Répartition sectorielle

04
Energy 1,8%
Financials 1,2%
Communication Services 0,8%
Technology 0,8%
Industrials 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Retail 0,1%
Autre/Non mappé 94,4%

Portefeuille complet 120 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $79 810 056 16,09% 670 729 $5 119 141 Baisse ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $48 074 924 9,69% 950 473 $329 645 Baisse ×6
MUB iShares Trust $29 654 153 5,98% 275 545 $-509 643 Baisse ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $26 201 027 5,28% 280 585 $-1 302 249 Baisse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $21 967 033 4,43% 649 144 $3 200 409 Hausse ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $20 884 374 4,21% 343 550 $-2 395 220 Baisse ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $20 598 825 4,15% 209 764 $-2 846 391 Baisse ×2
IVLU iShares Trust $15 853 293 3,20% 379 084 $798 265 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $15 278 761 3,08% 184 437 $2 490 308 Hausse ×2
ACWV iShares, Inc. $14 412 691 2,91% 119 876 $-1 056 564 Baisse ×3
PICK iShares, Inc. $9 550 789 1,93% 164 244 $-681 928 Baisse ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 314 147 1,88% 267 571 $1 185 317 Hausse ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 199 708 1,85% 174 369 $638 768 Baisse ×1
IQLT iShares Trust $9 042 380 1,82% 182 490 $229 231 Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $7 949 315 1,60% 105 275 $-1 333 845 Baisse ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $7 576 453 1,53% 40 281 $1 373 294 Hausse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7 521 512 1,52% 30 954 $154 130 Baisse ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $7 207 769 1,45% 122 207 $-139 867 Baisse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 135 497 1,44% 196 787 $660 591 Hausse ×1
BWX SPDR SERIES TRUST $6 946 185 1,40% 320 396 $-99 963 Baisse ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $6 817 594 1,37% 64 033 $-277 330 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6 533 727 1,32% 109 461 $-1 655 226 Baisse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6 186 597 1,25% 28 388 $616 871
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $6 066 597 1,22% 16 589 $543 885 Baisse ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $6 039 065 1,22% 109 443 $-180 125 Baisse ×1
SGOV iShares Trust $5 741 632 1,16% 57 034 $-161 349 Baisse ×1
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $4 972 493 1,00% 113 761 $-507 668 Baisse ×2
SHM SPDR SERIES TRUST $4 818 037 0,97% 100 449 $-108 692 Baisse ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 642 293 0,73% 46 750 $-158 397 Baisse ×1
IVV iShares Trust $3 469 607 0,70% 4 633 $432 834 Baisse ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $3 240 802 0,65% 169 498 $-30 509
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 185 596 0,64% 8 914 $622 286
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 041 909 0,61% 57 211 $-66 724 Baisse ×1
EEM iShares, Inc. $3 017 360 0,61% 44 107 $513 432 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 646 178 0,53% 19 355 $-637 153 Hausse ×2
EMLC VanEck ETF Trust $2 611 976 0,53% 102 190 $-21 159 Baisse ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $1 978 301 0,40% 16 861 $235 800 Baisse ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 748 023 0,35% 44 053 $62 555
QUAL iShares Trust $1 607 764 0,32% 7 327 $202 372
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 533 110 0,31% 5 298 $197 596 Hausse ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 317 827 0,27% 51 039 $-61 380 Baisse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 306 189 0,26% 7 880 $-309 079 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 299 513 0,26% 2 597 $44 967 Baisse ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 242 730 0,25% 7 918 $147 512
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $1 241 935 0,25% 8 095 $228 955 Baisse ×1
V Visa Inc. $1 223 116 0,25% 3 565 $157 720 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 211 196 0,24% 3 247 $27 392 Hausse ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1 154 206 0,23% 39 339 $-93 667 Baisse ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1 137 994 0,23% 22 490 $-2 267 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 122 621 0,23% 1 110 $183 572
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 112 267 0,22% 3 398 $130 949 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 036 073 0,21% 5 438 $313 351
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $956 120 0,19% 11 184 Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $885 947 0,18% 26 613 $209 140 Hausse ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $851 624 0,17% 5 389 $53 513
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $847 862 0,17% 91 959 $346 121 Hausse ×3
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $782 938 0,16% 75 138 $342 563 Hausse ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $732 845 0,15% 5 649 $-83 831
CRBN iShares Trust $720 712 0,15% 2 849 $85 931
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $718 642 0,14% 46 364 $70 068 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $712 368 0,14% 2 619 $81 556 Hausse ×1
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock $685 330 0,14% 62 077 $-307 169 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $661 989 0,13% 2 449 $-91 366 Hausse ×1
IMTM iShares Trust $649 933 0,13% 12 187 $64 713
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $612 184 0,12% 51 444 $-212 452 Baisse ×1
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $609 036 0,12% 42 353 $300 869 Hausse ×1
NBH CUSIP: 64124P101 $608 007 0,12% 57 631 $-93 693 Baisse ×2
EAGG iShares Trust $591 961 0,12% 12 486 $677 Hausse ×3
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $563 328 0,11% 91 598 $-151 844 Baisse ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $561 918 0,11% 7 870 $-194 783
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $535 941 0,11% 82 963 $-176 968 Baisse ×6
EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST $520 019 0,10% 29 513 $-70 330 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $499 305 0,10% 1 966 $31 691 Hausse ×1
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $486 840 0,10% 43 820 $-156 498 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $476 912 0,10% 1 600 $166 288
IGRO iShares Trust $462 248 0,09% 5 257 $21 869
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $446 123 0,09% 49 735 $-169 029 Baisse ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $443 587 0,09% 18 860 $1 452 Baisse ×3
MUA Blackrock MuniAssets Fund, Inc Common Stock $436 789 0,09% 39 672 $-51 260 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $426 024 0,09% 4 695 $-46 258 Hausse ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $410 780 0,08% 2 300 $77 947
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $406 197 0,08% 6 041 $7 262 Baisse ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $401 196 0,08% 10 050 $61 707
COP ConocoPhillips Common Stock $379 454 0,08% 3 650 $-102 346
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $367 205 0,07% 2 712 $-46 798 Hausse ×1
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock $354 553 0,07% 54 213 $-111 187 Baisse ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $342 579 0,07% 45 017 $-37 874 Baisse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $340 887 0,07% 10 961 $35 623
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $328 162 0,07% 6 382 $88 390
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $325 621 0,07% 862 $81 108 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $322 647 0,07% 269 $75 229
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $315 918 0,06% 27 495 $-1 413 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $315 702 0,06% 857 $-52 196 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $313 404 0,06% 1 696 $94 993
AXP American Express Company Common Stock $311 190 0,06% 920 $32 908
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $301 171 0,06% 25 963 $-492 189 Baisse ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $296 090 0,06% 2 485 $59 866 Hausse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $288 019 0,06% 2 178 $43 495
PEW GrabAGun Digital Holdings Inc. Common Stock $273 600 0,06% 120 000 $-87 600
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $270 122 0,05% 1 350 $34 682

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SCHG $21 967 033 4,43% en hausse ×3
NUV $847 862 0,17% en hausse ×3
EAGG $591 961 0,12% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VXUS $956 120 11 184 0,19%
BTT $265 970 11 691 0,05%
VEU $237 180 2 832 0,05%
BAC $211 765 3 716 0,04%
HD $210 550 597 0,04%
C $204 901 1 464 0,04%
NCA $156 735 16 799 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPYG Réduit -92K +$5.1M
SCHG A acheté plus +5K +$3.2M
VYMI Réduit -39K -$2.8M
IEMG A acheté plus +1K +$2.5M
SPYV Réduit -68K -$2.4M
VWO Réduit -42K -$1.7M
IUSG A acheté plus +289 +$1.4M
IAU Réduit -24 -$1.3M
VIGI Réduit -30K -$1.3M
SCHV A acheté plus +1K +$1.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TFI 31 mars 2026 86 444 $3 951 355 -5,8%
MVT 31 mars 2026 91 721 $991 504 Ne suit plus
BLE 31 mars 2026 90 084 $940 477 Ne suit plus
ITM 30 juin 2025 14 962 $680 906 -3,3%
BKN 31 mars 2026 59 374 $664 989 Ne suit plus
BFK 31 mars 2026 61 567 $617 517 Ne suit plus
BTT 31 mars 2026 21 088 $481 228 -3,8%
BAC 31 mars 2026 6 727 $369 963 10,6%
EFAV 31 décembre 2025 4 300 $364 769
SLYV 30 juin 2025 4 552 $356 877 30,4%
BTT 30 juin 2025 14 590 $309 746 -0,3%
VMO 30 septembre 2025 27 917 $256 278 -12,0%
BYM 31 mars 2026 19 674 $215 234 Ne suit plus
TT 31 décembre 2025 507 $213 934 18,4%
MQT 31 mars 2026 20 579 $206 819 Ne suit plus
HD 31 mars 2026 597 $205 428 -14,3%
VRSN 30 septembre 2025 711 $205 337 3,9%
IBM 30 juin 2025 824 $204 896 -24,9%
IWF 31 décembre 2025 437 $204 695 7,8%
EFAV 30 juin 2026 2 198 $200 831
MUE 31 mars 2026 18 876 $189 326 Ne suit plus
VFL 30 juin 2025 18 170 $184 244 Ne suit plus
MYD 31 mars 2026 17 431 $182 851 Ne suit plus
AAL 30 juin 2025 15 315 $161 573 15,3%
AFB 30 juin 2025 14 003 $152 073 -7,0%
AFB 30 juin 2026 14 099 $150 718 -16,0%
EVN 30 juin 2025 13 588 $139 413 -10,3%
MVF 31 mars 2026 19 322 $133 901 Ne suit plus
NUV 30 juin 2025 14 982 $131 392 -6,6%
BNY 30 septembre 2025 13 235 $127 982
MUE 30 juin 2025 11 810 $118 100 Ne suit plus
BYM 30 septembre 2025 10 949 $115 621 Ne suit plus
MQT 30 septembre 2025 11 790 $113 656 Ne suit plus
MFM 30 juin 2025 20 332 $107 760 -7,2%
BLBX 31 décembre 2025 12 627 $74 752 Ne suit plus