Premier Path Wealth Partners, LLC

CIK 1999925 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$869.6M
#2 681 sur 9 443 par valeur 13F · top 28.4%
Positions
400
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +13.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
27,35%
Poids des 25 principales participations
43,49%
Positions supérieures à 1%
21
Nombre effectif de positions
79,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,27% Achats estimés $63 520 604 · Ventes $43 174 076

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% toujours détenu

Nouvelles positions
21
Augmenté
209
Diminué
160
Fermé
19
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
20,2%
Industrials
7,1%
Communication Services
5,6%
Healthcare
5,5%
Retail
4,3%
Financial Services
4,2%
Financials
3,9%
Consumer Discretionary
2,1%
Energy
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Materials
1,0%
Real Estate
1,0%
Communications
0,8%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
39,5%

Portefeuille complet 400 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45 414 345 5,22% 156 948 $6 530 778 Hausse ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $35 221 929 4,05% 462 777 $5 105 788 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33 395 163 3,84% 166 901 $4 992 847 Hausse ×5
XLK XLK $26 168 544 3,01% 137 353 $2 119 661 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 187 284 2,44% 56 799 $704 366 Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 866 589 2,17% 52 793 $4 312 785 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 608 036 2,02% 73 878 $2 689 072 Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14 293 176 1,64% 37 838 $3 004 583 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13 142 135 1,51% 37 195 $2 502 053 Hausse ×3
IDEV $12 564 765 1,44% 141 161 $4 353 982 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11 669 022 1,34% 123 390 $735 750 Hausse ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $10 207 445 1,17% 86 909 $636 201 Hausse ×6
DGRO $10 195 026 1,17% 134 517 $332 312 Baisse ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $10 093 578 1,16% 196 794 $680 805 Hausse ×1
XLF XLF $9 718 949 1,12% 181 290 $37 648 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 572 057 1,10% 29 243 $1 371 462 Hausse ×5
QUAL $9 283 953 1,07% 42 309 $345 987 Baisse ×4
XLY XLY $9 283 033 1,07% 79 153 $81 046 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 206 163 1,06% 16 344 $-396 882 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8 939 179 1,03% 108 868 $538 587 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 726 134 1,00% 7 275 $2 293 983 Hausse ×4
DFAI $8 450 452 0,97% 204 859 $2 717 574 Hausse ×1
AGG $8 404 799 0,97% 84 914 $666 698 Hausse ×6
AVLV $8 286 106 0,95% 90 846 $1 656 994 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8 284 239 0,95% 19 696 $1 071 224 Hausse ×5
XLV XLV $8 150 285 0,94% 51 369 $164 480 Baisse ×4
XLC XLC $7 809 180 0,90% 72 894 $-308 924 Baisse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7 609 667 0,88% 6 593 $5 577 051 Hausse ×4
XLI XLI $7 460 814 0,86% 40 279 $267 364 Baisse ×4
IQDG $7 330 950 0,84% 170 171 $2 200 025 Hausse ×1
MUB $7 288 457 0,84% 67 724 $497 192 Hausse ×4
BRKB $5 916 299 0,68% 11 823 $431 455 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 895 015 0,68% 23 211 $421 024 Hausse ×4
TLH $5 631 709 0,65% 56 121 $417 287 Hausse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $5 609 354 0,65% 119 832 $366 714 Hausse ×1
DBND $5 605 328 0,64% 122 949 $397 573 Hausse ×1
V Visa Inc. $5 590 213 0,64% 16 294 $1 079 166 Hausse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 521 082 0,63% 9 504 $3 804 551 Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $5 336 167 0,61% 38 216 $3 800 245 Hausse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 204 346 0,60% 7 198 $2 951 575 Hausse ×5
AVUV $4 745 973 0,55% 38 041 $1 431 899 Hausse ×1
IJR $4 737 526 0,54% 31 943 $-1 000 866 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $4 733 129 0,54% 34 619 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 567 743 0,53% 38 888 $1 896 582 Hausse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 383 255 0,50% 38 701 $-633 586 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 382 532 0,50% 4 115 $1 700 017 Hausse ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4 321 103 0,50% 29 881 $833 383 Hausse ×6
XLP XLP $4 173 461 0,48% 50 240 $-63 581 Baisse ×3
OUSM $4 026 447 0,46% 84 732 $858 752 Hausse ×1
IVV $4 010 870 0,46% 5 356 $768 151 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4 000 785 0,46% 10 705 $758 010 Baisse ×1
XSOE $3 888 313 0,45% 79 063 $1 088 978 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 831 041 0,44% 4 095 $-634 331 Baisse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3 777 658 0,43% 34 233 $330 102 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 774 165 0,43% 66 237 $890 453 Hausse ×5
IWD $3 661 906 0,42% 15 105 $325 824 Baisse ×2
IJH $3 657 415 0,42% 47 431 $945 438 Hausse ×1
EDIV $3 621 955 0,42% 88 432 $972 296 Hausse ×1
IWF $3 587 270 0,41% 28 890 $465 170 Hausse ×1
QEMM $3 580 167 0,41% 44 797 $826 061 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 566 412 0,41% 18 797 $-15 165 Hausse ×1
XSVM $3 474 103 0,40% 49 922 $1 085 138 Hausse ×1
SMLF $3 399 197 0,39% 38 133 $903 123 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 313 815 0,38% 13 169 $590 701 Hausse ×6
REGL $3 266 884 0,38% 35 676 $871 269 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 254 237 0,37% 7 830 $1 650 257 Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 241 136 0,37% 6 311 $-93 432 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 088 201 0,36% 7 127 $1 831 986 Hausse ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 063 030 0,35% 21 885 $782 176 Hausse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 022 433 0,35% 2 988 $662 354 Hausse ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 021 185 0,35% 3 142 $-155 248 Baisse ×4
AVMV $2 982 445 0,34% 37 033 $626 562 Hausse ×1
CALF $2 961 744 0,34% 58 521 $743 429 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 936 559 0,34% 6 891 $537 884 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 842 727 0,33% 5 580 $-510 925 Hausse ×3
VGT $2 834 572 0,33% 23 716 $700 570 Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 828 650 0,33% 46 832 $371 130 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 794 983 0,32% 39 145 $-1 200 571 Baisse ×1
XLE XLE $2 721 458 0,31% 51 242 $-470 209 Baisse ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 679 107 0,31% 2 739 $183 164 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 668 617 0,31% 7 567 $-99 417 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 534 584 0,29% 12 125 $652 280 Hausse ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 520 019 0,29% 2 145 $725 400 Hausse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 493 904 0,29% 16 461 $-117 064 Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 493 761 0,29% 15 044 $-589 993 Hausse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 434 842 0,28% 8 070 $1 389 855 Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 430 596 0,28% 18 915 $316 302 Hausse ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 395 526 0,28% 28 987 $147 126 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 283 771 0,26% 6 752 $383 087 Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 258 861 0,26% 6 238 $116 554 Hausse ×3
DE Deere & Company Common Stock $2 229 816 0,26% 3 515 $280 417 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 186 422 0,25% 6 411 $1 234 214 Hausse ×1
VTEB $2 144 036 0,25% 42 389 $-114 285 Baisse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 140 418 0,25% 18 346 $-720 496 Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 105 060 0,24% 20 349 $520 540 Baisse ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 041 208 0,23% 16 156 $-163 064 Hausse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 988 660 0,23% 7 072 $351 850 Hausse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 982 418 0,23% 22 587 $-128 909 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 977 733 0,23% 3 945 $-176 018 Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 870 105 0,22% 7 595 $422 603 Hausse ×5

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
AAPL $45 414 345 5,22% en hausse ×4
ACWX $35 221 929 4,05% en hausse ×6
NVDA $33 395 163 3,84% en hausse ×5
MSFT $21 187 284 2,44% en hausse ×5
GOOGL $18 866 589 2,17% en hausse ×4
AMZN $17 608 036 2,02% en hausse ×5
AVGO $14 293 176 1,64% en hausse ×6
GOOG $13 142 135 1,51% en hausse ×3
IEF $11 669 022 1,34% en hausse ×4
IEI $10 207 445 1,17% en hausse ×6
JPM $9 572 057 1,10% en hausse ×5
LLY $8 726 134 1,00% en hausse ×4
AGG $8 404 799 0,97% en hausse ×6
TSLA $8 284 239 0,95% en hausse ×5
MU $7 609 667 0,88% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $4 733 129 34 619 0,54%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $663 416 2 963 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $652 407 2 951 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $610 516 4 501 0,07%
DELL $369 330 856 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 38013D106) $347 850 22 500 0,04%
DDOG $320 113 1 230 0,04%
HPE $298 479 6 617 0,03%
BE $293 922 971 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $253 034 1 481 0,03%
DVN $243 803 5 900 0,03%
INVH $243 744 8 068 0,03%
SBAC $237 013 1 343 0,03%
MRNA $226 267 3 231 0,03%
CIEN $223 695 456 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AAPL A acheté plus +4K +$6.5M
MU A acheté plus +576 +$5.6M
ACWX A acheté plus +23K +$5.1M
NVDA A acheté plus +4K +$5.0M
IDEV A acheté plus +43K +$4.4M
GOOGL A acheté plus +2K +$4.3M
AMD A acheté plus +1K +$3.8M
INTC A acheté plus +3K +$3.8M
AVGO A acheté plus +1K +$3.0M
AMAT A acheté plus +607 +$3.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 33 612 $5 702 532 22,5%
MGK 31 décembre 2025 6 060 $2 438 627 Ne suit plus
USFR 31 décembre 2025 46 215 $2 323 251 Ne suit plus
CGDV 31 décembre 2025 37 746 $1 586 480 Ne suit plus
SGOV 30 juin 2026 15 557 $1 565 999 -0,1%
HON 30 juin 2026 5 993 $1 354 629 -1,2%
CGUS 31 décembre 2025 33 077 $1 307 865 Ne suit plus
CGCP 31 décembre 2025 53 614 $1 218 106 Ne suit plus
WU 30 juin 2025 114 058 $1 206 729 -14,3%
FTSM 31 décembre 2025 18 621 $1 115 589
ITOT 31 décembre 2025 7 473 $1 088 442 Ne suit plus
BUD 31 mars 2026 16 678 $1 068 027 12,5%
SCHB 31 décembre 2025 38 907 $1 000 307 Ne suit plus
DD 30 juin 2026 17 993 $824 093 3,0%
TTD 31 mars 2025 5 452 $640 774 -75,4%
VO 31 mars 2026 1 757 $509 917 Ne suit plus
MSTR 31 décembre 2025 1 496 $482 026 -26,2%
IWB 31 mars 2025 1 476 $475 508 Ne suit plus
HES 30 septembre 2025 2 710 $375 478 Ne suit plus
BIL 31 décembre 2025 3 987 $365 818 Ne suit plus
CHTR 30 septembre 2025 824 $336 859 -44,4%
VB 31 mars 2026 1 296 $334 303 Ne suit plus
DFS 30 juin 2025 1 942 $331 568 Ne suit plus
CGGR 31 décembre 2025 7 299 $320 572 Ne suit plus
COIN 31 mars 2025 1 284 $318 817 -1,0%
EXR 30 juin 2026 2 400 $314 707 1,9%
SPDW 31 mars 2026 6 960 $309 092 Ne suit plus
CPNG 31 décembre 2025 9 584 $308 589 -30,8%
CI 31 mars 2026 1 089 $299 826 4,3%
CARR 31 décembre 2025 4 875 $291 038 14,7%
RBLX 31 mars 2026 3 588 $290 736 -33,1%
GOVT 31 mars 2025 12 500 $287 261 Ne suit plus
TSCO 30 juin 2026 6 191 $280 452 10,4%
PTC 30 juin 2026 1 948 $277 571 35,2%
SOFI 31 mars 2026 10 464 $273 948 15,8%
CTSH 30 juin 2025 3 467 $265 227 -21,5%
CVNA 31 mars 2026 625 $263 763 -77,7%
VICI 31 mars 2026 9 371 $263 511 -3,2%
MRVL 31 mars 2025 2 347 $259 226 295,1%
UPS 30 juin 2025 2 349 $258 336 1,2%
CSGP 31 décembre 2025 3 056 $257 835 -50,2%
SBAC 30 septembre 2025 1 086 $255 049 -6,1%
TEAM 30 septembre 2025 1 250 $253 863 10,0%
PAYX 31 mars 2026 2 245 $251 819 34,1%
HPQ 31 mars 2025 7 576 $247 205 7,2%
AXON 31 mars 2026 435 $247 050 49,1%
SKYY 31 mars 2026 1 889 $245 656
HPE 30 juin 2025 15 845 $244 488 158,3%
EXR 30 juin 2025 1 646 $244 415 0,4%
AZO 30 juin 2026 72 $243 977 -6,0%
TTD 30 septembre 2025 3 349 $241 095 -72,5%
IT 30 juin 2025 571 $239 877 -51,9%
STE 30 juin 2026 1 075 $237 720 13,1%
WDAY 31 mars 2026 1 106 $237 547 52,0%
ALNY 31 mars 2026 596 $236 801 -27,8%
IWM 31 mars 2025 1 068 $235 985 Ne suit plus
PYPL 30 juin 2026 5 197 $235 077 42,9%
SKYY 31 mars 2025 1 972 $234 905
RACE 31 mars 2026 633 $233 931 25,7%
PHM 30 juin 2025 2 269 $233 213 21,7%
AVB 30 juin 2025 1 085 $232 863 Ne suit plus
LEN 30 juin 2026 2 668 $231 706 -5,1%
BILS 31 décembre 2025 2 321 $230 986 Ne suit plus
MTD 31 mars 2026 165 $230 376 13,1%
A 30 juin 2025 1 957 $228 930 32,0%
AWK 30 septembre 2025 1 643 $228 573 -0,3%
COIN 30 juin 2026 1 307 $228 215 16,6%
SNPS 31 décembre 2025 460 $227 155 -15,4%
CMG 31 mars 2026 6 135 $226 995 7,1%
FDX 31 mars 2025 806 $226 770 33,5%
FANG 31 mars 2025 1 384 $226 741 34,6%
RSG 30 juin 2026 1 025 $224 470 3,7%
FIS 30 septembre 2025 2 728 $222 096 -38,3%
EA 30 juin 2026 1 086 $221 403 Ne suit plus
REGN 30 juin 2025 344 $218 358 59,0%
VONG 31 mars 2025 2 108 $217 756
IVE 31 mars 2026 1 018 $215 887 Ne suit plus
KTOS 30 juin 2026 3 059 $215 690 17,0%
A 30 juin 2026 1 882 $214 510 17,3%
VMC 31 mars 2025 829 $213 339 16,5%
DAL 31 mars 2025 3 492 $211 266 87,7%
OTIS 31 mars 2026 2 418 $211 212 -7,0%
VEEV 30 juin 2026 1 202 $211 055 42,0%
KMB 30 juin 2025 1 483 $210 841 -15,3%
SRE 30 juin 2025 2 934 $209 370 14,4%
DTE 31 décembre 2025 1 476 $208 766 8,0%
IQV 30 juin 2026 1 220 $207 974 31,8%
IVW 31 mars 2025 2 032 $206 309 Ne suit plus
VONG 31 mars 2026 1 694 $206 245
FE 31 mars 2025 5 063 $201 406 17,9%
FICO 30 septembre 2025 110 $201 076 -21,8%
AJG 31 décembre 2025 649 $200 887 0,6%
PGF 30 septembre 2025 10 245 $144 557 Ne suit plus
VLY 30 juin 2026 10 669 $131 015 -1,9%