Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +33.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -3.8%

Annualisé : +25.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 88,3% · Options exclues : 3,3%

Répartition sectorielle

04
Technology 27,2%
Financials 11,2%
Healthcare 7,3%
Communication Services 7,2%
Energy 6,1%
Industrials 4,7%
Real Estate 3,5%
Materials 3,0%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 1,0%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,2%
Autre/Non mappé 25,2%

Portefeuille complet 198 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26 873 874 8,78% 92 876 $15 342 418 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 679 323 3,81% 33 055 $2 147 252 Baisse ×5
BIL SPDR SERIES TRUST $11 412 479 3,73% 124 536 $6 245 907 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 552 824 3,45% 27 936 $1 403 708 Baisse ×6
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $9 795 659 3,20% 4 922 442 $6 116 977 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 866 755 2,57% 21 091 $2 076 926 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 364 000 2,41% 10 000 Option de vente
SRLN SSGA Active Trust $6 572 540 2,15% 163 161 $-103 229 Baisse ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6 485 684 2,12% 77 850 $224 807 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 340 937 2,07% 46 379 $-1 534 002 Baisse ×2
IWM iShares Trust $6 009 000 1,96% 20 000 Option de vente Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 656 598 1,52% 18 505 $631 946
HYG iShares Trust $4 568 378 1,49% 57 123 $-15 774 Baisse ×2
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $4 471 426 1,46% 380 871 $231 450 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 295 125 1,40% 18 021 $541 891
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $4 250 074 1,39% 350 711 $797 703 Hausse ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $4 241 283 1,39% 54 698 $370 809 Hausse ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $3 725 210 1,22% 291 032 $226 794 Hausse ×6
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $3 518 902 1,15% 200 279 $608 902 Baisse ×1
EXFY Expensify, Inc. - Class A Common Stock $3 165 536 1,03% 1 768 456 $971 156 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 538146AD3) $3 022 500 0,99% 3 900 000 $390 000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 867 120 0,94% 50 318 $420 747 Hausse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 822 001 0,92% 7 793 $87 071 Hausse ×4
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2 684 720 0,88% 37 000 Option d'achat $194 620
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2 551 869 0,83% 33 851 $-110 985 Baisse ×3
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $2 470 611 0,81% 180 205 $711 711 Hausse ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $2 249 822 0,73% 275 376 $509 072 Hausse ×3
AGX Argan, Inc. Common Stock $2 235 565 0,73% 2 800 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 233 340 0,73% 6 549 $1 125 529 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 223 870 0,73% 18 933 $619 852 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 119 134 0,69% 6 474 $214 742
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2 055 866 0,67% 110 948 $61 593 Hausse ×6
BC Brunswick Corporation Common Stock $2 048 380 0,67% 24 316 $286 860 Hausse ×1
LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares $1 890 781 0,62% 180 246 $277 981 Hausse ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1 872 227 0,61% 172 238 $173 134 Hausse ×2
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1 832 165 0,60% 25 033 $172 915 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 741 497 0,57% 11 876 $26 128
SLB SLB Limited Common Shares $1 671 269 0,55% 35 949 $-293 833 Baisse ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1 574 927 0,51% 15 501 Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 569 231 0,51% 24 952 $108 783 Hausse ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 524 287 0,50% 49 993 $-597 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 519 561 0,50% 5 098 $519 740 Baisse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 495 066 0,49% 17 300 Hausse ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $1 485 768 0,49% 274 127 $834 712 Hausse ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 475 040 0,48% 24 000 $397 952 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 466 210 0,48% 7 330 $1 234 258 Hausse ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1 456 466 0,48% 16 277 Hausse ×1
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $1 453 695 0,47% 146 100 $51 358 Hausse ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1 434 878 0,47% 135 750 $51 743 Hausse ×2
OZK Bank OZK - Common Stock $1 434 871 0,47% 27 546 $-286 004 Baisse ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $1 425 516 0,47% 22 520 $-1 871 220 Baisse ×5
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $1 422 941 0,46% 350 478 $-209 059 Baisse ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1 395 163 0,46% 55 036 $183 221 Hausse ×2
SPY SPY $1 385 258 0,45% 1 855 $178 877
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $1 385 122 0,45% 96 189 $343 869 Hausse ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1 372 427 0,45% 8 426 $222 386 Hausse ×6
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $1 371 000 0,45% 100 000 Option d'achat Hausse ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 350 670 0,44% 31 280 $-63 039 Hausse ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1 347 238 0,44% 70 647 $77 877 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 342 839 0,44% 1 261 $396 336 Baisse ×3
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $1 318 779 0,43% 14 516 Hausse ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $1 299 378 0,42% 62 863 $205 845 Hausse ×2
CMBS iShares Trust $1 290 135 0,42% 26 503 $-44 938 Baisse ×1
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $1 264 522 0,41% 110 150 $75 522 Hausse ×3
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $1 236 621 0,40% 120 177 $147 221 Baisse ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 231 892 0,40% 93 184 $65 813 Hausse ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $1 231 319 0,40% 118 968 $577 102 Hausse ×1
PD PagerDuty, Inc. Common Stock $1 208 691 0,39% 125 253 $59 841 Baisse ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $1 203 879 0,39% 69 109 $137 479 Baisse ×1
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $1 176 634 0,38% 185 589 $-362 366 Baisse ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 165 545 0,38% 43 900 $-33 803
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $1 144 543 0,37% 20 020 $309 493 Hausse ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1 141 508 0,37% 24 205 $25 234 Hausse ×1
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock $1 136 293 0,37% 75 102 $46 543 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 088 127 0,36% 3 475 $-151 023 Baisse ×1
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $1 087 298 0,36% 15 020 $396 198 Hausse ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $1 085 632 0,35% 30 023 $434 532 Hausse ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1 065 053 0,35% 20 001 Hausse ×1
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $1 045 810 0,34% 12 007 $390 310 Hausse ×1
SAR Saratoga Investment Corp New $1 041 431 0,34% 46 680 $20 539
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1 026 426 0,34% 4 350 $174 460 Hausse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 025 712 0,34% 3 771 $116 857 Hausse ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 021 545 0,33% 11 750 $-40 538
EQT EQT Corporation Common Stock $1 020 758 0,33% 19 198 $399 313 Hausse ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1 018 000 0,33% 4 000 Option d'achat $414 720
BHRPRB CUSIP: 10482B200 $1 016 410 0,33% 73 867 $-57 616
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 002 251 0,33% 10 413 $-6 077 Baisse ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $1 000 205 0,33% 22 517 $674 356 Hausse ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $992 800 0,32% 10 000 Option d'achat $-52 700
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $976 831 0,32% 45 036 $339 361 Hausse ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $976 208 0,32% 28 712 $58 961 Hausse ×2
SAP SAP SE ADS $962 109 0,31% 6 243 $-92 373 Hausse ×3
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $948 049 0,31% 57 077 $12 593 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $938 096 0,31% 2 625 $183 251
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $920 250 0,30% 21 704 $-99 621
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $918 673 0,30% 120 088 $475 373 Hausse ×1
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $911 802 0,30% 90 099 Hausse ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $908 234 0,30% 50 068 $158 234 Hausse ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $898 043 0,29% 50 651 $105 370 Hausse ×1
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock $856 000 0,28% 100 000 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
HCAT $9 795 659 3,20% en hausse ×6
NEA $4 471 426 1,46% en hausse ×6
NAD $4 250 074 1,39% en hausse ×3
NVG $3 725 210 1,22% en hausse ×6
BAC $2 867 120 0,94% en hausse ×6
AMGN $2 822 001 0,92% en hausse ×4
VYX $2 249 822 0,73% en hausse ×3
ARCC $2 055 866 0,67% en hausse ×6
FCX $1 569 231 0,51% en hausse ×6
DHI $1 372 427 0,45% en hausse ×6
VERX $1 264 522 0,41% en hausse ×3
FSLR $1 026 426 0,34% en hausse ×3
UNP $1 025 712 0,34% en hausse ×6
DOCU $1 000 205 0,33% en hausse ×3
SAP $962 109 0,31% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
QQQ $7 364 000 10 000 2,41%
IWM $6 009 000 20 000 1,96%
AGX $2 235 565 2 800 0,73%
RKLB $1 574 927 15 501 0,51%
TLT $1 495 066 17 300 0,49%
BLDR $1 456 466 16 277 0,48%
TRIP $1 371 000 100 000 0,45%
NICE $1 318 779 14 516 0,43%
IONQ $1 065 053 20 001 0,35%
FRSH $911 802 90 099 0,30%
SSYS $856 000 100 000 0,28%
LNG $824 585 3 450 0,27%
GPN $754 987 10 405 0,25%
LBRT $654 750 25 000 0,21%
PCOR $609 544 15 006 0,20%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL A acheté plus +47K +$15.3M
BIL A acheté plus +68K +$6.2M
HCAT A acheté plus +2.0M +$6.1M
GOOG Réduit -174 +$2.1M
MSFT A acheté plus +5K +$2.1M
BAND Réduit -162K -$1.9M
XOM Réduit -37 -$1.5M
AVGO Réduit -2K +$1.4M
PANW Réduit -361 +$1.1M
VRRM A acheté plus +50K -$992K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BIL 30 septembre 2025 100 098 $9 181 990
QQQ 31 décembre 2025 10 000 $6 003 700 21,2%
LPRO 30 juin 2026 4 543 612 $5 679 515 Ne suit plus
IVAC 30 juin 2025 1 053 924 $4 210 427 Ne suit plus
EB 31 mars 2026 880 000 $3 916 000 Ne suit plus
PEB 30 juin 2026 275 100 $3 474 513 -1,8%
IIIV 30 septembre 2025 120 000 $3 297 600 -56,0%
ONTF 31 mars 2026 300 000 $2 388 000 Ne suit plus
PSEC 31 décembre 2025 745 831 $2 051 035 -22,8%
CFLT 31 décembre 2025 100 000 $1 980 000 Ne suit plus
SPG 31 mars 2026 9 215 $1 705 789 7,7%
BMY 30 septembre 2025 33 415 $1 546 780 35,6%
OLO 30 juin 2025 250 987 $1 515 961 Ne suit plus
LBRT 31 mars 2026 75 000 $1 384 500 -33,0%
GSAT 31 décembre 2025 37 500 $1 364 625 36,3%
FISV 31 mars 2026 20 161 $1 354 214 -20,5%
ARI 31 mars 2026 131 809 $1 275 911 -41,3%
HON 30 juin 2026 5 012 $1 132 862 -4,4%
TRIP 30 septembre 2025 85 000 $1 109 250 -47,7%
LZ 30 juin 2025 126 862 $1 092 282 -37,1%
SMWB 31 décembre 2025 117 423 $1 092 034 6,3%
CRMT 31 mars 2026 42 799 $1 081 103 -91,8%
VMEO 30 septembre 2025 250 000 $1 010 000 Ne suit plus
CALY 31 mars 2026 86 000 $1 003 620 4,1%
DKS 31 mars 2026 5 000 $989 850 -31,4%
NET 30 septembre 2025 5 000 $979 150 62,7%
TPC 30 septembre 2025 20 500 $958 990 32,2%
VBTX 31 décembre 2025 27 000 $905 310 Ne suit plus
PLTR 31 mars 2026 5 000 $888 750 29,0%
FOR 31 mars 2026 35 000 $862 050 5,4%
YEXT 31 décembre 2025 100 000 $852 000 -19,2%
HD 30 septembre 2025 2 301 $843 639 -30,2%
NEE 30 septembre 2025 11 467 $796 039 1,8%
MPT 31 décembre 2025 150 000 $760 500 -34,6%
GDXJ 31 mars 2026 6 500 $739 570 0,9%
CRCL 30 juin 2026 7 500 $715 575 29,7%
SBUX 31 décembre 2025 8 368 $707 933 12,5%
CRK 31 décembre 2025 35 000 $694 050 -44,9%
WTTR 30 juin 2025 65 000 $682 500 130,9%
CBRL 31 décembre 2025 15 000 $660 900 119,5%
KVHI 30 septembre 2025 113 869 $606 922 25,2%
MPT 30 juin 2025 100 000 $603 000 -24,1%
CVLT 30 juin 2026 7 500 $584 175 6,0%
QTUM 31 mars 2026 5 000 $548 300
TTD 30 juin 2025 10 000 $547 200 -83,4%
COIN 30 juin 2026 3 000 $523 830 25,2%
LYB 30 juin 2025 7 084 $498 714 1,2%
QBTS 31 décembre 2025 20 000 $494 200 Ne suit plus
JOBY 30 septembre 2025 43 500 $458 925 -63,1%
NFE 31 décembre 2025 200 000 $442 000 476,3%
EAF 30 septembre 2025 410 000 $398 766 -26,4%
VNO 30 septembre 2025 10 000 $382 400 -16,8%
LOB 30 septembre 2025 12 500 $372 500 4,1%
ADBE 30 juin 2026 1 521 $369 725 15,9%
MP 31 décembre 2025 5 500 $368 885 -7,0%
FANG 31 mars 2026 2 400 $360 792 -6,6%
WAL 30 juin 2026 5 000 $354 250 -7,1%
BTA 31 mars 2026 38 024 $352 863
BXMX 31 mars 2026 21 371 $314 154 Ne suit plus
STRL 31 mars 2026 1 000 $306 230 31,0%
TBBK 31 décembre 2025 4 000 $299 560 -27,7%
SMWB 30 juin 2026 114 000 $297 540 29,9%
WULF 31 décembre 2025 25 000 $285 500 34,8%
CODI 30 septembre 2025 45 000 $282 600 65,1%
CMG 30 septembre 2025 5 000 $280 750 -17,4%
MPT 30 juin 2026 60 000 $277 800 -29,2%
LVS 30 juin 2026 5 000 $269 400 -21,6%
CPRT 30 juin 2026 8 000 $265 600 -3,4%
IREN 31 mars 2026 7 000 $264 390 21,8%
CZR 30 septembre 2025 9 307 $264 226 9,7%
BMNR 31 décembre 2025 5 000 $259 650 -3,2%
RCAT 31 décembre 2025 25 000 $258 750 -19,3%
USAR 31 décembre 2025 15 000 $257 850 14,2%
OLLI 31 décembre 2025 2 000 $256 800 -19,7%
APLD 31 mars 2026 10 000 $245 200 6,9%
FIS 30 juin 2026 5 177 $242 853 -16,6%
NFLX 31 décembre 2025 200 $239 784 -28,5%
HCA 30 juin 2026 500 $236 620 9,4%
ALIT 30 juin 2026 400 000 $233 080 -21,0%
DD 31 décembre 2025 2 963 $230 818 223,3%
EXP 31 mars 2026 1 100 $227 348 -9,5%
PFE 30 juin 2025 8 815 $223 372 14,7%
CPAY 30 septembre 2025 665 $220 660 37,0%
COST 31 décembre 2025 223 $206 415 6,8%
MSTR 31 décembre 2025 600 $193 326 5,3%
BRRR 31 mars 2026 5 000 $191 350
ASUR 31 décembre 2025 20 726 $169 953 -18,5%
MUE 31 mars 2026 16 500 $165 495 Ne suit plus
PMF 30 juin 2025 17 100 $151 164 Ne suit plus
BLE 30 septembre 2025 15 000 $150 600 Ne suit plus
HIMS 30 juin 2025 5 000 $147 750 -41,8%
DMF 30 juin 2025 20 000 $143 600 Ne suit plus
MVF 30 septembre 2025 20 000 $131 600 Ne suit plus
BFK 31 mars 2026 10 000 $100 300 Ne suit plus
ORN 30 septembre 2025 10 000 $90 700 11,8%
GPMT 30 juin 2026 19 000 $27 550 -49,3%