IDV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -6,79%▼ -5,68%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -6,33%▼ -5,22%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$131.1M
Trimestre clos le Jul 2026 +$6.8M
12 derniers mois +$1.4B Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 123 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
CHF CASH CHF 0,07 ≈$6.4M 5 194 323 X03b61a669e9 0.02671 CASH USD
HKD CASH HKD 0,06 ≈$5.2M 41 137 160 X46f6feb14bc 0.2116 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,05 ≈$4.8M 4 769 007 066922477 0.02453 CASH USD
DKK CASH DKK 0,03 ≈$3.0M 19 327 086 X6691625ef9e 0.09939 CASH USD
CASH COLLATERAL USD BOASW CFD MLISW 0,03 ≈$2.5M 2 533 050 Xc338654c781 0.01303 COLLATERAL USD
NZD CASH NZD 0,03 ≈$2.4M 4 108 312 Xf29c96fb6fd 0.02113 CASH USD
CASH COLLATERAL GBP SGAFT SGAFT 0,03 ≈$2.3M 1 728 000 Xfe1b74f0ff6 0.008887 COLLATERAL USD
CAD CASH CAD 0,02 ≈$1.8M 2 428 482 Xe15323fdfab 0.01249 CASH USD
NOK CASH NOK 0,02 ≈$1.6M 15 247 578 X91908a247d1 0.07841 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0,02 ≈$1.4M 1 216 000 X5b048019ffc 0.006254 COLLATERAL USD
KRW CASH KRW 0,01 ≈$722K 971 239 482 X544a66fbeff 4.995 CASH USD
CASH COLLATERAL AUD SGAFT SGAFT 0,01 ≈$600K 842 889 X3c330ff60a6 0.004335 COLLATERAL USD
ILS CASH ILS 0,00 ≈$130K 402 347 Xc51568d7296 0.002069 CASH USD
SGD CASH SGD 0,00 ≈$104K 129 851 X45f7841a488 0.0006678 CASH USD
JPY CASH JPY 0,00 ≈$96K 14 718 731 Xbcc3be1cd91 0.07569 CASH USD
SEK CASH SEK 0,00 ≈$52K 481 678 Xa09e2bcc066 0.002477 CASH USD
EUR/USD EUR 0,00 · 915 511 Xa8b6b74585f 0.004708 OTHER USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0,00 · 281 DE000C757930 0.000001445 FUTURE USD
FTSE 100 INDEX SEP 26 Z U6 0,00 · 315 GB00N10HYT24 0.00000162 FUTURE USD
GBP/USD GBP 0,00 · 165 739 Xfdd1cde5b58 0.0008523 OTHER USD
HKD/USD HKD 0,00 · -8 349 505 X9c8f29072e1 -0.04294 OTHER USD
SPI 200 SEP 26 XPU6 0,00 · 57 Xacdead90b50 0.0000002931 FUTURE USD
USD CASH USD -0,06 ≈-$5.0M -5 024 691 X2f5743ed867 -0.02584 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Energy 6,1%
Financials 3,5%
Materials 2,7%
Utilities 2,4%
Industrials 1,6%
Technology 1,4%
Consumer Staples 1,2%
Real Estate 1,0%
Communication Services 0,0%
Autre/Non mappé 80,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.05477 → 0.05933 (8,3%)
10 septembre 2026 Nouveau EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.004708 unités/action
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.07422 → 0.07401 (-0,3%)
10 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.08302 → 0.08223 (-0,9%)
10 septembre 2026 Nouveau GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — 0.0008523 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1766 → 0.2116 (19,8%)
10 septembre 2026 Nouveau HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Nouvelle position — -0.04294 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 3.697 → 4.995 (35,1%)
10 septembre 2026 Sorti KRW Xc91cfbf2487 Position clôturée — était 1.298 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.001792 → 0.02113 (1079,2%)
10 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.006362 → 0.006254 (-1,7%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02662 → -0.02584 (-2,9%)
10 septembre 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000001383 → 0.000001445 (4,5%)
10 septembre 2026 Augmenté XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unités/action : 0.0000002728 → 0.0000002931 (7,4%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02675 → 0.02453 (-8,3%)
10 septembre 2026 Augmenté Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Unités/action : 0.000001522 → 0.00000162 (6,4%)
9 septembre 2026 Réduit 000270 — KIA CORPORATION S64909286 Unités/action : 0.005613 → 0.005607 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit 005830 — DB INSURANCE LTD S61559373 Unités/action : 0.001205 → 0.001204 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit 017800 — HYUNDAI ELEVATOR LTD S64111891 Unités/action : 0.004113 → 0.004109 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 Unités/action : 0.03037 → 0.03034 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Unités/action : 0.08399 → 0.08391 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 Unités/action : 0.06847 → 0.0684 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 Unités/action : 0.08707 → 0.08698 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit 1876 — BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD KYG1674K1013 Unités/action : 0.2099 → 0.2096 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unités/action : 0.06625 → 0.06618 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit 303 — VTECH HOLDINGS LTD S69285609 Unités/action : 0.02366 → 0.02364 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 Unités/action : 0.1195 → 0.1194 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit 683 — KERRY PROPERTIES LTD S64863145 Unités/action : 0.06795 → 0.06788 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit 8 — PCCW LTD S65740714 Unités/action : 0.444 → 0.4435 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit 83 — SINO LAND LTD 829344100 Unités/action : 0.2093 → 0.2091 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit A2A — A2A S54991310 Unités/action : 0.08963 → 0.08954 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ABDN — ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 Unités/action : 0.08353 → 0.08344 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 Unités/action : 0.02207 → 0.02205 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ADM — ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 Unités/action : 0.007824 → 0.007816 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AGN — AEGON BMG0112X1056 Unités/action : 0.0374 → 0.03737 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AGS — AGEAS BE0974264930 Unités/action : 0.004275 → 0.004271 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AKE — ARKEMA SA FR0010313833 Unités/action : 0.005297 → 0.005291 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AKER — AKER NO0010234552 Unités/action : 0.002522 → 0.002519 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AKRBP — AKER BP NO0010345853 Unités/action : 0.02437 → 0.02434 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit APA — APA GROUP UNITS S62473061 Unités/action : 0.07846 → 0.07838 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ASHM — ASHMORE GROUP PLC GB00B132NW22 Unités/action : 0.03589 → 0.03585 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.05509 → 0.05477 (-0,6%)
9 septembre 2026 Réduit AYV — AYVENS SA FR0013258662 Unités/action : 0.02746 → 0.02743 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Unités/action : 0.04031 → 0.04027 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 Unités/action : 0.02743 → 0.0274 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit BKT — BANKINTER SA S54740089 Unités/action : 0.01329 → 0.01328 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit BMW — BMW D12096109 Unités/action : 0.003315 → 0.003311 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit BNS — BANK OF NOVA SCOTIA 064149107 Unités/action : 0.008212 → 0.008204 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit BPE — BPER BANCA S41160995 Unités/action : 0.02664 → 0.02661 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit BT.A — BT GROUP PLC S30913578 Unités/action : 0.1616 → 0.1615 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit CA — CARREFOUR SA S56415672 Unités/action : 0.03177 → 0.03174 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 Unités/action : 0.03708 → 0.03704 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.0125 → 0.01249 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit CCA — COGECO COMMUNICATIONS SUBORDINATE 19239C106 Unités/action : 0.003709 → 0.003705 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.02674 → 0.02671 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit CU — CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A 136717832 Unités/action : 0.006604 → 0.006598 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit DANSKE — DANSKE BANK S45888252 Unités/action : 0.008681 → 0.008672 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.0995 → 0.09939 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit DNB — DNB BANK NO0010161896 Unités/action : 0.0148 → 0.01479 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit DOM — DOMINOS PIZZA GROUP PLC GB00BYN59130 Unités/action : 0.05925 → 0.05919 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit EDEN — EDENRED FR0010908533 Unités/action : 0.01009 → 0.01008 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit EMA — EMERA INC 290876101 Unités/action : 0.008813 → 0.008804 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit EN — BOUYGUES SA S40021214 Unités/action : 0.006284 → 0.006277 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ENEL — ENEL S71445696 Unités/action : 0.1181 → 0.118 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ENG — ENAGAS SA S73830721 Unités/action : 0.02075 → 0.02073 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ENI — ENI S71450563 Unités/action : 0.04587 → 0.04582 (-0,1%)
9 septembre 2026 Sorti EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.00677 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.06927 → 0.07422 (7,1%)
9 septembre 2026 Réduit FDJU — FDJ UNITED FR0013451333 Unités/action : 0.01442 → 0.0144 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Unités/action : 0.05549 → 0.05543 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit FNTN — FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 Unités/action : 0.01079 → 0.01077 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.08587 → 0.08302 (-3,3%)
9 septembre 2026 Réduit GWO — GREAT WEST LIFECO INC 39138C106 Unités/action : 0.004803 → 0.004799 (-0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.154 → 0.1766 (14,7%)
9 septembre 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.002071 → 0.002069 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 Unités/action : 0.01821 → 0.01819 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit INGA — ING GROEP NL0011821202 Unités/action : 0.02541 → 0.02538 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 Unités/action : 0.02402 → 0.02399 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ITV — ITV PLC S33986498 Unités/action : 0.3293 → 0.3289 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 0.07577 → 0.07569 (-0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 2.613 → 3.697 (41,5%)
9 septembre 2026 Réduit KRW Xc91cfbf2487 Unités/action : 1.299 → 1.298 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit LGEN — LEGAL AND GENERAL GROUP PLC S05603998 Unités/action : 0.1552 → 0.155 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit LIF — LABRADOR IRON ORE ROYALTY 505440107 Unités/action : 0.007342 → 0.007334 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit LIGHT — SIGNIFY NL0011821392 Unités/action : 0.01739 → 0.01737 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit LOG — LOGISTA CIA DE DISTRIBUCION INTEGR ES0105027009 Unités/action : 0.007145 → 0.007138 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 Unités/action : 0.03225 → 0.03222 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit MBG — MERCEDES-BENZ GROUP N AG S55290274 Unités/action : 0.01783 → 0.01781 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit MFG — MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD AU000000MFG4 Unités/action : 0.01168 → 0.01167 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Unités/action : 0.01304 → 0.01303 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit NDA SE — NORDEA BANK FI4000297767 Unités/action : 0.03817 → 0.03813 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit NN — NN GROUP NL0010773842 Unités/action : 0.004992 → 0.004987 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.07849 → 0.07841 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 Unités/action : 0.01917 → 0.01915 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit NWG — NATWEST GROUP PLC GB00BM8PJY71 Unités/action : 0.08137 → 0.08128 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.001794 → 0.001792 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit OMV — OMV S46514592 Unités/action : 0.01057 → 0.01056 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ORA — ORANGE SA S51761773 Unités/action : 0.03564 → 0.03561 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit OSB — OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 Unités/action : 0.01892 → 0.0189 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 Unités/action : 0.009393 → 0.009384 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit PEY — PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT 717046106 Unités/action : 0.01404 → 0.01402 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 Unités/action : 0.004251 → 0.004247 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit PPT — PERPETUAL S66823949 Unités/action : 0.008246 → 0.008238 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 Unités/action : 0.0182 → 0.01818 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit PSN — PERSIMMON PLC S06825384 Unités/action : 0.01555 → 0.01554 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit PXT — PAREX RESOURCES 69946Q104 Unités/action : 0.01318 → 0.01317 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 Unités/action : 0.0206 → 0.02058 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit REP — REPSOL S56693542 Unités/action : 0.0314 → 0.03136 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit RIO — RIO TINTO PLC S07188758 Unités/action : 0.01232 → 0.01231 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit RUI — RUBIS FR0013269123 Unités/action : 0.00702 → 0.007012 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 Unités/action : 0.1497 → 0.1496 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 Unités/action : 0.008364 → 0.008355 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit SDLF — STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 Unités/action : 0.03155 → 0.03152 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.00248 → 0.002477 (-0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Unités/action : 0.004097 → 0.004335 (5,8%)
9 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.006106 → 0.006362 (4,2%)
9 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 Unités/action : 0.008479 → 0.008887 (4,8%)
9 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.0006685 → 0.0006678 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit SHB A — SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 Unités/action : 0.02672 → 0.02669 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit SPK — SPARK NEW ZEALAND S68814367 Unités/action : 0.2616 → 0.2613 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit SREN — SWISS RE AG CH0126881561 Unités/action : 0.002922 → 0.002919 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit SRG — SNAM S72514706 Unités/action : 0.06831 → 0.06824 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit SWED A — SWEDBANK S48465231 Unités/action : 0.01404 → 0.01403 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit TEF — TELEFONICA SA 879382109 Unités/action : 0.2287 → 0.2284 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit TELIA — TELIA COMPANY S59783845 Unités/action : 0.08647 → 0.08639 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit TEP — TELEPERFORMANCE S59993303 Unités/action : 0.006256 → 0.00625 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit TIETO — TIETO S54797022 Unités/action : 0.009122 → 0.009113 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit TTE — TOTALENERGIES FR0000120271 Unités/action : 0.02336 → 0.02333 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit UNI — UNICAJA BANCO SA ES0180907000 Unités/action : 0.06676 → 0.06669 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01877 → -0.02662 (41,8%)
9 septembre 2026 Réduit VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000001385 → 0.000001383 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit VOW3 — VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG S54971684 Unités/action : 0.007877 → 0.007869 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 Unités/action : 0.01404 → 0.01403 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02678 → 0.02675 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Unités/action : 0.000001524 → 0.000001522 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ZIG — ZIGUP PLC GB00B41H7391 Unités/action : 0.03342 → 0.03339 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ZURN — ZURICH INSURANCE GROUP AG S59838169 Unités/action : 0.001175 → 0.001174 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit 000270 — KIA CORPORATION S64909286 Unités/action : 0.00562 → 0.005613 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit 005830 — DB INSURANCE LTD S61559373 Unités/action : 0.001206 → 0.001205 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit 017800 — HYUNDAI ELEVATOR LTD S64111891 Unités/action : 0.004119 → 0.004113 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 Unités/action : 0.03041 → 0.03037 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Unités/action : 0.08411 → 0.08399 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 Unités/action : 0.06857 → 0.06847 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 Unités/action : 0.08719 → 0.08707 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit 1876 — BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD KYG1674K1013 Unités/action : 0.2101 → 0.2099 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unités/action : 0.06634 → 0.06625 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit 303 — VTECH HOLDINGS LTD S69285609 Unités/action : 0.02369 → 0.02366 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 Unités/action : 0.1197 → 0.1195 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit 683 — KERRY PROPERTIES LTD S64863145 Unités/action : 0.06805 → 0.06795 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit 8 — PCCW LTD S65740714 Unités/action : 0.4445 → 0.444 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit 83 — SINO LAND LTD 829344100 Unités/action : 0.2096 → 0.2093 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit A2A — A2A S54991310 Unités/action : 0.08975 → 0.08963 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit ABDN — ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 Unités/action : 0.08364 → 0.08353 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 Unités/action : 0.0221 → 0.02207 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit ADM — ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 Unités/action : 0.007834 → 0.007824 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit AGN — AEGON BMG0112X1056 Unités/action : 0.03745 → 0.0374 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit AGS — AGEAS BE0974264930 Unités/action : 0.00428 → 0.004275 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit AKE — ARKEMA SA FR0010313833 Unités/action : 0.005304 → 0.005297 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit AKER — AKER NO0010234552 Unités/action : 0.002525 → 0.002522 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit AKRBP — AKER BP NO0010345853 Unités/action : 0.0244 → 0.02437 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit APA — APA GROUP UNITS S62473061 Unités/action : 0.07856 → 0.07846 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit ASHM — ASHMORE GROUP PLC GB00B132NW22 Unités/action : 0.03593 → 0.03589 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.05584 → 0.05509 (-1,3%)
8 septembre 2026 Réduit AYV — AYVENS SA FR0013258662 Unités/action : 0.02749 → 0.02746 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Unités/action : 0.04036 → 0.04031 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 Unités/action : 0.02747 → 0.02743 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit BKT — BANKINTER SA S54740089 Unités/action : 0.01331 → 0.01329 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit BMW — BMW D12096109 Unités/action : 0.003319 → 0.003315 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit BNS — BANK OF NOVA SCOTIA 064149107 Unités/action : 0.008223 → 0.008212 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit BPE — BPER BANCA S41160995 Unités/action : 0.02667 → 0.02664 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit BT.A — BT GROUP PLC S30913578 Unités/action : 0.1618 → 0.1616 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit CA — CARREFOUR SA S56415672 Unités/action : 0.03182 → 0.03177 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 Unités/action : 0.03713 → 0.03708 (-0,1%)
8 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.008218 → 0.0125 (52,1%)
8 septembre 2026 Réduit CCA — COGECO COMMUNICATIONS SUBORDINATE 19239C106 Unités/action : 0.003714 → 0.003709 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.02682 → 0.02674 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit CU — CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A 136717832 Unités/action : 0.006613 → 0.006604 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit DANSKE — DANSKE BANK S45888252 Unités/action : 0.008692 → 0.008681 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.0998 → 0.0995 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit DNB — DNB BANK NO0010161896 Unités/action : 0.01482 → 0.0148 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit DOM — DOMINOS PIZZA GROUP PLC GB00BYN59130 Unités/action : 0.05933 → 0.05925 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit EDEN — EDENRED FR0010908533 Unités/action : 0.01011 → 0.01009 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit EMA — EMERA INC 290876101 Unités/action : 0.008825 → 0.008813 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit EN — BOUYGUES SA S40021214 Unités/action : 0.006292 → 0.006284 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit ENEL — ENEL S71445696 Unités/action : 0.1183 → 0.1181 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit ENG — ENAGAS SA S73830721 Unités/action : 0.02081 → 0.02075 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit ENI — ENI S71450563 Unités/action : 0.04593 → 0.04587 (-0,1%)
8 septembre 2026 Nouveau EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.00677 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.06051 → 0.06927 (14,5%)
8 septembre 2026 Réduit FDJU — FDJ UNITED FR0013451333 Unités/action : 0.01444 → 0.01442 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Unités/action : 0.05556 → 0.05549 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit FNTN — FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 Unités/action : 0.0108 → 0.01079 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.08657 → 0.08587 (-0,8%)
8 septembre 2026 Réduit GWO — GREAT WEST LIFECO INC 39138C106 Unités/action : 0.00481 → 0.004803 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1543 → 0.154 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.002078 → 0.002071 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 Unités/action : 0.01823 → 0.01821 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit INGA — ING GROEP NL0011821202 Unités/action : 0.02544 → 0.02541 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 Unités/action : 0.02405 → 0.02402 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit ITV — ITV PLC S33986498 Unités/action : 0.3297 → 0.3293 (-0,1%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 1472

Dividendes 77 paiements

08
5,81%Rendement TTM
$2,43Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 septembre 2026$0,5300
15 juin 2026$1,1020
17 mars 2026$0,2010
15 décembre 2025$0,5920
16 septembre 2025$0,3820
16 juin 2025$0,7870
18 mars 2025$0,1880
17 décembre 2024$0,3800
25 septembre 2024$0,4240
11 juin 2024$0,7280
21 mars 2024$0,2360
20 décembre 2023$0,3730
26 septembre 2023$0,5080
7 juin 2023$0,7270
23 mars 2023$0,2140
13 décembre 2022$0,3680
26 septembre 2022$0,6100
9 juin 2022$0,6490
24 mars 2022$0,3650
13 décembre 2021$0,3020
24 septembre 2021$0,6120
10 juin 2021$0,4280
25 mars 2021$0,4610
14 décembre 2020$0,2140
23 septembre 2020$0,3020
15 juin 2020$0,2970
25 mars 2020$0,7990
16 décembre 2019$0,3830
24 septembre 2019$0,2790
17 juin 2019$0,7230
20 mars 2019$0,3440
18 décembre 2018$0,4680
26 septembre 2018$0,3240
19 juin 2018$0,6110
22 mars 2018$0,3000
21 décembre 2017$0,3780
26 septembre 2017$0,2610
20 juin 2017$0,5680
24 mars 2017$0,3230
22 décembre 2016$0,1660
26 septembre 2016$0,3390
21 juin 2016$0,5430
23 mars 2016$0,3400
21 décembre 2015$0,4040
25 septembre 2015$0,3010
24 juin 2015$0,5300
25 mars 2015$0,2230
19 décembre 2014$0,4560
24 septembre 2014$0,2980
24 juin 2014$0,8720

Détenteurs institutionnels (13F) 659 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $600 761 631 12,92% 14 500 643 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $353 764 734 7,61% 8 538 854 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $232 533 964 5,00% 5 612 695 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $187 548 919 4,03% 4 526 887 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $166 634 337 3,58% 4 022 070 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $166 019 754 3,57% 4 020 717 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $159 485 945 3,43% 3 849 528 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $152 417 264 3,28% 3 678 911 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $118 119 962 2,54% 2 851 073 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $102 984 000 2,22% 2 485 729 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $90 944 227 1,96% 2 195 127 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $74 756 021 1,61% 1 804 394 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $66 501 119 1,43% 1 605 145 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $59 593 696 1,28% 1 438 419 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $53 876 700 1,16% 1 300 427 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $53 761 045 1,16% 1 297 636 Actions 30 juin 2026
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $51 041 760 1,10% 1 232 000 Actions 30 juin 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $49 106 537 1,06% 1 153 819 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $48 055 858 1,03% 1 159 929 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $46 307 358 1,00% 1 115 302 Actions 30 juin 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $43 145 348 0,93% 1 041 433 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $42 757 302 0,92% 1 032 039 Actions 30 juin 2026
GDS Wealth Management $39 999 544 0,86% 965 473 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $39 716 595 0,85% 958 642 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $37 568 739 0,81% 906 801 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $37 320 724 0,80% 900 814 Actions 30 juin 2026
One Capital Management, LLC $35 275 898 0,76% 828 851 Actions 30 juin 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $33 577 691 0,72% 810 468 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $33 066 641 0,71% 798 132 Actions 30 juin 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $32 303 239 0,69% 759 005 Actions 31 mars 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $31 417 559 0,68% 758 329 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $30 440 971 0,65% 735 821 Actions 30 juin 2026
Horizon Investments, LLC $30 139 828 0,65% 727 488 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $29 897 784 0,64% 721 547 Actions 30 juin 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $26 959 495 0,58% 650 724 Actions 30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $26 036 659 0,56% 839 351 Actions 31 mars 2025
Berkshire Money Management, Inc. $22 840 359 0,49% 551 300 Actions 30 juin 2026
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $21 505 000 0,46% 500 000 Actions 30 juin 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $20 802 709 0,45% 502 117 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $20 725 392 0,45% 499 347 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $20 399 645 0,44% 492 388 Actions 30 juin 2026
Parallel Advisors, LLC $19 719 186 0,42% 475 963 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17 660 588 0,38% 426 275 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $17 453 718 0,38% 421 282 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $17 268 377 0,37% 405 742 Actions 31 mars 2026
Baird Financial Group, Inc. $15 883 019 0,34% 383 370 Actions 30 juin 2026
Eagle Bluffs Wealth Management LLC $15 603 035 0,34% 376 612 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $15 557 453 0,33% 375 511 Actions 30 juin 2026
Destination Wealth Management $15 484 981 0,33% 373 763 Actions 30 juin 2026
Sigma Planning Corp $15 284 797 0,33% 368 931 Actions 30 juin 2026
Disciplined Investors, L.L.C. $14 220 656 0,31% 343 245 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $13 917 262 0,30% 335 922 Actions 30 juin 2026
Chicago Wealth Management, Inc. $13 789 652 0,30% 332 842 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $13 681 636 0,29% 330 235 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $13 569 693 0,29% 327 533 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $13 377 185 0,29% 322 886 Actions 30 juin 2026
Meeder Advisory Services, Inc. $13 361 840 0,29% 322 516 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $12 309 350 0,26% 297 112 Actions 30 juin 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $12 193 859 0,26% 294 324 Actions 30 juin 2026
Linscomb Wealth, Inc. $11 836 630 0,25% 285 702 Actions 30 juin 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $11 745 550 0,25% 283 503 Actions 30 juin 2026
Bangor Savings Bank $11 725 104 0,25% 283 010 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11 590 359 0,25% 279 758 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $11 475 128 0,25% 276 976 Actions 30 juin 2026
COWA, LLC $11 412 741 0,25% 275 470 Actions 30 juin 2026
Wright Fund Managment, LLC $11 369 734 0,24% 267 146 Actions 31 mars 2026
Lido Advisors, LLC $11 363 016 0,24% 274 269 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $10 949 919 0,24% 264 299 Actions 30 juin 2026
Capital Advisors Wealth Management, LLC $10 938 965 0,24% 264 035 Actions 30 juin 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $10 748 446 0,23% 259 436 Actions 30 juin 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $10 558 376 0,23% 254 849 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $10 377 506 0,22% 263 055 Actions 31 décembre 2025
NewEdge Advisors, LLC $10 170 538 0,22% 245 488 Actions 30 juin 2026
Enclave Advisors LLC $9 992 614 0,21% 241 193 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $9 940 466 0,21% 239 934 Actions 30 juin 2026
Outlook Wealth Advisors, LLC $9 910 765 0,21% 239 217 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9 628 456 0,21% 232 403 Actions 30 juin 2026
URS Advisory LLC $9 505 636 0,20% 229 438 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $9 143 505 0,20% 214 838 Actions 31 mars 2026
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $8 855 082 0,19% 213 736 Actions 30 juin 2026
FORTE ASSET MANAGEMENT LLC $8 131 245 0,17% 196 265 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8 008 362 0,17% 190 313 Actions 30 juin 2026
Angeles Investment Advisors, LLC $7 775 790 0,17% 187 685 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $7 703 361 0,17% 185 937 Actions 30 juin 2026
Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. $7 633 565 0,16% 184 252 Actions 30 juin 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $7 540 260 0,16% 182 000 Actions 30 juin 2026
San Luis Wealth Advisors LLC $7 527 133 0,16% 181 683 Actions 30 juin 2026
Vantage Financial Partners, LLC $7 319 388 0,16% 185 536 Actions 31 décembre 2025
STRATEGY ASSET MANAGERS LLC $7 273 305 0,16% 175 556 Actions 30 juin 2026
NorthCoast Asset Management LLC $7 085 972 0,15% 171 034 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $6 308 203 0,14% 152 262 Actions 30 juin 2026
Heartwood Wealth Advisors LLC $6 265 915 0,13% 151 241 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $6 216 427 0,13% 150 047 Actions 30 juin 2026
Wealth Management Associates, Inc. $6 191 250 0,13% 149 439 Actions 30 juin 2026
ARVEST INVESTMENTS, INC. $6 158 071 0,13% 148 637 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $6 068 164 0,13% 146 468 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $6 047 330 0,13% 145 965 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $5 692 292 0,12% 137 395 Actions 30 juin 2026
NWF Advisory Services Inc. $5 668 075 0,12% 136 811 Actions 30 juin 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $5 564 671 0,12% 134 315 Actions 30 juin 2026

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