CRBN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 6 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +0,05%▲ +0,05%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▲ +1,05%▲ +1,05%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$12.6M
Trimestre clos le Jul 2026 +$38.1M
12 derniers mois -$52.1M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 087 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
INTERTEK GROUP PLC ITRK 0,00 ≈$51K 648 S31638364 0.0001424 EQUITY USD
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWA 601816 0,00 ≈$50K 69 700 CNE100003RV9 0.01532 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 0,00 ≈$50K 7 500 CNE1000002M1 0.001648 EQUITY USD
MINISO GROUP HOLDING LTD 9896 0,00 ≈$49K 21 600 KYG6180F1081 0.004747 EQUITY USD
SHRIRAM FINANCE LTD SHFL 0,00 ≈$49K 4 520 INE721A01047 0.0009934 EQUITY USD
ARES MANAGEMENT CLASS A ARES 0,00 ≈$48K 368 03990B101 0.00008088 EQUITY USD
AIRTEL AFRICA PLC AAF 0,00 ≈$47K 10 165 GB00BKDRYJ47 0.002234 EQUITY USD
BUENAVENTURA ADR REPRESENTING BVN 0,00 ≈$45K 1 330 204448104 0.0002923 EQUITY USD
DR ING HC F PORSCHE PRF AG P911 0,00 ≈$45K 879 DE000PAG9113 0.0001932 EQUITY USD
WUHAN GUIDE INFRARED LTD A 002414 0,00 ≈$45K 25 000 CNE100000RK8 0.005495 EQUITY USD
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO 6869 0,00 ≈$45K 2 000 CNE100001T72 0.0004396 EQUITY USD
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 2057 0,00 ≈$45K 2 150 KYG9897K1058 0.0004725 EQUITY USD
AYVENS SA AYV 0,00 ≈$44K 3 504 FR0013258662 0.0007701 EQUITY USD
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A 300502 0,00 ≈$43K 700 CNE100002615 0.0001538 EQUITY USD
KYOWA KIRIN LTD 4151 0,00 ≈$43K 3 000 S64995509 0.0006593 EQUITY USD
EPIROC CLASS A EPI A 0,00 ≈$42K 1 595 SE0015658109 0.0003505 EQUITY USD
ESSEX PROPERTY TRUST REIT ESS 0,00 ≈$42K 157 297178105 0.00003451 EQUITY USD
TELEFONICA SA TEF 0,00 ≈$42K 9 901 879382109 0.002176 EQUITY USD
BROOKFIELD CLASS A BN 0,00 ≈$41K 1 077 11271J107 0.0002367 EQUITY USD
CELLNEX TELECOM CLNX 0,00 ≈$41K 1 378 ES0105066007 0.0003029 EQUITY USD
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD GODREJCP 0,00 ≈$41K 4 449 INE102D01028 0.0009778 EQUITY USD
HKT TRUST AND HKT UNITS LTD 6823 0,00 ≈$41K 26 000 HK0000093390 0.005714 EQUITY USD
DOVER CORP DOV 0,00 ≈$40K 213 260003108 0.00004681 EQUITY USD
ZHONGJI INNOLIGHT A 300308 0,00 ≈$40K 300 CNE100001CY9 0.00006593 EQUITY USD
BANCO BPM BAMI 0,00 ≈$38K 2 046 IT0005218380 0.0004497 EQUITY USD
BANCO SANTANDER CHILE BSANTANDER 0,00 ≈$37K 417 650 S20002572 0.09179 EQUITY USD
HORIZON ROBOTICS 9660 0,00 ≈$37K 69 000 KYG4602S1057 0.01516 EQUITY USD
REMEGEN H 9995 0,00 ≈$37K 4 000 CNE1000048G6 0.0008791 EQUITY USD
VARUN BEVERAGES VBL 0,00 ≈$36K 8 389 INE200M01039 0.001844 EQUITY USD
KRW CASH KRW 0,00 ≈$35K 47 154 228 X544a66fbeff 10.36 CASH USD
NEPI ROCKCASTLE NRP 0,00 ≈$35K 3 948 NL0015000RT3 0.0008677 EQUITY USD
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A 605117 0,00 ≈$35K 2 800 CNE1000052S3 0.0006154 EQUITY USD
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES LTD 010140 0,00 ≈$35K 2 222 S67722173 0.0004884 EQUITY USD
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHN 603659 0,00 ≈$34K 10 400 CNE100002TX3 0.002286 EQUITY USD
STMICROELECTRONICS STMPA 0,00 ≈$34K 661 S59623322 0.0001453 EQUITY USD
SANDS CHINA LTD 1928 0,00 ≈$33K 19 200 KYG7800X1079 0.00422 EQUITY USD
TWD CASH TWD 0,00 ≈$31K 996 440 Xf913d0c155a 0.219 CASH USD
PLN CASH PLN 0,00 ≈$30K 110 837 Xb2e6332e5ff 0.02436 CASH USD
MANKIND PHARMA LTD MANKIND 0,00 ≈$29K 1 262 INE634S01028 0.0002774 EQUITY USD
AFFIRM HOLDINGS CLASS A AFRM 0,00 ≈$21K 301 00827B106 0.00006615 EQUITY USD
MXN CASH MXN 0,00 ≈$20K 337 855 X0af1d55c291 0.07425 CASH USD
ZAR CASH ZAR 0,00 ≈$20K 318 631 X622e06ae68f 0.07003 CASH USD
XP CLASS A INC XP 0,00 ≈$19K 936 KYG982391099 0.0002057 EQUITY USD
EASTROC BEVERAGE (GROUP) LTD A 605499 0,00 ≈$17K 1 040 CNE100005576 0.0002286 EQUITY USD
CYBERARK SOFTWARE CONTRA 0,00 ≈$16K 360 USM26CNT0697 0.00007912 EQUITY USD
HLB LTD 028300 0,00 ≈$16K 708 S65174070 0.0001556 EQUITY USD
METTLER TOLEDO MTD 0,00 ≈$16K 13 592688105 0.000002857 EQUITY USD
SAR CASH(COMMITTED) SAR 0,00 ≈$14K 52 485 X2f4046f476d 0.01154 CASH USD
NOK CASH NOK 0,00 ≈$13K 118 793 X91908a247d1 0.02611 CASH USD
EUROFINS SCIENTIFIC ERF 0,00 ≈$10K 132 FR0014000MR3 0.00002901 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 24,4%
Financials 9,1%
Communication Services 7,5%
Industrials 6,5%
Healthcare 6,5%
Retail 4,4%
Consumer Discretionary 3,0%
Energy 2,8%
Materials 1,9%
Consumer Staples 1,4%
Utilities 1,3%
Real Estate 1,1%
Consumer products 0,8%
Autre/Non mappé 29,2%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.0001734 → 0.0001556 (-10,3%)
10 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.03451 → 0.03046 (-11,7%)
10 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02818 → 0.0307 (8,9%)
10 septembre 2026 Augmenté CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 1.103 → 1.201 (8,9%)
10 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02031 → 0.02099 (3,3%)
10 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.03978 → 0.03956 (-0,6%)
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1537 → 0.1603 (4,3%)
10 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.1587 → 0.1473 (-7,2%)
10 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 9.808 → 10.36 (5,7%)
10 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.001329 → 0.004604 (246,4%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02965 → 0.04404 (48,5%)
10 septembre 2026 Nouveau USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Nouvelle position — 0.0008629 unités/action
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.4097 → 0.4075 (-0,5%)
9 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.0001844 → 0.0001734 (-6,0%)
9 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.02509 → 0.03451 (37,6%)
9 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02538 → 0.02818 (11,0%)
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1284 → 0.1537 (19,7%)
9 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 9.461 → 9.808 (3,7%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02722 → 0.02965 (8,9%)
9 septembre 2026 Augmenté ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.03237 → 0.07003 (116,3%)
8 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.0002121 → 0.0001844 (-13,1%)
8 septembre 2026 Sorti AED Xf12327765fe Position clôturée — était 0.002381 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.02505 → 0.02509 (0,1%)
8 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.0828 → 0.08825 (6,6%)
8 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02253 → 0.02538 (12,6%)
8 septembre 2026 Augmenté CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 0.1013 → 1.103 (988,5%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X362854ea9e0 Position clôturée — était 0.0003807 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.02309 → 0.02334 (1,1%)
8 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1185 → 0.1284 (8,3%)
8 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.1632 → 0.1587 (-2,8%)
8 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 8.559 → 9.461 (10,5%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04562 → 0.02722 (-40,3%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3915 → 0.4097 (4,6%)
8 septembre 2026 Sorti BTFGMG5 Position clôturée — était 0.00002022 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — ECOPRO BM CO LTD KRA2475401G1 Nouvelle position — 0.00002022 unités/action
4 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.0002235 → 0.0002121 (-5,1%)
4 septembre 2026 Augmenté AED Xf12327765fe Unités/action : 0.002378 → 0.002381 (0,1%)
4 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.02557 → 0.02505 (-2,0%)
4 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02235 → 0.02253 (0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.001004 → 0.004999 (398,1%)
4 septembre 2026 Réduit COP — COP CASH Xb571750c243 Unités/action : 0.563 → 0.0000002198 (-100,0%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X362854ea9e0 Nouvelle position — 0.0003807 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.09267 → 0.1185 (27,9%)
4 septembre 2026 Sorti IDR X42295cce37a Position clôturée — était -16.37 unités/action
4 septembre 2026 Réduit IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : 17.35 → 0.9803 (-94,3%)
4 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.001816 → 0.002275 (25,2%)
4 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.1671 → 0.1632 (-2,3%)
4 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 8.171 → 8.559 (4,7%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.31 → 0.04562 (-85,3%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1036 → 0.3915 (277,8%)
3 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.00024 → 0.0002235 (-6,9%)
3 septembre 2026 Augmenté APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unités/action : 0.004113 → 0.008226 (100,0%)
3 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.0253 → 0.02557 (1,1%)
3 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.08008 → 0.0828 (3,4%)
3 septembre 2026 Sorti CNH X25833739658 Position clôturée — était -0.3332 unités/action
3 septembre 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.3339 → 0.001004 (-99,7%)
3 septembre 2026 Réduit COP — COP CASH Xb571750c243 Unités/action : 2.252 → 0.563 (-75,0%)
3 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.02563 unités/action
3 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.04873 → 0.02309 (-52,6%)
3 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.04066 → 0.03978 (-2,2%)
3 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.0897 → 0.09267 (3,3%)
3 septembre 2026 Nouveau IDR X42295cce37a Nouvelle position — -16.37 unités/action
3 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.1677 → 0.1671 (-0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 7.586 → 8.171 (7,7%)
3 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.6695 → 0.01154 (-98,3%)
3 septembre 2026 Sorti SAR X3dfefcda860 Position clôturée — était -0.06469 unités/action
3 septembre 2026 Sorti TWD Xef7ffcbeacd Position clôturée — était -0.9158 unités/action
3 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 1.097 → 0.219 (-80,0%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01901 → 0.31 (1531,2%)
3 septembre 2026 Sorti ZAR X11379bee09b Position clôturée — était 0.1657 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : -0.1334 → 0.03237 (-124,3%)
3 septembre 2026 Nouveau BTFGMG5 Nouvelle position — 0.00002022 unités/action
2 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.0002569 → 0.00024 (-6,6%)
2 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.164 → 0.0253 (-84,6%)
2 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.1386 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.07624 → 0.08008 (5,0%)
2 septembre 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.01565 → 0.04649 (197,0%)
2 septembre 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était 0.03084 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -0.05713 → 0.3339 (-684,6%)
2 septembre 2026 Sorti DKK X0e9c956eba9 Position clôturée — était 0.1097 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : -0.03346 → 0.07627 (-328,0%)
2 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01501 → 0.04873 (224,7%)
2 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.1805 → 0.02031 (-88,7%)
2 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.1602 unités/action
2 septembre 2026 Sorti GOTO ID1000166903 Position clôturée — était 0.6564 unités/action
2 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.04088 → 0.04066 (-0,5%)
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.645 → 0.0897 (-113,9%)
2 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.6961 unités/action
2 septembre 2026 Sorti IDR X42295cce37a Position clôturée — était -10.43 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : 7.729 → 17.35 (124,5%)
2 septembre 2026 Sorti INR X345ad83aa4f Position clôturée — était -0.01382 unités/action
2 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 1.218 → 0.1677 (-86,2%)
2 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était 23.73 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -20.94 → 2.788 (-113,3%)
2 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : -8.509 → 7.586 (-189,1%)
2 septembre 2026 Sorti KRW Xc91cfbf2487 Position clôturée — était 15.53 unités/action
2 septembre 2026 Sorti MYR X2c23a58a0e7 Position clôturée — était 0.01947 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : -0.01814 → 0.001329 (-107,3%)
2 septembre 2026 Réduit PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 0.8751 → 0.006735 (-99,2%)
2 septembre 2026 Sorti PHP X9316b5ae877 Position clôturée — était -0.8684 unités/action
2 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.6705 → 0.6695 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit SAR X3dfefcda860 Unités/action : -0.001078 → -0.06469 (5900,6%)
2 septembre 2026 Sorti SEK X663596a9453 Position clôturée — était 0.001103 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.003355 → 0.004458 (32,9%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.4892 → 0.01901 (-103,9%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.6647 → 0.1036 (-84,4%)
2 septembre 2026 Augmenté ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : -0.1344 → -0.1334 (-0,8%)
1 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.0002916 → 0.0002569 (-11,9%)
1 septembre 2026 Augmenté 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 Unités/action : 0.007692 → 0.007912 (2,9%)
1 septembre 2026 Sorti BRL X498335c9bed Position clôturée — était -0.05149 unités/action
1 septembre 2026 Réduit BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.1276 → 0.07624 (-40,2%)
1 septembre 2026 Sorti CAD X0d590b8f561 Position clôturée — était 0.05188 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : -0.02965 → 0.02235 (-175,4%)
1 septembre 2026 Réduit CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 8.046 → 0.1013 (-98,7%)
1 septembre 2026 Sorti CLP Xb6eb8696bed Position clôturée — était -7.945 unités/action
1 septembre 2026 Réduit CNH X25833739658 Unités/action : 0.3911 → -0.3332 (-185,2%)
1 septembre 2026 Réduit EUR Xa8b6b74585f Unités/action : 0.03372 → -0.02563 (-176,0%)
1 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01433 → 0.01501 (4,7%)
1 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.06066 → 0.04088 (-32,6%)
1 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.6565 → -0.645 (-1,7%)
1 septembre 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.00682 → 0.001816 (-73,4%)
1 septembre 2026 Sorti ILS Xc6ecedc9cac Position clôturée — était -0.005003 unités/action
1 septembre 2026 Réduit INR X345ad83aa4f Unités/action : 2.711 → -0.01382 (-100,5%)
1 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : -2.741 → 1.218 (-144,5%)
1 septembre 2026 Sorti JIOFIN INE758E01017 Position clôturée — était 0.00001824 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : -9.752 → -8.509 (-12,7%)
1 septembre 2026 Réduit MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : 0.276 → 0.07425 (-73,1%)
1 septembre 2026 Sorti MXN X176cdc9a2b1 Position clôturée — était -0.2017 unités/action
1 septembre 2026 Sorti NOK X3a66b1b8317 Position clôturée — était -0.0201 unités/action
1 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.04621 → 0.02611 (-43,5%)
1 septembre 2026 Sorti NZD X262b35d87dc Position clôturée — était -0.003971 unités/action
1 septembre 2026 Réduit NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.004155 → 0.000184 (-95,6%)
1 septembre 2026 Sorti PLN X9f9162fb142 Position clôturée — était -0.07316 unités/action
1 septembre 2026 Réduit PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unités/action : 0.09752 → 0.02436 (-75,0%)
1 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.6756 → 0.6705 (-0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté SAR X3dfefcda860 Unités/action : -0.00269 → -0.001078 (-59,9%)
1 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.0398 → 0.02359 (-40,7%)
1 septembre 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était -0.0162 unités/action
1 septembre 2026 Réduit TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 Unités/action : 0.02057 → 0.005258 (-74,4%)
1 septembre 2026 Sorti TRY Xd6e9593d02e Position clôturée — était -0.01532 unités/action
1 septembre 2026 Réduit TWD Xef7ffcbeacd Unités/action : -0.3798 → -0.9158 (141,2%)
1 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 1.532 → 1.097 (-28,4%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.5271 → -0.4892 (-7,2%)
1 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.6654 → 0.6647 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit 000001 — PING AN BANK LTD A CNE000000040 Unités/action : 0.05811 → 0.05211 (-10,3%)
31 août 2026 Augmenté 000568 — LUZHOU LAO JIAO LTD A CNE000000GF2 Unités/action : 0.001275 → 0.00211 (65,5%)
31 août 2026 Augmenté 000660 — SK HYNIX S64502677 Unités/action : 0.001428 → 0.001445 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté 000792 — QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY LTD A CNE000000SW2 Unités/action : 0.01495 → 0.01749 (17,1%)
31 août 2026 Augmenté 000858 — WULIANGYE YIBIN LTD A CNE000000VQ8 Unités/action : 0.00211 → 0.003099 (46,9%)
31 août 2026 Augmenté 000975 — SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A CNE0000012L4 Unités/action : 0.008 → 0.01051 (31,3%)
31 août 2026 Réduit 001965 — CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK CNE1000032B1 Unités/action : 0.01727 → 0.01006 (-41,7%)
31 août 2026 Sorti 002379 CNE100000MW4 Position clôturée — était 0.005758 unités/action
31 août 2026 Augmenté 002466 — TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A CNE100000T32 Unités/action : 0.001956 → 0.003451 (76,4%)
31 août 2026 Augmenté 002812 — YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP) CNE100002BR3 Unités/action : 0.00189 → 0.003187 (68,6%)
31 août 2026 Augmenté 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 Unités/action : 0.01161 → 0.01171 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 Unités/action : 0.002646 → 0.002722 (2,9%)
31 août 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.001434 → 0.0002916 (-79,7%)
31 août 2026 Augmenté 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI S67820456 Unités/action : 0.0589 → 0.06505 (10,4%)
31 août 2026 Augmenté 1299 — AIA GROUP HK0000069689 Unités/action : 0.03152 → 0.03262 (3,5%)
31 août 2026 Augmenté 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 Unités/action : 0.006154 → 0.007692 (25,0%)
31 août 2026 Augmenté 1347 — HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 Unités/action : 0.002198 → 0.003077 (40,0%)
31 août 2026 Sorti 136 BMG4404N1149 Position clôturée — était 0.109 unités/action
31 août 2026 Réduit 138040 — MERITZ FINANCIAL GROUP INC KR7138040001 Unités/action : 0.0003365 → 0.0002178 (-35,3%)
31 août 2026 Augmenté 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 Unités/action : 0.001801 → 0.00246 (36,6%)
31 août 2026 Réduit 1590 — AIRTAC INTERNATIONAL GROUP KYG014081064 Unités/action : 0.002418 → 0.001978 (-18,2%)
31 août 2026 Augmenté 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 Unités/action : 0.005934 → 0.006154 (3,7%)
31 août 2026 Sorti 2328 S67062505 Position clôturée — était 0.005275 unités/action
31 août 2026 Augmenté 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 Unités/action : 0.0622 → 0.06264 (0,7%)
31 août 2026 Réduit 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 Unités/action : 0.001538 → 0.001319 (-14,3%)
31 août 2026 Augmenté 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unités/action : 0.008901 → 0.01055 (18,5%)
31 août 2026 Réduit 2395 — ADVANTECH S62026737 Unités/action : 0.002198 → 0.001538 (-30,0%)
31 août 2026 Augmenté 267 — CITIC LTD S61961520 Unités/action : 0.1536 → 0.16 (4,1%)
31 août 2026 Augmenté 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 Unités/action : 0.0006374 → 0.0006813 (6,9%)
31 août 2026 Réduit 2881 — FUBON FINANCIAL HOLDING S64116734 Unités/action : 0.04625 → 0.04383 (-5,2%)
31 août 2026 Réduit 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 Unités/action : 0.09585 → 0.09255 (-3,4%)
31 août 2026 Réduit 2883 — KGI FINANCIAL HOLDING S64317563 Unités/action : 0.2075 → 0.1969 (-5,1%)
31 août 2026 Augmenté 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 Unités/action : 0.07968 → 0.08869 (11,3%)
31 août 2026 Réduit 3003 — HULIC S68053172 Unités/action : 0.009231 → 0.008308 (-10,0%)
31 août 2026 Augmenté 3017 — ASIA VITAL COMPONENTS S65448920 Unités/action : 0.001319 → 0.001538 (16,7%)
31 août 2026 Sorti 3293 S67448076 Position clôturée — était 0.0006593 unités/action
31 août 2026 Réduit 3360 — FAR EAST HORIZON HK0000077468 Unités/action : 0.1182 → 0.1066 (-9,9%)
31 août 2026 Sorti 3529 TW0003529004 Position clôturée — était 0.0002198 unités/action
31 août 2026 Augmenté 3711 — ASE TECHNOLOGY HOLDING TW0003711008 Unités/action : 0.004396 → 0.005055 (15,0%)
31 août 2026 Sorti 4002 SA12C051UH11 Position clôturée — était 0.004937 unités/action
31 août 2026 Augmenté 402340 — SK SQUARE KR7402340004 Unités/action : 0.0004042 → 0.000418 (3,4%)
31 août 2026 Sorti 4263 SA15T1L22JH8 Position clôturée — était 0.001796 unités/action
31 août 2026 Augmenté 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 Unités/action : 0.00389 → 0.004593 (18,1%)
31 août 2026 Augmenté 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 Unités/action : 0.005824 → 0.006374 (9,4%)
31 août 2026 Augmenté 4958 — ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD KYG989221000 Unités/action : 0.001099 → 0.001978 (80,0%)
31 août 2026 Augmenté 5016 — JX ADVANCED METALS CORP S65437709 Unités/action : 0.001231 → 0.00167 (35,7%)
31 août 2026 Réduit 600026 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI CNE000001BD6 Unités/action : 0.01064 → 0.006989 (-34,3%)
31 août 2026 Augmenté 600519 — KWEICHOW MOUTAI A CNE0000018R8 Unités/action : 0.0003516 → 0.0004176 (18,7%)
31 août 2026 Augmenté 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 Unités/action : 0.003297 → 0.003407 (3,3%)
31 août 2026 Réduit 6223 — MPI CORP S65744575 Unités/action : 0.0004396 → 0.0002198 (-50,0%)
31 août 2026 Augmenté 6273 — SMC (JAPAN) CORP S67639658 Unités/action : 0.0005714 → 0.0006154 (7,7%)
31 août 2026 Augmenté 6701 — NEC S66404005 Unités/action : 0.002967 → 0.003341 (12,6%)
31 août 2026 Augmenté 6762 — TDK S68693027 Unités/action : 0.0007473 → 0.001297 (73,5%)
31 août 2026 Sorti 688521 CNE100004413 Position clôturée — était 0.0002259 unités/action
31 août 2026 Sorti 6919 TW0006919004 Position clôturée — était 0.003736 unités/action
31 août 2026 Réduit 6969 — SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS KYG8245V1023 Unités/action : 0.02571 → 0.0178 (-30,8%)

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Dividendes 24 paiements

08
1,96%Rendement TTM
$5,11Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$1,7250
16 décembre 2025$3,3810
16 juin 2025$1,7060
17 décembre 2024$2,2630
11 juin 2024$1,4930
20 décembre 2023$1,8350
7 juin 2023$1,4970
13 décembre 2022$1,2200
9 juin 2022$1,4680
30 décembre 2021$0,1670
13 décembre 2021$1,4100
10 juin 2021$1,1610
14 décembre 2020$1,0670
15 juin 2020$1,0370
16 décembre 2019$1,5290
17 juin 2019$1,4020
18 décembre 2018$1,2850
19 juin 2018$1,3020
19 décembre 2017$1,2430
20 juin 2017$1,1580
21 décembre 2016$0,9450
22 juin 2016$1,2520
21 décembre 2015$0,9330
25 juin 2015$0,9410

Détenteurs institutionnels (13F) 146 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $53 140 357 13,57% 210 064 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $41 947 233 10,71% 165 819 Actions 30 juin 2026
ASPIRIANT, LLC $31 044 632 7,93% 122 719 Actions 30 juin 2026
Allianz SE $28 842 375 7,37% 114 015 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $26 781 139 6,84% 105 867 Actions 30 juin 2026
Investure, LLC $26 527 193 6,78% 104 863 Actions 30 juin 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $19 277 597 4,92% 86 521 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $14 606 116 3,73% 58 149 Actions 30 juin 2026
BSW Wealth Partners $14 000 110 3,58% 55 343 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $12 332 000 3,15% 48 746 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8 963 739 2,29% 35 434 Actions 30 juin 2026
National Philanthropic Trust $8 127 926 2,08% 32 130 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7 654 214 1,96% 30 255 Actions 30 juin 2026
AlTi Global, Inc. $5 634 654 1,44% 22 274 Actions 30 juin 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $4 580 022 1,17% 18 105 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $3 951 802 1,01% 15 622 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3 830 178 0,98% 15 141 Actions 30 juin 2026
Stonehearth Capital Management, LLC $3 605 413 0,92% 14 252 Actions 30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC $3 565 106 0,91% 14 093 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3 244 593 0,83% 12 826 Actions 30 juin 2026
Van Hulzen Asset Management, LLC $3 229 591 0,82% 12 767 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3 198 047 0,82% 12 642 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3 194 240 0,82% 12 618 Actions 30 juin 2026
Midwest Financial Partners Investments, Inc. $3 017 680 0,77% 11 929 Actions 30 juin 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $2 164 158 0,55% 8 555 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2 153 500 0,55% 8 696 Actions 30 juin 2026
Gradient Investments LLC $2 061 813 0,53% 8 150 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2 015 306 0,51% 7 967 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 857 812 0,47% 7 344 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $1 857 812 0,47% 7 344 Actions 30 juin 2026
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $1 857 812 0,47% 7 344 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $1 840 119 0,47% 7 274 Actions 30 juin 2026
Cardinal Point Capital Management ULC $1 718 667 0,44% 6 794 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $1 528 826 0,39% 6 044 Actions 30 juin 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $1 376 916 0,35% 5 443 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1 315 697 0,34% 5 201 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $1 281 189 0,33% 5 065 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1 273 743 0,33% 5 034 Actions 30 juin 2026
NORTHERN TRUST CORP $1 263 585 0,32% 4 995 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1 090 422 0,28% 4 894 Actions 31 mars 2026
Long Run Wealth Advisors, LLC $1 049 603 0,27% 4 553 Actions 31 décembre 2025
Westmount Partners, LLC $1 028 770 0,26% 4 067 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $1 004 754 0,26% 3 972 Actions 30 juin 2026
Ally Invest Advisors Inc. $991 199 0,25% 3 918 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $967 960 0,25% 3 826 Actions 30 juin 2026
Plum Street Advisors, LLC $947 879 0,24% 3 747 Actions 30 juin 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $902 092 0,23% 3 566 Actions 30 juin 2026
North Berkeley Wealth Management, LLC $852 256 0,22% 3 369 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $846 053 0,22% 3 344 Actions 30 juin 2026
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $834 638 0,21% 3 299 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $795 844 0,20% 3 146 Actions 30 juin 2026
Composition Wealth, LLC $778 909 0,20% 3 079 Actions 30 juin 2026
DOHJ, LLC $723 174 0,18% 3 870 Actions 30 juin 2025
Ackerman Capital Advisors, LLC $720 712 0,18% 2 849 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $676 189 0,17% 2 673 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $618 304 0,16% 2 444 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $595 572 0,15% 2 354 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $538 205 0,14% 2 128 Actions 30 juin 2026
Relyea Zuckerberg Hanson LLC $498 885 0,13% 1 972 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $498 730 0,13% 1 971 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $484 115 0,12% 1 913 Actions 30 juin 2026
Smartleaf Asset Management LLC $479 251 0,12% 1 908 Actions 30 juin 2026
Monterey Private Wealth, Inc. $476 312 0,12% 2 491 Actions 31 mars 2025
BRIGHTON JONES LLC $464 833 0,12% 1 837 Actions 30 juin 2026
Golden State Wealth Management, LLC $462 647 0,12% 1 829 Actions 30 juin 2026
Patten Group, Inc. $456 105 0,12% 1 803 Actions 30 juin 2026
CERTUITY, LLC $444 013 0,11% 1 755 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $434 602 0,11% 1 718 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $426 507 0,11% 1 686 Actions 30 juin 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $410 823 0,10% 1 624 Actions 30 juin 2026
Legacies Wealth LLC $401 716 0,10% 1 588 Actions 30 juin 2026
Ellenbecker Investment Group $372 371 0,10% 1 472 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $359 533 0,09% 1 421 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $356 729 0,09% 1 410 Actions 30 juin 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $353 145 0,09% 1 396 Actions 30 juin 2026
Betterment LLC $330 460 0,08% 1 306 320 Actions 30 juin 2026
KilterHowling LLC $327 236 0,08% 1 294 Actions 30 juin 2026
Glenmede Investment Management, LP $321 474 0,08% 1 417 Actions 30 septembre 2025
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $319 923 0,08% 1 265 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $318 867 0,08% 1 260 Actions 30 juin 2026
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $311 912 0,08% 1 233 Actions 30 juin 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $309 635 0,08% 1 224 Actions 30 juin 2026
Financial Futures Ltd Liability Co. $305 168 0,08% 1 206 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $297 240 0,08% 1 175 Actions 30 juin 2026
Widmann Financial Services, Inc. $289 651 0,07% 1 145 Actions 30 juin 2026
TruNorth Capital Management, LLC $253 800 0,06% 1 003 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $250 188 0,06% 989 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $245 634 0,06% 971 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $242 851 0,06% 960 Actions 30 juin 2026
Kraft, Davis & Associates, LLC $234 214 0,06% 932 Actions 30 juin 2026
Mandatum Life Insurance Co Ltd $233 997 0,06% 925 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $224 537 0,06% 974 Actions 31 décembre 2025
Creekside Partners $223 859 0,06% 885 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $222 361 0,06% 879 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $213 408 0,05% 844 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $209 184 0,05% 827 Actions 30 juin 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $205 081 0,05% 823 Actions 30 juin 2026
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $203 894 0,05% 806 Actions 30 juin 2026
One Capital Management, LLC $202 532 0,05% 909 Actions 30 juin 2026
Parkside Financial Bank & Trust $192 258 0,05% 760 Actions 30 juin 2026

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