Répartition sectorielle

04
Technology 1,2%
Financials 0,7%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Communication Services 0,1%
Retail 0,0%
Energy 0,0%
Real Estate 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Autre/Non mappé 97,0%

Portefeuille complet 59 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AGG iShares Trust $47 896 026 30,96% 483 896 $7 712 820 Hausse ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $41 984 712 27,14% 551 632 $4 343 603 Hausse ×2
IVV iShares Trust $29 799 078 19,26% 39 791 $3 464 268 Baisse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $10 758 253 6,95% 68 537 $9 021 294 Hausse ×2
IWV iShares Trust $7 428 314 4,80% 17 421 $1 097 841 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4 684 620 3,03% 49 536 $-2 370 114 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 247 368 2,10% 39 549 $1 357 423 Hausse ×2
DSI iShares Trust $1 748 549 1,13% 12 280 $260 336
SUSA iShares Trust $1 543 000 1,00% 10 000 $222 000
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909 050 0,59% 2 437 $6 946
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $733 527 0,47% 2 222 $85 414
AAPL Apple Inc. - Common Stock $718 192 0,46% 2 482 $83 971 Baisse ×1
KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $396 797 0,26% 97 493 $-165 738
SPY SPY $324 845 0,21% 435 $41 947
MMM 3M Company Common Stock $279 133 0,18% 1 724 $28 756
EFA iShares Trust $199 450 0,13% 1 920 $-326 995 Baisse ×1
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $191 925 0,12% 3 426 $-98 699 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $151 216 0,10% 142 $50 615
TAN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $145 272 0,09% 2 456 $8 448
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $129 431 0,08% 547 $11 793
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $119 854 0,08% 599 $15 388
MAR Marriott International - Class A Common Stock $103 024 0,07% 278 $12 099
B Barrick Mining Corporation Common Shares $91 752 0,06% 2 498 $-10 141
GE GE Aerospace Common Stock $84 089 0,05% 225 $20 241
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $82 552 0,05% 231 $16 126
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $73 647 0,05% 309 $9 292
L Loews Corporation Common Stock $73 360 0,05% 648 $4 192
FNV Franco-Nevada Corporation $66 284 0,04% 318 $-12 278
SDY SPDR SERIES TRUST $56 459 0,04% 371 $2 315
V Visa Inc. $51 464 0,03% 150 $6 128
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $51 153 0,03% 150 $27 105
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $50 039 0,03% 100 $2 119
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45 499 0,03% 139 $4 611
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $41 925 0,03% 912 $-319
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $37 170 0,02% 500 $780
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $33 546 0,02% 200 $-8 460
SOLV Solventum Corporation Common Stock $33 252 0,02% 431 $5 108
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26 387 0,02% 22 $6 152
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $26 020 0,02% 500 $-4 995
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $24 618 0,02% 91 $2 323
T AT&T Inc. $24 509 0,02% 1 184 $-9 815
Émetteur inconnu (CUSIP: 17275r102) $24 432 0,02% 208 $5 034 Baisse ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $23 801 0,02% 100 $3 129
PSA Public Storage Common Stock $23 555 0,02% 74 $3 510
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $21 509 0,01% 80 $3 072
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $19 542 0,01% 199 $788
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $17 743 0,01% 555 $-866
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $17 067 0,01% 210 $1 096
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16 335 0,01% 29 $-257
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $16 105 0,01% 656 $-2 729
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $14 523 0,01% 25 $9 437
DE Deere & Company Common Stock $12 687 0,01% 20 $1 421
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12 618 0,01% 30 $1 465
Émetteur inconnu (CUSIP: 78409v104) $10 589 0,01% 26 $-470
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $10 337 0,01% 292 $1 443
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $9 134 0,01% 80 $-356
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 763 0,00% 66 $16
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 080 0,00% 32 $-4
CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. - Common Stock $244 0,00% 72 $132

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AGG A acheté plus +79K +$7.7M
ACWX A acheté plus +2K +$4.3M
IVV Réduit -525 +$3.5M
IEF Réduit -24K -$2.4M
SHY A acheté plus +17K +$1.4M
IWV A acheté plus +343 +$1.1M
EFA Réduit -4K -$327K
DSI Mouvement de prix uniquement +0 +$260K
SUSA Mouvement de prix uniquement +0 +$222K
KLRS Mouvement de prix uniquement +0 -$166K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
QQQ 30 juin 2026 500 $288 590 1,1%
AMGN 30 juin 2026 800 $281 480 11,3%
ACN 30 juin 2026 1 300 $257 777 59,8%
TXN 30 juin 2026 1 270 $246 558 -1,4%
PEP 30 juin 2026 1 500 $232 935 -7,0%
BA 30 juin 2026 1 100 $218 933 -10,6%
PG 30 juin 2026 1 300 $187 772 -1,2%
MRK 30 juin 2026 1 200 $144 348 12,3%
PRFZ 30 juin 2026 3 070 $140 821
EEM 30 juin 2026 2 200 $124 938
IWM 30 juin 2026 500 $124 000 -6,2%
AXP 30 juin 2026 357 $108 073 -10,5%
VWO 30 juin 2026 1 842 $99 560
SYY 30 juin 2026 1 300 $92 729 -7,3%
INTC 30 juin 2026 2 000 $88 260 -14,5%
ERTH 30 juin 2026 1 842 $87 331
APD 30 juin 2026 232 $67 480 -5,3%
ALL 30 juin 2026 254 $52 641 -6,0%
HSY 30 juin 2026 248 $51 573 -8,7%
MA 31 mars 2026 32 $18 268 10,5%
GAB 31 mars 2026 2 682 $16 548 -6,4%
APH 30 juin 2026 120 $15 162 -50,7%
MLM 31 mars 2026 21 $13 076 -18,1%
WY 30 juin 2026 473 $11 554 -22,8%
TDG 30 juin 2026 9 $10 431 -18,1%
MELI 30 juin 2026 5 $8 645 0,0%
BX 30 juin 2026 70 $8 049 -5,0%
AXON 31 mars 2026 13 $7 383 -2,7%
CMG 30 juin 2026 200 $6 402 -4,8%
NFLX 30 juin 2026 50 $4 808 -6,1%
NTRA 31 mars 2026 18 $4 124 105,2%
KMB 30 juin 2026 36 $3 473 -14,0%
TOST 31 mars 2026 56 $1 989 12,4%
WING 31 mars 2026 6 $1 431 -31,0%
OGN 30 juin 2026 159 $952 1,3%