Legacies Wealth LLC

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Valeur du portefeuille
$182.6M
#6 755 sur 9 443 par valeur 13F · top 71.5%
Positions
109
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +15.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
84,10%
Poids des 25 principales participations
92,78%
Positions supérieures à 1%
10
Nombre effectif de positions
7,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,25% Achats estimés $42 462 928 · Ventes $7 221 135

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,7% toujours détenu

Nouvelles positions
8
Augmenté
13
Diminué
9
Fermé
6
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
5,4%
Communication Services
2,4%
Financials
1,4%
Industrials
0,9%
Financial Services
0,6%
Retail
0,6%
Healthcare
0,3%
Utilities
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Packaging
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Autre/Non mappé
87,8%

Portefeuille complet 109 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VTV $46 216 524 25,32% 212 071 $6 362 124 Hausse ×1
VUG $39 446 952 21,61% 457 940 $7 794 528 Hausse ×1
VOE $18 821 005 10,31% 95 248 $2 017 249 Hausse ×1
VIOG $15 448 473 8,46% 100 694 $3 552 835 Hausse ×6
VWO $10 835 048 5,94% 181 522 $1 486 722 Hausse ×6
FENI $9 051 161 4,96% 225 546 $1 134 294 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 195 226 3,94% 24 866 $884 484
IJR $2 623 011 1,44% 17 686 $421 357 Baisse ×1
MAGS $2 070 974 1,13% 32 208 Hausse ×1
OEF $1 828 984 1,00% 4 999 $181 381 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 622 845 0,89% 4 593 $305 297
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 551 017 0,85% 4 158 $11 850
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 543 838 0,85% 4 320 $301 579
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 444 507 0,79% 4 413 $146 379
VYM $1 376 283 0,75% 8 709 $86 480
VTI $1 172 657 0,64% 3 169 $1 097 267 Hausse ×1
JAAA $1 154 302 0,63% 22 862 $155 969 Hausse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $884 824 0,48% 9 271 $81 585
IWF $798 165 0,44% 6 428 $112 940 Hausse ×1
SPY SPY $794 563 0,44% 1 064 $92 196 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $785 226 0,43% 1 394 $-12 323
VBR $737 718 0,40% 3 036 $78 147
IVV $690 477 0,38% 922 $88 217
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $647 904 0,35% 2 382 $69 983
V Visa Inc. $642 264 0,35% 1 872 $76 471
IWP $640 544 0,35% 4 375 $80 019
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $612 245 0,34% 1 282 $178 993
XLI XLI $598 108 0,33% 3 229 $75 882
IWM $515 638 0,28% 1 716 $90 016
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $490 980 0,27% 2 060 $61 944
XLP XLP $488 618 0,27% 5 882 $6 412
VEA $470 464 0,26% 6 603 $47 344
AVDV $452 183 0,25% 4 388 $13 997
JBBB $419 095 0,23% 8 851 $170 644 Hausse ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $410 542 0,22% 13 518 Hausse ×1
CRBN $401 716 0,22% 1 588 $60 151 Hausse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $368 841 0,20% 1 444 $172 500
BRKB $325 254 0,18% 650 $2 752 Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $287 585 0,16% 1 168 $44 536
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $287 447 0,16% 3 275 $-16 735
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $276 632 0,15% 603 $8 659
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $267 982 0,15% 2 910 $-640
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $266 436 0,15% 223 $28 375
SPYV $263 829 0,14% 4 340 $18 272
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $253 009 0,14% 2 154 $85 880
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $239 742 0,13% 570 $27 844
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $235 371 0,13% 462 $-43 857
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $230 493 0,13% 313 $-5 121 120 Baisse ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $207 315 0,11% 628 $24 140
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $192 018 0,11% 807 $24 695
EFA $191 139 0,10% 1 840 $12 420
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $189 372 0,10% 456 $-8 518
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $185 199 0,10% 659 $55 468
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $181 191 0,10% 713 $35 398 Hausse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $175 796 0,10% 530 $4 723
BAC Bank of America Corporation Common Stock $174 074 0,10% 3 055 $25 143
XLK XLK $152 416 0,08% 800 $46 096
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $151 991 0,08% 604 $20 627
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $144 641 0,08% 656 $-10 359
GD General Dynamics Corporation Common Stock $132 132 0,07% 373 $4 111
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $130 192 0,07% 611 $-3 629
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $122 305 0,07% 645 $-4 902
WMT Walmart Inc. - Common Stock $113 487 0,06% 1 002 $-11 042
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $109 618 0,06% 114 $-17
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $109 121 0,06% 3 694 $23 863
BA Boeing Company (The) Common Stock $108 019 0,06% 499 $8 703
MA Mastercard Incorporated Common Stock $107 856 0,06% 210 $2 927
RSP $106 385 0,06% 500 $10 425
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $99 124 0,05% 416 $10 840
IWS $97 279 0,05% 591 $-2 261 Baisse ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $96 339 0,05% 183 $-6 487
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $80 920 0,04% 766 $8 832
IWV $74 620 0,04% 175 $9 751
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $73 231 0,04% 415 $1 805
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $69 928 0,04% 735 $7 438
VO $64 456 0,04% 800 $7 020 Hausse ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $61 322 0,03% 894 $7 420
VIG $59 155 0,03% 250 $5 390
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $58 190 0,03% 169 $4 017
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $57 620 0,03% 674 $5 648
FEGE First Eagle Global Equity ETF $55 231 0,03% 1 129 $2 168
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $49 037 0,03% 287 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $47 076 0,03% 162 $-8 838
GLD $36 838 0,02% 100 $-6 191
DSI $36 452 0,02% 256 $5 427
IJH $34 700 0,02% 450 $935 Baisse ×2
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $32 127 0,02% 367 $3 472
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $31 570 0,02% 76
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $30 277 0,02% 299 $2 877
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $26 641 0,01% 801 $-13 649
VEU $22 445 0,01% 268 Hausse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $19 827 0,01% 180 $-3 691 Baisse ×2
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $12 214 0,01% 367 $-6 217
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $9 834 0,01% 695 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $9 715 0,01% 60 $1 001
BITO $5 985 0,00% 750 $-998
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5 968 0,00% 3 $2 006
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $5 095 0,00% 174 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 911 0,00% 13 $887
IGV $4 530 0,00% 50 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VIOG $15 448 473 8,46% en hausse ×6
VWO $10 835 048 5,94% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
MAGS $2 070 974 32 208 1,13%
DTCR $410 542 13 518 0,22%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $49 037 287 0,03%
UNH $31 570 76 0,02%
VEU $22 445 268 0,01%
CMPS $9 834 695 0,01%
CELH $5 095 174 0,00%
IGV $4 530 50 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VUG A acheté plus +385K +$7.8M
VTV A acheté plus +9K +$6.4M
VIOG A acheté plus +5K +$3.6M
VOE A acheté plus +4K +$2.0M
VWO A acheté plus +9K +$1.5M
FENI A acheté plus +13K +$1.1M
AAPL Mouvement de prix uniquement +0 +$884K
IJR Réduit -25 +$421K
GOOG Mouvement de prix uniquement +0 +$305K
GOOGL Mouvement de prix uniquement +0 +$302K

2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BWB 30 juin 2026 25 000 $442 500 6,0%
CRM 31 mars 2026 1 549 $410 346 8,1%
NOC 31 mars 2026 426 $242 909 -13,6%
DHR 31 mars 2026 786 $179 931 10,9%
UNH 31 mars 2026 510 $168 356 45,9%
SBUX 31 mars 2026 1 869 $157 388 20,3%
ANSS 30 septembre 2025 408 $143 298 Ne suit plus
ACN 31 mars 2026 527 $141 394 -9,0%
CPRT 31 décembre 2025 2 311 $103 926 -14,8%
LLYVKXXXX 31 décembre 2025 766 $74 279 Ne suit plus
IEX 31 décembre 2025 455 $74 056 32,4%
GGG 31 décembre 2025 842 $71 536 0,4%
CDW 31 décembre 2025 394 $62 756 -1,3%
MRSH 31 mars 2026 334 $61 964 9,7%
TECH 31 mars 2026 1 036 $60 927 38,7%
MTD 31 décembre 2025 47 $57 698 3,5%
MRK 31 mars 2026 500 $52 630 25,8%
TCAF 31 mars 2026 1 317 $50 336 Ne suit plus
LSTR 31 mars 2026 321 $46 183 17,3%
XLF 31 mars 2026 800 $43 816 Ne suit plus
COLM 31 mars 2025 518 $43 476 -20,9%
MDT 30 juin 2026 500 $43 325 19,9%
IJT 30 juin 2025 305 $37 973
HD 31 décembre 2025 93 $37 683 0,9%
BLKB 31 mars 2026 592 $37 485 18,5%
LRCX 31 mars 2026 200 $34 236 47,6%
WEX 31 mars 2026 214 $31 882 27,4%
VHT 31 mars 2026 75 $21 589 Ne suit plus
AMGN 31 décembre 2025 60 $16 932 34,1%
ITOT 31 mars 2026 66 $9 814 Ne suit plus
XLRE 31 mars 2026 218 $8 796 Ne suit plus
GLIBK 30 juin 2026 160 $5 954 24,6%
URI 30 juin 2026 8 $5 828 -1,5%
YMAX 30 juin 2026 367 $2 874 Ne suit plus
GLIBA 30 juin 2026 73 $2 690 26,7%
AMD 31 mars 2026 7 $1 499 128,2%