Répartition sectorielle

04
Technology 8,1%
Financials 5,7%
Healthcare 4,9%
Retail 4,8%
Communication Services 2,5%
Industrials 2,2%
Consumer Staples 2,0%
Materials 1,2%
Energy 0,6%
Real Estate 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,0%
Autre/Non mappé 67,0%

Portefeuille complet 150 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $44 856 417 9,21% 60 067 $4 694 188 Baisse ×1
IJH iShares Trust $30 701 199 6,30% 398 148 $2 606 562 Baisse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $28 965 362 5,95% 136 135 $2 494 642 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $28 827 312 5,92% 328 030 $4 147 208 Hausse ×2
EFA iShares Trust $20 076 580 4,12% 193 267 $750 760 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19 447 558 3,99% 16 214 $4 374 367 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 481 626 3,18% 64 956 $1 284 057 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 301 319 2,94% 49 424 $971 263 Baisse ×4
EEM iShares, Inc. $11 281 014 2,32% 164 903 $1 645 455 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 140 677 2,29% 34 035 $1 031 869 Baisse ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9 845 400 2,02% 134 115 $1 197 027 Hausse ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9 697 077 1,99% 71 618 $-1 753 076 Baisse ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $9 507 794 1,95% 119 715 $-1 613 469 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 771 881 1,80% 23 516 $1 545 484 Hausse ×2
MUB iShares Trust $8 744 555 1,80% 81 254 $1 687 491 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 264 639 1,70% 11 223 $1 359 240 Baisse ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 551 086 1,55% 40 766 $870 505 Baisse ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $6 315 099 1,30% 93 474 $1 024 956 Hausse ×6
AMLP ALPS ETF Trust $6 108 086 1,25% 117 803 $278 732 Hausse ×3
CB Chubb Limited Common Stock $5 577 914 1,15% 16 370 $-307 404 Baisse ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $5 487 948 1,13% 95 161 $1 032 533 Hausse ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5 439 075 1,12% 18 552 $-102 893 Baisse ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5 362 238 1,10% 24 605 $545 281 Hausse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 267 276 1,08% 14 935 $380 957 Hausse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5 265 010 1,08% 72 963 $-216 272 Baisse ×1
IVE iShares Trust $4 585 477 0,94% 20 195 $323 837 Hausse ×2
IWM iShares Trust $4 534 870 0,93% 15 094 $432 099 Baisse ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 359 613 0,89% 61 059 $980 902 Hausse ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $4 213 364 0,86% 46 407 $712 771 Hausse ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4 148 186 0,85% 69 496 $-15 573 Baisse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4 089 319 0,84% 134 120 $673 710 Hausse ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $3 823 379 0,78% 114 267 $-75 097 Baisse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3 717 965 0,76% 12 481 $-163 606 Baisse ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 713 668 0,76% 37 406 Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3 579 863 0,73% 17 844 $180 827 Baisse ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $3 391 926 0,70% 41 370 $74 477 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $3 300 204 0,68% 8 959 $-481 672 Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 258 080 0,67% 33 787 $755 587 Hausse ×1
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $3 213 230 0,66% 261 026 $-143 129 Baisse ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3 194 083 0,66% 19 043 $-2 129 757 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 961 168 0,61% 8 286 $524 097 Baisse ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 924 477 0,60% 1 470 $931 345 Baisse ×4
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $2 727 683 0,56% 2 283 $-1 059 949 Baisse ×1
IJJ iShares Trust $2 713 209 0,56% 18 366 $238 771 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 655 263 0,55% 7 850 $1 730 279 Hausse ×2
IAGG iShares Trust $2 573 520 0,53% 50 860 $-60 135 Baisse ×1
IDV iShares Trust $2 566 362 0,53% 61 945 $-112 642 Baisse ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $2 416 714 0,50% 48 470 $145 890 Hausse ×3
IWN iShares Trust $2 370 171 0,49% 10 715 $404 223 Hausse ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 260 554 0,46% 23 440 $437 748 Hausse ×5
XBI SPDR SERIES TRUST $2 234 513 0,46% 14 120 $475 428 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 153 510 0,44% 11 303 $588 303 Baisse ×2
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $2 063 331 0,42% 261 844 $408 535 Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 054 251 0,42% 38 679 $-525 003 Baisse ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $2 044 118 0,42% 13 105 $273 791 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 940 819 0,40% 1 919 $245 455 Baisse ×2
IVV iShares Trust $1 925 396 0,40% 2 571 $242 727 Baisse ×2
SPYD SPDR SERIES TRUST $1 921 520 0,39% 40 275 $530 Baisse ×1
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $1 896 663 0,39% 44 701 $416 113 Hausse ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1 788 136 0,37% 3 965 Hausse ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $1 754 521 0,36% 68 751 $19 367 Hausse ×4
PGF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 722 853 0,35% 125 664 $189 136 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 686 303 0,35% 3 375 $-70 498 Baisse ×3
GOVT iShares Trust $1 594 547 0,33% 69 998 $-35 165 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 587 527 0,33% 7 934 $221 270 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 548 696 0,32% 9 343 $-369 267 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 478 377 0,30% 5 821 $85 541 Hausse ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $1 446 573 0,30% 53 105 $22 049 Baisse ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $1 423 781 0,29% 41 546 $106 866 Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 419 941 0,29% 19 929 $-48 004 Baisse ×1
LQD iShares Trust $1 366 756 0,28% 12 531 $190 100 Hausse ×6
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 283 250 0,26% 118 381 $163 023 Hausse ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1 184 763 0,24% 4 812 $200 422 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $997 098 0,20% 2 822 $179 261 Baisse ×3
SPIP SPDR SERIES TRUST $923 875 0,19% 35 976 $-36 339 Baisse ×2
GSG iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund $919 261 0,19% 32 142 $-215 294 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $884 160 0,18% 10 768 $-29 972 Baisse ×3
IBDR iShares Trust $864 429 0,18% 35 676 $30 912 Hausse ×4
IBDS iShares Trust $770 326 0,16% 31 805 $183 470 Hausse ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $757 175 0,16% 4 479 $-58 809
DIV Global X Funds $740 664 0,15% 38 880 $37 300 Hausse ×5
MINT PIMCO ETF Trust $723 329 0,15% 7 175 $227 610 Hausse ×5
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $698 417 0,14% 993 $85 974
SDY SPDR SERIES TRUST $669 440 0,14% 4 399 $92 101 Hausse ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $660 783 0,14% 28 786 $-35 904 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $657 817 0,14% 27 318 $-50 669 Hausse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $637 685 0,13% 4 019 $60 160 Hausse ×2
IBTI iShares Trust $632 141 0,13% 28 552 $105 304 Hausse ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $622 181 0,13% 10 798 $-42 118 Baisse ×1
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March $551 067 0,11% 19 531 $71 488 Hausse ×1
JNK SPDR SERIES TRUST $540 732 0,11% 5 611 $22 504 Hausse ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $521 279 0,11% 9 724 $10 124 Baisse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $510 075 0,10% 9 593 $9 366 Hausse ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $505 128 0,10% 9 638 $-12 956 Baisse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $498 837 0,10% 3 882 $-5 780 Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $490 869 0,10% 845
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $484 410 0,10% 670 $254 727 Baisse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $482 695 0,10% 7 940 $36 150 Hausse ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $477 747 0,10% 5 213 $120 292 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $460 037 0,09% 432 $153 274 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BND $9 845 400 2,02% en hausse ×5
SPMD $6 315 099 1,30% en hausse ×6
AMLP $6 108 086 1,25% en hausse ×3
SPSM $5 487 948 1,13% en hausse ×6
VTV $5 362 238 1,10% en hausse ×6
SPTM $4 213 364 0,86% en hausse ×6
TBIL $2 416 714 0,50% en hausse ×3
EMB $2 260 554 0,46% en hausse ×5
SPAB $1 754 521 0,36% en hausse ×4
LQD $1 366 756 0,28% en hausse ×6
PGX $1 283 250 0,26% en hausse ×6
IBDR $864 429 0,18% en hausse ×4
IBDS $770 326 0,16% en hausse ×5
DIV $740 664 0,15% en hausse ×5
MINT $723 329 0,15% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NOW $3 713 668 37 406 0,76%
ULTA $1 788 136 3 965 0,37%
AMD $490 869 845 0,10%
F $414 790 29 841 0,09%
LRCX $265 631 613 0,05%
SNA $259 950 646 0,05%
TFC $255 577 5 130 0,05%
NEE $249 881 2 847 0,05%
GM $244 189 3 168 0,05%
TJX $237 704 1 569 0,05%
IBDT $236 163 9 353 0,05%
TSM $235 920 494 0,05%
SBUX $234 117 2 291 0,05%
VICI $209 347 7 885 0,04%
NKE $206 974 5 042 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY Réduit -2K +$4.7M
LLY Réduit -174 +$4.4M
SPYM A acheté plus +6K +$4.1M
IJH Réduit -18K +$2.6M
RSP Réduit -2K +$2.5M
TMUS Réduit -6K -$2.1M
PEP Réduit -2K -$1.8M
AXP A acheté plus +5K +$1.7M
MUB A acheté plus +15K +$1.7M
EEM Réduit -5K +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IHI 31 mars 2026 117 866 $7 325 372 -3,3%
MTUM 30 juin 2025 26 081 $5 271 753
UNP 30 septembre 2025 21 766 $5 007 921 17,7%
VLO 30 juin 2026 16 654 $4 114 870 56,0%
SNOW 31 mars 2026 14 904 $3 269 289 126,1%
FANG 30 juin 2025 16 458 $2 631 305 34,4%
EOG 31 mars 2026 17 921 $1 881 884 -2,2%
LULU 31 décembre 2025 9 232 $1 642 661 -54,5%
NVO 31 décembre 2025 28 577 $1 585 738 -26,7%
ADBE 31 mars 2026 4 294 $1 502 857 -2,2%
BSJP 31 décembre 2025 57 168 $1 318 297 Ne suit plus
CELH 31 mars 2026 28 607 $1 308 484 -24,6%
GNRC 31 décembre 2025 7 741 $1 295 843 59,0%
IBTF 31 décembre 2025 41 191 $962 428 Ne suit plus
ACN 31 mars 2026 2 979 $799 266 0,3%
AMD 30 juin 2025 6 299 $647 159 346,7%
ZTS 31 mars 2026 4 602 $579 024 -41,0%
PG 30 septembre 2025 2 632 $419 330 -5,7%
ABT 31 mars 2026 3 206 $396 799 -5,0%
MNST 30 juin 2026 5 074 $367 662 -10,7%
CTRA 30 septembre 2025 13 482 $342 173 Ne suit plus
KVUE 30 septembre 2025 16 239 $339 882 6,0%
GEV 30 juin 2025 1 098 $335 197 86,8%
VST 30 juin 2025 2 810 $330 006 -27,8%
MCO 30 juin 2025 660 $307 355 -12,0%
NKE 31 mars 2026 4 743 $302 177 -35,9%
LRCX 31 mars 2026 1 742 $298 196 62,6%
TGT 30 juin 2025 2 727 $284 590 58,1%
ZBRA 31 mars 2026 1 165 $282 885 79,8%
UNH 30 juin 2025 532 $278 635 19,2%
CVS 31 mars 2026 3 496 $277 443 20,4%
VZ 30 septembre 2025 6 389 $276 463 4,5%
SNA 30 juin 2025 778 $262 194 18,5%
KR 30 juin 2026 3 576 $258 759 6,3%
ADP 31 décembre 2025 845 $248 008 0,2%
F 31 décembre 2025 20 634 $246 783 -7,8%
MA 31 mars 2026 425 $242 626 10,5%
POOL 31 mars 2026 1 055 $241 331 -20,2%
FANG 30 juin 2026 1 211 $239 524 5,1%
GE 30 juin 2025 1 145 $229 172 20,3%
NOC 30 juin 2026 330 $225 139 -6,1%
WFC 31 mars 2026 2 380 $221 816 1,1%
CTAS 31 décembre 2025 1 075 $220 655 2,6%
LMT 30 juin 2026 364 $219 998 -0,8%
NWS 30 juin 2025 7 183 $218 148 -7,8%
TRI 31 décembre 2025 1 390 $215 909 -26,0%
RMD 31 décembre 2025 779 $213 236 -9,1%
COST 31 décembre 2025 230 $212 895 6,8%
DWLD 30 septembre 2025 5 131 $212 632
TDY 30 juin 2026 349 $211 148 -7,5%
COST 30 juin 2026 207 $206 261 -1,6%
META 31 mars 2026 312 $205 948 27,3%
WMT 30 juin 2026 1 634 $203 047 -7,9%
SPGI 31 décembre 2025 412 $200 525 -26,1%
LAND 30 juin 2026 11 200 $114 240 12,1%