LEMB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,46%▼ -2,46%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,21%▼ -2,21%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$8.4M
Trimestre clos le Jul 2026 -$25.1M
12 derniers mois +$303.2M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 477 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
INDIA (REPUBLIC OF) 0,38 ≈$2.8M 276 430 000 IN0020250042 15.89 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,37 ≈$2.8M 15 728 BRSTNCLTN871 0.0009039 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,37 ≈$2.7M 10 638 700 000 COL17CT03813 611.4 BOND USD
HUNGARY (REPUBLIC OF) 0,36 ≈$2.7M 790 520 000 HU0000402532 45.43 BOND USD
INDIA (REPUBLIC OF) 0,36 ≈$2.7M 263 990 000 IN0020250026 15.17 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,36 ≈$2.7M 10 260 000 PL0000118519 0.5897 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,36 ≈$2.7M 45 921 651 ZAG000106972 2.639 BOND USD
INDIA (REPUBLIC OF) 0,36 ≈$2.7M 245 300 000 IN0020240019 14.1 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,36 ≈$2.7M 7 903 000 PEP01000C4G7 0.4542 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) 0,35 ≈$2.6M 911 830 000 HU0000403696 52.4 BOND USD
CHILE (REPUBLIC OF) 0,35 ≈$2.6M 2 815 000 000 CL0002936103 161.8 BOND USD
INDIA (REPUBLIC OF) 0,35 ≈$2.6M 241 780 000 IN0020230085 13.9 BOND USD
CHILE (REPUBLIC OF) 0,34 ≈$2.6M 2 355 000 000 CL0001974774 135.3 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,34 ≈$2.6M 9 961 000 PL0000118188 0.5725 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,34 ≈$2.5M 8 438 300 000 COL17CT03938 485 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) 0,33 ≈$2.5M 850 360 000 HU0000404603 48.87 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) 0,33 ≈$2.5M 833 580 000 HU0000403001 47.91 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,33 ≈$2.4M 15 022 BRSTNCNTF238 0.0008633 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,32 ≈$2.4M 7 041 300 000 COL17CT04142 404.7 BOND USD
INDIA (REPUBLIC OF) 0,32 ≈$2.4M 222 740 000 IN0020240126 12.8 BOND USD
INDIA (REPUBLIC OF) 0,32 ≈$2.4M 230 180 000 IN0020230051 13.23 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,31 ≈$2.3M 9 304 000 PL0000118998 0.5347 BOND USD
INDIA (REPUBLIC OF) 0,31 ≈$2.3M 221 710 000 IN0020250091 12.74 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,30 ≈$2.3M 8 645 000 PL0000116851 0.4968 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,30 ≈$2.2M 8 585 000 PL0000117990 0.4934 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) RegS 0,30 ≈$2.2M 84 671 000 USP80557BV53 4.866 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0,30 ≈$2.2M 14 660 000 CND100092HK8 0.8425 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,30 ≈$2.2M 8 131 000 PL0000117370 0.4673 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,30 ≈$2.2M 17 460 BRSTNCLTN8A7 0.001003 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,30 ≈$2.2M 138 163 447 TRT190728T18 7.94 BOND USD
HUNGARY (REPUBLIC OF) 0,30 ≈$2.2M 699 680 000 HU0000405550 40.21 BOND USD
INDIA (REPUBLIC OF) 0,29 ≈$2.2M 208 100 000 IN0020220086 11.96 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,29 ≈$2.2M 8 208 000 PL0000116760 0.4717 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,29 ≈$2.2M 367 874 MX0MGO0001G9 0.02114 BOND USD
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,29 ≈$2.2M 7 330 800 000 COL17CT02914 421.3 BOND USD
INDIA (REPUBLIC OF) 0,29 ≈$2.2M 202 080 000 IN0020220151 11.61 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,29 ≈$2.2M 395 679 MX0MGO0000J5 0.02274 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0,29 ≈$2.1M 14 210 000 CND10008S8G8 0.8167 BOND USD
INDIA (REPUBLIC OF) 0,29 ≈$2.1M 200 370 000 IN0020230077 11.52 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,28 ≈$2.1M 397 405 MX0MGO0001L9 0.02284 BOND USD
BONOS TESORERIA PESOS 0,28 ≈$2.1M 1 910 000 000 CL0002951094 109.8 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,28 ≈$2.1M 362 711 MX0MGO0001O3 0.02085 BOND USD
INDIA (REPUBLIC OF) 0,28 ≈$2.1M 190 260 000 IN0020220029 10.93 BOND USD
INDIA (REPUBLIC OF) 0,28 ≈$2.1M 192 690 000 IN0020220102 11.07 BOND USD
INDIA (REPUBLIC OF) 0,28 ≈$2.1M 189 970 000 IN0020220011 10.92 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,28 ≈$2.1M 9 400 000 PL0000113783 0.5402 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) 0,28 ≈$2.1M 597 420 000 HU0000407564 34.33 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0,27 ≈$2.0M 13 490 000 CND100099MP2 0.7753 BOND USD
INDIA (REPUBLIC OF) 0,27 ≈$2.0M 193 270 000 IN0020210244 11.11 BOND USD
HUNGARY (REPUBLIC OF) 0,27 ≈$2.0M 633 040 000 HU0000403118 36.38 BOND USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01667 → 0 (-100,0%)
10 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05649 → 0.05419 (-4,1%)
10 septembre 2026 Sorti X71ff5b7d988 Position clôturée — était 1.878 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté — RSD CASH Xbf6aeac3c74 Unités/action : 0.8089 → 2.687 (232,1%)
9 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0 → 0.01667
9 septembre 2026 Réduit — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BF8 Unités/action : 21.2 → 20.95 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BJ0 Unités/action : 25.51 → 25.22 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 917288BM3 Unités/action : 13.89 → 13.73 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN806 Unités/action : 0.001725 → 0.001705 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN871 Unités/action : 0.0009144 → 0.0009039 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN897 Unités/action : 0.0005723 → 0.0005657 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN8A7 Unités/action : 0.001015 → 0.001003 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN8F6 Unités/action : 0.0002437 → 0.0002409 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN8J8 Unités/action : 0.0009138 → 0.0009033 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCLTN8K6 Unités/action : 0.001406 → 0.00139 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCNTF1Q6 Unités/action : 0.001022 → 0.00101 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCNTF204 Unités/action : 0.001795 → 0.001774 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCNTF212 Unités/action : 0.0006752 → 0.0006675 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRSTNCNTF238 Unités/action : 0.0008734 → 0.0008633 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF2K7 Unités/action : 0.0002907 → 0.0002874 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) CL0001974774 Unités/action : 136.9 → 135.3 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002187822 Unités/action : 200.9 → 198.6 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002454248 Unités/action : 164.8 → 162.9 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002686989 Unités/action : 66.57 → 65.8 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002839505 Unités/action : 249.4 → 246.6 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002862937 Unités/action : 75.29 → 74.43 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002886803 Unités/action : 69.19 → 68.39 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002935048 Unités/action : 64.83 → 64.08 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002936103 Unités/action : 163.7 → 161.8 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) CL0002936111 Unités/action : 204.9 → 202.6 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — BONOS TESORERIA PESOS CL0002951094 Unités/action : 111 → 109.8 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHILE (REPUBLIC OF) CL0003068690 Unités/action : 97.38 → 96.26 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10001RRB3 Unités/action : 0.2983 → 0.2948 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000291L3 Unités/action : 0.3488 → 0.3448 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10002HV84 Unités/action : 0.3198 → 0.3161 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100036Q75 Unités/action : 0.3762 → 0.3718 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100037XX3 Unités/action : 0.5593 → 0.5529 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10003N750 Unités/action : 0.5017 → 0.496 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10003VNX4 Unités/action : 0.3599 → 0.3557 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10003W0P5 Unités/action : 0.3506 → 0.3466 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100045MS9 Unités/action : 0.1628 → 0.1609 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100047752 Unités/action : 0.3256 → 0.3218 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100047QT4 Unités/action : 0.4413 → 0.4362 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004NCC6 Unités/action : 0.4209 → 0.4161 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004NCM5 Unités/action : 0.1669 → 0.1649 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004NXW0 Unités/action : 0.3291 → 0.3253 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004R999 Unités/action : 0.3994 → 0.3948 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004T201 Unités/action : 0.3907 → 0.3862 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004TCN0 Unités/action : 0.1523 → 0.1506 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004TCP5 Unités/action : 0.1209 → 0.1195 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10004TM71 Unités/action : 0.3797 → 0.3753 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100054BH7 Unités/action : 0.4163 → 0.4115 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005F4L5 Unités/action : 0.3645 → 0.3603 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005JJ69 Unités/action : 0.425 → 0.4201 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005L4G7 Unités/action : 0.2331 → 0.2305 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005NWW9 Unités/action : 0.2453 → 0.2425 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005QTD8 Unités/action : 0.3919 → 0.3874 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005R9B1 Unités/action : 0.2314 → 0.2287 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005TZQ1 Unités/action : 0.3517 → 0.3477 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005YJN2 Unités/action : 0.436 → 0.431 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10005ZT18 Unités/action : 0.257 → 0.254 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100063XD1 Unités/action : 0.4273 → 0.4224 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100067578 Unités/action : 0.4163 → 0.4115 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100069PK9 Unités/action : 0.1221 → 0.1207 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100069PL7 Unités/action : 0.4802 → 0.4747 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10006GPT1 Unités/action : 0.4215 → 0.4167 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10006KWD3 Unités/action : 0.3802 → 0.3759 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10006PJH0 Unités/action : 0.3174 → 0.3138 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10006VQZ5 Unités/action : 0.5808 → 0.5741 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10006ZG95 Unités/action : 0.4326 → 0.4276 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10006ZK08 Unités/action : 0.1709 → 0.169 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000716X4 Unités/action : 0.3291 → 0.3253 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000716Y2 Unités/action : 0.4326 → 0.4276 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100076348 Unités/action : 0.4576 → 0.4523 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007C3M6 Unités/action : 0.5297 → 0.5236 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007C5P4 Unités/action : 0.3622 → 0.358 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007LB61 Unités/action : 0.5605 → 0.554 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007NT77 Unités/action : 0.382 → 0.3776 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007Q978 Unités/action : 0.5453 → 0.5391 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007XGR7 Unités/action : 0.443 → 0.4379 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007XSY8 Unités/action : 0.3064 → 0.3029 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007YHH4 Unités/action : 0.2733 → 0.2701 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10007YHJ0 Unités/action : 0.6808 → 0.673 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100081YS9 Unités/action : 0.3901 → 0.3856 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100084T81 Unités/action : 0.5308 → 0.5247 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100086479 Unités/action : 0.3715 → 0.3672 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100088H73 Unités/action : 0.4953 → 0.4897 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100088H81 Unités/action : 0.1076 → 0.1063 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND100089K10 Unités/action : 0.5221 → 0.5161 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10008CH16 Unités/action : 0.5 → 0.4943 (-1,1%)
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9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000967J2 Unités/action : 0.275 → 0.2718 (-1,1%)
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9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10009TPM3 Unités/action : 0.5785 → 0.5718 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10009X0X2 Unités/action : 0.4855 → 0.4799 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10009XGG6 Unités/action : 0.561 → 0.5546 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000B0TD1 Unités/action : 0.4808 → 0.4753 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000B1D59 Unités/action : 0.1186 → 0.1172 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000B1VF0 Unités/action : 0.6093 → 0.6023 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000B5GP1 Unités/action : 0.7029 → 0.6948 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000B5GQ9 Unités/action : 0.6186 → 0.6115 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000B89M3 Unités/action : 0.6035 → 0.5966 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000B9DY2 Unités/action : 0.6267 → 0.6195 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000B9WJ3 Unités/action : 0.1151 → 0.1138 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000B9WK1 Unités/action : 0.5541 → 0.5477 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000BBSJ4 Unités/action : 0.6698 → 0.6621 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000BC1G9 Unités/action : 0.4337 → 0.4287 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000BCQ70 Unités/action : 0.3105 → 0.3069 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000BD7S0 Unités/action : 0.507 → 0.5011 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000BFS91 Unités/action : 0.3297 → 0.3259 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND1000BGMP3 Unités/action : 0.3128 → 0.3092 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) COL17CT02914 Unités/action : 426.2 → 421.3 (-1,1%)
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9 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA (REPUBLIC OF) COL17CT03615 Unités/action : 172.8 → 170.8 (-1,1%)
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9 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA (REPUBLIC OF) COL17CT03813 Unités/action : 618.5 → 611.4 (-1,1%)
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9 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA (REPUBLIC OF) COL17CT03938 Unités/action : 490.6 → 485 (-1,1%)
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9 septembre 2026 Réduit — COLOMBIA (REPUBLIC OF) COL17CT04142 Unités/action : 409.4 → 404.7 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CZECH REPUBLIC CZ0001001796 Unités/action : 0.9895 → 0.9782 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CZECH REPUBLIC CZ0001003859 Unités/action : 1.714 → 1.694 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CZECH REPUBLIC CZ0001004477 Unités/action : 2.24 → 2.214 (-1,1%)
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9 septembre 2026 Réduit — CZECH REPUBLIC CZ0001006696 Unités/action : 1.847 → 1.825 (-1,1%)
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9 septembre 2026 Réduit — CZECH REPUBLIC CZ0001006969 Unités/action : 1.17 → 1.157 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CZECH REPUBLIC CZ0001007025 Unités/action : 1.227 → 1.213 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CZECH REPUBLIC CZ0001007033 Unités/action : 2.249 → 2.223 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CZECH REPUBLIC CZ0001007256 Unités/action : 1.729 → 1.709 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CZECH REPUBLIC CZ0001007355 Unités/action : 1.945 → 1.922 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CZECH REPUBLIC CZ0001007397 Unités/action : 0.514 → 0.508 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CZECH REPUBLIC CZ0001007496 Unités/action : 1.599 → 1.581 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CZECH REPUBLIC CZ0001007546 Unités/action : 1.501 → 1.483 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — CZECH REPUBLIC CZ0001007629 Unités/action : 0.486 → 0.4805 (-1,1%)
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9 septembre 2026 Réduit — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000403001 Unités/action : 48.46 → 47.91 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — HUNGARY (REPUBLIC OF) HU0000403118 Unités/action : 36.8 → 36.38 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000403555 Unités/action : 19.47 → 19.24 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000403696 Unités/action : 53.01 → 52.4 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000404165 Unités/action : 19.17 → 18.94 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000404603 Unités/action : 49.44 → 48.87 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000404744 Unités/action : 32.63 → 32.25 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — HUNGARY (REPUBLIC OF) HU0000404892 Unités/action : 26.62 → 26.31 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000405535 Unités/action : 12.47 → 12.33 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000405543 Unités/action : 31.7 → 31.33 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — HUNGARY (REPUBLIC OF) HU0000405550 Unités/action : 40.68 → 40.21 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000406624 Unités/action : 59.34 → 58.66 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000407317 Unités/action : 29.78 → 29.44 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000407424 Unités/action : 15.01 → 14.84 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — HUNGARY (GOVERNMENT) HU0000407564 Unités/action : 34.73 → 34.33 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000009002 Unités/action : 136.9 → 135.3 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000009200 Unités/action : 291.3 → 288 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000009705 Unités/action : 464.9 → 459.6 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000009804 Unités/action : 985.9 → 974.5 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000010307 Unités/action : 822.5 → 813 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000010406 Unités/action : 655.2 → 647.6 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000010802 Unités/action : 1040 → 1028 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000011107 Unités/action : 786.7 → 777.7 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000011602 Unités/action : 552 → 545.7 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000011701 Unités/action : 738.5 → 730 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000012204 Unités/action : 494.8 → 489.1 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit — INDONESIA (REPUBLIC OF) IDG000012303 Unités/action : 431 → 426 (-1,1%)

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Dividendes 49 paiements

08
2,41%Rendement TTM
$1,02Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
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15 décembre 2022$0,3000
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3 décembre 2018$1,4890
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2 juillet 2012$0,1530
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1 mai 2012$0,1950
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1 mars 2012$0,1590
1 février 2012$0,2060
27 décembre 2011$0,2410
1 décembre 2011$0,1500

Détenteurs institutionnels (13F) 133 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $79 451 235 16,28% 1 872 525 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $38 754 374 7,94% 913 372 Actions 30 juin 2026
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $33 379 396 6,84% 786 786 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $32 692 973 6,70% 770 516 Actions 30 juin 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $23 661 570 4,85% 557 661 Actions 30 juin 2026
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $22 251 327 4,56% 524 424 Actions 30 juin 2026
NORTHERN TRUST CORP $18 225 001 3,73% 429 531 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $16 805 802 3,44% 396 083 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $16 212 624 3,32% 382 103 Actions 30 juin 2026
Calamos Advisors LLC $13 615 363 2,79% 320 890 Actions 30 juin 2026
Leo Wealth, LLC $12 605 450 2,58% 308 966 Actions 31 mars 2026
STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV $11 973 571 2,45% 282 195 Actions 30 juin 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $10 999 288 2,25% 259 234 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $9 334 600 1,91% 220 000 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9 173 000 1,88% 216 217 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9 149 414 1,88% 215 635 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $9 066 850 1,86% 213 690 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8 483 242 1,74% 199 935 Actions 30 juin 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $7 288 456 1,49% 171 776 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $6 086 978 1,25% 143 459 Actions 30 juin 2026
LAM GROUP, INC. $5 437 824 1,11% 133 280 Actions 31 mars 2026
Lifetime Wealth Management P.C. $4 821 024 0,99% 113 623 Actions 30 juin 2026
Sarasin & Partners LLP $4 576 425 0,94% 107 858 Actions 30 juin 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $4 484 393 0,92% 105 907 Actions 30 juin 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $4 192 049 0,86% 98 812 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $3 989 735 0,82% 94 031 Actions 30 juin 2026
New Capital Management LP $3 844 011 0,79% 90 597 Actions 30 juin 2026
MASECO LLP $3 819 124 0,78% 90 021 Actions 30 juin 2026
Liberty Atlantic Advisors LLC $3 810 808 0,78% 89 814 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3 113 230 0,64% 73 373 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 697 904 0,55% 63 585 Actions 30 juin 2026
KITCHING PARTNERS, LLC $2 328 706 0,48% 54 883 Actions 30 juin 2026
Obsido Oy $2 250 912 0,46% 53 050 Actions 30 juin 2026
Union Bancaire Privee, UBP SA $2 228 233 0,46% 52 995 Actions 30 juin 2026
RHS Financial, LLC $2 004 605 0,41% 47 245 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $1 971 657 0,40% 46 468 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 909 350 0,39% 45 000 Option d'achat 30 juin 2026
Wealth Advisory Solutions, LLC $1 896 663 0,39% 44 701 Actions 30 juin 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $1 874 334 0,38% 44 206 Actions 30 juin 2026
Haven Private, LLC $1 674 203 0,34% 39 458 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1 618 169 0,33% 39 661 Actions 31 mars 2026
Nilsine Partners, LLC $1 540 039 0,32% 36 296 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1 456 872 0,30% 34 336 Actions 30 juin 2026
Pictet North America Advisors SA $1 413 301 0,29% 33 309 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $1 352 398 0,28% 31 874 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1 304 935 0,27% 30 755 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1 294 415 0,27% 30 396 Actions 30 juin 2026
VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS CORP $1 171 068 0,24% 27 600 Actions 30 juin 2026
BARINGS LLC $1 090 451 0,22% 25 700 Actions 30 juin 2026
VICUS CAPITAL $1 038 068 0,21% 24 465 Actions 30 juin 2026
Strategic Financial Planning, Inc. $953 910 0,20% 22 524 Actions 30 juin 2026
Alteri Wealth LLC $895 231 0,18% 21 099 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $877 495 0,18% 20 681 Actions 30 juin 2026
Keystone Global Partners, LLC $818 347 0,17% 19 287 Actions 30 juin 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $728 693 0,15% 17 174 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $698 271 0,14% 16 457 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $681 755 0,14% 16 069 Actions 30 juin 2026
Chesley Taft & Associates LLC $660 211 0,14% 15 560 Actions 30 juin 2026
Whitcomb & Hess, Inc. $660 168 0,14% 15 559 Actions 30 juin 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $658 506 0,13% 15 520 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $648 972 0,13% 15 295 Actions 30 juin 2026
OAK FAMILY ADVISORS, LLC $644 087 0,13% 15 180 Actions 30 juin 2026
M Wealth Management, LLC $576 539 0,12% 13 588 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $574 220 0,12% 13 533 Actions 30 juin 2026
BARCLAYS PLC $566 441 0,12% 13 350 Actions 30 juin 2026
Global Assets Advisory, LLC $537 166 0,11% 12 681 Actions 30 juin 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $534 618 0,11% 12 600 Actions 30 juin 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $491 127 0,10% 11 575 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $485 981 0,10% 11 454 Actions 30 juin 2026
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $477 890 0,10% 11 263 Actions 30 juin 2026
Maridea Wealth Management LLC $473 932 0,10% 11 170 Actions 30 juin 2026
M&T Bank Corp $468 003 0,10% 11 030 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $421 203 0,09% 9 927 Actions 30 juin 2026
Fisher Asset Management, LLC $420 225 0,09% 9 904 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $418 360 0,09% 9 860 Actions 30 juin 2026
WBH ADVISORY INC $401 600 0,08% 9 465 Actions 30 juin 2026
Trivium Point Advisory, LLC $400 964 0,08% 9 450 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $392 944 0,08% 9 261 Actions 30 juin 2026
Interchange Capital Partners, LLC $354 121 0,07% 8 346 Actions 30 juin 2026
Purpose Unlimited Inc. $352 398 0,07% 8 173 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $336 809 0,07% 7 938 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $333 712 0,07% 7 865 Actions 30 juin 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $333 372 0,07% 7 857 Actions 30 juin 2026
Rosenberg Matthew Hamilton $311 198 0,06% 7 334 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $310 969 0,06% 7 329 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $302 300 0,06% 7 123 Actions 30 juin 2026
Integrated Advisors Network LLC $279 275 0,06% 6 582 Actions 30 juin 2026
Modera Wealth Management, LLC $276 644 0,06% 6 520 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $255 132 0,05% 6 013 Actions 30 juin 2026
Tortoise Investment Management, LLC $243 973 0,05% 5 750 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $235 980 0,05% 5 562 Actions 30 juin 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $226 364 0,05% 5 335 Actions 30 juin 2026
Composition Wealth, LLC $219 024 0,04% 5 162 Actions 30 juin 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $204 353 0,04% 4 810 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $179 083 0,04% 4 308 Actions 31 décembre 2025
US BANCORP \DE\ $175 448 0,04% 4 135 Actions 30 juin 2026
Compagnie Lombard Odier SCmA $156 991 0,03% 3 700 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $147 529 0,03% 3 477 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $100 246 0,02% 2 457 Actions 31 mars 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $95 791 0,02% 2 257 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

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