FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
CIK 1056549 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.9B
- Positions
- 205
- Au
- 30 juin 2026
#1 574 sur 9 443 par valeur 13F · top 16.7%
Valeur du portefeuille TQ : +2.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,92%
- Poids des 25 principales participations
- 73,52%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 31,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,53% Achats estimés $66 004 413 · Ventes $98 061 189
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 66
- Diminué
- 71
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Communication Services
18,3%
Financial Services
10,3%
Technology
8,9%
Energy
7,9%
Retail
7,9%
Industrials
6,3%
Health Care
5,8%
Real Estate
4,5%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Autre/Non mappé
25,2%
Portefeuille complet 205 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $176 553 225 | 9,32% | 499 683 | $29 670 589 | Baisse ×6 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $123 485 702 | 6,52% | 516 654 | $-29 565 918 | Baisse ×6 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $107 872 615 | 5,69% | 382 961 | $-9 958 553 | Baisse ×6 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $87 872 118 | 4,64% | 436 501 | $-1 096 771 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $73 469 261 | 3,88% | 146 824 | $1 560 989 | Baisse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $71 308 944 | 3,76% | 299 190 | $9 136 809 | Hausse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $64 166 434 | 3,39% | 545 308 | $598 772 | Baisse ×6 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $63 265 026 | 3,34% | 225 946 | $1 790 529 | Baisse ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $62 935 414 | 3,32% | 555 672 | $-6 281 000 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $58 447 824 | 3,08% | 156 688 | $-104 848 | Baisse ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $48 837 204 | 2,58% | 67 548 | $24 135 016 | Baisse ×1 | ||
| WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock | $41 792 726 | 2,21% | 1 543 876 | $984 120 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $39 724 519 | 2,10% | 156 414 | $625 110 | Baisse ×6 | ||
| VEA | $39 111 209 | 2,06% | 548 929 | $4 393 252 | Hausse ×6 | ||
| JPST | $36 543 090 | 1,93% | 722 623 | $151 510 | Hausse ×1 | ||
| LINE Lineage, Inc. - Common Stock | $34 579 153 | 1,82% | 799 518 | $7 175 151 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34 109 767 | 1,80% | 117 880 | $7 205 398 | Hausse ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $33 072 717 | 1,74% | 148 388 | $465 287 | Hausse ×2 | ||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $32 988 367 | 1,74% | 346 735 | $2 003 849 | Baisse ×6 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $30 564 354 | 1,61% | 119 448 | $1 398 791 | Baisse ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $30 480 427 | 1,61% | 186 344 | $-4 127 360 | Baisse ×5 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $27 806 839 | 1,47% | 259 877 | $1 712 692 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $26 834 840 | 1,42% | 81 981 | $4 319 540 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $26 375 427 | 1,39% | 266 472 | $-1 601 034 | Baisse ×5 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $21 342 261 | 1,13% | 136 233 | $-10 460 893 | Baisse ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $20 328 812 | 1,07% | 119 525 | $-575 369 | Baisse ×6 | ||
| IEMG | $18 281 403 | 0,96% | 220 683 | $4 395 149 | Hausse ×5 | ||
| VWO | $16 706 752 | 0,88% | 279 891 | $1 346 120 | Baisse ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $16 092 636 | 0,85% | 136 136 | $6 301 165 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $15 979 516 | 0,84% | 43 183 | $2 201 017 | Hausse ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $14 875 966 | 0,78% | 202 808 | $6 805 674 | Hausse ×1 | ||
| FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock | $13 801 454 | 0,73% | 283 747 | $-4 613 336 | Baisse ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $13 685 377 | 0,72% | 173 166 | $-316 717 | Baisse ×2 | ||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $11 576 843 | 0,61% | 189 940 | $-2 557 091 | Baisse ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $11 091 319 | 0,59% | 87 623 | $4 649 988 | Hausse ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $10 351 852 | 0,55% | 153 953 | $-22 044 | Baisse ×6 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $10 098 284 | 0,53% | 122 552 | $1 229 885 | Baisse ×4 | ||
| IAU | $9 515 090 | 0,50% | 126 011 | $-2 258 149 | Baisse ×4 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $9 044 427 | 0,48% | 121 663 | $5 014 963 | Hausse ×1 | ||
| SPSB | $9 042 495 | 0,48% | 301 316 | $148 421 | Hausse ×2 | ||
| IGV | $8 688 811 | 0,46% | 95 903 | $6 019 544 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 271 765 | 0,44% | 112 679 | $-151 840 | Baisse ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $7 843 565 | 0,41% | 93 845 | $789 385 | Baisse ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $7 745 020 | 0,41% | 22 730 | $3 325 084 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $7 289 135 | 0,38% | 19 787 | $-2 137 228 | Baisse ×4 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $6 819 951 | 0,36% | 152 061 | $-18 148 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 637 456 | 0,35% | 18 573 | $1 629 312 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $6 484 830 | 0,34% | 9 441 | $4 029 660 | Hausse ×6 | ||
| EMLP | $6 410 116 | 0,34% | 147 359 | $-808 366 | Baisse ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6 350 064 | 0,34% | 121 161 | $12 048 | Hausse ×1 | ||
| TIP | $6 327 958 | 0,33% | 57 826 | $-121 162 | Baisse ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $6 230 509 | 0,33% | 55 754 | $481 777 | Baisse ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $6 052 178 | 0,32% | 120 489 | $93 677 | Hausse ×6 | ||
| ICSH | $5 886 905 | 0,31% | 116 388 | $-4 655 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $5 867 409 | 0,31% | 60 840 | $122 181 | Baisse ×4 | ||
| IEFA | $5 851 395 | 0,31% | 60 586 | $366 545 | |||
| MUB | $5 827 623 | 0,31% | 54 150 | $79 601 | |||
| ITOT | $5 468 548 | 0,29% | 33 290 | $727 054 | |||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $5 437 489 | 0,29% | 71 801 | $-1 478 007 | Baisse ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 232 858 | 0,28% | 7 106 | $2 749 830 | Hausse ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $5 215 191 | 0,28% | 33 435 | $980 314 | |||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $5 191 964 | 0,27% | 170 957 | $-1 491 326 | Baisse ×2 | ||
| SHYG | $5 104 403 | 0,27% | 120 358 | $-369 389 | Baisse ×6 | ||
| STIP | $4 877 987 | 0,26% | 47 748 | $639 751 | Hausse ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 695 844 | 0,25% | 9 143 | $125 454 | Baisse ×6 | ||
| FLOT | $4 377 027 | 0,23% | 85 740 | $50 608 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $4 354 162 | 0,23% | 45 153 | $261 378 | Baisse ×3 | ||
| SUB | $4 242 829 | 0,22% | 39 850 | $-1 196 | |||
| JMST | $4 141 200 | 0,22% | 81 200 | $1 624 | |||
| LQD | $4 098 177 | 0,22% | 37 573 | $-100 534 | Baisse ×5 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 999 428 | 0,21% | 79 401 | $-91 574 | Baisse ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $3 761 251 | 0,20% | 50 660 | $510 500 | Hausse ×2 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $3 736 791 | 0,20% | 26 895 | $1 804 365 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 687 748 | 0,19% | 3 463 | $1 163 506 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 626 565 | 0,19% | 21 878 | $-646 126 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 193 942 | 0,17% | 22 874 | $2 166 847 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 926 494 | 0,15% | 19 957 | $23 973 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $2 776 989 | 0,15% | 3 718 | $524 428 | Hausse ×1 | ||
| VEGI | $2 716 147 | 0,14% | 61 576 | $-42 362 | Hausse ×2 | ||
| COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock | $2 630 742 | 0,14% | 167 350 | $691 997 | Baisse ×2 | ||
| SJNK | $2 431 914 | 0,13% | 97 160 | $-181 868 | Baisse ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 425 903 | 0,13% | 8 007 | $2 158 326 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $2 366 258 | 0,12% | 12 420 | $1 053 206 | Hausse ×3 | ||
| SCHD | $2 271 967 | 0,12% | 71 648 | $591 164 | Hausse ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $2 177 531 | 0,11% | 7 695 | $-239 776 | |||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $2 150 382 | 0,11% | 52 410 | $-74 454 | Baisse ×1 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $2 122 990 | 0,11% | 12 031 | $-1 137 806 | Baisse ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 068 300 | 0,11% | 19 240 | $-687 815 | Baisse ×5 | ||
| GDX GDX | $1 976 035 | 0,10% | 26 190 | $-564 158 | Baisse ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $1 966 825 | 0,10% | 11 314 | $281 657 | Baisse ×6 | ||
| SOXX SOXX | $1 915 231 | 0,10% | 2 989 | $1 289 792 | Hausse ×1 | ||
| HAUZ | $1 895 454 | 0,10% | 84 543 | $-100 744 | Baisse ×1 | ||
| CMF | $1 894 684 | 0,10% | 32 871 | $25 639 | |||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $1 802 665 | 0,10% | 113 518 | $-316 748 | Baisse ×5 | ||
| IAGG | $1 559 998 | 0,08% | 30 830 | $140 614 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $1 543 887 | 0,08% | 55 736 | $164 421 | |||
| SCHH | $1 474 174 | 0,08% | 62 254 | $56 286 | Baisse ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 470 674 | 0,08% | 17 794 | $-55 567 | Baisse ×3 | ||
| VGT | $1 378 782 | 0,07% | 11 536 | $365 693 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 367 519 | 0,07% | 6 834 | $322 075 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VEA | $39 111 209 | 2,06% | en hausse ×6 |
| CRH | $27 806 839 | 1,47% | en hausse ×3 |
| IEMG | $18 281 403 | 0,96% | en hausse ×5 |
| VOO | $6 484 830 | 0,34% | en hausse ×6 |
| VTIP | $6 052 178 | 0,32% | en hausse ×6 |
| STIP | $4 877 987 | 0,26% | en hausse ×6 |
| XLK | $2 366 258 | 0,12% | en hausse ×3 |
| IVV | $1 083 974 | 0,06% | en hausse ×4 |
| XLI | $989 498 | 0,05% | en hausse ×3 |
| CALI | $859 095 | 0,05% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $941 439 | 12 748 | 0,05% |
| SMH | $737 876 | 1 125 | 0,04% |
| BUG | $694 294 | 18 180 | 0,04% |
| DTCR | $621 765 | 20 473 | 0,03% |
| GDLC | $327 236 | 12 400 | 0,02% |
| AMD | $304 396 | 524 | 0,02% |
| UNH | $295 097 | 710 | 0,02% |
| VUSB | $284 592 | 5 717 | 0,02% |
| XAR | $273 756 | 964 | 0,01% |
| LRCX | $264 331 | 610 | 0,01% |
| ESGV | $231 420 | 1 750 | 0,01% |
| IWD | $219 399 | 905 | 0,01% |
| PPG | $211 044 | 1 740 | 0,01% |
| RY | $209 039 | 1 010 | 0,01% |
| TXN | $208 649 | 700 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GOOG | Réduit | -12K | +$29.7M |
| LNG | Réduit | -23K | -$29.6M |
| AMAT | Réduit | -5K | +$24.1M |
| CRM | Réduit | -34K | -$10.5M |
| LPLA | Réduit | -9K | -$10.0M |
| AMZN | A acheté plus | +673 | +$9.1M |
| AAPL | A acheté plus | +12K | +$7.2M |
| LINE | Réduit | -37K | +$7.2M |
| CARR | A acheté plus | +59K | +$6.8M |
| XYL | A acheté plus | +54K | +$6.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VRRM | 30 juin 2026 | 1 544 812 | $22 075 363 | 8,4% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 61 247 | $14 887 920 | 33,1% |
| KMX | 31 décembre 2025 | 123 887 | $5 558 809 | 59,4% |
| XOM | 30 juin 2026 | 14 483 | $2 457 251 | 21,7% |
| QQQ | 30 juin 2025 | 4 768 | $2 235 810 | |
| COR | 30 juin 2025 | 7 695 | $2 139 902 | 5,7% |
| VCEB | 31 mars 2025 | 23 700 | $1 469 163 | Ne suit plus |
| ZBH | 31 mars 2025 | 7 063 | $746 064 | -12,2% |
| NYF | 30 juin 2025 | 12 550 | $660 757 | Ne suit plus |
| IBIT | 30 juin 2026 | 14 100 | $541 722 | |
| PEP | 30 juin 2025 | 3 526 | $528 770 | 8,0% |
| DVY | 30 septembre 2025 | 2 664 | $353 805 | |
| XLG | 31 mars 2026 | 5 000 | $296 400 | Ne suit plus |
| HD | 31 mars 2025 | 760 | $295 632 | -8,4% |
| MBI | 31 décembre 2025 | 37 800 | $281 610 | -31,5% |
| KKR | 31 mars 2026 | 2 001 | $255 157 | 17,4% |
| NUHY | 31 mars 2026 | 11 725 | $253 201 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2026 | 710 | $234 378 | 43,1% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 194 | $232 590 | -15,1% |
| VUSB | 31 mars 2025 | 4 650 | $230 733 | Ne suit plus |
| GE | 31 mars 2026 | 748 | $230 406 | 22,8% |
| ETN | 31 mars 2025 | 673 | $223 348 | 54,8% |
| APO | 31 mars 2026 | 1 509 | $218 553 | 18,1% |
| ESGV | 31 mars 2026 | 1 800 | $217 728 | Ne suit plus |
| PANW | 31 décembre 2025 | 1 064 | $216 651 | 86,8% |
| SW | 31 mars 2025 | 4 000 | $215 440 | 8,4% |
| IWR | 30 septembre 2025 | 2 328 | $214 106 | Ne suit plus |
| SYK | 31 mars 2026 | 600 | $210 882 | 0,6% |
| SPBO | 31 décembre 2025 | 7 075 | $209 632 | Ne suit plus |
| PPG | 31 mars 2025 | 1 740 | $207 843 | 3,9% |
| IWR | 31 mars 2025 | 2 328 | $205 795 | Ne suit plus |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 6 518 | $204 795 | -5,5% |
| JNK | 31 décembre 2025 | 2 084 | $204 211 | Ne suit plus |