SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC
CIK 1008895 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $643.3M
- Positions
- 215
- Au
- 30 juin 2026
#3 229 sur 9 443 par valeur 13F · top 34.2%
Valeur du portefeuille TQ : +8.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 41,62%
- Poids des 25 principales participations
- 63,49%
- Positions supérieures à 1%
- 33
- Nombre effectif de positions
- 41,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,49% Achats estimés $15 394 349 · Ventes $27 227 960
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 71
- Diminué
- 89
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
21,7%
Industrials
9,0%
Healthcare
8,6%
Communication Services
5,4%
Retail
5,1%
Financial Services
4,5%
Utilities
2,0%
Financials
2,0%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer products
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Energy
0,6%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
35,9%
Portefeuille complet 215 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $43 109 732 | 6,70% | 148 983 | $4 729 255 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $33 163 847 | 5,15% | 88 906 | $51 107 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $31 315 661 | 4,87% | 88 630 | $3 076 361 | Baisse ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $30 368 685 | 4,72% | 80 394 | $2 377 087 | Baisse ×6 | ||
| SNDR Schneider National, Inc. Common Stock | $29 744 516 | 4,62% | 814 249 | $7 760 039 | Baisse ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $28 481 099 | 4,43% | 535 661 | $841 983 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $22 492 655 | 3,50% | 18 753 | $5 057 897 | Baisse ×3 | ||
| GOVT | $18 918 226 | 2,94% | 830 475 | $30 867 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17 404 998 | 2,71% | 73 026 | $1 369 649 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 770 429 | 1,99% | 63 823 | $249 218 | Baisse ×4 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $11 428 353 | 1,78% | 28 774 | $819 014 | Baisse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $11 078 336 | 1,72% | 32 290 | $1 309 235 | Baisse ×2 | ||
| BBUS | $10 473 364 | 1,63% | 77 742 | $1 239 654 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $10 449 881 | 1,62% | 119 060 | $-620 896 | Baisse ×5 | ||
| MGC | $9 961 034 | 1,55% | 36 403 | $1 030 341 | Baisse ×6 | ||
| FBND | $9 616 414 | 1,49% | 211 396 | $746 181 | Hausse ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $9 558 570 | 1,49% | 9 941 | $-29 225 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 484 728 | 1,47% | 28 976 | $952 492 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8 873 691 | 1,38% | 60 513 | $83 290 | Baisse ×1 | ||
| XLC XLC | $8 801 655 | 1,37% | 82 159 | $-110 845 | Hausse ×2 | ||
| SMLF | $8 604 596 | 1,34% | 96 529 | $1 624 054 | Hausse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8 544 939 | 1,33% | 33 957 | $1 000 211 | Baisse ×1 | ||
| IYW | $8 306 112 | 1,29% | 32 931 | $2 207 560 | Baisse ×4 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $7 801 856 | 1,21% | 5 735 | $1 517 835 | Baisse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $7 714 456 | 1,20% | 28 362 | $763 253 | Baisse ×1 | ||
| NANR | $7 550 488 | 1,17% | 100 006 | $-1 013 192 | Baisse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7 511 200 | 1,17% | 8 029 | $-502 290 | Baisse ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $7 188 298 | 1,12% | 22 832 | $-445 240 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7 187 415 | 1,12% | 26 590 | $-1 217 603 | Baisse ×1 | ||
| FNDX | $7 057 655 | 1,10% | 226 934 | $657 371 | Baisse ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 974 817 | 1,08% | 51 513 | $-1 074 283 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $6 841 832 | 1,06% | 13 673 | $323 754 | Hausse ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 625 123 | 1,03% | 8 997 | $1 432 445 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $6 214 014 | 0,97% | 14 951 | $1 877 498 | Baisse ×6 | ||
| IVV | $5 729 359 | 0,89% | 7 650 | $610 589 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 586 477 | 0,87% | 15 840 | $303 901 | Baisse ×6 | ||
| CMBS | $4 820 159 | 0,75% | 99 078 | $147 866 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $4 443 247 | 0,69% | 131 302 | $755 758 | Hausse ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $4 050 348 | 0,63% | 14 975 | $155 741 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 034 128 | 0,63% | 7 855 | $20 080 | Baisse ×3 | ||
| PPA | $3 870 624 | 0,60% | 21 911 | $393 035 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $3 500 169 | 0,54% | 69 201 | $230 895 | Hausse ×1 | ||
| ILTB | $3 386 337 | 0,53% | 68 757 | $167 408 | Hausse ×4 | ||
| FDIS | $3 351 577 | 0,52% | 32 590 | $364 961 | Hausse ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3 307 404 | 0,51% | 26 865 | $-850 767 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 172 731 | 0,49% | 12 493 | $48 655 | Baisse ×6 | ||
| FENI | $2 892 561 | 0,45% | 72 080 | $624 528 | Hausse ×5 | ||
| IQLT | $2 666 621 | 0,41% | 53 817 | $77 438 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $2 638 516 | 0,41% | 34 218 | $364 299 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 527 759 | 0,39% | 7 073 | $486 597 | Baisse ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 480 238 | 0,39% | 7 273 | $1 309 421 | Baisse ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 444 387 | 0,38% | 26 938 | $-771 453 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $2 409 388 | 0,37% | 10 761 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $2 378 972 | 0,37% | 10 761 | Hausse ×1 | |||
| FDVV | $2 374 537 | 0,37% | 39 385 | $217 104 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 234 902 | 0,35% | 17 392 | $106 704 | Baisse ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 113 965 | 0,33% | 15 462 | $-507 621 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 003 367 | 0,31% | 4 763 | $223 756 | Baisse ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 930 041 | 0,30% | 11 799 | $-169 191 | Baisse ×1 | ||
| PHYL | $1 811 342 | 0,28% | 51 931 | $63 747 | Hausse ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 764 651 | 0,27% | 7 880 | $154 655 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 707 440 | 0,27% | 8 962 | $516 390 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 691 428 | 0,26% | 32 273 | $94 024 | Hausse ×2 | ||
| CGMS | $1 629 457 | 0,25% | 59 622 | $194 738 | Hausse ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 568 347 | 0,24% | 6 370 | $226 773 | Baisse ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $1 561 601 | 0,24% | 67 452 | $126 359 | Hausse ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 504 019 | 0,23% | 2 952 | $-138 198 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $1 390 266 | 0,22% | 3 774 | $-255 163 | Baisse ×5 | ||
| CGHM | $1 375 763 | 0,21% | 53 221 | $361 773 | Hausse ×1 | ||
| FVAL | $1 329 682 | 0,21% | 17 062 | $133 962 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 267 732 | 0,20% | 7 648 | $-319 812 | Baisse ×1 | ||
| CGIC | $1 195 557 | 0,19% | 32 854 | $180 106 | Hausse ×2 | ||
| JPSE | $1 141 932 | 0,18% | 18 980 | $45 778 | Baisse ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 128 540 | 0,18% | 6 000 | $197 880 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 106 582 | 0,17% | 15 074 | $-16 207 | Baisse ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 064 058 | 0,17% | 3 178 | $277 738 | Hausse ×3 | ||
| VIG | $1 063 738 | 0,17% | 4 496 | $82 325 | Baisse ×6 | ||
| FBCG | $1 030 738 | 0,16% | 16 595 | $56 349 | Baisse ×3 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1 021 504 | 0,16% | 8 748 | $8 748 | |||
| JMTG | $1 007 201 | 0,16% | 19 874 | $-25 862 | Baisse ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $1 003 428 | 0,16% | 6 277 | $19 762 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $979 226 | 0,15% | 2 704 | $45 772 | Hausse ×1 | ||
| GCOW | $950 305 | 0,15% | 21 947 | $13 390 | Hausse ×5 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $947 259 | 0,15% | 23 595 | $59 918 | Baisse ×1 | ||
| PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | $923 899 | 0,14% | 3 544 | $252 028 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $919 351 | 0,14% | 7 263 | $-57 789 | Baisse ×1 | ||
| IGM | $885 848 | 0,14% | 5 415 | $154 241 | Baisse ×1 | ||
| PTLC | $879 932 | 0,14% | 15 104 | $-12 808 | Baisse ×2 | ||
| SCHD | $845 572 | 0,13% | 26 666 | $70 871 | Hausse ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $810 250 | 0,13% | 3 405 | $104 201 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $804 392 | 0,13% | 6 836 | $-7 437 | Baisse ×1 | ||
| EFIV | $796 541 | 0,12% | 10 922 | $110 479 | Hausse ×3 | ||
| ITA ITA | $788 835 | 0,12% | 3 254 | $82 124 | Hausse ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $743 862 | 0,12% | 8 900 | $58 737 | Baisse ×3 | ||
| CGMU | $742 542 | 0,12% | 27 031 | $335 428 | Hausse ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $741 257 | 0,12% | 1 975 | $198 855 | Hausse ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $741 202 | 0,12% | 32 381 | $134 823 | Hausse ×2 | ||
| VXF | $738 630 | 0,11% | 3 000 | $121 230 | |||
| IAU | $715 457 | 0,11% | 9 475 | $-8 513 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $710 392 | 0,11% | 6 272 | $-69 044 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FBND | $9 616 414 | 1,49% | en hausse ×6 |
| SMLF | $8 604 596 | 1,34% | en hausse ×6 |
| BRKB | $6 841 832 | 1,06% | en hausse ×5 |
| SCHG | $4 443 247 | 0,69% | en hausse ×6 |
| ILTB | $3 386 337 | 0,53% | en hausse ×4 |
| FDIS | $3 351 577 | 0,52% | en hausse ×6 |
| FENI | $2 892 561 | 0,45% | en hausse ×5 |
| PHYL | $1 811 342 | 0,28% | en hausse ×4 |
| CGMS | $1 629 457 | 0,25% | en hausse ×4 |
| SUSC | $1 561 601 | 0,24% | en hausse ×5 |
| VRT | $1 064 058 | 0,17% | en hausse ×3 |
| GCOW | $950 305 | 0,15% | en hausse ×5 |
| EFIV | $796 541 | 0,12% | en hausse ×3 |
| IBM | $705 275 | 0,11% | en hausse ×5 |
| VZ | $693 572 | 0,11% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $2 409 388 | 10 761 | 0,37% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $2 378 972 | 10 761 | 0,37% |
| AMD | $499 511 | 860 | 0,08% |
| ADSK | $448 527 | 2 307 | 0,07% |
| QQQM | $425 271 | 1 404 | 0,07% |
| ESGD | $393 762 | 3 830 | 0,06% |
| TXN | $275 715 | 925 | 0,04% |
| QCOM | $274 783 | 1 487 | 0,04% |
| ASML | $252 659 | 127 | 0,04% |
| RY | $246 501 | 1 191 | 0,04% |
| VB | $223 096 | 736 | 0,03% |
| PWR | $216 012 | 300 | 0,03% |
| FTEC | $214 756 | 752 | 0,03% |
| MNST | $211 464 | 2 200 | 0,03% |
| KLAC | $211 197 | 700 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BAB | 30 juin 2025 | 212 869 | $5 679 342 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 22 206 | $5 019 236 | -1,9% |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 46 057 | $1 076 117 | Ne suit plus |
| BSX | 30 juin 2026 | 15 924 | $999 201 | 15,8% |
| PXE | 31 mars 2025 | 20 921 | $619 274 | Ne suit plus |
| NOW | 30 juin 2026 | 4 696 | $490 967 | 30,6% |
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 17 492 | $440 611 | Ne suit plus |
| GPC | 30 juin 2025 | 3 200 | $381 248 | 10,4% |
| QDEF | 31 mars 2026 | 4 623 | $374 315 | Ne suit plus |
| FISV | 31 décembre 2025 | 2 615 | $337 152 | -23,3% |
| HYMB | 31 mars 2026 | 12 988 | $323 921 | Ne suit plus |
| ACN | 31 mars 2025 | 897 | $315 418 | -41,5% |
| VGSH | 30 juin 2025 | 4 924 | $288 990 | |
| BMY | 30 juin 2025 | 4 679 | $285 372 | 42,7% |
| SPGI | 30 juin 2026 | 652 | $277 322 | 12,5% |
| JEPI | 30 juin 2025 | 4 803 | $274 443 | Ne suit plus |
| GUNR | 30 juin 2025 | 6 742 | $261 657 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 8 965 | $259 895 | 22,6% |
| MDLZ | 31 décembre 2025 | 4 091 | $255 543 | 19,1% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 481 | $253 325 | 25,0% |
| OKE | 31 mars 2025 | 2 460 | $246 984 | -4,5% |
| PFE | 30 juin 2026 | 8 695 | $244 156 | 16,5% |
| IRM | 31 décembre 2025 | 2 360 | $240 578 | 50,5% |
| BOND | 30 juin 2025 | 2 590 | $239 497 | -1,7% |
| PTNQ | 30 juin 2025 | 3 363 | $238 772 | |
| IBTH | 31 décembre 2025 | 10 551 | $237 619 | -0,4% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 659 | $230 643 | 12,3% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 292 | $229 653 | 18,3% |
| T | 31 décembre 2025 | 8 093 | $228 546 | 2,1% |
| IBMO | 30 juin 2025 | 8 839 | $225 932 | Ne suit plus |
| NKE | 31 mars 2026 | 3 538 | $225 406 | -23,2% |
| DHR | 30 juin 2025 | 1 072 | $219 689 | 8,4% |
| VB | 31 décembre 2025 | 852 | $216 647 | Ne suit plus |
| SO | 31 mars 2025 | 2 610 | $214 855 | -0,9% |
| GPC | 31 décembre 2025 | 1 550 | $214 830 | 9,0% |
| QDF | 31 décembre 2025 | 2 702 | $214 539 | Ne suit plus |
| ZTS | 30 juin 2025 | 1 298 | $213 716 | -50,9% |
| SMH | 30 juin 2025 | 1 006 | $212 739 | 101,4% |
| NSEP | 31 mars 2025 | 8 230 | $211 314 | Ne suit plus |
| ATO | 30 juin 2026 | 1 143 | $211 135 | -1,7% |
| ISTB | 31 mars 2025 | 4 392 | $209 806 | |
| ROP | 30 juin 2026 | 590 | $208 777 | 19,6% |
| BKH | 30 juin 2026 | 2 950 | $204 760 | -1,9% |
| PAYX | 31 mars 2026 | 1 824 | $204 616 | 32,5% |
| MIDD | 30 juin 2025 | 1 336 | $203 088 | -22,0% |
| FELG | 31 mars 2026 | 4 824 | $201 164 | Ne suit plus |
| GAB | 30 juin 2026 | 23 000 | $128 800 | 0,2% |
| CLF | 30 juin 2026 | 10 000 | $84 500 | 23,3% |