Premier Path Wealth Partners, LLC

CIK 1999925 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations27,35%

Poids des 25 principales participations43,49%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions79,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,27% Achats estimés $63 520 604 · Ventes $43 174 076

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 86,2% toujours détenu

Nouvelles positions21

Augmenté209

Diminué160

Fermé19

Valeur du portefeuille $869.6M #2 749 sur 9 337 par valeur 13F · top 29.4%

Positions 400

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 20,2%

Financials 9,0%

Industrials 7,2%

Communication Services 6,8%

Healthcare 5,5%

Retail 4,3%

Consumer Discretionary 2,1%

Energy 1,4%

Utilities 1,2%

Consumer Staples 1,1%

Materials 1,1%

Real Estate 1,0%

Consumer products 0,7%

Autre/Non mappé 38,5%

Portefeuille complet 400 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$45 414 345	5,22%	156 948	$6 530 778	Hausse ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$35 221 929	4,05%	462 777	$5 105 788	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$33 395 163	3,84%	166 901	$4 992 847	Hausse ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$26 168 544	3,01%	137 353	$2 119 661	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$21 187 284	2,44%	56 799	$704 366	Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$18 866 589	2,17%	52 793	$4 312 785	Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$17 608 036	2,02%	73 878	$2 689 072	Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$14 293 176	1,64%	37 838	$3 004 583	Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$13 142 135	1,51%	37 195	$2 502 053	Hausse ×3
IDEV iShares Trust	$12 564 765	1,44%	141 161	$4 353 982	Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$11 669 022	1,34%	123 390	$735 750	Hausse ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$10 207 445	1,17%	86 909	$636 201	Hausse ×6
DGRO iShares Trust	$10 195 026	1,17%	134 517	$332 312	Baisse ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$10 093 578	1,16%	196 794	$680 805	Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9 718 949	1,12%	181 290	$37 648	Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$9 572 057	1,10%	29 243	$1 371 462	Hausse ×5
QUAL iShares Trust	$9 283 953	1,07%	42 309	$345 987	Baisse ×4
XLY XLY	$9 283 033	1,07%	79 153	$81 046	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$9 206 163	1,06%	16 344	$-396 882	Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$8 939 179	1,03%	108 868	$538 587	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$8 726 134	1,00%	7 275	$2 293 983	Hausse ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$8 450 452	0,97%	204 859	$2 717 574	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$8 404 799	0,97%	84 914	$666 698	Hausse ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 286 106	0,95%	90 846	$1 656 994	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$8 284 239	0,95%	19 696	$1 071 224	Hausse ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$8 150 285	0,94%	51 369	$164 480	Baisse ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7 809 180	0,90%	72 894	$-308 924	Baisse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$7 609 667	0,88%	6 593	$5 577 051	Hausse ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7 460 814	0,86%	40 279	$267 364	Baisse ×4
IQDG WisdomTree Trust	$7 330 950	0,84%	170 171	$2 200 025	Hausse ×1
MUB iShares Trust	$7 288 457	0,84%	67 724	$497 192	Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5 916 299	0,68%	11 823	$431 455	Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5 895 015	0,68%	23 211	$421 024	Hausse ×4
TLH iShares Trust	$5 631 709	0,65%	56 121	$417 287	Hausse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$5 609 354	0,65%	119 832	$366 714	Hausse ×1
DBND DoubleLine ETF Trust	$5 605 328	0,64%	122 949	$397 573	Hausse ×1
V Visa Inc.	$5 590 213	0,64%	16 294	$1 079 166	Hausse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5 521 082	0,63%	9 504	$3 804 551	Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$5 336 167	0,61%	38 216	$3 800 245	Hausse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$5 204 346	0,60%	7 198	$2 951 575	Hausse ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 745 973	0,55%	38 041	$1 431 899	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$4 737 526	0,54%	31 943	$-1 000 866	Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$4 733 129	0,54%	34 619		Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4 567 743	0,53%	38 888	$1 896 582	Hausse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4 383 255	0,50%	38 701	$-633 586	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4 382 532	0,50%	4 115	$1 700 017	Hausse ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$4 321 103	0,50%	29 881	$833 383	Hausse ×6
XLP XLP	$4 173 461	0,48%	50 240	$-63 581	Baisse ×3
OUSM ALPS ETF Trust	$4 026 447	0,46%	84 732	$858 752	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$4 010 870	0,46%	5 356	$768 151	Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$4 000 785	0,46%	10 705	$758 010	Baisse ×1
XSOE WisdomTree Trust	$3 888 313	0,45%	79 063	$1 088 978	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 831 041	0,44%	4 095	$-634 331	Baisse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$3 777 658	0,43%	34 233	$330 102	Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3 774 165	0,43%	66 237	$890 453	Hausse ×5
IWD iShares Trust	$3 661 906	0,42%	15 105	$325 824	Baisse ×2
IJH iShares Trust	$3 657 415	0,42%	47 431	$945 438	Hausse ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3 621 955	0,42%	88 432	$972 296	Hausse ×1
IWF iShares Trust	$3 587 270	0,41%	28 890	$465 170	Hausse ×1
QEMM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3 580 167	0,41%	44 797	$826 061	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$3 566 412	0,41%	18 797	$-15 165	Hausse ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 474 103	0,40%	49 922	$1 085 138	Hausse ×1
SMLF iShares Trust	$3 399 197	0,39%	38 133	$903 123	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3 313 815	0,38%	13 169	$590 701	Hausse ×6
REGL ProShares Trust	$3 266 884	0,38%	35 676	$871 269	Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3 254 237	0,37%	7 830	$1 650 257	Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3 241 136	0,37%	6 311	$-93 432	Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3 088 201	0,36%	7 127	$1 831 986	Hausse ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock	$3 063 030	0,35%	21 885	$782 176	Hausse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3 022 433	0,35%	2 988	$662 354	Hausse ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3 021 185	0,35%	3 142	$-155 248	Baisse ×4
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 982 445	0,34%	37 033	$626 562	Hausse ×1
CALF Pacer Funds Trust	$2 961 744	0,34%	58 521	$743 429	Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2 936 559	0,34%	6 891	$537 884	Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2 842 727	0,33%	5 580	$-510 925	Hausse ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND	$2 834 572	0,33%	23 716	$700 570	Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$2 828 650	0,33%	46 832	$371 130	Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2 794 983	0,32%	39 145	$-1 200 571	Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 721 458	0,31%	51 242	$-470 209	Baisse ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$2 679 107	0,31%	2 739	$183 164	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 668 617	0,31%	7 567	$-99 417	Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$2 534 584	0,29%	12 125	$652 280	Hausse ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2 520 019	0,29%	2 145	$725 400	Hausse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2 493 904	0,29%	16 461	$-117 064	Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 493 761	0,29%	15 044	$-589 993	Hausse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2 434 842	0,28%	8 070	$1 389 855	Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 430 596	0,28%	18 915	$316 302	Hausse ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2 395 526	0,28%	28 987	$147 126	Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2 283 771	0,26%	6 752	$383 087	Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 258 861	0,26%	6 238	$116 554	Hausse ×3
DE Deere & Company Common Stock	$2 229 816	0,26%	3 515	$280 417	Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2 186 422	0,25%	6 411	$1 234 214	Hausse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2 144 036	0,25%	42 389	$-114 285	Baisse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2 140 418	0,25%	18 346	$-720 496	Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$2 105 060	0,24%	20 349	$520 540	Baisse ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$2 041 208	0,23%	16 156	$-163 064	Hausse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 988 660	0,23%	7 072	$351 850	Hausse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 982 418	0,23%	22 587	$-128 909	Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1 977 733	0,23%	3 945	$-176 018	Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1 870 105	0,22%	7 595	$422 603	Hausse ×5
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
AAPL	$45 414 345	5,22%	en hausse ×4
ACWX	$35 221 929	4,05%	en hausse ×6
NVDA	$33 395 163	3,84%	en hausse ×5
MSFT	$21 187 284	2,44%	en hausse ×5
GOOGL	$18 866 589	2,17%	en hausse ×4
AMZN	$17 608 036	2,02%	en hausse ×5
AVGO	$14 293 176	1,64%	en hausse ×6
GOOG	$13 142 135	1,51%	en hausse ×3
IEF	$11 669 022	1,34%	en hausse ×4
IEI	$10 207 445	1,17%	en hausse ×6
JPM	$9 572 057	1,10%	en hausse ×5
LLY	$8 726 134	1,00%	en hausse ×4
AGG	$8 404 799	0,97%	en hausse ×6
TSLA	$8 284 239	0,95%	en hausse ×5
MU	$7 609 667	0,88%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$4 733 129	34 619	0,54%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$663 416	2 963	0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$652 407	2 951	0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201)	$610 516	4 501	0,07%
DELL	$369 330	856	0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 38013D106)	$347 850	22 500	0,04%
DDOG	$320 113	1 230	0,04%
HPE	$298 479	6 617	0,03%
BE	$293 922	971	0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$253 034	1 481	0,03%
DVN	$243 803	5 900	0,03%
INVH	$243 744	8 068	0,03%
SBAC	$237 013	1 343	0,03%
MRNA	$226 267	3 231	0,03%
CIEN	$223 695	456	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AAPL	A acheté plus	+4K	+$6.5M
MU	A acheté plus	+576	+$5.6M
ACWX	A acheté plus	+23K	+$5.1M
NVDA	A acheté plus	+4K	+$5.0M
IDEV	A acheté plus	+43K	+$4.4M
GOOGL	A acheté plus	+2K	+$4.3M
AMD	A acheté plus	+1K	+$3.8M
INTC	A acheté plus	+3K	+$3.8M
AVGO	A acheté plus	+1K	+$3.0M
AMAT	A acheté plus	+607	+$3.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XOM	30 juin 2026	33 612	$5 702 532	20,0%
MGK	31 décembre 2025	6 060	$2 438 627	13,1%
USFR	31 décembre 2025	46 215	$2 323 251
CGDV	31 décembre 2025	37 746	$1 586 480
SGOV	30 juin 2026	15 557	$1 565 999	0,0%
HON	30 juin 2026	5 993	$1 354 629	-4,4%
CGUS	31 décembre 2025	33 077	$1 307 865
CGCP	31 décembre 2025	53 614	$1 218 106
WU	30 juin 2025	114 058	$1 206 729	-28,7%
FTSM	31 décembre 2025	18 621	$1 115 589
ITOT	31 décembre 2025	7 473	$1 088 442	13,1%
BUD	31 mars 2026	16 678	$1 068 027	5,9%
SCHB	31 décembre 2025	38 907	$1 000 307	13,1%
DD	30 juin 2026	17 993	$824 093	-4,2%
VO	31 mars 2026	1 757	$509 917
MSTR	31 décembre 2025	1 496	$482 026	5,3%
HES	30 septembre 2025	2 710	$375 478	Ne suit plus
BIL	31 décembre 2025	3 987	$365 818
CHTR	30 septembre 2025	824	$336 859	-60,3%
VB	31 mars 2026	1 296	$334 303
DFS	30 juin 2025	1 942	$331 568	Ne suit plus
CGGR	31 décembre 2025	7 299	$320 572
EXR	30 juin 2026	2 400	$314 707	-8,3%
SPDW	31 mars 2026	6 960	$309 092
CPNG	31 décembre 2025	9 584	$308 589	-41,6%
CI	31 mars 2026	1 089	$299 826	1,4%
CARR	31 décembre 2025	4 875	$291 038	4,3%
RBLX	31 mars 2026	3 588	$290 736	-22,0%
TSCO	30 juin 2026	6 191	$280 452	-1,6%
PTC	30 juin 2026	1 948	$277 571	26,8%
SOFI	31 mars 2026	10 464	$273 948	-0,7%
CTSH	30 juin 2025	3 467	$265 227	-25,0%
CVNA	31 mars 2026	625	$263 763	-79,7%
VICI	31 mars 2026	9 371	$263 511	-17,1%
UPS	30 juin 2025	2 349	$258 336	-7,8%
CSGP	31 décembre 2025	3 056	$257 835	-59,3%
SBAC	30 septembre 2025	1 086	$255 049	-18,0%
TEAM	30 septembre 2025	1 250	$253 863	17,7%
PAYX	31 mars 2026	2 245	$251 819	7,4%
AXON	31 mars 2026	435	$247 050	-2,7%
SKYY	31 mars 2026	1 889	$245 656
HPE	30 juin 2025	15 845	$244 488	239,0%
EXR	30 juin 2025	1 646	$244 415	-9,6%
AZO	30 juin 2026	72	$243 977	-12,6%
TTD	30 septembre 2025	3 349	$241 095	-75,6%
IT	30 juin 2025	571	$239 877	-54,3%
STE	30 juin 2026	1 075	$237 720	-1,0%
WDAY	31 mars 2026	1 106	$237 547	43,3%
ALNY	31 mars 2026	596	$236 801	-33,6%
PYPL	30 juin 2026	5 197	$235 077	22,3%
RACE	31 mars 2026	633	$233 931	14,7%
PHM	30 juin 2025	2 269	$233 213	9,7%
AVB	30 juin 2025	1 085	$232 863	Ne suit plus
LEN	30 juin 2026	2 668	$231 706	-11,8%
BILS	31 décembre 2025	2 321	$230 986
MTD	31 mars 2026	165	$230 376	17,8%
A	30 juin 2025	1 957	$228 930	42,2%
AWK	30 septembre 2025	1 643	$228 573	-6,4%
COIN	30 juin 2026	1 307	$228 215	25,2%
SNPS	31 décembre 2025	460	$227 155	4,3%
CMG	31 mars 2026	6 135	$226 995	1,1%
RSG	30 juin 2026	1 025	$224 470	-1,7%
FIS	30 septembre 2025	2 728	$222 096	-50,8%
EA	30 juin 2026	1 086	$221 403	Ne suit plus
REGN	30 juin 2025	344	$218 358	40,0%
IVE	31 mars 2026	1 018	$215 887
KTOS	30 juin 2026	3 059	$215 690	-13,6%
A	30 juin 2026	1 882	$214 510	26,3%
OTIS	31 mars 2026	2 418	$211 212	-16,9%
VEEV	30 juin 2026	1 202	$211 055	54,0%
KMB	30 juin 2025	1 483	$210 841	-26,8%
SRE	30 juin 2025	2 934	$209 370	3,4%
DTE	31 décembre 2025	1 476	$208 766	-3,5%
IQV	30 juin 2026	1 220	$207 974	33,6%
VONG	31 mars 2026	1 694	$206 245
FICO	30 septembre 2025	110	$201 076	-55,8%
AJG	31 décembre 2025	649	$200 887	-12,6%
PGF	30 septembre 2025	10 245	$144 557
VLY	30 juin 2026	10 669	$131 015	-12,5%