Widmann Financial Services, Inc.

CIK 1906640 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations38,69%

Poids des 25 principales participations61,92%

Positions supérieures à 1%28

Nombre effectif de positions45,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,26% Achats estimés $13 003 621 · Ventes $4 004 338

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 89,8% toujours détenu

Nouvelles positions7

Augmenté45

Diminué47

Fermé5

Valeur du portefeuille $186.5M #6 726 sur 9 337 par valeur 13F · top 72.0%

Positions 123

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 13,6%

Industrials 11,6%

Healthcare 7,1%

Financials 3,8%

Energy 3,6%

Communication Services 3,4%

Consumer Staples 3,3%

Consumer Discretionary 3,0%

Retail 2,7%

Materials 2,1%

Utilities 2,0%

Real Estate 1,4%

Consumer products 1,1%

Autre/Non mappé 41,3%

Portefeuille complet 123 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IEFA iShares Trust	$11 467 120	6,15%	118 732	$1 102 084	Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 868 570	5,29%	79 100	$1 283 844	Hausse ×1
IWD iShares Trust	$8 419 179	4,52%	34 728	$1 103 270	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 165 848	4,38%	28 220	$1 191 290	Hausse ×1
IWF iShares Trust	$7 299 756	3,91%	58 788	$1 267 645	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 228 855	3,34%	16 699	$517 380	Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$6 022 961	3,23%	88 042	$825 761	Baisse ×2
IWP iShares Trust	$5 181 442	2,78%	35 390	$776 555	Hausse ×6
IWS iShares Trust	$4 902 937	2,63%	29 787	$868 284	Hausse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4 578 872	2,46%	4 300	$1 479 619	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4 522 278	2,43%	33 077	$-1 303 868	Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$4 175 602	2,24%	14 849	$525 951	Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 812 823	2,04%	15 013	$104 585	Baisse ×4
IWO iShares Trust	$3 550 893	1,90%	9 013	$661 225	Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 941 401	1,58%	15 503	$-117 400	Baisse ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2 841 642	1,52%	57 663	$668 439	Hausse ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2 763 252	1,48%	10 818	$1 421 534	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2 691 071	1,44%	9 956	$-393 275	Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 424 603	1,30%	6 875	$112 636	Baisse ×1
SPY SPY	$2 392 405	1,28%	3 204	$339 628	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 371 216	1,27%	29 177	$116 612	Baisse ×1
MOO VanEck ETF Trust	$2 357 428	1,26%	29 766	$-76 131	Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 225 372	1,19%	8 843	$302 004
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 136 243	1,15%	14 568	$24 105	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 113 758	1,13%	10 564	$-31 189	Baisse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2 086 888	1,12%	14 911	$364 457	Baisse ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$1 934 188	1,04%	21 208	$642 363	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 931 855	1,04%	11 655	$-568 038	Baisse ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$1 577 284	0,85%	113 474	$206 630	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 520 245	0,82%	11 831	$97 130
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 510 466	0,81%	35 675	$-370 838	Baisse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$1 506 248	0,81%	11 925	$267 799	Baisse ×1
T AT&T Inc.	$1 449 721	0,78%	70 035	$-559 949	Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 423 859	0,76%	11 249	$-68 626	Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 405 200	0,75%	58 355	$-135 540	Hausse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$1 366 658	0,73%	1 005	$249 014	Baisse ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$1 361 278	0,73%	27 302	$179 496	Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 357 697	0,73%	3 228	$-217 780	Baisse ×3
MO Altria Group, Inc.	$1 310 418	0,70%	18 213	$35 992	Baisse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1 281 167	0,69%	8 769	$126 412	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 245 008	0,67%	1 038	$290 287
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$1 237 973	0,66%	23 862	$-50 496	Baisse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 209 822	0,65%	12 641	$-17 961	Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1 166 011	0,63%	11 271	$392 420	Hausse ×1
TT Trane Technologies plc	$1 159 397	0,62%	2 361	$150 666	Baisse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 141 004	0,61%	8 427	$-161 466	Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 131 601	0,61%	1 565	$765 886	Hausse ×1
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 128 004	0,60%	17 161	$57 381	Hausse ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$1 127 868	0,60%	30 707	$-164 237	Baisse ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$1 084 261	0,58%	8 939	$131 200	Hausse ×1
SGOV iShares Trust	$1 069 417	0,57%	10 623	$-125 719	Baisse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$1 051 410	0,56%	2 013	$119 307	Hausse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1 031 683	0,55%	20 708	$76 309	Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1 026 588	0,55%	2 898	$31 936
GE GE Aerospace Common Stock	$965 718	0,52%	2 584	$232 456
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$958 824	0,51%	2 683	$179 536	Baisse ×1
IWN iShares Trust	$957 834	0,51%	4 330	$136 917
BA Boeing Company (The) Common Stock	$924 488	0,50%	4 271	$71 496	Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$923 142	0,50%	1 812	$-226 408	Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$887 089	0,48%	3 026	$-67 025	Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$861 183	0,46%	8 947	$-19 572	Baisse ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$824 378	0,44%	9 315	$100 318	Hausse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$799 260	0,43%	3 521	$595 816	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$758 960	0,41%	646	$195 067
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$755 389	0,41%	10 290	$-14 075	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$740 034	0,40%	6 534	$-174 118	Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$693 249	0,37%	5 902	$235 313
MMM 3M Company Common Stock	$692 975	0,37%	4 280	$108 569	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$685 535	0,37%	1 370	$287 799	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$674 252	0,36%	3 727	$58 030
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$659 406	0,35%	2 015	$67 703	Hausse ×1
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$650 457	0,35%	28 655	$279 242	Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$644 352	0,35%	11 308	$327 184	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$640 941	0,34%	1 814	$122 585	Hausse ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$618 482	0,33%	17 772	$-34 173	Hausse ×4
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$592 790	0,32%	9 832	$44 158	Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$580 411	0,31%	6 738	$89 896	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$539 719	0,29%	577	$184 073	Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$528 768	0,28%	1 944	$57 115
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$495 352	0,27%	2 600	$149 812
DE Deere & Company Common Stock	$471 942	0,25%	744	$52 847
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$454 103	0,24%	7 881	$-89 685	Baisse ×1
IYW iShares Trust	$454 014	0,24%	1 800	$127 458
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$449 033	0,24%	1 884	$56 652
AZZ AZZ Inc.	$444 683	0,24%	2 868	$85 810
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$410 400	0,22%	4 670	$53 800	Hausse ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$404 270	0,22%	2 132	$-23 106	Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$379 101	0,20%	2 771	$15 878
TGT Target Corporation Common Stock	$375 559	0,20%	2 875	$23 558	Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$356 091	0,19%	1 615	$-16 050	Hausse ×1
V Visa Inc.	$355 098	0,19%	1 035	$96 683	Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$347 098	0,19%	938	$46 178
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock	$343 456	0,18%	4 189	$2 706	Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$334 961	0,18%	925	$-50 315	Baisse ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$330 158	0,18%	4 618	$-8 595	Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$329 896	0,18%	4 217	$-90 963	Baisse ×1
DOW Dow Inc. Common Stock	$324 015	0,17%	11 843	$-179 221	Baisse ×6
BOND PIMCO ETF Trust	$311 670	0,17%	3 380	$-236
RPM RPM International Inc. Common Stock	$305 940	0,16%	2 753	$37 808	Hausse ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$301 788	0,16%	6 898		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IWF	$7 299 756	3,91%	en hausse ×6
IWP	$5 181 442	2,78%	en hausse ×6
IWS	$4 902 937	2,63%	en hausse ×6
CGDV	$2 841 642	1,52%	en hausse ×4
MOO	$2 357 428	1,26%	en hausse ×6
TBIL	$1 361 278	0,73%	en hausse ×6
GIS	$618 482	0,33%	en hausse ×4
SPYM	$410 400	0,22%	en hausse ×5
BDJ	$218 159	0,12%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
FELG	$301 788	6 898	0,16%
QCOM	$295 110	1 597	0,16%
OC	$263 238	1 656	0,14%
INTC	$251 613	1 802	0,13%
STX	$241 250	250	0,13%
LRCX	$239 631	553	0,13%
XT	$204 013	2 469	0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
CAT	Réduit	-75	+$1.5M
GLW	A acheté plus	+950	+$1.4M
XOM	Réduit	-1K	-$1.3M
AVUV	A acheté plus	+1K	+$1.3M
IWF	A acheté plus	+45K	+$1.3M
AAPL	A acheté plus	+738	+$1.2M
IWD	A acheté plus	+489	+$1.1M
IEFA	A acheté plus	+4K	+$1.1M
IWS	A acheté plus	+2K	+$868K
EEM	Réduit	-3K	+$826K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
GOLD	30 juin 2025	25 302	$491 871	90,7%
OC	31 décembre 2025	2 021	$285 891	5,8%
ACN	30 juin 2026	1 427	$282 960	59,8%
HON	31 décembre 2025	1 163	$244 812	9,7%
NUE	31 décembre 2025	1 801	$243 927	47,4%
NFLX	30 juin 2026	2 510	$241 337	-6,1%
EVTR	30 juin 2026	4 750	$241 063	-3,9%
KHC	30 juin 2025	7 725	$235 074	-14,1%
D	31 décembre 2025	3 591	$219 661	4,6%
WY	31 décembre 2025	8 546	$211 868	-22,0%
FENI	30 juin 2026	5 643	$209 920
CSX	31 décembre 2025	5 775	$205 071	30,8%
AZZ	30 juin 2025	2 440	$204 008	47,5%
QQQ	31 décembre 2025	339	$203 663	21,2%
NUE	30 juin 2026	1 202	$203 192	7,9%
CMCSA	30 juin 2025	5 463	$201 585	-39,6%
CTVA	30 septembre 2025	2 702	$201 355	-82,4%
AMT	30 septembre 2025	907	$200 465	-15,7%
WBA	30 juin 2025	10 152	$113 393	Ne suit plus