VEGI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,68%▼ -2,68%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▲ +2,44%▲ +2,44%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$4.4M
Trimestre clos le Mai 2026 +$48.9M
12 derniers mois +$52.1M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 156 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
CHAROEN POKPHAND INDONESIA CPIN 0,20 ≈$349K 1 868 900 S63153449 0.5191 EQUITY USD
ISRAEL CORPORATION LTD ILCO 0,19 ≈$335K 11 775 S68896786 0.003271 EQUITY USD
ZANGGE MINING LTD A 000408 0,19 ≈$331K 28 900 CNE000000L08 0.008028 EQUITY USD
GRAINCORP CLASS A GNC 0,19 ≈$322K 67 546 S61023313 0.01876 EQUITY USD
DOLE PLC DOLE 0,18 ≈$313K 23 133 IE0003LFZ4U7 0.006426 EQUITY USD
UMIOS CORP 1333 0,18 ≈$303K 36 900 JP3876600002 0.01025 EQUITY USD
CHINA YOURAN DAIRY GROUP LTD 9858 0,17 ≈$290K 512 000 KYG2163J1004 0.1422 EQUITY USD
ESCORTS KUBOTA ESCORTS 0,17 ≈$289K 9 352 S60998754 0.002598 EQUITY USD
M. P. EVANS GROUP PLC MPE 0,17 ≈$287K 11 115 S07538101 0.003087 EQUITY USD
KWS SAAT KWS 0,16 ≈$271K 3 008 S44950442 0.0008356 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,16 ≈$269K 268 994 066922477 0.07472 CASH USD
DEEPAK FERTILISERS AND PETROCHEMIC DEEPAKFERT 0,16 ≈$269K 19 227 S63747547 0.005341 EQUITY USD
WENS FOODSTUFF GROUP 300498 0,16 ≈$269K 121 320 CNE100002508 0.0337 EQUITY USD
ELDERS ELD 0,15 ≈$262K 58 652 S63578520 0.01629 EQUITY USD
CHINA XLX FERTILISER LTD 1866 0,15 ≈$251K 175 000 SG1V07936171 0.04861 EQUITY USD
BALRAMPUR CHINI MILLS LTD BALRAMCHIN 0,14 ≈$249K 33 749 INE119A01028 0.009375 EQUITY USD
TAIWAN FERTILIZER 1722 0,14 ≈$248K 179 000 S61094397 0.04972 EQUITY USD
YAMABIKO CORP 6250 0,14 ≈$245K 8 900 JP3943000004 0.002472 EQUITY USD
SAKATA SEED CORP 1377 0,14 ≈$235K 8 300 S67698118 0.002306 EQUITY USD
SUEDZUCKER AG SZU 0,13 ≈$233K 15 510 S57844623 0.004308 EQUITY USD
GUBRE FABRIKALARI A GUBRF.E 0,13 ≈$227K 21 807 TRAGUBRF91E2 0.006057 EQUITY USD
AUSTEVOLL SEAFOOD AUSS 0,13 ≈$226K 24 638 NO0010073489 0.006844 EQUITY USD
NUFARM NUF 0,13 ≈$225K 98 496 S63353312 0.02736 EQUITY USD
SLC AGRICOLA SA SLCE3 0,13 ≈$219K 60 617 BRSLCEACNOR2 0.01684 EQUITY USD
COBRAM ESTATE OLIVES CBO 0,12 ≈$210K 105 579 AU0000167066 0.02933 EQUITY USD
EID PARRY INDIA LTD EIDPARRY 0,12 ≈$208K 27 023 INE126A01031 0.007506 EQUITY USD
PARADEEP PHOSPHATES LTD PARADEEP 0,12 ≈$207K 126 179 INE088F01024 0.03505 EQUITY USD
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL 000895 0,12 ≈$205K 57 900 CNE000000XM3 0.01608 EQUITY USD
CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS CHAMBLFERT 0,12 ≈$200K 45 652 S60999380 0.01268 EQUITY USD
CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD 1117 0,11 ≈$190K 900 000 KYG215791008 0.25 EQUITY USD
SAO MARTINHO SA SMTO3 0,11 ≈$187K 45 360 BRSMTOACNOR3 0.0126 EQUITY USD
NATIONAL AGRICULTURE DEVELOPMENT 6010 0,10 ≈$176K 44 795 SA0007879568 0.01244 EQUITY USD
SUMITOMO CHEMICAL INDIA LTD SUMICHEM 0,10 ≈$175K 34 704 INE258G01013 0.00964 EQUITY USD
CHAROEN POKPHAND ENTERPRISE(TAIWAN 1215 0,10 ≈$171K 48 800 S61886107 0.01356 EQUITY USD
ROGERS SUGAR INC RSI 0,10 ≈$168K 34 129 77519R102 0.00948 EQUITY USD
FARM FRESH FFB 0,09 ≈$155K 317 800 MYL5306OO005 0.08828 EQUITY USD
SINOFERT HOLDINGS LTD 297 0,09 ≈$155K 904 000 BMG8403G1033 0.2511 EQUITY USD
JAPFA COMFEED INDONESIA JPFA 0,09 ≈$153K 1 158 000 ID1000126907 0.3217 EQUITY USD
SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL 600426 0,09 ≈$153K 49 370 CNE000001BM7 0.01371 EQUITY USD
YUNNAN YUNTIANHUA LTD A 600096 0,09 ≈$151K 33 200 CNE000000S01 0.009222 EQUITY USD
AEP PLANTATIONS PLC AEP 0,09 ≈$147K 55 500 GB00BWPD4D87 0.01542 EQUITY USD
JOHOR PLANTATIONS GROUP JPG 0,08 ≈$146K 303 800 MYL5323OO000 0.08439 EQUITY USD
ABU QIR FERTILIZERS AND CHEMICAL I ABUK 0,08 ≈$144K 79 162 S60054749 0.02199 EQUITY USD
BAYER CROPSCIENCE LTD BAYERCROP 0,08 ≈$142K 3 414 S67169920 0.0009483 EQUITY USD
FIRST TRACTOR LTD H 38 0,08 ≈$137K 114 000 S60028958 0.03167 EQUITY USD
BUMITAMA AGRI P8Z 0,08 ≈$136K 88 100 SG2E67980267 0.02447 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,08 ≈$131K 113 055 Xa9e45b2a778 0.0314 CASH USD
COFCO JOYCOME FOODS LTD 1610 0,07 ≈$128K 824 000 KYG226921008 0.2289 EQUITY USD
BETAGRO NON-VOTING DR PCL BTG.R 0,07 ≈$127K 196 800 TH0612010R10 0.05467 EQUITY USD
CHINA BLUECHEMICAL LTD H 3983 0,07 ≈$126K 492 000 CNE1000002D0 0.1367 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 34,3%
Materials 23,1%
Consumer Staples 15,2%
Real Estate 0,7%
Financials 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,1%
Technology 0,0%
Communication Services 0,0%
Energy 0,0%
Autre/Non mappé 26,3%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03113 → 0.0314 (0,9%)
10 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.01167 → 0.01139 (-2,4%)
10 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.1006 → 0.04533 (-54,9%)
10 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.01311 → 0.01639 (25,0%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03042 → 0.01443 (-147,4%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1132 → 0.07472 (-34,0%)
9 septembre 2026 Sorti BRL X498335c9bed Position clôturée — était 0.02675 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : -0.0254 → 0.001353 (-105,3%)
9 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0338 → 0.03113 (-7,9%)
9 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.1798 → 0.1006 (-44,1%)
9 septembre 2026 Sorti QAR X36773cd8808 Position clôturée — était 0.004177 unités/action
9 septembre 2026 Sorti QAR Xecbaa85b81e Position clôturée — était -0.004177 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : -0.1884 → 0.000003056 (-100,0%)
9 septembre 2026 Sorti SAR X3dfefcda860 Position clôturée — était 0.007844 unités/action
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02582 → -0.03042 (-217,8%)
8 septembre 2026 Réduit 000408 — ZANGGE MINING LTD A CNE000000L08 Unités/action : 0.008377 → 0.008028 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 000792 — QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY LTD A CNE000000SW2 Unités/action : 0.02797 → 0.02681 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 000876 — NEW HOPE LIUHE LTD A CNE000000VB0 Unités/action : 0.02614 → 0.02508 (-4,1%)
8 septembre 2026 Réduit 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 Unités/action : 0.01678 → 0.01608 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 002714 — MUYUAN FOODS GROUP LTD A CNE100001RQ3 Unités/action : 0.02886 → 0.02766 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 003380 — HARIM HOLDINGS LTD KR7003380003 Unités/action : 0.003707 → 0.003552 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 006040 — DONGWON INDUSTRIES LTD S62763222 Unités/action : 0.0008165 → 0.0007825 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 016790 — HYUNDAI FEED INC KR7016790008 Unités/action : 0.005953 → 0.005705 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 1117 — CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD KYG215791008 Unités/action : 0.2609 → 0.25 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 1215 — CHAROEN POKPHAND ENTERPRISE(TAIWAN S61886107 Unités/action : 0.01414 → 0.01356 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 1333 — UMIOS CORP JP3876600002 Unités/action : 0.0107 → 0.01025 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 1377 — SAKATA SEED CORP S67698118 Unités/action : 0.002406 → 0.002306 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 1610 — COFCO JOYCOME FOODS LTD KYG226921008 Unités/action : 0.2388 → 0.2289 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 1722 — TAIWAN FERTILIZER S61094397 Unités/action : 0.05188 → 0.04972 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 1866 — CHINA XLX FERTILISER LTD SG1V07936171 Unités/action : 0.05072 → 0.04861 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 2109 — MITSUI DM SUGAR S65975625 Unités/action : 0.001188 → 0.001139 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 2281 — PRIMA MEAT PACKERS LTD S67034009 Unités/action : 0.002087 → 0.002 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 2282 — NH FOODS S66407677 Unités/action : 0.007043 → 0.00675 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 2419 — DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP H CNE1000068G4 Unités/action : 0.004406 → 0.004222 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 288 — WH GROUP KYG960071028 Unités/action : 0.6787 → 0.6504 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 297 — SINOFERT HOLDINGS LTD BMG8403G1033 Unités/action : 0.262 → 0.2511 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508 Unités/action : 0.03517 → 0.0337 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 38 — FIRST TRACTOR LTD H S60028958 Unités/action : 0.03304 → 0.03167 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 3983 — CHINA BLUECHEMICAL LTD H CNE1000002D0 Unités/action : 0.1426 → 0.1367 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 4996 — KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY LTD S64976061 Unités/action : 0.00629 → 0.006028 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 600096 — YUNNAN YUNTIANHUA LTD A CNE000000S01 Unités/action : 0.009623 → 0.009222 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 600426 — SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL CNE000001BM7 Unités/action : 0.01431 → 0.01371 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 600887 — INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GRO CNE000000JP5 Unités/action : 0.03342 → 0.03203 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 6250 — YAMABIKO CORP JP3943000004 Unités/action : 0.00258 → 0.002472 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 6326 — KUBOTA S64975097 Unités/action : 0.08035 → 0.077 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit 9858 — CHINA YOURAN DAIRY GROUP LTD KYG2163J1004 Unités/action : 0.1484 → 0.1422 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit ABUK — ABU QIR FERTILIZERS AND CHEMICAL I S60054749 Unités/action : 0.02295 → 0.02199 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Unités/action : 0.04252 → 0.04074 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit AEP — AEP PLANTATIONS PLC GB00BWPD4D87 Unités/action : 0.01609 → 0.01542 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit AGCO — AGCO 001084102 Unités/action : 0.005271 → 0.005051 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit AGRO — ROS AGRO GDR PLC 749655205 Unités/action : 0.001546 → 0.001482 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit ALG — ALAMO GROUP 011311107 Unités/action : 0.000909 → 0.0008711 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.0008858 → 0.0008489 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 Unités/action : 0.007141 → 0.006844 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 Unités/action : 0.00445 → 0.004265 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit BALRAMCHIN — BALRAMPUR CHINI MILLS LTD INE119A01028 Unités/action : 0.009782 → 0.009375 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit BAYERCROP — BAYER CROPSCIENCE LTD S67169920 Unités/action : 0.0009896 → 0.0009483 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Unités/action : 0.01112 → 0.01066 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit BRL X498335c9bed Unités/action : 0.02791 → 0.02675 (-4,2%)
8 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : -0.03601 → -0.0254 (-29,5%)
8 septembre 2026 Réduit BTG.R — BETAGRO NON-VOTING DR PCL TH0612010R10 Unités/action : 0.05704 → 0.05467 (-4,2%)
8 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.009472 → 0.01021 (7,8%)
8 septembre 2026 Réduit CALM — CAL MAINE FOODS 128030202 Unités/action : 0.003759 → 0.003602 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit CBO — COBRAM ESTATE OLIVES AU0000167066 Unités/action : 0.0306 → 0.02933 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 Unités/action : 0.01355 → 0.01299 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit CHAMBLFERT — CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS S60999380 Unités/action : 0.01323 → 0.01268 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.000007826 → 0.0000075 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 0.6735 → 0.6455 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit CNH — CNH INDUSTRIAL N.V. NL0010545661 Unités/action : 0.07657 → 0.07338 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01585 → 0.01519 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit COROMANDEL — COROMANDEL INTERNATIONAL LTD INE169A01031 Unités/action : 0.0104 → 0.009969 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING S64108749 Unités/action : 0.3089 → 0.296 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit CPIN — CHAROEN POKPHAND INDONESIA S63153449 Unités/action : 0.5417 → 0.5191 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit CTVA — CORTEVA 22052L104 Unités/action : 0.059 → 0.05654 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit CWK — CRANSWICK PLC S02318889 Unités/action : 0.004667 → 0.004472 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101 Unités/action : 0.01402 → 0.01343 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit DE — DEERE 244199105 Unités/action : 0.02143 → 0.02054 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit DEEPAKFERT — DEEPAK FERTILISERS AND PETROCHEMIC S63747547 Unités/action : 0.005573 → 0.005341 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.00005942 → 0.00005694 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit DMC — DEL MONTE G36738105 Unités/action : 0.003486 → 0.003341 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit DOLE — DOLE PLC IE0003LFZ4U7 Unités/action : 0.006705 → 0.006426 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit E5H — GOLDEN AGRI RESOURCES LTD S61644720 Unités/action : 0.5653 → 0.5417 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit EB5 — FIRST RESOURCES LTD SG1W35938974 Unités/action : 0.03838 → 0.03678 (-4,2%)
8 septembre 2026 Sorti EGP X403883c795f Position clôturée — était -0.1652 unités/action
8 septembre 2026 Sorti EGP X958419b357d Position clôturée — était 0.1652 unités/action
8 septembre 2026 Réduit EIDPARRY — EID PARRY INDIA LTD INE126A01031 Unités/action : 0.007833 → 0.007506 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit ELD — ELDERS S63578520 Unités/action : 0.017 → 0.01629 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit ESCORTS — ESCORTS KUBOTA S60998754 Unités/action : 0.002711 → 0.002598 (-4,2%)
8 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.03319 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.003239 → 0.0338 (943,4%)
8 septembre 2026 Réduit F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 Unités/action : 0.141 → 0.1351 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit FFB — FARM FRESH MYL5306OO005 Unités/action : 0.09212 → 0.08828 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit FMC — FMC CORP 302491303 Unités/action : 0.01101 → 0.01055 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.0008336 → 0.0007989 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit GENP — GENTING PLANTATIONS S60576808 Unités/action : 0.02432 → 0.02331 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 Unités/action : 0.01958 → 0.01876 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit GODREJAGRO — GODREJ AGROVET LTD INE850D01014 Unités/action : 0.004658 → 0.004464 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit GSFC — GUJARAT STATE FERTILIZERS AND CHEM INE026A01025 Unités/action : 0.02007 → 0.01924 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit GUBRF.E — GUBRE FABRIKALARI A TRAGUBRF91E2 Unités/action : 0.006321 → 0.006057 (-4,2%)
8 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.01072 → 0.01167 (8,8%)
8 septembre 2026 Réduit HEKTS.E — HEKTAS TICARET A TRAHEKTS91E4 Unités/action : 0.3902 → 0.3739 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit HEXTAR — HEXTAR GLOBAL MYL5151OO005 Unités/action : 0.1129 → 0.1082 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.003062 → 0.002934 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 Unités/action : 0.02986 → 0.02862 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit ICL — ICL GROUP S64555303 Unités/action : 0.06258 → 0.05998 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : 0.00001478 → 0.00001417 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit IIKP — INTI AGRI RESOURCES ID1000100506 Unités/action : 0.6466 → 0.6196 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit ILCO — ISRAEL CORPORATION LTD S68896786 Unités/action : 0.003413 → 0.003271 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.008892 → 0.008521 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit INGR — INGREDION INC 457187102 Unités/action : 0.005559 → 0.005327 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.1876 → 0.1798 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001 Unités/action : 0.2077 → 0.1991 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit JPFA — JAPFA COMFEED INDONESIA ID1000126907 Unités/action : 0.3357 → 0.3217 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit JPG — JOHOR PLANTATIONS GROUP MYL5323OO000 Unités/action : 0.08806 → 0.08439 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 1.518 → 1.455 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit KLK — KUALA LUMPUR KEPONG S64974462 Unités/action : 0.04191 → 0.04017 (-4,2%)
8 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : -1.047 → 1.858 (-277,3%)
8 septembre 2026 Sorti KRW Xc91cfbf2487 Position clôturée — était 2.986 unités/action
8 septembre 2026 Réduit KWS — KWS SAAT S44950442 Unités/action : 0.0008719 → 0.0008356 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit LNN — LINDSAY 535555106 Unités/action : 0.000893 → 0.0008558 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 Unités/action : 0.02361 → 0.02263 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit LW — LAMB WESTON HOLDINGS 513272104 Unités/action : 0.01156 → 0.01108 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit MFI — MAPLE LEAF FOODS 564905107 Unités/action : 0.006604 → 0.006329 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit MOS — MOSAIC 61945C103 Unités/action : 0.02804 → 0.02687 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit MOWI — MOWI NO0003054108 Unités/action : 0.03835 → 0.03675 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit MPE — M. P. EVANS GROUP PLC S07538101 Unités/action : 0.003222 → 0.003087 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : 0.0001472 → 0.0001411 (-4,2%)
8 septembre 2026 Sorti MYR X2c23a58a0e7 Position clôturée — était 0.183 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : -0.1718 → 0.01311 (-107,6%)
8 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.08069 → 0.07733 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit NTR — NUTRIEN LTD 67077M108 Unités/action : 0.04235 → 0.04058 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit NUF — NUFARM S63353312 Unités/action : 0.02855 → 0.02736 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit OCI — OCI NL0010558797 Unités/action : 0.005589 → 0.005356 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit P8Z — BUMITAMA AGRI SG2E67980267 Unités/action : 0.02554 → 0.02447 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit PARADEEP — PARADEEP PHOSPHATES LTD INE088F01024 Unités/action : 0.03657 → 0.03505 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit PHOJY — PJSC PHOSAGRO GDR 71922G308 Unités/action : 0.0000005797 → 0.0000005556 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit PHOR — PJSC PHOSAGRO GDR 71922G407 Unités/action : 0.00003942 → 0.00003778 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit PIIND — P.I. INDUSTRIES INE603J01030 Unités/action : 0.006012 → 0.005761 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unités/action : 0.004213 → 0.004037 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit PPC — PILGRIMS PRIDE CORP 72147K108 Unités/action : 0.003772 → 0.003615 (-4,2%)
8 septembre 2026 Nouveau QAR X36773cd8808 Nouvelle position — 0.004177 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau QAR Xecbaa85b81e Nouvelle position — -0.004177 unités/action
8 septembre 2026 Réduit QL — QL RESOURCES MYL7084OO006 Unités/action : 0.1366 → 0.1309 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit RSI — ROGERS SUGAR INC 77519R102 Unités/action : 0.009892 → 0.00948 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit SALM — SALMAR NO0010310956 Unités/action : 0.005977 → 0.005727 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.000003188 → -0.1884 (-5910028,4%)
8 septembre 2026 Nouveau SAR X3dfefcda860 Nouvelle position — 0.007844 unités/action
8 septembre 2026 Réduit SCST — SCANDI STANDARD SE0005999760 Unités/action : 0.001891 → 0.001812 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit SCST TR — SCANDI STANDARD SUBSCRIPTION RIGHT SE0030263588 Unités/action : 0.001734 → 0.001662 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit SDF — K+S N AG DE000KSAG888 Unités/action : 0.01421 → 0.01362 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit SDG — SD GUTHRIE MYL5285OO001 Unités/action : 0.2134 → 0.2045 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.02133 → 0.02044 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01044 → 0.01 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit SLCE3 — SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 Unités/action : 0.01757 → 0.01684 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit SMG — SCOTTS MIRACLE GRO 810186106 Unités/action : 0.003974 → 0.003809 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit SMTO3 — SAO MARTINHO SA BRSMTOACNOR3 Unités/action : 0.01315 → 0.0126 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit SUMICHEM — SUMITOMO CHEMICAL INDIA LTD INE258G01013 Unités/action : 0.01006 → 0.00964 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit SZU — SUEDZUCKER AG S57844623 Unités/action : 0.004496 → 0.004308 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit TATACONSUM — TATA CONSUMER PRODUCTS LTD S61214888 Unités/action : 0.04799 → 0.04599 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit TFG.R — THAI FOODS GROUP PCL NON-VOTING DR TH6717010R11 Unités/action : 0.1203 → 0.1152 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.1602 → 0.1535 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit TRIVENI — TRIVENI ENGINEERING AND INDUSTRIES INE256C01024 Unités/action : 0.006234 → 0.005974 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 Unités/action : 0.02554 → 0.02448 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit TTC — TORO 891092108 Unités/action : 0.0084 → 0.00805 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit TTEN3 — TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA BRTTENACNOR0 Unités/action : 0.009872 → 0.00946 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit TTRAK.E — TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI TRETTRK00010 Unités/action : 0.002359 → 0.002261 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.08126 → 0.07788 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit UPL — UPL INE628A01036 Unités/action : 0.04465 → 0.04279 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05639 → 0.02582 (-54,2%)
8 septembre 2026 Réduit VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000002609 → 0.0000025 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit VITL — VITAL FARMS INC 92847W103 Unités/action : 0.003 → 0.002875 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1744 → 0.1132 (-35,1%)
8 septembre 2026 Réduit YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 Unités/action : 0.01403 → 0.01345 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.01407 → 0.01349 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit — TRIVENI POWER TRANSMISSION LIMITED INE2WKE01011 Unités/action : 0.001934 → 0.001853 (-4,2%)
4 septembre 2026 Augmenté 000408 — ZANGGE MINING LTD A CNE000000L08 Unités/action : 0.008147 → 0.008377 (2,8%)
4 septembre 2026 Augmenté 000792 — QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY LTD A CNE000000SW2 Unités/action : 0.02724 → 0.02797 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté 000876 — NEW HOPE LIUHE LTD A CNE000000VB0 Unités/action : 0.0255 → 0.02614 (2,5%)
4 septembre 2026 Augmenté 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 Unités/action : 0.01632 → 0.01678 (2,8%)
4 septembre 2026 Augmenté 002714 — MUYUAN FOODS GROUP LTD A CNE100001RQ3 Unités/action : 0.02814 → 0.02886 (2,6%)
4 septembre 2026 Augmenté 003380 — HARIM HOLDINGS LTD KR7003380003 Unités/action : 0.003605 → 0.003707 (2,8%)
4 septembre 2026 Augmenté 006040 — DONGWON INDUSTRIES LTD S62763222 Unités/action : 0.0007941 → 0.0008165 (2,8%)
4 septembre 2026 Réduit 016790 — HYUNDAI FEED INC KR7016790008 Unités/action : 0.006041 → 0.005953 (-1,4%)
4 septembre 2026 Augmenté 1117 — CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD KYG215791008 Unités/action : 0.2541 → 0.2609 (2,7%)
4 septembre 2026 Réduit 1215 — CHAROEN POKPHAND ENTERPRISE(TAIWAN S61886107 Unités/action : 0.01435 → 0.01414 (-1,4%)
4 septembre 2026 Augmenté 1333 — UMIOS CORP JP3876600002 Unités/action : 0.01041 → 0.0107 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté 1377 — SAKATA SEED CORP S67698118 Unités/action : 0.002353 → 0.002406 (2,2%)
4 septembre 2026 Augmenté 1610 — COFCO JOYCOME FOODS LTD KYG226921008 Unités/action : 0.2326 → 0.2388 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté 1722 — TAIWAN FERTILIZER S61094397 Unités/action : 0.05088 → 0.05188 (2,0%)
4 septembre 2026 Augmenté 1866 — CHINA XLX FERTILISER LTD SG1V07936171 Unités/action : 0.04971 → 0.05072 (2,0%)
4 septembre 2026 Réduit 2020 — SABIC AGRI-NUTRIENTS SA0007879139 Unités/action : 0.02 → 0.01971 (-1,4%)
4 septembre 2026 Réduit 2109 — MITSUI DM SUGAR S65975625 Unités/action : 0.001206 → 0.001188 (-1,4%)
4 septembre 2026 Réduit 2280 — ALMARAI SA000A0ETHT1 Unités/action : 0.03858 → 0.03802 (-1,4%)
4 septembre 2026 Augmenté 2281 — PRIMA MEAT PACKERS LTD S67034009 Unités/action : 0.002029 → 0.002087 (2,8%)
4 septembre 2026 Augmenté 2282 — NH FOODS S66407677 Unités/action : 0.006882 → 0.007043 (2,3%)
4 septembre 2026 Augmenté 2419 — DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP H CNE1000068G4 Unités/action : 0.004294 → 0.004406 (2,6%)
4 septembre 2026 Augmenté 288 — WH GROUP KYG960071028 Unités/action : 0.66 → 0.6787 (2,8%)
4 septembre 2026 Augmenté 297 — SINOFERT HOLDINGS LTD BMG8403G1033 Unités/action : 0.2553 → 0.262 (2,6%)
4 septembre 2026 Augmenté 300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508 Unités/action : 0.03427 → 0.03517 (2,6%)
4 septembre 2026 Réduit 38 — FIRST TRACTOR LTD H S60028958 Unités/action : 0.03353 → 0.03304 (-1,4%)

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Dividendes 31 paiements

08
1,89%Rendement TTM
$0,86Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,3610
16 décembre 2025$0,4970
16 juin 2025$0,4030
17 décembre 2024$0,5560
11 juin 2024$0,3720
20 décembre 2023$0,5530
7 juin 2023$0,4190
13 décembre 2022$0,3870
9 juin 2022$0,2530
30 décembre 2021$0,0250
13 décembre 2021$0,3710
10 juin 2021$0,2010
14 décembre 2020$0,2920
15 juin 2020$0,2360
16 décembre 2019$0,2630
17 juin 2019$0,2690
18 décembre 2018$0,2850
19 juin 2018$0,2400
19 décembre 2017$0,2510
20 juin 2017$0,2620
21 décembre 2016$0,2290
22 juin 2016$0,3040
21 décembre 2015$0,2280
25 juin 2015$0,3300
17 décembre 2014$0,2200
25 juin 2014$0,3200
27 décembre 2013$0,0520
18 décembre 2013$0,1810
27 juin 2013$0,1880
18 décembre 2012$0,1360
21 juin 2012$0,1980

Détenteurs institutionnels (13F) 77 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $7 088 885 12,56% 160 709 Actions 30 juin 2026
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd $5 217 383 9,25% 118 308 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 898 749 6,91% 88 407 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3 852 082 6,83% 87 329 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $3 474 304 6,16% 78 765 Actions 30 juin 2026
Brookwood Investment Group LLC $2 943 681 5,22% 66 735 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 824 584 5,01% 64 035 Actions 30 juin 2026
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2 716 147 4,81% 61 576 Actions 30 juin 2026
Spruce Point Capital Management, LLC $2 205 500 3,91% 50 000 Actions 30 juin 2026
PALLADIEM, LLC $1 679 304 2,98% 38 071 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $1 584 740 2,81% 35 927 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 513 458 2,68% 34 311 Actions 30 juin 2026
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $1 455 630 2,58% 33 000 Actions 30 juin 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $1 396 082 2,47% 31 650 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 322 899 2,34% 29 991 Actions 30 juin 2026
Red Tortoise LLC $1 131 000 2,00% 25 000 Actions 31 mars 2026
BIP Wealth, LLC $1 111 995 1,97% 25 210 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1 068 561 1,89% 24 225 Actions 30 juin 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $893 139 1,58% 20 248 Actions 30 juin 2026
NORTHERN TRUST CORP $759 221 1,35% 17 212 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $711 691 1,26% 16 130 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $706 069 1,25% 16 007 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $703 290 1,25% 15 944 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $544 463 0,96% 12 343 Actions 30 juin 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $526 232 0,93% 11 930 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $510 669 0,90% 11 577 Actions 30 juin 2026
Farrell Financial LLC $503 240 0,89% 11 124 Actions 31 mars 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $468 051 0,83% 11 930 Actions 30 septembre 2025
ROYAL BANK OF CANADA $441 000 0,78% 10 003 Actions 30 juin 2026
Caitlin John, LLC $435 189 0,77% 9 866 Actions 30 juin 2026
Family Firm, Inc. $433 567 0,77% 10 772 Actions 30 juin 2025
H D Vest Advisory Services $393 626 0,70% 9 780 Actions 30 juin 2025
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $320 770 0,57% 7 272 Actions 30 juin 2026
Oxbow Advisors, LLC $292 162 0,52% 6 623 Actions 30 juin 2026
O'ROURKE & COMPANY, Inc $287 077 0,51% 6 508 Actions 30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC $280 804 0,50% 6 366 Actions 30 juin 2026
Westside Investment Management, Inc. $81 074 0,14% 1 838 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $75 339 0,13% 1 708 Actions 30 juin 2026
WORMSER FRERES GESTION $66 163 0,12% 1 500 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $61 754 0,11% 1 400 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $56 026 0,10% 1 270 Actions 30 juin 2026
United Financial Planning Group LLC $39 895 0,07% 904 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $39 077 0,07% 886 Actions 30 juin 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $38 684 0,07% 877 Actions 30 juin 2026
Commonwealth Retirement Investments LLC $37 846 0,07% 858 Actions 30 juin 2026
Sankala Group LLC $34 295 0,06% 773 Actions 30 juin 2026
WHITTIER TRUST CO $28 273 0,05% 629 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $23 194 0,04% 526 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $18 967 0,03% 430 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $15 834 0,03% 350 Actions 31 mars 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $13 454 0,02% 305 Actions 30 juin 2026
TD Capital Management LLC $13 343 0,02% 302 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $13 189 0,02% 299 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 883 0,02% 226 Actions 30 juin 2026
Ancora Advisors LLC $8 822 0,02% 200 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $8 822 0,02% 200 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $8 822 0,02% 200 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $7 499 0,01% 170 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $7 322 0,01% 166 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $6 403 0,01% 166 Actions 31 décembre 2025
Rockefeller Capital Management L.P. $4 855 0,01% 110 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3 705 0,01% 84 Actions 30 juin 2026
Money Design Co.,Ltd. $3 573 0,01% 88 775 Actions 30 juin 2025
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2 081 0,00% 46 Actions 31 mars 2026
Kiker Wealth Management, LLC $1 757 0,00% 40 Actions 30 juin 2026
Synergy Investment Management, LLC $1 456 0,00% 33 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1 346 0,00% 30 523 Actions 30 juin 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $662 0,00% 15 Actions 30 juin 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $441 0,00% 10 Actions 30 juin 2026
Rossby Financial, LCC $397 0,00% 9 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $368 0,00% 8 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS $353 0,00% 8 Actions 30 juin 2026
Bear Mountain Capital, Inc. $310 0,00% 7 Actions 30 juin 2026
Abound Wealth Management $158 0,00% 3 Actions 31 mars 2026
JPMORGAN CHASE & CO $31 0,00% 0 Actions 30 juin 2026
CX Institutional $26 0,00% 585 Actions 30 septembre 2026
Financial Connections Group, Inc. $13 0,00% 300 Actions 31 mars 2026

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