CENTRAL BANK & TRUST CO
CIK 1175954 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $562.6M
- Positions
- 185
- Au
- 30 juin 2026
#3 501 sur 9 443 par valeur 13F · top 37.1%
Valeur du portefeuille TQ : +26.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 33,27%
- Poids des 25 principales participations
- 57,20%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 54,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,69% Achats estimés $89 592 114 · Ventes $33 703 160
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 59
- Diminué
- 78
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
20,9%
Industrials
10,9%
Retail
8,3%
Financial Services
6,6%
Healthcare
6,4%
Energy
4,1%
Communication Services
3,5%
Materials
1,7%
Financials
1,7%
Consumer products
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,7%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
32,2%
Portefeuille complet 185 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $30 142 868 | 5,36% | 69 561 | $13 648 530 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26 187 080 | 4,65% | 90 500 | $25 912 987 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $20 846 085 | 3,71% | 27 915 | $2 325 052 | Baisse ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $20 266 112 | 3,60% | 19 031 | $6 271 902 | Baisse ×6 | ||
| FLMI | $19 963 510 | 3,55% | 793 147 | $793 552 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17 240 801 | 3,06% | 72 337 | $2 067 498 | Baisse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $14 429 620 | 2,56% | 141 052 | $2 990 568 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 885 976 | 2,29% | 34 545 | $12 024 961 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $12 883 716 | 2,29% | 37 552 | $1 532 791 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12 329 495 | 2,19% | 13 180 | $-911 067 | Baisse ×6 | ||
| AGG | $12 039 630 | 2,14% | 121 637 | $-253 868 | Baisse ×2 | ||
| MDY | $11 963 813 | 2,13% | 17 010 | $2 367 027 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11 580 116 | 2,06% | 20 558 | $-305 313 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $10 699 625 | 1,90% | 35 612 | $-5 861 815 | Baisse ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $10 105 379 | 1,80% | 8 920 | $3 475 483 | Baisse ×6 | ||
| CMBS | $9 440 387 | 1,68% | 194 047 | $31 842 | Hausse ×4 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $9 068 000 | 1,61% | 34 818 | $412 046 | Baisse ×2 | ||
| EFA | $8 949 262 | 1,59% | 86 150 | $221 257 | Baisse ×6 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8 790 623 | 1,56% | 29 136 | $8 649 272 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 266155100) | $8 565 283 | 1,52% | 1 176 544 | $284 396 | Hausse ×3 | ||
| VWO | $7 291 909 | 1,30% | 122 163 | $6 433 109 | Hausse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $6 849 706 | 1,22% | 16 819 | $-352 151 | Baisse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $6 535 560 | 1,16% | 12 725 | $-112 416 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 31428Q747) | $6 527 210 | 1,16% | 703 363 | $1 737 114 | Hausse ×5 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $6 227 462 | 1,11% | 83 770 | $61 904 | Baisse ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 842 444 | 1,04% | 16 134 | $-2 526 660 | Baisse ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $5 745 681 | 1,02% | 14 448 | $-1 202 821 | Baisse ×6 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $5 686 580 | 1,01% | 25 072 | $716 838 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 505 706 | 0,98% | 14 575 | $1 031 120 | Hausse ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5 222 990 | 0,93% | 15 169 | $2 162 058 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5 143 999 | 0,91% | 27 837 | $1 464 883 | Baisse ×6 | ||
| IJH | $5 016 006 | 0,89% | 65 050 | $4 155 876 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 015 390 | 0,89% | 4 345 | $3 349 163 | Baisse ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4 748 732 | 0,84% | 15 083 | $-280 009 | Baisse ×2 | ||
| HYG | $4 733 984 | 0,84% | 59 197 | $33 181 | Hausse ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $4 343 503 | 0,77% | 9 590 | $24 192 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 922907878) | $4 256 722 | 0,76% | 308 235 | $213 823 | Hausse ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 251 214 | 0,76% | 37 535 | $-421 838 | Baisse ×3 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $4 213 094 | 0,75% | 18 914 | $960 286 | Baisse ×6 | ||
| IJR | $4 165 138 | 0,74% | 28 084 | $3 126 777 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4 143 058 | 0,74% | 12 159 | $115 867 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 763 380 | 0,67% | 29 287 | $3 745 336 | Hausse ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $3 705 031 | 0,66% | 22 747 | $559 674 | Baisse ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3 704 606 | 0,66% | 5 145 | $809 075 | Baisse ×4 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $3 697 216 | 0,66% | 23 890 | $1 172 176 | Baisse ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3 679 469 | 0,65% | 14 405 | $1 959 313 | Hausse ×1 | ||
| ACM AECOM Common Stock | $3 599 586 | 0,64% | 51 570 | $-1 525 917 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $3 465 863 | 0,62% | 4 628 | $517 273 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3 431 725 | 0,61% | 5 410 | $286 258 | Baisse ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3 399 956 | 0,60% | 15 564 | $-589 822 | Baisse ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 367 734 | 0,60% | 4 658 | $1 709 711 | Baisse ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 346 817 | 0,59% | 36 272 | $-41 538 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $3 224 300 | 0,57% | 47 132 | $34 122 | Baisse ×6 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $3 203 742 | 0,57% | 11 400 | $1 090 056 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 123 044 | 0,56% | 7 514 | $1 044 372 | Baisse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 014 728 | 0,54% | 25 666 | $916 927 | Baisse ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2 994 533 | 0,53% | 44 535 | $-110 436 | Baisse ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 828 354 | 0,50% | 18 669 | $-123 541 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 772 318 | 0,49% | 11 017 | $2 312 979 | Hausse ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2 675 535 | 0,48% | 27 743 | $159 714 | Hausse ×3 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $2 637 105 | 0,47% | 12 175 | $239 352 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 636 347 | 0,47% | 2 198 | $700 231 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 520 820 | 0,45% | 7 392 | $1 354 492 | Hausse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 481 083 | 0,44% | 7 022 | $463 883 | Baisse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2 402 963 | 0,43% | 13 696 | $-469 037 | Baisse ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 389 758 | 0,42% | 33 470 | $-543 875 | Hausse ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2 255 823 | 0,40% | 8 643 | $-1 858 705 | Baisse ×6 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $2 176 222 | 0,39% | 68 846 | $-1 317 903 | Baisse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 105 145 | 0,37% | 10 268 | $2 053 612 | Hausse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2 100 024 | 0,37% | 2 147 | $154 667 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $2 075 907 | 0,37% | 13 084 | $175 841 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $1 927 241 | 0,34% | 27 049 | $193 941 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1 892 534 | 0,34% | 4 122 | Hausse ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 889 584 | 0,34% | 6 947 | $204 103 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 829 384 | 0,33% | 12 483 | $1 812 172 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 763 502 | 0,31% | 6 524 | $-226 176 | Hausse ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $1 741 775 | 0,31% | 6 807 | $174 494 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 678 795 | 0,30% | 4 492 | $1 384 242 | Hausse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 665 136 | 0,30% | 7 471 | $-182 146 | Baisse ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 644 987 | 0,29% | 14 907 | $-35 370 | Baisse ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 581 876 | 0,28% | 49 480 | $-185 021 | Baisse ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 559 223 | 0,28% | 10 633 | $1 443 671 | Hausse ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $1 471 480 | 0,26% | 27 675 | $-289 757 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1 469 684 | 0,26% | 2 357 | $-345 247 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 312 985 | 0,23% | 7 921 | $180 621 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 281 487 | 0,23% | 2 206 | $987 938 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 316071109) | $1 151 226 | 0,20% | 42 956 | $164 952 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 150 259 | 0,20% | 4 499 | $51 693 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 120 482 | 0,20% | 2 200 | $711 138 | Hausse ×1 | ||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $1 107 052 | 0,20% | 2 787 | $623 814 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $1 082 765 | 0,19% | 13 484 | $-600 251 | Baisse ×5 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $1 081 590 | 0,19% | 9 142 | $76 916 | Hausse ×4 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $1 037 481 | 0,18% | 9 178 | $-99 092 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $1 022 297 | 0,18% | 2 043 | $211 011 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 000 070 | 0,18% | 1 963 | $-316 291 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 315911750) | $973 694 | 0,17% | 3 728 | $127 846 | Hausse ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $961 403 | 0,17% | 39 161 | $-179 475 | Baisse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $949 048 | 0,17% | 13 152 | $-106 884 | Baisse ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $936 953 | 0,17% | 2 770 | $99 083 | |||
| IWR | $926 688 | 0,16% | 8 400 | $114 234 | Hausse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FLMI | $19 963 510 | 3,55% | en hausse ×3 |
| MDY | $11 963 813 | 2,13% | en hausse ×3 |
| CMBS | $9 440 387 | 1,68% | en hausse ×4 |
| None | $8 565 283 | 1,52% | en hausse ×3 |
| None | $6 527 210 | 1,16% | en hausse ×5 |
| None | $4 256 722 | 0,76% | en hausse ×5 |
| EMB | $2 675 535 | 0,48% | en hausse ×3 |
| PANW | $2 520 820 | 0,45% | en hausse ×4 |
| APO | $1 081 590 | 0,19% | en hausse ×4 |
| IWR | $926 688 | 0,16% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SPOT | $1 892 534 | 4 122 | 0,34% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $779 732 | 3 506 | 0,14% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $769 911 | 3 506 | 0,14% |
| SO | $567 943 | 5 934 | 0,10% |
| HLT | $424 641 | 1 285 | 0,08% |
| PAAA | $364 376 | 7 107 | 0,06% |
| SGOV | $315 902 | 3 138 | 0,06% |
| VRTX | $253 332 | 510 | 0,05% |
| NEM | $226 962 | 2 430 | 0,04% |
| GFS | $222 095 | 2 695 | 0,04% |
| CINF | $221 798 | 1 198 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00170K588) | $202 804 | 7 867 | 0,04% |
| INTC | $78 332 | 561 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $34 181 | 252 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| LRCX | Réduit | -8K | +$13.6M |
| CAT | Réduit | -722 | +$6.3M |
| IWM | Réduit | -31K | -$5.9M |
| URI | Réduit | -180 | +$3.5M |
| MU | Réduit | -587 | +$3.3M |
| IJR | A acheté plus | +20K | +$3.1M |
| EMXC | Réduit | -4K | +$3.0M |
| AMGN | Réduit | -8K | -$2.5M |
| MDY | A acheté plus | +1K | +$2.4M |
| SPY | Réduit | -564 | +$2.3M |
6 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 mars 2025 | 4 325 | $1 746 608 | 33,2% |
| HON | 30 juin 2026 | 6 880 | $1 555 086 | -1,2% |
| TGT | 30 septembre 2025 | 14 876 | $1 467 517 | 78,7% |
| MCK | 31 décembre 2025 | 1 642 | $1 268 511 | 3,7% |
| LEN | 31 mars 2025 | 8 387 | $1 143 735 | -25,2% |
| BLK | 30 juin 2026 | 817 | $785 717 | 19,8% |
| SCZ | 30 juin 2025 | 11 993 | $761 915 | |
| BSX | 30 juin 2026 | 12 026 | $754 632 | 20,6% |
| QAI | 31 mars 2026 | 19 880 | $666 179 | Ne suit plus |
| ASML | 31 mars 2025 | 856 | $593 276 | 164,6% |
| LYB | 30 septembre 2025 | 9 001 | $520 798 | 39,2% |
| D | 30 juin 2025 | 7 762 | $435 215 | 20,8% |
| MAR | 30 juin 2025 | 1 630 | $388 266 | 30,9% |
| IYW | 30 juin 2025 | 2 424 | $340 427 | Ne suit plus |
| PPG | 31 décembre 2025 | 3 010 | $316 381 | 10,2% |
| RCL | 30 juin 2026 | 1 127 | $310 128 | -7,2% |
| USB | 30 septembre 2025 | 6 851 | $310 008 | 29,4% |
| ACN | 31 mars 2026 | 1 045 | $280 374 | -6,7% |
| STZ | 31 mars 2025 | 1 264 | $279 344 | -27,9% |
| UPS | 31 décembre 2025 | 3 260 | $272 308 | 3,0% |
| AMD | 31 mars 2025 | 2 112 | $255 108 | 353,6% |
| SLB | 30 septembre 2025 | 7 454 | $251 945 | 57,5% |
| APD | 30 septembre 2025 | 862 | $243 136 | 13,1% |
| ADP | 30 septembre 2025 | 733 | $226 057 | -4,8% |
| CTAS | 31 mars 2026 | 1 175 | $220 982 | 20,0% |
| FISV | 30 juin 2026 | 3 955 | $220 689 | 4,7% |
| TMUS | 31 décembre 2025 | 920 | $220 230 | -10,1% |
| GFS | 31 mars 2025 | 5 000 | $214 550 | 30,5% |
| PHYS | 30 juin 2026 | 6 040 | $214 058 | Ne suit plus |
| J | 30 juin 2026 | 1 679 | $213 703 | 17,0% |
| DHR | 31 mars 2026 | 932 | $213 353 | 13,2% |
| NKE | 31 mars 2025 | 2 809 | $212 557 | -36,1% |
| XLP | 30 septembre 2025 | 2 621 | $212 222 | Ne suit plus |
| CINF | 31 mars 2026 | 1 268 | $207 090 | 6,6% |
| MLM | 31 mars 2025 | 395 | $204 018 | 10,2% |
| VB | 30 juin 2025 | 902 | $200 019 | Ne suit plus |
| DD | 30 juin 2026 | 756 | $34 625 | 3,0% |