Financial Council, LLC
CIK 1883629 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $308.3M
- Positions
- 106
- Au
- 30 juin 2026
#5 113 sur 9 443 par valeur 13F · top 54.1%
Valeur du portefeuille TQ : +18.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 65,40%
- Poids des 25 principales participations
- 84,65%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 13,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,51% Achats estimés $8 124 374 · Ventes $1 449 846
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 32
- Diminué
- 15
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
8,6%
Communication Services
1,8%
Healthcare
1,8%
Industrials
1,3%
Financials
1,0%
Energy
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Retail
0,9%
Consumer products
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
80,9%
Portefeuille complet 106 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGO | $66 894 103 | 21,70% | 1 580 300 | $14 889 974 | Hausse ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $29 870 182 | 9,69% | 392 461 | $3 354 752 | Hausse ×2 | ||
| CGGR | $24 373 748 | 7,91% | 516 393 | $4 852 644 | Hausse ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $16 165 527 | 5,24% | 85 946 | $2 846 708 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $13 800 363 | 4,48% | 227 017 | $1 123 501 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 582 759 | 4,08% | 43 485 | $1 471 803 | Baisse ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $10 009 110 | 3,25% | 90 868 | $726 344 | Hausse ×2 | ||
| SPYG | $10 007 138 | 3,25% | 84 101 | $1 648 913 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $9 389 588 | 3,05% | 113 346 | $1 607 261 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $8 528 917 | 2,77% | 110 607 | $1 051 445 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $7 657 776 | 2,48% | 172 628 | $1 197 928 | Hausse ×2 | ||
| IWV | $6 247 354 | 2,03% | 14 651 | $870 618 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $6 081 739 | 1,97% | 8 121 | $757 239 | Baisse ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $5 445 493 | 1,77% | 34 691 | $637 509 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 021 672 | 1,30% | 20 099 | $517 036 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 006 493 | 1,30% | 10 741 | $36 905 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $3 965 676 | 1,29% | 5 774 | $609 835 | Hausse ×2 | ||
| DFUS | $3 964 831 | 1,29% | 48 387 | $533 709 | |||
| CGDV | $3 694 070 | 1,20% | 74 961 | $638 604 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $2 682 590 | 0,87% | 3 592 | $577 959 | Hausse ×2 | ||
| CGMU | $2 614 237 | 0,85% | 95 167 | $317 591 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 525 765 | 0,82% | 18 474 | $-608 534 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 371 335 | 0,77% | 6 711 | $446 309 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 088 936 | 0,68% | 5 845 | $408 079 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 979 818 | 0,64% | 24 361 | $127 164 | |||
| VTI | $1 955 393 | 0,63% | 5 284 | $302 448 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 855 286 | 0,60% | 12 652 | $28 490 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 803 261 | 0,58% | 5 509 | $178 027 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 698 888 | 0,55% | 7 128 | $201 843 | Baisse ×1 | ||
| XVV | $1 596 582 | 0,52% | 28 114 | $199 320 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 497 510 | 0,49% | 5 951 | $203 227 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 495 689 | 0,49% | 1 247 | $334 915 | Baisse ×1 | ||
| VSGX | $1 420 769 | 0,46% | 17 255 | $179 363 | Baisse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 397 845 | 0,45% | 1 211 | $988 721 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 363 578 | 0,44% | 1 886 | $718 962 | |||
| DFUV | $1 352 421 | 0,44% | 24 585 | $161 032 | |||
| CGDG | $1 088 165 | 0,35% | 29 010 | $357 600 | Hausse ×2 | ||
| VGT | $979 108 | 0,32% | 8 192 | $264 643 | Hausse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $975 779 | 0,32% | 10 224 | $89 972 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $905 165 | 0,29% | 850 | $302 974 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $870 846 | 0,28% | 1 546 | $-13 667 | |||
| VIOO | $851 098 | 0,28% | 6 188 | $140 530 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $736 790 | 0,24% | 7 210 | $90 846 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $732 481 | 0,24% | 6 236 | $248 630 | |||
| CGIC | $713 857 | 0,23% | 19 617 | $108 474 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $702 615 | 0,23% | 1 860 | $126 926 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $690 279 | 0,22% | 1 847 | $166 156 | |||
| IJR | $683 412 | 0,22% | 4 608 | $115 440 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $660 342 | 0,21% | 3 466 | $199 711 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $623 475 | 0,20% | 6 871 | $-81 971 | |||
| BRKB | $616 480 | 0,20% | 1 232 | $6 938 | Baisse ×1 | ||
| IOO | $615 255 | 0,20% | 4 504 | $177 336 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $611 904 | 0,20% | 10 739 | $88 619 | Hausse ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $549 512 | 0,18% | 11 561 | $75 649 | Hausse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $529 862 | 0,17% | 451 | $136 184 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $528 969 | 0,17% | 4 116 | $48 833 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $510 964 | 0,17% | 2 012 | $19 270 | |||
| V Visa Inc. | $462 142 | 0,15% | 1 347 | $55 025 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $459 236 | 0,15% | 1 849 | $-57 097 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $456 433 | 0,15% | 3 371 | $-65 963 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $436 046 | 0,14% | 849 | $11 835 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $406 637 | 0,13% | 700 | Hausse ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $383 105 | 0,12% | 397 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $381 030 | 0,12% | 2 600 | $-1 456 | |||
| VOT | $377 362 | 0,12% | 1 232 | $60 307 | |||
| MDY | $369 254 | 0,12% | 525 | $8 449 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $362 637 | 0,12% | 1 911 | $-6 059 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $357 970 | 0,12% | 1 015 | $24 147 | |||
| IEFA | $355 704 | 0,12% | 3 683 | $22 282 | |||
| IVW | $352 627 | 0,11% | 2 564 | $62 613 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $351 425 | 0,11% | 1 179 | $122 534 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $340 817 | 0,11% | 820 | $118 933 | |||
| FDV | $335 873 | 0,11% | 10 700 | $56 609 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $333 963 | 0,11% | 357 | $-26 752 | Baisse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $328 139 | 0,11% | 994 | $38 209 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $322 549 | 0,10% | 1 543 | $68 617 | |||
| XBI XBI | $317 766 | 0,10% | 2 008 | $61 284 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $314 834 | 0,10% | 739 | $50 573 | |||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $313 890 | 0,10% | 2 684 | $57 691 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $306 600 | 0,10% | 642 | $72 028 | Baisse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $303 589 | 0,10% | 1 233 | $32 864 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $302 022 | 0,10% | 4 230 | $-104 693 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $296 304 | 0,10% | 591 | $5 810 | |||
| FTEC | $295 861 | 0,10% | 1 036 | $80 321 | |||
| CGGE | $295 029 | 0,10% | 8 372 | $39 683 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $283 434 | 0,09% | 838 | $29 973 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $283 200 | 0,09% | 3 089 | $19 925 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $274 883 | 0,09% | 4 661 | $6 398 | Hausse ×2 | ||
| XJH | $269 649 | 0,09% | 5 171 | $35 165 | Hausse ×2 | ||
| IWY | $269 114 | 0,09% | 926 | $38 688 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $258 694 | 0,08% | 5 549 | $-13 318 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $255 175 | 0,08% | 2 253 | $-24 828 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $251 673 | 0,08% | 695 | $7 137 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $243 205 | 0,08% | 341 | Hausse ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $242 144 | 0,08% | 2 355 | $18 975 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $242 122 | 0,08% | 861 | $33 424 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $233 020 | 0,08% | 1 261 | ||||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $223 145 | 0,07% | 1 312 | $1 233 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $222 120 | 0,07% | 231 | $-35 | |||
| VUG | $218 623 | 0,07% | 2 538 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CGGO | A acheté plus | +22K | +$14.9M |
| CGGR | A acheté plus | +31K | +$4.9M |
| ACWX | A acheté plus | +5K | +$3.4M |
| IUSG | A acheté plus | +79 | +$2.8M |
| SPYG | Réduit | -1K | +$1.6M |
| IEMG | A acheté plus | +2K | +$1.6M |
| AAPL | Réduit | -295 | +$1.5M |
| DFAC | A acheté plus | +6K | +$1.2M |
| SPYV | A acheté plus | +3K | +$1.1M |
| IJH | Réduit | -121 | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | 30 juin 2025 | 6 818 | $338 309 | Ne suit plus |
| LDOS | 30 juin 2026 | 2 159 | $335 768 | 40,8% |
| TXN | 31 mars 2025 | 1 308 | $245 263 | 48,0% |
| DIS | 31 mars 2026 | 2 113 | $240 382 | 12,1% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 036 | $234 167 | -1,2% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 662 | $231 693 | 12,7% |
| VUG | 31 mars 2026 | 461 | $224 903 | Ne suit plus |
| ACN | 31 mars 2025 | 639 | $224 794 | -40,7% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 6 262 | $220 047 | Ne suit plus |
| IWY | 31 mars 2025 | 926 | $217 860 | Ne suit plus |
| MCD | 30 juin 2026 | 700 | $217 553 | 0,2% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 261 | $215 694 | 25,8% |
| FISV | 30 juin 2025 | 975 | $215 309 | -70,2% |
| MMM | 31 mars 2026 | 1 316 | $210 692 | 24,2% |
| CRM | 31 mars 2025 | 616 | $205 947 | -23,4% |
| WMT | 31 mars 2025 | 2 253 | $203 559 | 18,8% |
| DHR | 31 mars 2025 | 885 | $203 152 | 4,7% |
| DHR | 31 mars 2026 | 885 | $202 594 | 13,2% |