WHI TRUST Co LLC
CIK 2013902 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $140.7M
- Positions
- 59
- Au
- 30 juin 2026
#7 591 sur 9 443 par valeur 13F · top 80.4%
Valeur du portefeuille TQ : +88.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 96,70%
- Poids des 25 principales participations
- 99,31%
- Positions supérieures à 1%
- 9
- Nombre effectif de positions
- 4,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,17% Achats estimés $64 641 748 · Ventes $3 411 196
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 6
- Diminué
- 4
- Fermé
- 28
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,3%
Financials
0,6%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Financial Services
0,1%
Energy
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Autre/Non mappé
96,8%
Portefeuille complet 59 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $44 782 511 | 31,82% | 452 440 | $18 842 962 | Hausse ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $39 169 099 | 27,83% | 514 638 | $27 177 400 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $28 522 221 | 20,27% | 38 086 | $10 856 808 | Hausse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $10 758 253 | 7,65% | 68 537 | $9 021 294 | Hausse ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4 434 861 | 3,15% | 46 895 | $942 043 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 725 066 | 1,94% | 33 188 | $1 847 842 | Hausse ×1 | ||
| DSI | $1 748 549 | 1,24% | 12 280 | $260 336 | |||
| SUSA | $1 543 000 | 1,10% | 10 000 | $222 000 | |||
| IWV | $1 486 430 | 1,06% | 3 486 | $131 224 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $909 050 | 0,65% | 2 437 | $6 946 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $733 527 | 0,52% | 2 222 | $85 414 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $718 192 | 0,51% | 2 482 | $83 971 | Baisse ×1 | ||
| KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. - Common Stock | $396 797 | 0,28% | 97 493 | $-165 738 | |||
| SPY SPY | $324 845 | 0,23% | 435 | $41 947 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $279 133 | 0,20% | 1 724 | $28 756 | |||
| EFA | $199 450 | 0,14% | 1 920 | $-326 995 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $151 216 | 0,11% | 142 | $50 615 | |||
| TAN | $145 272 | 0,10% | 2 456 | $8 448 | |||
| VIG | $129 431 | 0,09% | 547 | $11 793 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $119 854 | 0,09% | 599 | $15 388 | |||
| SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock | $109 855 | 0,08% | 1 961 | $-63 635 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $103 024 | 0,07% | 278 | $12 099 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $91 752 | 0,07% | 2 498 | $-10 141 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $84 089 | 0,06% | 225 | $20 241 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $82 552 | 0,06% | 231 | $16 126 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $73 647 | 0,05% | 309 | $9 292 | |||
| L Loews Corporation Common Stock | $73 360 | 0,05% | 648 | $4 192 | |||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $66 284 | 0,05% | 318 | $-12 278 | |||
| SDY | $56 459 | 0,04% | 371 | $2 315 | |||
| V Visa Inc. | $51 464 | 0,04% | 150 | $6 128 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $51 153 | 0,04% | 150 | $27 105 | |||
| BRKB | $50 039 | 0,04% | 100 | $2 119 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $45 499 | 0,03% | 139 | $4 611 | |||
| SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI | $41 925 | 0,03% | 912 | $-319 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $37 170 | 0,03% | 500 | $780 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $33 546 | 0,02% | 200 | $-8 460 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $33 252 | 0,02% | 431 | $5 108 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $26 387 | 0,02% | 22 | $6 152 | |||
| ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | $26 020 | 0,02% | 500 | $-4 995 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $24 618 | 0,02% | 91 | $2 323 | |||
| T AT&T Inc. | $24 509 | 0,02% | 1 184 | $-9 815 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 17275r102) | $24 432 | 0,02% | 208 | $5 034 | Baisse ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $23 801 | 0,02% | 100 | $3 129 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $23 555 | 0,02% | 74 | $3 510 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $21 509 | 0,02% | 80 | $3 072 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $19 542 | 0,01% | 199 | $788 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $17 743 | 0,01% | 555 | $-866 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $17 067 | 0,01% | 210 | $1 096 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $16 335 | 0,01% | 29 | $-257 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $16 105 | 0,01% | 656 | $-2 729 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $14 523 | 0,01% | 25 | $9 437 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $12 687 | 0,01% | 20 | $1 421 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $12 618 | 0,01% | 30 | $1 465 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78409v104) | $10 589 | 0,01% | 26 | $-470 | |||
| IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock | $10 337 | 0,01% | 292 | $1 443 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $9 134 | 0,01% | 80 | $-356 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4 763 | 0,00% | 66 | $16 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 080 | 0,00% | 32 | $-4 | |||
| CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. - Common Stock | $244 | 0,00% | 72 | $132 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ACWX | A acheté plus | +340K | +$27.2M |
| AGG | A acheté plus | +191K | +$18.8M |
| IVV | A acheté plus | +11K | +$10.9M |
| SHY | A acheté plus | +23K | +$1.8M |
| IEF | A acheté plus | +10K | +$942K |
| EFA | Réduit | -4K | -$327K |
| DSI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$260K |
| SUSA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$222K |
| KLRS | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$166K |
| IWV | Réduit | -170 | +$131K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 juin 2026 | 500 | $288 590 | |
| AMGN | 30 juin 2026 | 800 | $281 480 | 20,5% |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 300 | $257 777 | 48,7% |
| TXN | 30 juin 2026 | 1 270 | $246 558 | -10,8% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 500 | $232 935 | 5,0% |
| BA | 30 juin 2026 | 1 100 | $218 933 | 1,3% |
| PG | 30 juin 2026 | 1 300 | $187 772 | -1,6% |
| MRK | 30 juin 2026 | 1 200 | $144 348 | 17,0% |
| PRFZ | 30 juin 2026 | 3 070 | $140 821 | |
| EEM | 30 juin 2026 | 2 200 | $124 938 | Ne suit plus |
| IWM | 30 juin 2026 | 500 | $124 000 | Ne suit plus |
| AXP | 30 juin 2026 | 357 | $108 073 | -1,1% |
| VWO | 30 juin 2026 | 1 842 | $99 560 | Ne suit plus |
| SYY | 30 juin 2026 | 1 300 | $92 729 | 0,7% |
| INTC | 30 juin 2026 | 2 000 | $88 260 | -34,9% |
| ERTH | 30 juin 2026 | 1 842 | $87 331 | Ne suit plus |
| APD | 30 juin 2026 | 232 | $67 480 | 5,2% |
| ALL | 30 juin 2026 | 254 | $52 641 | 7,4% |
| HSY | 30 juin 2026 | 248 | $51 573 | 8,4% |
| MA | 31 mars 2026 | 32 | $18 268 | 15,5% |
| GAB | 31 mars 2026 | 2 682 | $16 548 | 1,7% |
| APH | 30 juin 2026 | 120 | $15 162 | -12,9% |
| MLM | 31 mars 2026 | 21 | $13 076 | -10,5% |
| WY | 30 juin 2026 | 473 | $11 554 | 3,3% |
| TDG | 30 juin 2026 | 9 | $10 431 | -9,0% |
| MELI | 30 juin 2026 | 5 | $8 645 | 13,0% |
| BX | 30 juin 2026 | 70 | $8 049 | 21,7% |
| AXON | 31 mars 2026 | 13 | $7 383 | 49,1% |
| CMG | 30 juin 2026 | 200 | $6 402 | 0,8% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 50 | $4 808 | 13,0% |
| NTRA | 31 mars 2026 | 18 | $4 124 | 64,3% |
| KMB | 30 juin 2026 | 36 | $3 473 | -0,5% |
| TOST | 31 mars 2026 | 56 | $1 989 | 33,6% |
| WING | 31 mars 2026 | 6 | $1 431 | -22,6% |
| OGN | 30 juin 2026 | 159 | $952 | 1,4% |