Financial Council, LLC

CIK 1883629 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +18.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations65,40%

Poids des 25 principales participations84,65%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions13,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,51% Achats estimés $8 124 374 · Ventes $1 449 846

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 89,8% toujours détenu

Nouvelles positions9

Augmenté32

Diminué15

Fermé4

Valeur du portefeuille $308.3M #5 171 sur 9 337 par valeur 13F · top 55.4%

Positions 106

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 8,6%

Communication Services 2,1%

Healthcare 1,8%

Financials 1,7%

Industrials 1,3%

Energy 0,9%

Consumer Staples 0,9%

Retail 0,9%

Consumer products 0,7%

Consumer Discretionary 0,2%

Utilities 0,2%

Real Estate 0,0%

Autre/Non mappé 80,7%

Portefeuille complet 106 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$66 894 103	21,70%	1 580 300	$14 889 974	Hausse ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$29 870 182	9,69%	392 461	$3 354 752	Hausse ×2
CGGR Capital Group Growth ETF	$24 373 748	7,91%	516 393	$4 852 644	Hausse ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$16 165 527	5,24%	85 946	$2 846 708	Hausse ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$13 800 363	4,48%	227 017	$1 123 501	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12 582 759	4,08%	43 485	$1 471 803	Baisse ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$10 009 110	3,25%	90 868	$726 344	Hausse ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$10 007 138	3,25%	84 101	$1 648 913	Baisse ×1
IEMG iShares, Inc.	$9 389 588	3,05%	113 346	$1 607 261	Hausse ×2
IJH iShares Trust	$8 528 917	2,77%	110 607	$1 051 445	Baisse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$7 657 776	2,48%	172 628	$1 197 928	Hausse ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund	$6 247 354	2,03%	14 651	$870 618	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$6 081 739	1,97%	8 121	$757 239	Baisse ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$5 445 493	1,77%	34 691	$637 509	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 021 672	1,30%	20 099	$517 036	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 006 493	1,30%	10 741	$36 905	Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3 965 676	1,29%	5 774	$609 835	Hausse ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$3 964 831	1,29%	48 387	$533 709
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$3 694 070	1,20%	74 961	$638 604	Hausse ×2
SPY SPY	$2 682 590	0,87%	3 592	$577 959	Hausse ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 614 237	0,85%	95 167	$317 591	Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 525 765	0,82%	18 474	$-608 534
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 371 335	0,77%	6 711	$446 309
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 088 936	0,68%	5 845	$408 079
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 979 818	0,64%	24 361	$127 164
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 955 393	0,63%	5 284	$302 448	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 855 286	0,60%	12 652	$28 490	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 803 261	0,58%	5 509	$178 027	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 698 888	0,55%	7 128	$201 843	Baisse ×1
XVV iShares Trust	$1 596 582	0,52%	28 114	$199 320	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 497 510	0,49%	5 951	$203 227
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 495 689	0,49%	1 247	$334 915	Baisse ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$1 420 769	0,46%	17 255	$179 363	Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 397 845	0,45%	1 211	$988 721
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 363 578	0,44%	1 886	$718 962
DFUV Dimensional ETF Trust	$1 352 421	0,44%	24 585	$161 032
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$1 088 165	0,35%	29 010	$357 600	Hausse ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$979 108	0,32%	8 192	$264 643	Hausse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$975 779	0,32%	10 224	$89 972
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$905 165	0,29%	850	$302 974
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$870 846	0,28%	1 546	$-13 667
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$851 098	0,28%	6 188	$140 530
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$736 790	0,24%	7 210	$90 846
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$732 481	0,24%	6 236	$248 630
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$713 857	0,23%	19 617	$108 474	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$702 615	0,23%	1 860	$126 926
GE GE Aerospace Common Stock	$690 279	0,22%	1 847	$166 156
IJR iShares Trust	$683 412	0,22%	4 608	$115 440	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$660 342	0,21%	3 466	$199 711
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$623 475	0,20%	6 871	$-81 971
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$616 480	0,20%	1 232	$6 938	Baisse ×1
IOO iShares Trust	$615 255	0,20%	4 504	$177 336	Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$611 904	0,20%	10 739	$88 619	Hausse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$549 512	0,18%	11 561	$75 649	Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$529 862	0,17%	451	$136 184
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$528 969	0,17%	4 116	$48 833	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$510 964	0,17%	2 012	$19 270
V Visa Inc.	$462 142	0,15%	1 347	$55 025
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$459 236	0,15%	1 849	$-57 097
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$456 433	0,15%	3 371	$-65 963	Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$436 046	0,14%	849	$11 835
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$406 637	0,13%	700		Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$383 105	0,12%	397		Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$381 030	0,12%	2 600	$-1 456
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$377 362	0,12%	1 232	$60 307
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$369 254	0,12%	525	$8 449	Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$362 637	0,12%	1 911	$-6 059
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$357 970	0,12%	1 015	$24 147
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$355 704	0,12%	3 683	$22 282
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$352 627	0,11%	2 564	$62 613
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$351 425	0,11%	1 179	$122 534
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$340 817	0,11%	820	$118 933
FDV Federated Hermes ETF Trust	$335 873	0,11%	10 700	$56 609	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$333 963	0,11%	357	$-26 752	Baisse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$328 139	0,11%	994	$38 209
MS Morgan Stanley Common Stock	$322 549	0,10%	1 543	$68 617
XBI SPDR SERIES TRUST	$317 766	0,10%	2 008	$61 284
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$314 834	0,10%	739	$50 573
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF	$313 890	0,10%	2 684	$57 691	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$306 600	0,10%	642	$72 028	Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$303 589	0,10%	1 233	$32 864	Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$302 022	0,10%	4 230	$-104 693
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$296 304	0,10%	591	$5 810
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$295 861	0,10%	1 036	$80 321
CGGE Capital Group Global Equity ETF	$295 029	0,10%	8 372	$39 683
AXP American Express Company Common Stock	$283 434	0,09%	838	$29 973
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$283 200	0,09%	3 089	$19 925
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$274 883	0,09%	4 661	$6 398	Hausse ×2
XJH iShares Trust	$269 649	0,09%	5 171	$35 165	Hausse ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$269 114	0,09%	926	$38 688
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$258 694	0,08%	5 549	$-13 318
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$255 175	0,08%	2 253	$-24 828
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$251 673	0,08%	695	$7 137
CMI Cummins Inc. Common Stock	$243 205	0,08%	341		Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$242 144	0,08%	2 355	$18 975	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$242 122	0,08%	861	$33 424
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$233 020	0,08%	1 261
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$223 145	0,07%	1 312	$1 233
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$222 120	0,07%	231	$-35
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$218 623	0,07%	2 538
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AMD	$406 637	700	0,13%
STX	$383 105	397	0,12%
CMI	$243 205	341	0,08%
QCOM	$233 020	1 261	0,08%
VUG	$218 623	2 538	0,07%
DVN	$217 674	5 268	0,07%
MMM	$213 074	1 316	0,07%
IWX	$210 846	2 005	0,07%
PM	$205 695	1 137	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
CGGO	A acheté plus	+22K	+$14.9M
CGGR	A acheté plus	+31K	+$4.9M
ACWX	A acheté plus	+5K	+$3.4M
IUSG	A acheté plus	+79	+$2.8M
SPYG	Réduit	-1K	+$1.6M
IEMG	A acheté plus	+2K	+$1.6M
AAPL	Réduit	-295	+$1.5M
DFAC	A acheté plus	+6K	+$1.2M
SPYV	A acheté plus	+3K	+$1.1M
IJH	Réduit	-121	+$1.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VTEB	30 juin 2025	6 818	$338 309
LDOS	30 juin 2026	2 159	$335 768	16,0%
DIS	31 mars 2026	2 113	$240 382	7,5%
HON	30 juin 2026	1 036	$234 167	-4,4%
ADBE	31 mars 2026	662	$231 693	-1,8%
VUG	31 mars 2026	461	$224 903	26,5%
CTRA	30 juin 2026	6 262	$220 047	Ne suit plus
MCD	30 juin 2026	700	$217 553	-13,8%
QCOM	31 mars 2026	1 261	$215 694	40,4%
FISV	30 juin 2025	975	$215 309	-73,2%
MMM	31 mars 2026	1 316	$210 692	12,4%
DHR	31 mars 2026	885	$202 594	16,7%