Global X Funds $1 020 265 0,50% 13 851 $60 080 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 013 578 0,49% 31 964 $29 486 Baisse ×1
FLTR VanEck ETF Trust $1 001 607 0,49% 39 110 $166 500 Hausse ×2
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $1 000 251 0,49% 20 692 $66 083 Hausse ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $992 987 0,48% 65 587 Hausse ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $953 054 0,46% 2 403
ENB Enbridge Inc Common Stock $949 380 0,46% 17 513 $84 115 Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $918 268 0,45% 9 351
FWD AB Active ETFs, Inc. $914 345 0,45% 6 173 Hausse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $913 853 0,45% 7 235 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $907 608 0,44% 4 536 $11 366 Baisse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $884 615 0,43% 15 525 $132 061 Hausse ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $870 068 0,42% 23 844 $39 525 Hausse ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $868 180 0,42% 5 931
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $856 744 0,42% 6 202 Hausse ×1
SPYI NEOS ETF Trust $855 758 0,42% 16 119 $73 836 Hausse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $841 010 0,41% 2 132 Hausse ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $838 320 0,41% 89 278 $17 997 Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $835 208 0,41% 15 726 $-3 344 010 Baisse ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $816 934 0,40% 11 714 Hausse ×1
LQD iShares Trust $799 156 0,39% 7 327 $15 300 Hausse ×3
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares $791 561 0,39% 72 687 $22 533
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $784 668 0,38% 7 248 Hausse ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $767 414 0,37% 72 603 $13 795
NUE Nucor Corporation Common Stock $756 905 0,37% 3 398 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $755 872 0,37% 2 087 $21 437
RAAX VanEck ETF Trust $720 407 0,35% 18 160 $-542 295 Baisse ×1
T AT&T Inc. $707 017 0,34% 34 155 $-239 895 Hausse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $706 878 0,34% 13 398 $51 314
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $682 079 0,33% 4 299 $33 037 Baisse ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $667 203 0,33% 4 222 $343 604 Hausse ×1
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $666 273 0,32% 30 507 $-16 703 Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $644 138 0,31% 7 409 $8 787 Hausse ×2
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $637 377 0,31% 2 387 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $620 720 0,30% 1 685 $-526 003 Baisse ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $613 158 0,30% 33 090 $40 572 Hausse ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $611 614 0,30% 25 872 $-362
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $602 378 0,29% 5 048 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $602 283 0,29% 4 313 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $598 701 0,29% 640 $-39 014
XLRE XLRE $595 109 0,29% 13 516 $105 884 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
LQD $799 156 0,39% en hausse ×3
SCCO $310 531 0,15% en hausse ×3
ORCL $256 983 0,13% en hausse ×4
EOSE $114 060 0,06% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CLOZ $4 014 096 151 934 1,96%
VGT $3 388 437 28 350 1,65%
SCHK $2 058 247 57 078 1,00%
WELL $1 812 809 7 987 0,88%
EEM $1 731 662 25 313 0,84%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $1 546 862 20 946 0,75%
AHR $1 345 679 25 804 0,66%
FIX $1 312 051 662 0,64%
XLF $1 059 762 19 768 0,52%
LSCC $1 043 799 6 824 0,51%
USMV $1 023 923 10 615 0,50%
UMH $992 987 65 587 0,48%
VCR $953 054 2 403 0,46%
VYMI $918 268 9 351 0,45%
FWD $914 345 6 173 0,45%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
RSP A acheté plus +27K +$5.9M
MU A acheté plus +275 +$2.8M
CLOX A acheté plus +99K +$2.5M
JBND A acheté plus +41K +$2.2M
BIL Réduit -21K -$2.0M
GOOGL A acheté plus +3K +$1.3M
AAAU Réduit -18K -$1.1M
MMM Réduit -7K -$977K
LLY A acheté plus +676 +$948K
GOOG A acheté plus +2K +$885K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UUP 30 juin 2026 200 119 $5 559 306
SCHG 31 mars 2026 87 684 $2 860 252 24,5%
HECA 30 juin 2026 98 477 $2 843 031
SDY 30 juin 2026 17 264 $2 519 508
PDBC 30 juin 2026 142 001 $2 459 457
CGMS 31 décembre 2025 80 113 $2 223 136
IPKW 31 mars 2026 37 574 $2 088 085
VGK 30 septembre 2025 26 749 $2 073 048
TLT 30 juin 2025 18 088 $1 646 551
HWM 30 juin 2026 7 055 $1 625 838 -14,0%
BNO 30 juin 2026 27 247 $1 417 116 55,1%
CAH 30 juin 2026 6 512 $1 376 051 -3,9%
CTA 30 septembre 2025 49 334 $1 319 191
GE 30 juin 2026 4 643 $1 317 544 -17,2%
TER 30 juin 2026 4 169 $1 235 942 -7,2%
XOP 30 juin 2026 5 834 $1 060 796
GILD 30 septembre 2025 9 495 $1 052 676 30,4%
PPLT 30 septembre 2025 8 321 $1 022 401 8,0%
APH 30 juin 2026 8 073 $1 020 024 -50,7%
FFIV 31 décembre 2025 3 073 $993 163 77,9%
VRSN 30 septembre 2025 3 423 $988 562 3,1%
ALB 30 juin 2026 5 420 $973 053 -22,5%
GEV 30 juin 2026 1 114 $972 411 -15,8%
KMI 30 septembre 2025 32 945 $968 583 9,7%
GRMN 30 juin 2025 4 316 $937 133 34,7%
TUA 31 mars 2026 42 338 $927 329
CME 31 décembre 2025 3 428 $926 211 -3,6%
KR 31 décembre 2025 13 585 $915 765 -5,5%
DLTR 31 décembre 2025 9 682 $913 690 -8,8%
PINK 30 juin 2025 30 478 $893 310
DRI 31 décembre 2025 4 645 $884 222 8,9%
VXF 31 mars 2026 4 201 $878 513
SPG 30 juin 2025 5 266 $874 577 25,0%
MAA 30 juin 2025 5 189 $869 573 -22,1%
GDX 30 juin 2025 18 805 $864 466 68,6%
ETHE 31 décembre 2025 24 679 $845 749 -12,1%
MPWR 30 juin 2026 757 $827 666 4,2%
DINO 31 décembre 2025 15 750 $824 355 146,0%
PNW 30 septembre 2025 9 209 $823 929 7,0%
FFIV 30 juin 2025 3 058 $814 254 54,3%
TPL 30 juin 2025 605 $801 619 -3,4%
RF 30 juin 2025 36 881 $801 424 15,2%
OGE 30 septembre 2025 18 056 $801 325 -2,0%
VYMI 31 mars 2026 8 882 $799 380
ADC 30 septembre 2025 10 886 $795 331 -7,3%
WDC 31 mars 2026 4 605 $793 303 53,5%
MRNA 30 juin 2026 15 577 $791 312 171,3%
VICI 31 décembre 2025 24 206 $789 358 -19,5%
PCOR 30 juin 2025 11 835 $781 347 -25,5%
EWC 30 juin 2025 19 172 $781 259
RL 30 juin 2026 2 264 $778 793 -9,5%
AAAU 30 juin 2025 24 901 $768 943
TPR 31 mars 2026 6 004 $767 131 -16,3%
FSK 30 septembre 2025 36 957 $766 858 -26,5%
EWG 30 septembre 2025 18 044 $763 442
CVS 30 septembre 2025 11 063 $763 126 14,7%
TFC 30 juin 2025 18 510 $761 687 8,0%
CCI 30 septembre 2025 7 376 $757 736 -31,1%
XLP 30 juin 2026 9 061 $742 821 Ne suit plus
FOX 30 juin 2025 14 041 $740 101 8,3%
FNF 30 septembre 2025 12 951 $726 033 -32,7%
SRE 30 juin 2025 10 153 $724 518 3,4%
STAG 30 juin 2025 20 035 $723 664 -0,6%
REG 30 juin 2025 9 782 $721 520 0,5%
IHI 30 juin 2025 11 930 $718 067 -17,6%
ECH 30 septembre 2025 22 711 $714 261
PM 30 septembre 2025 3 893 $709 032 15,6%
OMF 31 décembre 2025 12 511 $706 371 -17,1%
EXC 30 septembre 2025 15 958 $692 896 -9,5%
NOBL 31 mars 2026 6 560 $682 699 3,7%
VCR 31 décembre 2025 1 720 $681 378
AMLP 30 septembre 2025 13 853 $676 858
DUK 31 décembre 2025 5 445 $673 819 -2,6%
TFLO 30 juin 2026 13 240 $670 341
WPC 31 décembre 2025 9 898 $668 808 0,2%
XITK 30 septembre 2025 3 504 $663 525
TTWO 31 mars 2026 2 584 $661 582 2,6%
HYLS 30 juin 2025 15 908 $652 864
EWA 30 juin 2025 27 204 $637 662
SCHG 30 juin 2025 25 424 $636 617 24,1%
CTRA 30 septembre 2025 25 046 $635 667 Ne suit plus
RCL 31 décembre 2025 1 931 $624 833 -0,4%
AEP 30 septembre 2025 5 924 $614 674 6,3%
FCG 30 juin 2025 24 514 $609 173 26,4%
HAS 31 décembre 2025 7 612 $577 370 9,2%
EWO 30 septembre 2025 19 557 $574 976
SLV 30 juin 2026 8 391 $571 763 2,4%
D 31 décembre 2025 9 339 $571 267 4,6%
KVUE 30 septembre 2025 25 985 $543 866 6,0%
AM 31 décembre 2025 27 544 $535 455 14,4%
WBA 30 septembre 2025 46 269 $531 168 Ne suit plus
BMY 30 septembre 2025 11 446 $529 835 35,6%
ES 31 décembre 2025 7 052 $501 679 -4,2%
PSX 30 juin 2025 4 027 $497 254 121,8%
ANET 31 décembre 2025 3 408 $496 580 58,2%
TPYP 30 juin 2026 11 501 $487 182 3,4%
BEN 31 décembre 2025 21 030 $486 424 37,3%
USB 30 juin 2025 11 517 $486 248 27,1%
EWJ 30 juin 2026 5 754 $485 868
EMB 31 mars 2026 4 688 $451 361
BSMP 31 décembre 2025 17 328 $424 969 Ne suit plus
CHRW 30 juin 2026 2 554 $424 143 -16,3%
IEF 31 mars 2026 4 135 $397 622
WBD 31 mars 2026 13 307 $383 508 12,7%
XLRE 30 juin 2025 9 096 $380 668 Ne suit plus
F 31 mars 2026 28 420 $372 870 4,9%
HELO 30 septembre 2025 5 745 $359 522
AEE 30 juin 2026 3 080 $338 554 -11,6%
WM 31 décembre 2025 1 531 $338 019 -6,9%
IGM 31 mars 2026 2 597 $335 429 43,4%
TRGP 30 juin 2025 1 599 $320 552 61,8%
ZS 30 septembre 2025 1 018 $319 591 -34,4%
ADSK 31 décembre 2025 991 $314 811 -28,4%
XLE 30 juin 2025 3 284 $306 890 48,1%
IAI 31 mars 2026 1 630 $292 373
KEY 31 mars 2026 13 198 $272 407 0,1%
EVRG 31 mars 2026 3 749 $271 765 -3,4%
TMUS 31 décembre 2025 1 135 $271 696 -19,4%
DELL 30 juin 2026 1 600 $262 608 30,4%
PLTR 31 décembre 2025 1 414 $257 942 6,2%
O 31 mars 2026 4 549 $256 427 -11,5%
BND 30 juin 2026 3 408 $250 965
OIH 30 juin 2026 614 $248 185 5,8%
BSJQ 30 juin 2026 10 557 $244 659
NFLX 30 juin 2026 2 540 $244 221 -6,1%
CIBR 31 mars 2026 3 398 $242 787
XLG 31 mars 2026 4 027 $238 721
EIX 30 juin 2026 3 216 $235 347 -27,6%
FICO 30 juin 2025 127 $234 208 -63,8%
BSCP 31 décembre 2025 11 278 $233 342 Ne suit plus
ANSS 30 juin 2025 731 $231 405 Ne suit plus
BSJP 31 décembre 2025 10 015 $230 946 Ne suit plus
TBIL 30 juin 2026 4 600 $229 356
COM 30 juin 2026 6 712 $225 322
XTEN 31 mars 2026 4 846 $223 982
SCHD 30 septembre 2025 8 421 $223 157 21,6%
MELI 30 septembre 2025 85 $222 159 -27,4%
IAK 31 décembre 2025 1 656 $221 956
WBS 30 juin 2026 3 195 $221 797 Ne suit plus
IGLB 30 septembre 2025 4 400 $220 924
TFC 31 mars 2026 4 474 $220 166 1,0%
ALAB 31 mars 2026 1 317 $219 096 219,6%
APP 31 décembre 2025 301 $216 281 -60,2%
HD 31 décembre 2025 531 $215 279 -17,8%
TXT 30 juin 2026 2 439 $213 559 -15,8%
CWB 30 juin 2026 2 331 $213 333
CTAS 30 juin 2025 1 035 $212 724 -13,4%
MS 31 mars 2026 1 194 $211 971 15,6%
UBER 31 mars 2026 2 577 $210 567 -5,3%
EXPE 31 mars 2026 736 $208 516 14,8%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 31 mars 2026 412 $207 092 Ne suit plus
VNQ 31 mars 2026 2 339 $206 978
BALL 30 juin 2026 3 498 $206 767 -9,7%
LNC 31 mars 2026 4 635 $206 397 13,5%
BKNG 31 décembre 2025 38 $205 172 -97,0%
HBAN 31 mars 2026 11 802 $204 765 -2,0%
VLO 31 décembre 2025 1 200 $204 312 149,6%
ROP 30 juin 2025 344 $202 816 -37,5%
FENI 31 mars 2026 5 532 $202 361
MO 31 mars 2026 3 508 $202 271 2,1%
HII 31 mars 2026 592 $201 321 -29,3%
WCMI 30 septembre 2025 10 010 $159 259
QVCGA (déposé en tant que QVCGAXXXX) 30 juin 2025 10 000 $2 011 Ne suit plus