Spurstone Advisory Services, LLC
CIK 2056079 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $7.3M
- Positions
- 99
- Au
- 30 juin 2026
#8 996 sur 9 443 par valeur 13F · top 95.3%
Valeur du portefeuille TQ : +25.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 77,01%
- Poids des 25 principales participations
- 93,41%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 12,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,8% Achats estimés $1 094 196 · Ventes $184 075
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 53,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 29
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 4
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +14.7% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 95,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
39,0%
Industrials
13,3%
Energy
11,6%
Healthcare
10,1%
Financials
5,9%
Logistics & Transportation
4,8%
Consumer Discretionary
2,2%
Telecommunication
1,2%
Retail
0,9%
Communication Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
9,8%
Portefeuille complet 99 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 458 359 | 19,92% | 4 954 | $184 080 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $774 408 | 10,58% | 4 038 | $-54 098 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $590 642 | 8,07% | 792 | $206 289 | Hausse ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $476 607 | 6,51% | 1 212 | $-83 709 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $463 079 | 6,32% | 3 398 | $-62 527 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $422 448 | 5,77% | 1 200 | $230 064 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $397 450 | 5,43% | 2 500 | $193 150 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $372 461 | 5,09% | 482 | $301 796 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $348 556 | 4,76% | 3 182 | $-14 663 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $334 694 | 4,57% | 2 020 | $-83 244 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $199 434 | 2,72% | 596 | $25 593 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $175 375 | 2,40% | 7 344 | $-30 845 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $99 141 | 1,35% | 100 | Hausse ×1 | |||
| LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | $89 161 | 1,22% | 12 470 | Hausse ×1 | |||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $84 600 | 1,16% | 1 104 | $7 960 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $64 292 | 0,88% | 266 | $-16 100 | Baisse ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $61 260 | 0,84% | 200 | $6 224 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $58 980 | 0,81% | 585 | $27 194 | Hausse ×1 | ||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $58 047 | 0,79% | 3 300 | ||||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $55 668 | 0,76% | 306 | $16 261 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $54 410 | 0,74% | 200 | Hausse ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $53 890 | 0,74% | 1 585 | $-7 006 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $53 878 | 0,74% | 3 950 | $53 301 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $46 888 | 0,64% | 374 | $1 899 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $45 521 | 0,62% | 780 | $7 496 | |||
| NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares | $44 496 | 0,61% | 1 200 | ||||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $40 167 | 0,55% | 300 | $-402 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $32 509 | 0,44% | 90 | ||||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $29 289 | 0,40% | 1 975 | $3 021 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27 661 | 0,38% | 140 | $18 069 | Hausse ×1 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $25 386 | 0,35% | 350 | ||||
| CI The Cigna Group Common Stock | $21 057 | 0,29% | 76 | Hausse ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $18 637 | 0,25% | 138 | $548 | |||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $17 680 | 0,24% | 2 000 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $17 012 | 0,23% | 40 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $16 349 | 0,22% | 225 | $7 358 | Hausse ×2 | ||
| QS QuantumScape Corporation - Common Stock | $14 840 | 0,20% | 1 950 | $2 399 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $14 740 | 0,20% | 911 | $2 432 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $14 308 | 0,20% | 200 | ||||
| WEN Wendy's Company (The) - Common Stock | $13 410 | 0,18% | 1 500 | ||||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $10 856 | 0,15% | 200 | Hausse ×1 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $9 946 | 0,14% | 138 | $7 074 | Hausse ×1 | ||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $9 840 | 0,13% | 2 000 | ||||
| CR Crane Company Common Stock | $8 792 | 0,12% | 40 | $1 952 | |||
| VTEB | $7 116 | 0,10% | 141 | $6 867 | Hausse ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $6 913 | 0,09% | 250 | Hausse ×1 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $6 253 | 0,09% | 250 | Hausse ×1 | |||
| VTV | $6 087 | 0,08% | 28 | $3 929 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $5 904 | 0,08% | 55 | $2 189 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $4 980 | 0,07% | 146 | $2 184 | Hausse ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $4 804 | 0,07% | 68 | $2 877 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $4 495 | 0,06% | 6 | $576 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4 363 | 0,06% | 25 | $-192 | |||
| SPDW | $4 279 | 0,06% | 86 | Hausse ×1 | |||
| SPYG | $3 672 | 0,05% | 31 | $637 | |||
| VUG | $3 102 | 0,04% | 36 | ||||
| IEFA | $2 882 | 0,04% | 30 | $800 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $2 440 | 0,03% | 40 | $177 | |||
| HYMB | $2 152 | 0,03% | 85 | $1 160 | Hausse ×1 | ||
| CXT Crane NXT, Co. Common Stock | $2 078 | 0,03% | 40 | $454 | |||
| IWR | $1 873 | 0,03% | 17 | $220 | |||
| IEMG | $1 613 | 0,02% | 20 | $1 194 | Hausse ×1 | ||
| XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock | $1 600 | 0,02% | 200 | $440 | |||
| DON | $1 468 | 0,02% | 26 | $102 | |||
| VBR | $1 214 | 0,02% | 5 | $997 | Hausse ×1 | ||
| HYD | $1 081 | 0,01% | 21 | ||||
| MDYG | $997 | 0,01% | 9 | $133 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $936 | 0,01% | 8 | $-13 | |||
| IWM | $898 | 0,01% | 3 | $154 | |||
| AVUV | $746 | 0,01% | 6 | $83 | |||
| VBK | $725 | 0,01% | 2 | $423 | Hausse ×1 | ||
| SPTS | $694 | 0,01% | 24 | $-6 | |||
| ILTB | $684 | 0,01% | 14 | $-2 | |||
| JPST | $655 | 0,01% | 13 | $-3 | |||
| AVIG | $620 | 0,01% | 15 | $-3 | |||
| IDEV | $620 | 0,01% | 7 | Hausse ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $576 | 0,01% | 6 | $294 | Hausse ×1 | ||
| SPEM | $564 | 0,01% | 11 | Hausse ×1 | |||
| USFR | $554 | 0,01% | 11 | $0 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $522 | 0,01% | 12 | $-1 | |||
| OGN Organon & Co. Common Stock | $501 | 0,01% | 37 | $279 | |||
| SLYG | $473 | 0,01% | 4 | $87 | |||
| SCHV | $447 | 0,01% | 13 | ||||
| AGGY | $434 | 0,01% | 10 | $-1 | |||
| VEA | $422 | 0,01% | 6 | ||||
| EMLC | $406 | 0,01% | 16 | $130 | Hausse ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $397 | 0,01% | 8 | $-1 | |||
| USMV | $388 | 0,01% | 4 | Hausse ×1 | |||
| CLOZ | $370 | 0,01% | 14 | $11 | |||
| CLOX | $333 | 0,00% | 13 | $1 | |||
| EBND | $332 | 0,00% | 16 | ||||
| EFAV | $262 | 0,00% | 3 | Hausse ×1 | |||
| IWN | $222 | 0,00% | 1 | Hausse ×1 | |||
| KNG | $203 | 0,00% | 4 | $8 | |||
| SPMB | $177 | 0,00% | 8 | $-2 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $134 | 0,00% | 2 | ||||
| HYBL | $111 | 0,00% | 4 | $0 | |||
| CMBS | $97 | 0,00% | 2 | $0 | |||
| IDLV | $34 | 0,00% | 1 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CAT | $99 141 | 100 | 1,35% |
| LUMN | $89 161 | 12 470 | 1,22% |
| S | $58 047 | 3 300 | 0,79% |
| MRVL | $54 410 | 200 | 0,74% |
| NE | $44 496 | 1 200 | 0,61% |
| GOOGL | $32 509 | 90 | 0,44% |
| HHH | $25 386 | 350 | 0,35% |
| CI | $21 057 | 76 | 0,29% |
| JOBY | $17 680 | 2 000 | 0,24% |
| TSLA | $17 012 | 40 | 0,23% |
| MO | $14 308 | 200 | 0,20% |
| WEN | $13 410 | 1 500 | 0,18% |
| MP | $10 856 | 200 | 0,15% |
| ACHR | $9 840 | 2 000 | 0,13% |
| SMCI | $6 913 | 250 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PANW | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$230K |
| SPY | A acheté plus | +201 | +$206K |
| FTNT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$193K |
| AAPL | Réduit | -67 | +$184K |
| HCA | A acheté plus | +28 | -$84K |
| CVX | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$83K |
| XOM | A acheté plus | +300 | -$63K |
| RTX | Réduit | -257 | -$54K |
| PFE | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$31K |
| PNFP | A acheté plus | +216 | +$27K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 31 mars 2026 | 1 265 | $261 792 | 11,2% |
| ABBV | 31 mars 2025 | 1 200 | $213 240 | 26,6% |
| CRM | 31 décembre 2025 | 700 | $165 900 | -22,4% |
| MCD | 31 mars 2025 | 500 | $144 945 | -13,3% |
| CARR | 31 mars 2025 | 2 000 | $136 520 | -4,4% |
| MSFT | 31 mars 2025 | 300 | $126 450 | 28,7% |
| HON | 31 décembre 2025 | 600 | $126 300 | 13,4% |
| TT | 30 juin 2025 | 290 | $97 706 | 3,8% |
| OTIS | 31 mars 2025 | 1 000 | $92 610 | -30,5% |
| SBUX | 31 décembre 2025 | 1 000 | $84 600 | 25,1% |
| IBM | 31 décembre 2025 | 291 | $82 108 | -20,3% |
| AVGO | 30 septembre 2025 | 270 | $74 425 | 10,4% |
| V | 30 septembre 2025 | 140 | $49 707 | 7,7% |
| COST | 30 septembre 2025 | 48 | $47 517 | 1,3% |
| SWBI | 31 décembre 2025 | 4 700 | $46 201 | 41,3% |
| HD | 30 septembre 2025 | 115 | $42 163 | -16,6% |
| NOW | 30 septembre 2025 | 40 | $41 123 | -29,6% |
| ORLY | 30 septembre 2025 | 450 | $40 558 | -17,2% |
| CMG | 31 décembre 2025 | 1 000 | $39 190 | -7,4% |
| SWKS | 31 décembre 2025 | 500 | $38 490 | 9,8% |
| S | 31 mars 2026 | 2 500 | $37 500 | 64,5% |
| INTU | 30 septembre 2025 | 45 | $35 443 | -47,0% |
| NE | 31 mars 2026 | 1 200 | $33 888 | -4,3% |
| SPGI | 30 septembre 2025 | 64 | $33 746 | -11,7% |
| SCHF | 30 juin 2025 | 1 576 | $31 173 | Ne suit plus |
| SNOW | 31 mars 2025 | 200 | $30 882 | 119,5% |
| STE | 30 septembre 2025 | 120 | $28 826 | -3,7% |
| VRSK | 30 septembre 2025 | 92 | $28 658 | -25,1% |
| ABBV | 30 septembre 2025 | 150 | $27 843 | 14,6% |
| IQLT | 30 septembre 2025 | 600 | $25 932 | Ne suit plus |
| SO | 31 décembre 2025 | 244 | $23 123 | 6,0% |
| NEE | 30 septembre 2025 | 325 | $22 561 | 13,6% |
| MDLZ | 30 septembre 2025 | 325 | $21 918 | 3,3% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 55 | $21 278 | -22,4% |
| X | 30 juin 2025 | 500 | $21 130 | Ne suit plus |
| AMT | 30 septembre 2025 | 95 | $20 996 | -7,8% |
| CE | 31 mars 2025 | 300 | $20 763 | -18,0% |
| IJH | 30 juin 2025 | 345 | $20 130 | Ne suit plus |
| EQIX | 30 septembre 2025 | 25 | $19 886 | 37,1% |
| SNPS | 30 septembre 2025 | 37 | $18 969 | -19,5% |
| XEL | 31 décembre 2025 | 233 | $18 791 | 7,8% |
| IDXX | 30 septembre 2025 | 35 | $18 771 | -11,9% |
| MSCI | 30 septembre 2025 | 32 | $18 455 | -0,4% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 40 | $17 989 | -7,1% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 15 | $17 983 | -13,9% |
| INTC | 31 décembre 2025 | 536 | $17 982 | 146,4% |
| UNH | 30 septembre 2025 | 57 | $17 782 | 13,6% |
| DHR | 30 septembre 2025 | 90 | $17 778 | 8,2% |
| ECL | 30 septembre 2025 | 65 | $17 513 | 3,9% |
| TLT | 30 juin 2025 | 174 | $15 839 | |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 50 | $15 650 | 19,3% |
| FTV | 30 septembre 2025 | 275 | $14 335 | 20,6% |
| XYL | 30 septembre 2025 | 110 | $14 229 | -21,6% |
| SYK | 30 septembre 2025 | 35 | $13 847 | -8,1% |
| CFG | 30 septembre 2025 | 300 | $13 425 | 31,8% |
| ODFL | 30 septembre 2025 | 76 | $12 334 | 43,9% |
| RSP | 30 juin 2025 | 70 | $12 126 | Ne suit plus |
| HHH | 31 mars 2026 | 150 | $11 966 | 7,9% |
| IQV | 30 septembre 2025 | 75 | $11 819 | 34,0% |
| MO | 31 mars 2026 | 200 | $11 532 | 0,5% |
| VWO | 30 juin 2025 | 246 | $11 133 | Ne suit plus |
| IJR | 30 juin 2025 | 105 | $10 979 | Ne suit plus |
| QQQ | 30 juin 2026 | 19 | $10 966 | |
| FISV | 30 septembre 2025 | 60 | $10 344 | -60,2% |
| AOUT | 31 décembre 2025 | 1 175 | $10 199 | 47,6% |
| KMB | 31 mars 2026 | 100 | $10 089 | 13,2% |
| WEN | 31 mars 2026 | 1 200 | $9 996 | 26,9% |
| DFAC | 31 mars 2026 | 252 | $9 977 | Ne suit plus |
| KVUE | 31 mars 2026 | 500 | $8 625 | 10,9% |
| META | 31 décembre 2025 | 11 | $8 078 | -17,2% |
| MCK | 31 décembre 2025 | 10 | $7 725 | 3,7% |
| DFAU | 31 mars 2026 | 162 | $7 582 | Ne suit plus |
| VLUE | 30 juin 2025 | 69 | $7 358 | Ne suit plus |
| KO | 30 septembre 2025 | 103 | $7 287 | 37,4% |
| SWK | 30 juin 2026 | 100 | $7 106 | 4,8% |
| VZ | 31 décembre 2025 | 161 | $7 075 | 21,3% |
| EZU | 30 juin 2025 | 126 | $6 709 | Ne suit plus |
| JOBY | 31 mars 2026 | 500 | $6 600 | -6,5% |
| DFAX | 31 mars 2026 | 189 | $6 186 | Ne suit plus |
| ACHR | 31 mars 2026 | 700 | $5 264 | 21,7% |
| DFUS | 31 mars 2026 | 70 | $5 192 | Ne suit plus |
| DFAI | 31 mars 2026 | 134 | $5 107 | Ne suit plus |
| GS | 30 septembre 2025 | 7 | $4 954 | 27,7% |
| BRKB | 30 septembre 2025 | 10 | $4 857 | Ne suit plus |
| DUHP | 31 mars 2026 | 122 | $4 640 | Ne suit plus |
| EXC | 30 septembre 2025 | 100 | $4 342 | 1,4% |
| ETN | 30 septembre 2025 | 12 | $4 283 | 11,3% |
| CRM | 30 juin 2026 | 20 | $3 733 | 31,3% |
| MSFT | 30 juin 2026 | 10 | $3 702 | 29,5% |
| AVGO | 30 juin 2026 | 11 | $3 405 | -3,6% |
| MU | 31 décembre 2025 | 20 | $3 346 | 227,4% |
| DFAE | 31 mars 2026 | 96 | $3 127 | Ne suit plus |
| GOOG | 30 septembre 2025 | 15 | $2 660 | 39,7% |
| BP | 31 décembre 2025 | 73 | $2 515 | 30,0% |
| CYBR | 31 décembre 2025 | 5 | $2 415 | Ne suit plus |
| APTV | 30 septembre 2025 | 35 | $2 387 | -44,3% |
| KD | 31 décembre 2025 | 75 | $2 252 | -53,4% |
| DIHP | 31 mars 2026 | 67 | $2 122 | Ne suit plus |
| VUG | 31 mars 2026 | 4 | $1 951 | Ne suit plus |
| VTI | 30 juin 2026 | 4 | $1 283 | Ne suit plus |
| JBL | 31 décembre 2025 | 5 | $1 085 | 40,5% |
| HYD | 31 mars 2026 | 13 | $665 | Ne suit plus |
| VEA | 31 mars 2026 | 9 | $562 | Ne suit plus |
| HOG | 30 septembre 2025 | 11 | $259 | -1,5% |
| EBND | 31 mars 2026 | 10 | $214 | Ne suit plus |
| VWOB | 31 mars 2026 | 3 | $202 | |
| SCHV | 31 mars 2026 | 3 | $89 | Ne suit plus |