Répartition sectorielle

04
Technology 27,3%
Industrials 8,8%
Communication Services 8,0%
Financials 7,5%
Retail 6,9%
Healthcare 5,3%
Energy 3,5%
Materials 1,4%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Utilities 0,5%
Autre/Non mappé 28,4%

Portefeuille complet 185 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $73 446 836 10,41% 367 069 $7 356 212 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32 627 167 4,63% 91 298 $6 040 232 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30 142 868 4,27% 69 561 $13 648 530 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26 499 589 3,76% 91 580 $3 115 886 Baisse ×1
SPY SPY $20 846 085 2,96% 27 915 $2 325 052 Baisse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20 266 112 2,87% 19 031 $6 271 902 Baisse ×6
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $19 963 510 2,83% 793 147 $793 552 Hausse ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $17 613 142 2,50% 247 202 $1 862 470 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 240 801 2,44% 72 337 $2 067 498 Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $14 429 620 2,05% 141 052 $2 990 568 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 753 621 1,95% 36 871 $167 642 Hausse ×2
V Visa Inc. $12 883 716 1,83% 37 552 $1 532 791 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 329 495 1,75% 13 180 $-911 067 Baisse ×6
AGG iShares Trust $12 039 630 1,71% 121 637 $-253 868 Baisse ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $11 963 813 1,70% 17 010 $2 367 027 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 580 116 1,64% 20 558 $-305 313 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $10 699 625 1,52% 35 612 $-5 861 815 Baisse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $10 105 379 1,43% 8 920 $3 475 483 Baisse ×6
CMBS iShares Trust $9 440 387 1,34% 194 047 $31 842 Hausse ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9 080 265 1,29% 30 096 $5 112 120 Hausse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $9 068 000 1,29% 34 818 $412 046 Baisse ×2
EFA iShares Trust $8 949 262 1,27% 86 150 $221 257 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 266155100) $8 565 283 1,21% 1 176 544 $284 396 Hausse ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8 240 323 1,17% 138 052 $612 896 Baisse ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6 849 706 0,97% 16 819 $-352 151 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6 535 560 0,93% 12 725 $-112 416 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 31428Q747) $6 527 210 0,93% 703 363 $1 737 114 Hausse ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $6 227 462 0,88% 83 770 $61 904 Baisse ×6
IJH iShares Trust $5 998 156 0,85% 77 787 $1 258 698 Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 842 444 0,83% 16 134 $-2 526 660 Baisse ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5 745 681 0,81% 14 448 $-1 202 821 Baisse ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $5 686 580 0,81% 25 072 $716 838 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 505 706 0,78% 14 575 $1 031 120 Hausse ×2
IJR iShares Trust $5 403 971 0,77% 36 437 $742 968 Baisse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5 222 990 0,74% 15 169 $2 162 058 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 180 325 0,73% 15 826 $27 818 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5 143 999 0,73% 27 837 $1 464 883 Baisse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 015 390 0,71% 4 345 $3 349 163 Baisse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 748 732 0,67% 15 083 $-280 009 Baisse ×2
HYG iShares Trust $4 733 984 0,67% 59 197 $33 181 Hausse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4 343 503 0,62% 9 590 $24 192 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 922907878) $4 256 722 0,60% 308 235 $213 823 Hausse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 251 214 0,60% 37 535 $-421 838 Baisse ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $4 213 094 0,60% 18 914 $960 286 Baisse ×6
CB Chubb Limited Common Stock $4 143 058 0,59% 12 159 $115 867 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 782 655 0,54% 29 437 $264 052 Hausse ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $3 705 031 0,53% 22 747 $559 674 Baisse ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 704 606 0,53% 5 145 $809 075 Baisse ×4
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $3 697 216 0,52% 23 890 $1 172 176 Baisse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 679 469 0,52% 14 405 $1 959 313 Hausse ×1
ACM AECOM Common Stock $3 599 586 0,51% 51 570 $-1 525 917 Baisse ×1
IVV iShares Trust $3 465 863 0,49% 4 628 $517 273 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $3 431 725 0,49% 5 410 $286 258 Baisse ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3 399 956 0,48% 15 564 $-589 822 Baisse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 367 734 0,48% 4 658 $1 709 711 Baisse ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 346 817 0,47% 36 272 $-41 538 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $3 224 300 0,46% 47 132 $34 122 Baisse ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3 203 742 0,45% 11 400 $1 090 056 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 123 044 0,44% 7 514 $1 044 372 Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 014 728 0,43% 25 666 $916 927 Baisse ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2 994 533 0,42% 44 535 $-110 436 Baisse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 828 354 0,40% 18 669 $-123 541 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 772 318 0,39% 11 017 $2 312 979 Hausse ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 675 535 0,38% 27 743 $159 714 Hausse ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2 637 105 0,37% 12 175 $239 352 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 636 347 0,37% 2 198 $700 231 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 520 820 0,36% 7 392 $1 354 492 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 481 083 0,35% 7 022 $463 883 Baisse ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2 402 963 0,34% 13 696 $-469 037 Baisse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 389 758 0,34% 33 470 $-543 875 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 255 823 0,32% 8 643 $-1 858 705 Baisse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 198 607 0,31% 6 234 $44 048 Baisse ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2 176 222 0,31% 68 846 $-1 317 903 Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 105 145 0,30% 10 268 $-1 830 806 Baisse ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 100 024 0,30% 2 147 $154 667 Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 075 907 0,29% 13 084 $175 841 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 066 727 0,29% 5 530 $569 557 Hausse ×6
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1 892 534 0,27% 4 122 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 889 584 0,27% 6 947 $204 103
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 829 384 0,26% 12 483 $-24 202 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 829 040 0,26% 13 378 $-189 066 Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 763 502 0,25% 6 524 $-226 176 Hausse ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1 741 775 0,25% 6 807 $174 494 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 676 535 0,24% 11 433 $27 030 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 665 136 0,24% 7 471 $-182 146 Baisse ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 644 987 0,23% 14 907 $-35 370 Baisse ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 613 400 0,23% 14 698 $175 707 Baisse ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 581 876 0,22% 49 480 $-185 021 Baisse ×5
EQT EQT Corporation Common Stock $1 471 480 0,21% 27 675 $-289 757
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 469 684 0,21% 2 357 $-345 247 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 426 068 0,20% 2 800 $-467 830 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 416 391 0,20% 5 577 $93 237 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 338 436 0,19% 16 469 $121 940 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 312 985 0,19% 7 921 $180 621 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 281 487 0,18% 2 206 $987 938 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 178 485 0,17% 12 244 $-379 016 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 316071109) $1 151 226 0,16% 42 956 $164 952
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 150 259 0,16% 4 499 $51 693
HUM Humana Inc. Common Stock $1 107 052 0,16% 2 787 $623 814
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1 082 765 0,15% 13 484 $-600 251 Baisse ×5

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
FLMI $19 963 510 2,83% en hausse ×3
MDY $11 963 813 1,70% en hausse ×3
CMBS $9 440 387 1,34% en hausse ×4
None $8 565 283 1,21% en hausse ×3
None $6 527 210 0,93% en hausse ×5
IJH $5 998 156 0,85% en hausse ×3
None $4 256 722 0,60% en hausse ×5
EMB $2 675 535 0,38% en hausse ×3
PANW $2 520 820 0,36% en hausse ×4
GE $2 066 727 0,29% en hausse ×6
XOM $1 829 040 0,26% en hausse ×3
APO $1 081 590 0,15% en hausse ×4
IWR $926 688 0,13% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SPOT $1 892 534 4 122 0,27%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $779 732 3 506 0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $769 911 3 506 0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $731 235 5 391 0,10%
SO $567 943 5 934 0,08%
HLT $424 641 1 285 0,06%
PAAA $364 376 7 107 0,05%
SGOV $315 902 3 138 0,04%
INTC $286 520 2 052 0,04%
VRTX $253 332 510 0,04%
NEM $226 962 2 430 0,03%
GFS $222 095 2 695 0,03%
CINF $221 798 1 198 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 00170K588) $202 804 7 867 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LRCX Réduit -8K +$13.6M
NVDA Réduit -12K +$7.4M
CAT Réduit -722 +$6.3M
GOOGL Réduit -1K +$6.0M
IWM Réduit -31K -$5.9M
KLAC A acheté plus +27K +$5.1M
URI Réduit -180 +$3.5M
MU Réduit -587 +$3.3M
AAPL Réduit -558 +$3.1M
EMXC Réduit -4K +$3.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 6 880 $1 555 086 -5,2%
TGT 30 septembre 2025 14 876 $1 467 517 72,2%
MCK 31 décembre 2025 1 642 $1 268 511 12,0%
BLK 30 juin 2026 817 $785 717 12,3%
SCZ 30 juin 2025 11 993 $761 915
BSX 30 juin 2026 12 026 $754 632 -0,5%
DD 30 juin 2026 15 456 $707 885 -2,2%
QAI 31 mars 2026 19 880 $666 179
LYB 30 septembre 2025 9 001 $520 798 20,2%
D 30 juin 2025 7 762 $435 215 9,7%
MAR 30 juin 2025 1 630 $388 266 32,4%
IYW 30 juin 2025 2 424 $340 427 57,3%
PPG 31 décembre 2025 3 010 $316 381 4,3%
RCL 30 juin 2026 1 127 $310 128 -9,1%
USB 30 septembre 2025 6 851 $310 008 18,5%
ACN 31 mars 2026 1 045 $280 374 -2,5%
UPS 31 décembre 2025 3 260 $272 308 -6,0%
SLB 30 septembre 2025 7 454 $251 945 45,5%
APD 30 septembre 2025 862 $243 136 3,0%
ADP 30 septembre 2025 733 $226 057 -10,4%
CTAS 31 mars 2026 1 175 $220 982 15,9%
FISV 30 juin 2026 3 955 $220 689 -5,8%
TMUS 31 décembre 2025 920 $220 230 -19,6%
PHYS 30 juin 2026 6 040 $214 058
J 30 juin 2026 1 679 $213 703 10,5%
DHR 31 mars 2026 932 $213 353 13,7%
XLP 30 septembre 2025 2 621 $212 222 Ne suit plus
CINF 31 mars 2026 1 268 $207 090 3,9%
VB 30 juin 2025 902 $200 019