ACWX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,60%▼ -2,60%
3M▲ +8,78%▲ +10,10%
6M▲ +8,78%▲ +10,10%
YTD▲ +13,90%▲ +15,28%
1Y▲ +15,55%▲ +18,77%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +47,10%▲ +57,72%
Volatilité 1A20,22%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,34

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 +$122.7M
12 derniers mois +$3.3B Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 912 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
RENTOKIL INITIAL PLC RTO 0,03 ≈$3.6M 808 299 GB00B082RF11 0.005008 EQUITY USD
SEVERN TRENT PLC SVT 0,03 ≈$3.6M 91 611 GB00B1FH8J72 0.0005676 EQUITY USD
ARC RESOURCES LTD 8RC1 0,03 ≈$3.6M 75 021 CA00208D9943 0.0004648 EQUITY USD
STELLANTIS STLAM 0,03 ≈$3.6M 679 085 NL00150001Q9 0.004207 EQUITY USD
TMX GROUP LTD X 0,03 ≈$3.6M 94 765 87262K105 0.0005871 EQUITY USD
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES LTD 010140 0,03 ≈$3.5M 223 226 S67722173 0.001383 EQUITY USD
BIZLINK HOLDING INC 3665 0,03 ≈$3.5M 58 000 KYG114741062 0.0003594 EQUITY USD
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LTD 329180 0,03 ≈$3.5M 10 491 KR7329180004 0.000065 EQUITY USD
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY ENLT 0,03 ≈$3.5M 47 938 S67676775 0.000297 EQUITY USD
TELIA COMPANY TELIA 0,03 ≈$3.5M 750 927 S59783845 0.004653 EQUITY USD
ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D ADVANC.R 0,03 ≈$3.5M 327 200 S64126097 0.002027 EQUITY USD
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP SOL 0,03 ≈$3.5M 111 439 S68218072 0.0006905 EQUITY USD
GEORGE WESTON WN 0,03 ≈$3.5M 48 620 961148509 0.0003012 EQUITY USD
CARREFOUR SA CA 0,03 ≈$3.5M 182 240 S56415672 0.001129 EQUITY USD
AKZO NOBEL AKZA 0,03 ≈$3.4M 51 525 NL0013267909 0.0003192 EQUITY USD
NOVATEK MICROELECTRONICS 3034 0,03 ≈$3.4M 201 000 S63463335 0.001245 EQUITY USD
TORAY INDUSTRIES 3402 0,03 ≈$3.4M 435 600 S68971431 0.002699 EQUITY USD
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 1347 0,03 ≈$3.4M 240 000 HK0000218211 0.001487 EQUITY USD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS BS6 0,03 ≈$3.4M 877 600 SG1U76934819 0.005437 EQUITY USD
APA GROUP UNITS APA 0,03 ≈$3.4M 444 132 S62473061 0.002752 EQUITY USD
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T CICT 0,03 ≈$3.4M 1 913 369 S64201296 0.01185 EQUITY USD
GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI GFL 0,03 ≈$3.4M 82 976 36168Q104 0.0005141 EQUITY USD
PETRO RIO PRIO3 0,03 ≈$3.4M 273 127 BRPRIOACNOR1 0.001692 EQUITY USD
BOUYGUES SA EN 0,03 ≈$3.4M 67 441 S40021214 0.0004179 EQUITY USD
TFI INTERNATIONAL TFII 0,03 ≈$3.4M 26 137 87241L109 0.0001619 EQUITY USD
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 1216 0,03 ≈$3.4M 1 429 972 S67003939 0.00886 EQUITY USD
TVS MOTOR COMPANY TVSMOTOR 0,03 ≈$3.4M 78 999 S67265488 0.0004895 EQUITY USD
A P MOLLER MAERSK B MAERSK B 0,03 ≈$3.4M 957 S42530485 0.000005929 EQUITY USD
RIYAD BANK 1010 0,03 ≈$3.4M 626 353 SA0007879048 0.003881 EQUITY USD
INDUST PENOLES PE&OLES* 0,03 ≈$3.3M 63 690 S24482002 0.0003946 EQUITY USD
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SQM.B 0,03 ≈$3.3M 46 495 S27183011 0.0002881 EQUITY USD
GRASIM INDUSTRIES GRASIM 0,03 ≈$3.3M 96 677 INE047A01021 0.000599 EQUITY USD
MARKS AND SPENCER GROUP PLC MKS 0,03 ≈$3.3M 659 051 S31274897 0.004083 EQUITY USD
ORION CLASS B ORNBV 0,03 ≈$3.3M 36 638 FI0009014377 0.000227 EQUITY USD
YAMAHA MOTOR 7272 0,03 ≈$3.3M 293 500 S69852648 0.001818 EQUITY USD
ALCHIP TECHNOLOGIES 3661 0,03 ≈$3.3M 26 000 KYG022421088 0.0001611 EQUITY USD
M&G PLC MNG 0,03 ≈$3.3M 742 762 GB00BKFB1C65 0.004602 EQUITY USD
SIGMA HEALTHCARE SIG 0,03 ≈$3.3M 1 760 652 AU000000SIG5 0.01091 EQUITY USD
ACCOR SA AC 0,03 ≈$3.3M 62 507 S58528423 0.0003873 EQUITY USD
ATKINSREALIS GROUP INC ATRL 0,03 ≈$3.3M 53 900 04764T104 0.000334 EQUITY USD
INTERGLOBE AVIATION LTD INDIGO 0,03 ≈$3.3M 64 258 INE646L01027 0.0003981 EQUITY USD
NONGFU SPRING LTD H 9633 0,03 ≈$3.3M 655 000 CNE100004272 0.004058 EQUITY USD
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI 5880 0,03 ≈$3.3M 3 893 764 TW0005880009 0.02412 EQUITY USD
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B GALP 0,03 ≈$3.3M 131 628 PTGAL0AM0009 0.0008155 EQUITY USD
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RBI 0,03 ≈$3.3M 42 713 AT0000606306 0.0002646 EQUITY USD
ASIAN PAINTS ASIANPAINT 0,03 ≈$3.2M 124 980 INE021A01026 0.0007743 EQUITY USD
EVOLUTION EVO 0,03 ≈$3.2M 36 619 SE0012673267 0.0002269 EQUITY USD
LYNAS RARE EARTHS LYC 0,03 ≈$3.2M 303 230 S61211769 0.001879 EQUITY USD
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 0,03 ≈$3.2M 168 000 KYG7170M1033 0.001041 EQUITY USD
BELIMO N AG BEAN 0,03 ≈$3.2M 3 230 CH1101098163 0.00002001 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 6,0%
Technology 4,6%
Energy 3,5%
Materials 2,5%
Industrials 2,0%
Healthcare 1,7%
Consumer Discretionary 1,0%
Utilities 0,7%
Retail 0,6%
Communication Services 0,6%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 76,2%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000001344 → 0.000001283 (-4,6%)
10 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.0000272 → 0.00002438 (-10,4%)
10 septembre 2026 Sorti 034220 KR7034220004 Position clôturée — était 0.00001065 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 Nouvelle position — 0.0004648 unités/action
10 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.05177 → 0.05099 (-1,5%)
10 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02227 → 0.02289 (2,8%)
10 septembre 2026 Augmenté CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 0.3831 → 0.4136 (7,9%)
10 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01202 → 0.01286 (7,0%)
10 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02485 → 0.02746 (10,5%)
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1167 → 0.1414 (21,1%)
10 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.1811 → 0.173 (-4,5%)
10 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 7.84 → 8.195 (4,5%)
10 septembre 2026 Réduit MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unités/action : 0.01027 → 0.01015 (-1,1%)
10 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.003829 → 0.006853 (79,0%)
10 septembre 2026 Réduit SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Unités/action : 0.01187 → 0.01141 (-3,9%)
10 septembre 2026 Réduit THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.0335 → 0.02995 (-10,6%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.07735 → -0.08152 (5,4%)
10 septembre 2026 Nouveau USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Nouvelle position — 0.00003161 unités/action
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.08429 → 0.0834 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000001406 → 0.000001344 (-4,4%)
9 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.00002895 → 0.0000272 (-6,0%)
9 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.00002201 → 0.00001065 (-51,6%)
9 septembre 2026 Sorti AED Xf12327765fe Position clôturée — était 0.0005533 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.04825 → 0.05177 (7,3%)
9 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02208 → 0.02227 (0,9%)
9 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01175 → 0.01202 (2,2%)
9 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01387 → 0.01392 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1091 → 0.1167 (7,0%)
9 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.1911 → 0.1811 (-5,2%)
9 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 7.661 → 7.84 (2,3%)
9 septembre 2026 Réduit MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unités/action : 0.01034 → 0.01027 (-0,7%)
9 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.002505 → 0.002306 (-8,0%)
9 septembre 2026 Augmenté THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.03138 → 0.0335 (6,8%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.08028 → -0.07735 (-3,6%)
9 septembre 2026 Augmenté ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.04361 → 0.09574 (119,5%)
8 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000001493 → 0.000001406 (-5,8%)
8 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.00003335 → 0.00002895 (-13,2%)
8 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.00003384 → 0.00002201 (-35,0%)
8 septembre 2026 Augmenté 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Unités/action : 0.0001735 → 0.0002602 (50,0%)
8 septembre 2026 Réduit AED Xf12327765fe Unités/action : 0.0007122 → 0.0005533 (-22,3%)
8 septembre 2026 Sorti ARX 00208D408 Position clôturée — était 0.001155 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 Nouvelle position — 0.00013 unités/action
8 septembre 2026 Réduit AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Unités/action : 0.0006629 → 0.0005329 (-19,6%)
8 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.07739 → 0.07887 (1,9%)
8 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01146 → 0.02208 (92,7%)
8 septembre 2026 Augmenté CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 0.1323 → 0.3831 (189,6%)
8 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01155 → 0.01175 (1,8%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X391d36ec214 Position clôturée — était 0.001465 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01364 → 0.01387 (1,7%)
8 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.09998 → 0.1091 (9,1%)
8 septembre 2026 Sorti INR X345ad83aa4f Position clôturée — était -0.652 unités/action
8 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.8421 → 0.1911 (-77,3%)
8 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était -1.706 unités/action
8 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 2.798 → 1.092 (-61,0%)
8 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 7.379 → 7.661 (3,8%)
8 septembre 2026 Augmenté MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unités/action : 0.008618 → 0.01034 (20,0%)
8 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.003558 → 0.003829 (7,6%)
8 septembre 2026 Augmenté PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 0.4332 → 0.4375 (1,0%)
8 septembre 2026 Augmenté SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.001931 → 0.002505 (29,7%)
8 septembre 2026 Augmenté SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Unités/action : 0.01141 → 0.01187 (4,1%)
8 septembre 2026 Augmenté THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.02091 → 0.03138 (50,0%)
8 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.2988 → 0.3195 (6,9%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.07934 → -0.08028 (1,2%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06556 → 0.08429 (28,6%)
8 septembre 2026 Sorti BTFGMG5 Position clôturée — était 0.000009727 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — ECOPRO BM CO LTD KRA2475401G1 Nouvelle position — 0.000009727 unités/action
4 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000001537 → 0.000001493 (-2,8%)
4 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.00003518 → 0.00003335 (-5,2%)
4 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.0000398 → 0.00003384 (-15,0%)
4 septembre 2026 Sorti 2834 S60988169 Position clôturée — était 0.0002659 unités/action
4 septembre 2026 Réduit AED Xf12327765fe Unités/action : 0.001049 → 0.0007122 (-32,1%)
4 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.04843 → 0.04825 (-0,4%)
4 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.07708 → 0.07739 (0,4%)
4 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.009878 → 0.01146 (16,0%)
4 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01105 → 0.01155 (4,5%)
4 septembre 2026 Réduit COP — COP CASH Xb571750c243 Unités/action : 0.3618 → 0 (-100,0%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X391d36ec214 Nouvelle position — 0.001465 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.08444 → 0.09998 (18,4%)
4 septembre 2026 Sorti IDR X42295cce37a Position clôturée — était -15.4 unités/action
4 septembre 2026 Réduit IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : 17.56 → 2.162 (-87,7%)
4 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.007988 → 0.008543 (7,0%)
4 septembre 2026 Réduit INR X345ad83aa4f Unités/action : -0.09948 → -0.652 (555,4%)
4 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.3755 → 0.8421 (124,3%)
4 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 7.247 → 7.379 (1,8%)
4 septembre 2026 Augmenté MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.0000008178 → 0.0000009727 (18,9%)
4 septembre 2026 Augmenté MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26 Xe6e0726494f Unités/action : 0.0000008922 → 0.000001053 (18,1%)
4 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.003179 → 0.003558 (11,9%)
4 septembre 2026 Sorti SWIGGY INE00H001014 Position clôturée — était 0.002358 unités/action
4 septembre 2026 Réduit THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.03661 → 0.02091 (-42,9%)
4 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.2943 → 0.2988 (1,5%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.07792 → -0.07934 (1,8%)
4 septembre 2026 Sorti USD Xdca63ea2eff Position clôturée — était 0.00009184 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06087 → 0.06556 (7,7%)
3 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000001592 → 0.000001537 (-3,5%)
3 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.00003778 → 0.00003518 (-6,9%)
3 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.00005051 → 0.0000398 (-21,2%)
3 septembre 2026 Réduit 2834 S60988169 Unités/action : 0.001232 → 0.0002659 (-78,4%)
3 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.02969 → 0.04843 (63,1%)
3 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.009749 → 0.009878 (1,3%)
3 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01101 → 0.01105 (0,4%)
3 septembre 2026 Réduit COP — COP CASH Xb571750c243 Unités/action : 1.447 → 0.3618 (-75,0%)
3 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01355 → 0.01364 (0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02365 → 0.02485 (5,1%)
3 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.04262 → 0.08444 (-298,1%)
3 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.1236 unités/action
3 septembre 2026 Nouveau IDR X42295cce37a Nouvelle position — -15.4 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.00769 → 0.007988 (3,9%)
3 septembre 2026 Réduit INR X345ad83aa4f Unités/action : -0.05106 → -0.09948 (94,8%)
3 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.8128 → 0.3755 (-53,8%)
3 septembre 2026 Nouveau JPY X336b892490c Nouvelle position — -1.706 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 7.044 → 7.247 (2,9%)
3 septembre 2026 Augmenté KWD — KWD CASH X9094fd47eee Unités/action : -0.0008635 → 0.00000001859 (-100,0%)
3 septembre 2026 Sorti KWD Xe6537c32974 Position clôturée — était 0.0008635 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.002339 → 0.002819 (20,5%)
3 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.06495 → 0.001931 (-97,0%)
3 septembre 2026 Sorti SAR X3dfefcda860 Position clôturée — était -0.01955 unités/action
3 septembre 2026 Réduit SWIGGY INE00H001014 Unités/action : 0.003044 → 0.002358 (-22,5%)
3 septembre 2026 Réduit THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.03952 → 0.03661 (-7,4%)
3 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.275 → 0.2943 (7,0%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.08337 → -0.07792 (-6,5%)
3 septembre 2026 Nouveau USD Xdca63ea2eff Nouvelle position — 0.00009184 unités/action
3 septembre 2026 Nouveau BTFGMG5 Nouvelle position — 0.000009727 unités/action
2 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000001735 → 0.000001592 (-8,2%)
2 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.00004046 → 0.00003778 (-6,6%)
2 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.00006029 → 0.00005051 (-16,2%)
2 septembre 2026 Augmenté 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Unités/action : 0.0002107 → 0.0006283 (198,3%)
2 septembre 2026 Sorti AED X1eeb36f29e4 Position clôturée — était 0.02739 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté AED Xf12327765fe Unités/action : -0.02526 → 0.001049 (-104,2%)
2 septembre 2026 Sorti ASTRAL INE006I01046 Position clôturée — était 0.000001004 unités/action
2 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.09159 → 0.02969 (-67,6%)
2 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.06389 unités/action
2 septembre 2026 Sorti BRL X498335c9bed Position clôturée — était 0.03517 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.04128 → 0.07708 (86,7%)
2 septembre 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.05182 → 0.03205 (-38,2%)
2 septembre 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était -0.01977 unités/action
2 septembre 2026 Sorti CNH X25833739658 Position clôturée — était 0.5507 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -0.5397 → 0.01101 (-102,0%)
2 septembre 2026 Sorti DKK X0e9c956eba9 Position clôturée — était -0.05044 unités/action
2 septembre 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.1072 → 0.0568 (-47,0%)
2 septembre 2026 Sorti EGP X403883c795f Position clôturée — était 0.03066 unités/action
2 septembre 2026 Sorti EGP X958419b357d Position clôturée — était -0.06105 unités/action
2 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.06934 unités/action
2 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.08236 → 0.01355 (-83,5%)
2 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03797 → 0.02365 (-37,7%)
2 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.01431 unités/action
2 septembre 2026 Sorti GOTO ID1000166903 Position clôturée — était 0.6175 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.3099 → -0.04262 (-86,2%)
2 septembre 2026 Augmenté HKD X9c8f29072e1 Unités/action : -0.1176 → 0.1236 (-205,1%)
2 septembre 2026 Sorti HUF X3025a6d59d6 Position clôturée — était -0.2609 unités/action
2 septembre 2026 Réduit HUF — HUF CASH X36fc85ec70d Unités/action : 0.8757 → 0.6148 (-29,8%)
2 septembre 2026 Sorti IDR X42295cce37a Position clôturée — était -34.38 unités/action
2 septembre 2026 Réduit IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : 36.55 → 17.56 (-51,9%)
2 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : -0.0114 → 0.00769 (-167,5%)
2 septembre 2026 Sorti ILS Xc6ecedc9cac Position clôturée — était 0.01881 unités/action
2 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 1.994 → 0.8128 (-59,2%)
2 septembre 2026 Réduit JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 Unités/action : 0.005841 → 0.005419 (-7,2%)
2 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était 13.64 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -10.84 → 2.798 (-125,8%)
2 septembre 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 22.28 → 7.044 (-68,4%)
2 septembre 2026 Sorti KRW Xc91cfbf2487 Position clôturée — était -15.47 unités/action
2 septembre 2026 Réduit MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unités/action : 0.008711 → 0.008618 (-1,1%)
2 septembre 2026 Réduit MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : 0.05411 → 0.03694 (-31,7%)
2 septembre 2026 Sorti MXN X176cdc9a2b1 Position clôturée — était -0.01718 unités/action
2 septembre 2026 Réduit NAUKRI — INFO EDGE INDIA LTD INE663F01032 Unités/action : 0.0007748 → 0.0007738 (-0,1%)
2 septembre 2026 Sorti NOK X3a66b1b8317 Position clôturée — était -0.06565 unités/action
2 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.09027 → 0.02462 (-72,7%)
2 septembre 2026 Sorti QAR X36773cd8808 Position clôturée — était -0.00681 unités/action
2 septembre 2026 Réduit QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unités/action : 0.008527 → 0.001717 (-79,9%)
2 septembre 2026 Augmenté SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.06396 → 0.06495 (1,5%)
2 septembre 2026 Réduit SAR X3dfefcda860 Unités/action : 0.002893 → -0.01955 (-775,8%)
2 septembre 2026 Sorti SEK X663596a9453 Position clôturée — était -0.311 unités/action
2 septembre 2026 Réduit SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.3303 → 0.01923 (-94,2%)
2 septembre 2026 Réduit THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.04054 → 0.03952 (-2,5%)
2 septembre 2026 Sorti TWD Xef7ffcbeacd Position clôturée — était -0.2676 unités/action
2 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.5427 → 0.275 (-49,3%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1568 → -0.08337 (-46,8%)
2 septembre 2026 Sorti USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Position clôturée — était 0.0004833 unités/action
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.09498 → 0.06087 (-35,9%)
2 septembre 2026 Sorti ZAR X11379bee09b Position clôturée — était -0.0007912 unités/action
2 septembre 2026 Réduit ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.04407 → 0.04361 (-1,0%)
1 septembre 2026 Nouveau 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 Nouvelle position — 0.00007001 unités/action
1 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000001871 → 0.000001735 (-7,3%)
1 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.00004594 → 0.00004046 (-11,9%)
1 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.00007356 → 0.00006029 (-18,0%)
1 septembre 2026 Augmenté 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 Unités/action : 0.009739 → 0.009751 (0,1%)
1 septembre 2026 Nouveau 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 Nouvelle position — 0.0001035 unités/action
1 septembre 2026 Réduit 3037 — UNIMICRON TECHNOLOGY S61377206 Unités/action : 0.002876 → 0.002796 (-2,8%)
1 septembre 2026 Augmenté AED Xf12327765fe Unités/action : -0.02634 → -0.02526 (-4,1%)
1 septembre 2026 Réduit ASTRAL INE006I01046 Unités/action : 0.000004703 → 0.000001004 (-78,7%)
1 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.09225 → 0.09159 (-0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.04086 → 0.04128 (1,0%)
1 septembre 2026 Sorti CAD X0d590b8f561 Position clôturée — était -0.09314 unités/action
1 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.1026 → 0.009749 (-90,5%)
1 septembre 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -0.5331 → -0.5397 (1,2%)
1 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.08195 → 0.08236 (0,5%)
1 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.04126 → 0.03797 (-8,0%)
1 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.2105 → -0.3099 (47,2%)
1 septembre 2026 Réduit HKD X9c8f29072e1 Unités/action : 0.3678 → -0.1176 (-132,0%)
1 septembre 2026 Réduit IDR X42295cce37a Unités/action : -14.51 → -34.38 (137,0%)
1 septembre 2026 Réduit IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : 51.05 → 36.55 (-28,4%)

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Dividendes 37 paiements

08
2,49%Rendement TTM
$1,90Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,8520
16 décembre 2025$1,0490
16 juin 2025$0,8470
17 décembre 2024$0,7670
11 juin 2024$0,7840
20 décembre 2023$0,7140
7 juin 2023$0,7980
13 décembre 2022$0,3820
9 juin 2022$0,8370
30 décembre 2021$0,0850
13 décembre 2021$0,8180
10 juin 2021$0,6170
14 décembre 2020$0,4910
15 juin 2020$0,5050
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17 juin 2019$0,7860
28 décembre 2018$0,0210
18 décembre 2018$0,3600
19 juin 2018$0,7310
19 décembre 2017$0,5280
20 juin 2017$0,6710
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22 juin 2016$0,7270
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25 juin 2014$0,9080
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27 juin 2013$0,6890
21 juin 2012$0,6920
20 décembre 2011$0,4980
22 juin 2011$0,6340
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22 décembre 2009$0,2760
23 juin 2009$0,5510
29 décembre 2008$0,0040

Détenteurs institutionnels (13F) 779 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $525 901 400 6,57% 6 909 754 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $514 678 359 6,43% 6 762 295 Actions 30 juin 2026
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $418 323 483 5,23% 5 496 301 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $354 769 576 4,43% 4 661 274 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $268 350 540 3,35% 3 525 825 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $199 521 491 2,49% 2 621 489 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $196 477 892 2,46% 2 602 699 Actions 30 juin 2026
Koss-Olinger Consulting, LLC $167 994 713 2,10% 2 207 262 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $156 432 797 1,96% 2 055 783 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $144 248 869 1,80% 1 895 268 Actions 30 juin 2026
GERMAN AMERICAN BANCORP, INC. $134 892 569 1,69% 1 772 337 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $126 228 276 1,58% 1 658 498 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $121 273 162 1,52% 1 593 393 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $112 223 282 1,40% 1 474 488 Actions 30 juin 2026
Winthrop Advisory Group LLC $105 234 819 1,32% 1 382 668 Actions 30 juin 2026
Sageworth Trust Co $104 925 779 1,31% 1 378 607 Actions 30 juin 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $98 312 729 1,23% 1 291 719 Actions 30 juin 2026
Wealthspire Advisors, LLC $89 821 622 1,12% 1 180 155 Actions 30 juin 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $82 906 850 1,04% 1 089 303 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $80 566 323 1,01% 1 058 551 Actions 30 juin 2026
Calamos Wealth Management LLC $79 051 032 0,99% 1 038 642 Actions 30 juin 2026
Abundance Wealth Counselors $78 673 131 0,98% 1 033 676 Actions 30 juin 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $76 273 180 0,95% 1 002 144 Actions 30 juin 2026
TOMPKINS FINANCIAL CORP $74 807 834 0,94% 982 891 Actions 30 juin 2026
GM Advisory Group, Inc. $74 771 765 0,93% 1 092 037 Actions 31 mars 2026
TLWM $71 716 102 0,90% 942 276 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $69 711 497 0,87% 915 931 Actions 30 juin 2026
Glenmede Investment Management, LP $69 616 672 0,87% 1 070 861 Actions 30 septembre 2025
WESBANCO BANK INC $63 153 799 0,79% 829 770 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $55 885 498 0,70% 734 273 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $54 141 305 0,68% 711 356 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $52 198 750 0,65% 685 833 Actions 30 juin 2026
AMG National Trust Bank $51 801 887 0,65% 680 618 Actions 30 juin 2026
Johnson Financial Group, Inc. $51 431 143 0,64% 675 748 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $50 354 947 0,63% 661 607 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $46 716 699 0,58% 613 805 Actions 30 juin 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $44 031 039 0,55% 578 518 Actions 30 juin 2026
WHI TRUST Co LLC $41 984 712 0,52% 551 632 Actions 30 juin 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $40 408 898 0,51% 530 928 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $40 127 634 0,50% 527 232 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $39 601 000 0,49% 520 297 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $37 098 526 0,46% 487 433 Actions 30 juin 2026
Itau Unibanco Holding S.A. $36 997 071 0,46% 486 100 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $36 113 250 0,45% 474 488 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $35 865 059 0,45% 471 227 Actions 30 juin 2026
Premier Path Wealth Partners, LLC $35 221 929 0,44% 462 777 Actions 30 juin 2026
Integrated Advisors Network LLC $35 119 196 0,44% 461 427 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $35 090 098 0,44% 461 045 Actions 30 juin 2026
Resolute Advisors LLC $34 955 192 0,44% 459 272 Actions 30 juin 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $33 140 918 0,41% 484 021 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $32 944 879 0,41% 432 859 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $32 698 454 0,41% 429 621 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisors, LLC $32 415 764 0,41% 425 907 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $31 537 410 0,39% 414 366 Actions 30 juin 2026
Ensign Peak Advisors, Inc $30 523 459 0,38% 401 044 Actions 30 juin 2026
Financial Council, LLC $29 870 182 0,37% 392 461 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $29 565 066 0,37% 388 452 Actions 30 juin 2026
BancorpSouth Bank $29 401 999 0,37% 437 986 Actions 31 décembre 2025
Sequoia Financial Advisors, LLC $29 175 577 0,36% 383 334 Actions 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $28 547 068 0,36% 375 076 Actions 30 juin 2026
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP $28 412 852 0,36% 373 313 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $25 503 346 0,32% 335 085 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $24 931 845 0,31% 327 576 Actions 30 juin 2026
Heritage Wealth Advisors $23 515 783 0,29% 308 971 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $22 940 456 0,29% 301 412 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Wealth Group, LLC $22 722 645 0,28% 298 550 Actions 30 juin 2026
JENNISON ASSOCIATES LLC $22 535 037 0,28% 296 085 Actions 30 juin 2026
Madrona Financial Services, LLC $22 402 087 0,28% 294 338 Actions 30 juin 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $22 325 651 0,28% 293 334 Actions 30 juin 2026
Gotham Asset Management, LLC $22 216 585 0,28% 291 901 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $21 948 536 0,27% 288 379 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $21 726 614 0,27% 285 463 Actions 30 juin 2026
Atwater Malick LLC $21 630 158 0,27% 284 196 Actions 30 juin 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC $21 591 888 0,27% 287 888 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $20 609 979 0,26% 270 792 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $20 087 973 0,25% 263 933 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $19 979 577 0,25% 262 509 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $19 818 637 0,25% 289 450 Actions 31 mars 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $19 296 396 0,24% 253 532 Actions 30 juin 2026
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $19 239 703 0,24% 252 788 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $19 219 173 0,24% 286 298 Actions 31 décembre 2025
Legacy Private Trust Co. $17 226 432 0,22% 226 336 Actions 30 juin 2026
One Wealth Advisors, LLC $16 916 224 0,21% 222 260 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $16 911 838 0,21% 222 202 Actions 30 juin 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $16 877 413 0,21% 246 494 Actions 31 mars 2026
WHITTIER TRUST CO $16 408 221 0,21% 214 683 Actions 30 juin 2026
Arcadia Wealth Management, LLC $16 298 285 0,20% 214 141 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $16 196 028 0,20% 212 797 Actions 30 juin 2026
BAILARD, INC. $15 845 645 0,20% 208 194 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $15 714 271 0,20% 206 468 Actions 30 juin 2026
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $15 606 812 0,20% 205 056 Actions 30 juin 2026
Sandbox Financial Partners, LLC $15 331 571 0,19% 223 917 Actions 31 mars 2026
FMR LLC $15 278 168 0,19% 200 738 Actions 30 juin 2026
CMH Wealth Management LLC $15 238 973 0,19% 200 223 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $15 205 106 0,19% 199 778 Actions 30 juin 2026
IEQ CAPITAL, LLC $14 886 828 0,19% 195 596 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $14 770 716 0,18% 194 071 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14 630 502 0,18% 192 228 Actions 30 juin 2026
FFG Partners, LLC $14 006 179 0,18% 184 025 Actions 30 juin 2026
KINTRA WEALTH, LLC $13 785 571 0,17% 176 942 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

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IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
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