Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +15.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -21.1%

Annualisé : +12.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 31,7%
Financials 16,9%
Communication Services 13,3%
Retail 12,0%
Industrials 8,7%
Healthcare 7,1%
Consumer products 3,0%
Real Estate 3,0%
Utilities 1,9%
Materials 1,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Autre/Non mappé 1,1%

Portefeuille complet 94 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $847 547 020 9,93% 4 235 829 $54 574 815 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $636 151 841 7,45% 1 780 093 $140 133 276 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $566 628 193 6,64% 1 519 029 $-13 459 663 Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $534 649 894 6,26% 1 847 698 $67 531 886 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $457 185 697 5,36% 1 918 208 $53 588 628 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $434 846 958 5,09% 1 151 150 $103 933 709 Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $345 715 455 4,05% 673 122 $8 778 213 Baisse ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $290 229 815 3,40% 1 314 268 $15 351 395 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $259 866 946 3,04% 1 856 723 $185 603 581 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $252 881 911 2,96% 529 518 $186 267 235 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $242 368 401 2,84% 687 219 $25 017 496 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $239 168 023 2,80% 1 670 751 $22 805 255 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $230 666 701 2,70% 239 888 $-814 981 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $200 372 055 2,35% 214 194 $688 479 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $197 138 423 2,31% 602 262 $-70 125 643 Baisse ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $195 364 541 2,29% 2 736 198 $-42 741 722 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $188 210 963 2,20% 334 128 $-8 709 332 Baisse ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $170 346 208 2,00% 1 858 052 $-42 480 603 Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $162 429 102 1,90% 1 283 213 $16 756 647 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $147 318 825 1,73% 2 041 558 $6 017 948 Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $138 984 286 1,63% 849 693 $-9 980 902 Baisse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $133 798 945 1,57% 266 872 $10 988 205 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $132 934 023 1,56% 110 831 $20 556 515 Baisse ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $124 550 457 1,46% 343 948 $-109 939 997 Baisse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $121 456 746 1,42% 71 555 $-6 920 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $118 644 599 1,39% 164 775 $7 332 444 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $101 401 569 1,19% 863 286 $-10 674 707 Baisse ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $97 203 332 1,14% 244 426 $47 820 236 Hausse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $95 760 201 1,12% 343 707 $14 298 493 Hausse ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $94 854 872 1,11% 700 191 $3 128 301 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $94 661 092 1,11% 736 662 $150 315 Baisse ×3
DE Deere & Company Common Stock $86 403 999 1,01% 136 213 $7 871 504 Baisse ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $76 804 860 0,90% 699 689 $-55 190 699 Baisse ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $70 420 072 0,82% 1 122 769 $-8 768 397 Baisse ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $66 029 396 0,77% 145 786 $-59 516 833 Baisse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $33 562 386 0,39% 112 599 $-6 391 045 Baisse ×1
MRSH Marsh Common Stock $26 981 375 0,32% 161 885 $-44 603 523 Baisse ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $26 104 897 0,31% 64 873 $2 076 805 Baisse ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $23 674 412 0,28% 152 975 $133 721 Baisse ×1
AME AMETEK, Inc. $22 447 678 0,26% 92 782 $-20 808 242 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $20 353 788 0,24% 845 257 $-17 716 712 Baisse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17 075 740 0,20% 48 328 $3 213 236 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $15 502 397 0,18% 53 348 Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $14 974 013 0,18% 250 863 $1 244 655 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $14 215 057 0,17% 38 588 $-3 197 918 Baisse ×5
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $13 860 263 0,16% 88 310 $6 416 714 Hausse ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $13 662 140 0,16% 472 902 $524 700 Hausse ×3
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $9 589 200 0,11% 82 887 $5 040 744 Hausse ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $8 604 813 0,10% 92 257 $1 388 992 Hausse ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $8 536 000 0,10% 25 000 $1 073 250
VGT Vanguard Information Tech ETF $8 232 774 0,10% 68 882 Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $7 819 411 0,09% 50 901 $-116 186 193 Baisse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $6 411 883 0,08% 30 673 $-1 568 939 Baisse ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $5 864 702 0,07% 244 975 $-20 023 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5 279 820 0,06% 17 573 Hausse ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $5 033 499 0,06% 56 850 $90 580 Baisse ×2
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $4 576 425 0,05% 107 858 $201 482 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4 482 564 0,05% 61 062 $614 697 Hausse ×2
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $4 480 256 0,05% 60 544 $1 159 617 Hausse ×1
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $4 012 196 0,05% 86 957 $-167 111 Baisse ×1
V Visa Inc. $3 957 887 0,05% 11 536 $612 694 Hausse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3 679 113 0,04% 17 285 $-14 771 917 Baisse ×4
VDE Vanguard Energy ETF $3 243 562 0,04% 21 605 $-807 130 Baisse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $3 099 729 0,04% 13 657 $-348 531 Baisse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 910 556 0,03% 25 698 $-270 763 Hausse ×2
ARMK Aramark Common Stock $2 276 000 0,03% 40 000 $-196 940 Baisse ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2 240 231 0,03% 15 655 $881 584 Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 178 228 0,03% 15 600 Hausse ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2 140 195 0,03% 29 891 $-39 967 298 Baisse ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 020 713 0,02% 21 900 $329 073 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 925 924 0,02% 33 800 $278 174
VTR Ventas, Inc. Common Stock $1 786 922 0,02% 20 123 $-419 011 Baisse ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1 768 000 0,02% 52 000 $-568 153 Baisse ×3
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $1 759 209 0,02% 82 206 $-300 160 Baisse ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1 732 160 0,02% 16 000 Hausse ×1
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $1 684 920 0,02% 28 500 $101 844 Hausse ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1 672 920 0,02% 27 000 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 656 487 0,02% 16 685 $-12 140 769 Baisse ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 621 880 0,02% 22 570 $-904 268 Hausse ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $1 561 072 0,02% 51 674 $-579 433 Baisse ×1
NEM Newmont Corporation $1 559 780 0,02% 16 700 $-312 945 Baisse ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1 394 399 0,02% 20 527 $-102 332 Baisse ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $1 310 408 0,02% 50 732 $48 196
VLTO Veralto Corp Common Stock $1 294 728 0,02% 14 600 $348 634 Hausse ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $1 237 358 0,01% 16 365 $-450 563 Baisse ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $978 193 0,01% 34 700 $-266 807 Baisse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $957 327 0,01% 23 321 $-274 488
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $908 942 0,01% 14 200 Hausse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $809 760 0,01% 14 000 $-282 518 Baisse ×2
BXP BXP, Inc. Common Stock $806 263 0,01% 12 159
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $737 580 0,01% 57 000 $-179 550
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $507 830 0,01% 13 553
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $478 288 0,01% 35 800 Hausse ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $398 350 0,00% 15 714 $-353 586 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AVGO $434 846 958 5,09% en hausse ×3
NFLX $195 364 541 2,29% en hausse ×3
TTEK $13 662 140 0,16% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LHX $15 502 397 53 348 0,18%
VGT $8 232 774 68 882 0,10%
IWM $5 279 820 17 573 0,06%
INTC $2 178 228 15 600 0,03%
CF $1 732 160 16 000 0,02%
O $1 672 920 27 000 0,02%
GEHC $908 942 14 200 0,01%
BXP $806 263 12 159 0,01%
KRC $507 830 13 553 0,01%
NU $478 288 35 800 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TSM A acheté plus +332K +$186.3M
C A acheté plus +1.2M +$185.6M
GOOGL A acheté plus +55K +$140.1M
AMGN Réduit -323K -$109.9M
AVGO A acheté plus +82K +$103.9M
JPM Réduit -306K -$70.1M
AAPL A acheté plus +7K +$67.5M
MCO Réduit -142K -$59.5M
KMB Réduit -669K -$55.2M
NVDA Réduit -311K +$54.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TSM 30 juin 2025 1 469 127 $243 875 082 111,1%
UNH 31 mars 2026 219 051 $72 310 928 36,9%
TXN 30 septembre 2025 127 146 $26 398 054 57,3%
OXY 30 juin 2025 209 010 $10 316 734 38,3%
EQIX 30 septembre 2025 10 677 $8 493 234 30,2%
DLR 30 septembre 2025 31 974 $5 574 027 3,1%
NKE 30 juin 2025 80 727 $5 124 550 -53,5%
MAR 31 mars 2026 14 413 $4 471 490 9,2%
ESS 30 septembre 2025 15 242 $4 319 583 0,3%
DOCS 30 juin 2025 60 301 $3 499 267 -53,3%
CPT 30 septembre 2025 30 947 $3 487 418 -9,1%
PSA 31 décembre 2025 10 041 $2 897 130 8,5%
MAA 30 juin 2025 13 522 $2 266 017 -22,0%
AVB 31 mars 2026 11 931 $2 163 209 Ne suit plus
DIS 30 juin 2025 21 511 $2 123 136 -17,5%
KRC 30 septembre 2025 58 394 $2 003 498 -20,9%
SPG 30 juin 2026 10 014 $1 867 911 -10,4%
DBRG 31 mars 2026 111 143 $1 704 933 Ne suit plus
ACWI 31 mars 2026 11 679 $1 652 462
KR 30 juin 2026 22 300 $1 613 628 5,6%
FMX 30 juin 2026 13 000 $1 443 780 -9,6%
AGCO 30 septembre 2025 13 500 $1 392 660 9,8%
TROW 30 juin 2026 14 500 $1 307 030 -9,2%
CCI 30 septembre 2025 10 974 $1 127 359 -31,7%
BXP 30 septembre 2025 15 696 $1 059 010 -19,4%
BAC 30 juin 2025 23 000 $959 790 14,7%
ARE 31 mars 2026 13 682 $669 597 2,1%