iShares Trust (EAGG)

Société de gestion · ARCX · Série S000062159 · Voir sur SEC EDGAR ↗

18 octobre 2018
Inception

Flux nets (30d): +$42.0M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Actifs nets
$4.8B
Portefeuille
5 213
Au
31 mai 2026
Ratio de frais
0.1% (Bas)
Poids des 10 principales participations
8,91%
Nombre effectif de positions
266,8
Positions supérieures à 1%
1
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$90.0M
Trimestre clos le Mai 2026
+$266.4M
12 derniers mois
+$901.4M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 5 213 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Fannie Mae 3140X9SX4 $2.2M 0,05 2 862 558 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QRXL2 $2.2M 0,05 2 157 531 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WQB7 $2.2M 0,05 2 439 854 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N5A41 $2.2M 0,05 2 150 743 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WTX6 $2.2M 0,05 2 626 362 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179XFG6 $2.1M 0,04 2 273 456 ABS-MBS US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KBR0 $2.1M 0,04 2 349 000 DBT US
Fannie Mae 3140QU7J9 $2.1M 0,04 2 110 553 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427MVJ7 $2.1M 0,04 2 068 178 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XHLX3 $2.1M 0,04 2 320 431 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05553WAE9 $2.1M 0,04 2 000 000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XJAA1 $2.1M 0,04 2 288 771 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVEU5 $2.1M 0,04 2 612 975 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FE60 $2.1M 0,04 2 159 744 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179XX68 $2.1M 0,04 2 073 791 ABS-MBS US
United States Treasury 912810SJ8 $2.1M 0,04 3 400 000 DBT US
Freddie Mac 3133KNAK9 $2.1M 0,04 2 285 555 ABS-MBS US
MSWF Commercial Mortgage Trust 55376CAJ2 $2.1M 0,04 2 000 000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X8WL7 $2.1M 0,04 2 537 410 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132E0BC5 $2.1M 0,04 2 333 957 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WR26 $2.1M 0,04 2 409 776 ABS-MBS US
United States Treasury 9128282R0 $2.1M 0,04 2 100 000 DBT US
NOKIA OYJ 654902AC9 $2.0M 0,04 1 925 000 DBT FI
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAG0 $2.0M 0,04 2 065 000 DBT US
Fannie Mae 3140QVA95 $2.0M 0,04 1 950 745 ABS-MBS US
EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785JZ0 $2.0M 0,04 2 025 000 DBT XX
EQUINIX ASIA FIN CORP 29447KAA3 $2.0M 0,04 2 055 000 DBT SG
DIAGEO CAPITAL PLC 25243YAV1 $2.0M 0,04 2 510 000 DBT GB
ENTERGY TEXAS INC 29365TAR5 $2.0M 0,04 2 020 000 DBT US
United States Treasury 912828ZS2 $2.0M 0,04 2 080 000 DBT US
Fannie Mae 3140MNP42 $2.0M 0,04 2 207 105 ABS-MBS US
AEGON LTD 007924AJ2 $2.0M 0,04 1 995 000 DBT BM
Fannie Mae 3140X8TY3 $2.0M 0,04 2 265 899 ABS-MBS US
NATIONAL GRID PLC 636274AE2 $2.0M 0,04 1 905 000 DBT GB
KFW 500769JW5 $2.0M 0,04 1 995 000 DBT DE
United States Treasury 912810QZ4 $2.0M 0,04 2 500 000 DBT US
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4581X0DG0 $2.0M 0,04 2 095 000 DBT XX
BEST BUY CO INC 08652BAA7 $2.0M 0,04 1 986 000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FG6X8 $2.0M 0,04 2 000 000 ABS-MBS US
EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785KF2 $2.0M 0,04 2 000 000 DBT XX
NXP BV/NXP FUNDING LLC 62947QBC1 $2.0M 0,04 1 935 000 DBT XX
UBS Commercial Mortgage Trust 90353DAY1 $2.0M 0,04 2 000 000 ABS-MBS US
United States Treasury 912810QC5 $2.0M 0,04 2 000 000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179V4U1 $2.0M 0,04 2 386 452 ABS-MBS US
JACOBS SOLUTIONS INC 46982LAB4 $2.0M 0,04 2 005 000 DBT US
Fannie Mae 3140QRU68 $2.0M 0,04 1 924 346 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WJR0 $1.9M 0,04 2 276 548 ABS-MBS US
EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785KL9 $1.9M 0,04 1 930 000 DBT XX
TRACTOR SUPPLY CO 892356AB2 $1.9M 0,04 1 920 000 DBT US
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 059165EV8 $1.9M 0,04 1 910 000 DBT US
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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé
100,0%

Variations quotidiennes (30j)

DateType Ticker Variation
18 août 2026 Augmenté — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
 Unités/action : 2.525 → 2.528 (0,1%)
18 août 2026 Sorti
099724AH9
 Position clôturée — était 0.001361 unités/action
18 août 2026 Sorti
099724AQ9
 Position clôturée — était 0.0005126 unités/action
18 août 2026 Nouveau — EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN
298785KU9
 Nouvelle position — 0.005359 unités/action
18 août 2026 Nouveau — INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
459058MC4
 Nouvelle position — 0.01151 unités/action
18 août 2026 Sorti
582839AG1
 Position clôturée — était 0.001929 unités/action
18 août 2026 Sorti
61945CAG8
 Position clôturée — était 0.001258 unités/action
18 août 2026 Réduit — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -2.038 → -2.052 (0,7%)
17 août 2026 Augmenté — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
 Unités/action : 2.439 → 2.525 (3,5%)
17 août 2026 Sorti
404280DR7
 Position clôturée — était 0.001864 unités/action
17 août 2026 Réduit — JPMCC_17-JP6 ASB
48128KBA8
 Unités/action : 0.001355 → 0.001094 (-19,3%)
17 août 2026 Sorti
78409VBR4
 Position clôturée — était 0.0005592 unités/action
17 août 2026 Nouveau — S&P GLOBAL INC RegS
78409VBS2
 Nouvelle position — 0.0005592 unités/action
17 août 2026 Sorti
78409VBT0
 Position clôturée — était 0.001025 unités/action
17 août 2026 Nouveau — S&P GLOBAL INC
78409VBU7
 Nouvelle position — 0.001025 unités/action
17 août 2026 Réduit — UBSCM_18-C12 ASB
90353DAW5
 Unités/action : 0.001338 → 0.001275 (-4,7%)
17 août 2026 Augmenté — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -2.056 → -2.038 (-0,9%)
14 août 2026 Réduit — BBCMS_21-C10 ASB
05551VBG7
 Unités/action : 0.00229 → 0.002252 (-1,7%)
14 août 2026 Réduit — BMARK_19-B9 AAB
08160JAF4
 Unités/action : 0.006611 → 0.00638 (-3,5%)
14 août 2026 Réduit — CSAIL_16-C7 AS
12637UBA6
 Unités/action : 0.00233 → 0.001721 (-26,1%)
14 août 2026 Sorti
21H020683
 Position clôturée — était 0.03285 unités/action
14 août 2026 Nouveau — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H020691
 Nouvelle position — 0.03285 unités/action
14 août 2026 Sorti
21H022689
 Position clôturée — était 0.06221 unités/action
14 août 2026 Nouveau — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H022697
 Nouvelle position — 0.06221 unités/action
14 août 2026 Sorti
21H030682
 Position clôturée — était 0.07514 unités/action
14 août 2026 Nouveau — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H030690
 Nouvelle position — 0.07514 unités/action
14 août 2026 Sorti
21H032688
 Position clôturée — était 0.0869 unités/action
14 août 2026 Nouveau — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H032696
 Nouvelle position — 0.0869 unités/action
14 août 2026 Sorti
21H040681
 Position clôturée — était 0.1198 unités/action
14 août 2026 Nouveau — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H040699
 Nouvelle position — 0.1198 unités/action
14 août 2026 Sorti
21H042687
 Position clôturée — était 0.06873 unités/action
14 août 2026 Nouveau — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H042695
 Nouvelle position — 0.06873 unités/action
14 août 2026 Sorti
21H050680
 Position clôturée — était 0.1305 unités/action
14 août 2026 Nouveau — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H050698
 Nouvelle position — 0.114 unités/action
14 août 2026 Sorti
21H052686
 Position clôturée — était 0.08388 unités/action
14 août 2026 Nouveau — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H052694
 Nouvelle position — 0.08388 unités/action
14 août 2026 Sorti
21H060689
 Position clôturée — était 0.04823 unités/action
14 août 2026 Nouveau — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H060697
 Nouvelle position — 0.04823 unités/action
14 août 2026 Sorti
21H062685
 Position clôturée — était 0.01421 unités/action
14 août 2026 Nouveau — GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H062693
 Nouvelle position — 0.01421 unités/action
14 août 2026 Nouveau — FORDL_26-B A3
34528JAD2
 Nouvelle position — 0.01864 unités/action
14 août 2026 Augmenté — GNMA2 30YR
3618N6FL6
 Unités/action : 0.0479 → 0.05619 (17,3%)
14 août 2026 Augmenté — GNMA2 30YR
3618N6HU4
 Unités/action : 0.003979 → 0.0123 (209,1%)
14 août 2026 Réduit — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -2.039 → -2.056 (0,8%)
13 août 2026 Réduit — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
 Unités/action : 2.564 → 2.439 (-4,9%)
13 août 2026 Augmenté — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -2.165 → -2.039 (-5,8%)
12 août 2026 Sorti
01F012486
 Position clôturée — était 0.04316 unités/action
12 août 2026 Nouveau — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F012494
 Nouvelle position — 0.04316 unités/action
12 août 2026 Sorti
01F020489
 Position clôturée — était 0.1776 unités/action
12 août 2026 Nouveau — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F020497
 Nouvelle position — 0.1776 unités/action
12 août 2026 Sorti
01F022485
 Position clôturée — était 0.07631 unités/action
12 août 2026 Nouveau — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F022493
 Nouvelle position — 0.07631 unités/action
12 août 2026 Sorti
01F030488
 Position clôturée — était 0.03628 unités/action
12 août 2026 Nouveau — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F030496
 Nouvelle position — 0.03628 unités/action
12 août 2026 Sorti
01F032484
 Position clôturée — était 0.009991 unités/action
12 août 2026 Nouveau — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F032492
 Nouvelle position — 0.009991 unités/action
12 août 2026 Sorti
01F040487
 Position clôturée — était 0.07036 unités/action
12 août 2026 Nouveau — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F040495
 Nouvelle position — 0.07036 unités/action
12 août 2026 Sorti
01F042483
 Position clôturée — était 0.000233 unités/action
12 août 2026 Nouveau — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F042491
 Nouvelle position — 0.000233 unités/action
12 août 2026 Sorti
05492VAF2
 Position clôturée — était 0.002759 unités/action
12 août 2026 Augmenté — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
 Unités/action : 2.522 → 2.564 (1,7%)
12 août 2026 Sorti
161175BZ6
 Position clôturée — était 0.004706 unités/action
12 août 2026 Nouveau — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A
161175CU6
 Nouvelle position — 0.002675 unités/action
12 août 2026 Réduit — FNMA_17-M8 A2
3136AW7J0
 Unités/action : 0.01096 → 0.01094 (-0,2%)
12 août 2026 Réduit — FNMA_17-M11 A2
3136AX3J2
 Unités/action : 0.001143 → 0.001141 (-0,1%)
12 août 2026 Réduit — FNMA_20-M46A A2
3136BCFX3
 Unités/action : 0.00225 → 0.002248 (-0,1%)
12 août 2026 Sorti
43849RAC9
 Position clôturée — était 0.0006524 unités/action
12 août 2026 Sorti
43849RAE5
 Position clôturée — était 0.01086 unités/action
12 août 2026 Sorti
43849RAF2
 Position clôturée — était 0.009972 unités/action
12 août 2026 Sorti
43849RAG0
 Position clôturée — était 0.01952 unités/action
12 août 2026 Sorti
43849RAH8
 Position clôturée — était 0.000466 unités/action
12 août 2026 Sorti
43849RAJ4
 Position clôturée — était 0.009832 unités/action
12 août 2026 Sorti
43849RAK1
 Position clôturée — était 0.002796 unités/action
12 août 2026 Nouveau — HONEYWELL AEROSPACE INC
43849RAM7
 Nouvelle position — 0.0006524 unités/action
12 août 2026 Nouveau — HONEYWELL AEROSPACE INC
43849RAP0
 Nouvelle position — 0.01086 unités/action
12 août 2026 Nouveau — HONEYWELL AEROSPACE INC
43849RAQ8
 Nouvelle position — 0.009972 unités/action
12 août 2026 Nouveau — HONEYWELL AEROSPACE INC
43849RAR6
 Nouvelle position — 0.01952 unités/action
12 août 2026 Nouveau — HONEYWELL AEROSPACE INC
43849RAS4
 Nouvelle position — 0.000466 unités/action
12 août 2026 Nouveau — HONEYWELL AEROSPACE INC
43849RAT2
 Nouvelle position — 0.009832 unités/action
12 août 2026 Nouveau — HONEYWELL AEROSPACE INC
43849RAU9
 Nouvelle position — 0.002796 unités/action
12 août 2026 Sorti
88732JBD9
 Position clôturée — était 0.0000466 unités/action
12 août 2026 Réduit — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -2.128 → -2.165 (1,7%)
11 août 2026 Réduit — ABB FINANCE USA INC
00037BAC6
 Unités/action : 0.03293 → 0.03281 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ABB FINANCE USA INC
00037BAF9
 Unités/action : 0.01586 → 0.0158 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AFLAC INCORPORATED
001055AR3
 Unités/action : 0.0002806 → 0.0002796 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AFLAC INCORPORATED
001055AY8
 Unités/action : 0.0006735 → 0.000671 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AFLAC INCORPORATED
001055BJ0
 Unités/action : 0.002937 → 0.002926 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AGCO CORPORATION
001084AS1
 Unités/action : 0.004303 → 0.004287 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC
00108WAJ9
 Unités/action : 0.002245 → 0.002237 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC
00108WAK6
 Unités/action : 0.003695 → 0.003681 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC
00108WAN0
 Unités/action : 0.007343 → 0.007316 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC
00108WAP5
 Unités/action : 0.005847 → 0.005825 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC
00108WAQ3
 Unités/action : 0.004443 → 0.004427 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC
00108WAR1
 Unités/action : 0.002105 → 0.002097 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC
00108WAS9
 Unités/action : 0.0009355 → 0.000932 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC
00108WAT7
 Unités/action : 0.002853 → 0.002842 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC
00108WAU4
 Unités/action : 0.0005613 → 0.0005592 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC
00108WAV2
 Unités/action : 0.0004677 → 0.000466 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AON GLOBAL LTD
00185AAH7
 Unités/action : 0.001515 → 0.00151 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RAG7
 Unités/action : 0.0008419 → 0.0008388 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RAS1
 Unités/action : 0.001899 → 0.001892 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RBA9
 Unités/action : 0.002526 → 0.002516 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RBH4
 Unités/action : 0.001356 → 0.001351 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RCG5
 Unités/action : 0.0003742 → 0.0003728 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RDF6
 Unités/action : 0.001637 → 0.001631 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RDG4
 Unités/action : 0.002152 → 0.002144 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RDH2
 Unités/action : 0.002311 → 0.002302 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RDJ8
 Unités/action : 0.001983 → 0.001976 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RDK5
 Unités/action : 0.002161 → 0.002153 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RDR0
 Unités/action : 0.004584 → 0.004567 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RDS8
 Unités/action : 0.001543 → 0.001538 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RDT6
 Unités/action : 0.002395 → 0.002386 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RFU1
 Unités/action : 0.002152 → 0.002144 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RFW7
 Unités/action : 0.002039 → 0.002032 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RHA3
 Unités/action : 0.0003274 → 0.0003262 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RHK1
 Unités/action : 0.002666 → 0.002656 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RJK9
 Unités/action : 0.0007951 → 0.0007922 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RJL7
 Unités/action : 0.001123 → 0.001118 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RJZ6
 Unités/action : 0.004303 → 0.004287 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RKA9
 Unités/action : 0.00551 → 0.005489 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RKB7
 Unités/action : 0.003321 → 0.003308 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RKE1
 Unités/action : 0.003274 → 0.003262 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RKF8
 Unités/action : 0.003648 → 0.003635 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RKJ0
 Unités/action : 0.009018 → 0.008984 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RLJ9
 Unités/action : 0.01049 → 0.01045 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RLV2
 Unités/action : 0.008821 → 0.008788 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RMN9
 Unités/action : 0.008559 → 0.008527 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RMZ2
 Unités/action : 0.0003274 → 0.0003262 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RNK4
 Unités/action : 0.001263 → 0.001258 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AT&T INC
00206RNQ1
 Unités/action : 0.001543 → 0.001538 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — APTIV SWISS HOLDINGS LTD
00217GAC7
 Unités/action : 0.003835 → 0.003821 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ABBOTT LABORATORIES
002824BX7
 Unités/action : 0.0009355 → 0.000932 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ABBVIE INC
00287YAM1
 Unités/action : 0.00507 → 0.005051 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ABBVIE INC
00287YAR0
 Unités/action : 0.009261 → 0.009226 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ABBVIE INC
00287YAS8
 Unités/action : 0.003536 → 0.003523 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ABBVIE INC
00287YAV1
 Unités/action : 0.005968 → 0.005946 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ABBVIE INC
00287YAW9
 Unités/action : 0.003368 → 0.003355 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ABBVIE INC
00287YBD0
 Unités/action : 0.004331 → 0.004315 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ABBVIE INC
00287YBF5
 Unités/action : 0.0004677 → 0.000466 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ABBVIE INC
00287YCA5
 Unités/action : 0.007558 → 0.00753 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ABBVIE INC
00287YCB3
 Unités/action : 0.009065 → 0.009031 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ABBVIE INC
00287YCZ0
 Unités/action : 0.002544 → 0.002535 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ABBVIE INC
00287YDW6
 Unités/action : 0.00449 → 0.004473 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ABBVIE INC
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 Unités/action : 0.003555 → 0.003541 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ABBVIE INC
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11 août 2026 Réduit — ABBVIE INC
00287YEG0
 Unités/action : 0.002526 → 0.002516 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ABBVIE INC
00287YEH8
 Unités/action : 0.001169 → 0.001165 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ABBVIE INC
00287YEJ4
 Unités/action : 0.003368 → 0.003355 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — CHUBB INA HOLDINGS LLC
00440EAH0
 Unités/action : 0.001169 → 0.001165 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — CHUBB INA HOLDINGS LLC
00440EAQ0
 Unités/action : 0.0001403 → 0.0001398 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — CHUBB INA HOLDINGS LLC
00440EAW7
 Unités/action : 0.001403 → 0.001398 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ACE CAPITAL TRUST II
00440FAA2
 Unités/action : 0.001469 → 0.001463 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ACUITY BRANDS LIGHTING INC
00510RAD5
 Unités/action : 0.01165 → 0.0116 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ADOBE INC
00724PAD1
 Unités/action : 0.03106 → 0.03094 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ADOBE INC
00724PAF6
 Unités/action : 0.003461 → 0.003448 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ADOBE INC
00724PAG4
 Unités/action : 0.002713 → 0.002703 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ADOBE INC
00724PAK5
 Unités/action : 0.01169 → 0.01165 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA
00774MAE5
 Unités/action : 0.003835 → 0.003821 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA
00774MAR6
 Unités/action : 0.006642 → 0.006617 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MAW5
 Unités/action : 0.006941 → 0.006915 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MAX3
 Unités/action : 0.008999 → 0.008966 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MAY1
 Unités/action : 0.005893 → 0.005871 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MAZ8
 Unités/action : 0.002058 → 0.00205 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBC8
 Unités/action : 0.001403 → 0.001398 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBH7
 Unités/action : 0.002339 → 0.00233 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBK0
 Unités/action : 0.002339 → 0.00233 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBM6
 Unités/action : 0.0008419 → 0.0008388 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AEGON FUNDING COMPANY LLC
00775VAB0
 Unités/action : 0.0101 → 0.01007 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AEGON LTD
007924AJ2
 Unités/action : 0.01922 → 0.01915 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AFRICAN DEVELOPMENT BANK
008281BF3
 Unités/action : 0.002385 → 0.002377 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AGILENT TECHNOLOGIES INC
00846UAL5
 Unités/action : 0.008157 → 0.008127 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — AHOLD FINANCE USA LLC
008685AB5
 Unités/action : 0.002385 → 0.002377 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — OVINTIV INC
012873AH8
 Unités/action : 0.001777 → 0.001771 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — OVINTIV INC
012873AK1
 Unités/action : 0.007643 → 0.007614 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ALBERTA (PROVINCE OF)
013051EA1
 Unités/action : 0.005416 → 0.005396 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ALBERTA (PROVINCE OF)
013051EM5
 Unités/action : 0.005482 → 0.005461 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ALBERTA (PROVINCE OF)
013051ET0
 Unités/action : 0.007577 → 0.007549 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — HOWMET AEROSPACE INC
013817AK7
 Unités/action : 0.000421 → 0.0004194 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WAV4
 Unités/action : 0.0003274 → 0.0003262 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WAW2
 Unités/action : 0.0007951 → 0.0007922 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WAY8
 Unités/action : 0.0001403 → 0.0001398 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WAZ5
 Unités/action : 0.0005613 → 0.0005592 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WBA9
 Unités/action : 0.005145 → 0.005126 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WBQ4
 Unités/action : 0.00009355 → 0.0000932 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ALLEGION US HOLDING CO INC
01748NAE4
 Unités/action : 0.005426 → 0.005405 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ALLEGION US HOLDING CO INC
01748NAF1
 Unités/action : 0.005659 → 0.005638 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ALLEGION PLC
01748TAB7
 Unités/action : 0.008045 → 0.008015 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — ALLEGION US HOLDING CO INC
01748TAC5
 Unités/action : 0.006268 → 0.006244 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit
01F012486
 Unités/action : 0.04332 → 0.04316 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit
01F020489
 Unités/action : 0.1783 → 0.1776 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F020695
 Unités/action : 0.3798 → 0.3784 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit
01F022485
 Unités/action : 0.07659 → 0.07631 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F022691
 Unités/action : 0.1971 → 0.1964 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit
01F030488
 Unités/action : 0.03642 → 0.03628 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F030694
 Unités/action : 0.1179 → 0.1174 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit
01F032484
 Unités/action : 0.01003 → 0.009991 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F032690
 Unités/action : 0.1142 → 0.1137 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit
01F040487
 Unités/action : 0.07063 → 0.07036 (-0,4%)
11 août 2026 Réduit — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F040693
 Unités/action : 0.1064 → 0.106 (-0,4%)

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Détenteurs institutionnels (13F) 515 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $256 550 142 11,12% 5 411 309 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $197 732 109 8,57% 4 170 684 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $150 913 323 6,54% 3 183 154 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $109 334 763 4,74% 2 306 154 Actions 30 juin 2026
NORTHERN TRUST CORP $90 754 830 3,94% 1 914 255 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $85 902 938 3,73% 1 811 916 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $59 159 259 2,57% 1 247 822 Actions 30 juin 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $50 303 676 2,18% 1 061 035 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $47 218 601 2,05% 995 963 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $35 061 048 1,52% 739 424 Actions 30 juin 2026
SEI INVESTMENTS CO $34 527 106 1,50% 728 269 Actions 30 juin 2026
Wealthspire Advisors, LLC $32 719 052 1,42% 690 130 Actions 30 juin 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $31 885 027 1,38% 672 538 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $29 615 440 1,28% 624 666 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $26 283 298 1,14% 554 383 Actions 30 juin 2026
Composition Wealth, LLC $25 824 189 1,12% 544 699 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $25 296 626 1,10% 532 001 Actions 31 mars 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $24 937 413 1,08% 544 648 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $23 996 714 1,04% 506 153 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $23 485 248 1,02% 495 365 Actions 30 juin 2026
Destination Wealth Management $22 885 725 0,99% 482 719 Actions 30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $21 602 175 0,94% 455 646 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $20 942 484 0,91% 441 731 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $19 631 317 0,85% 414 082 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $19 190 667 0,83% 404 781 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $18 784 601 0,81% 396 216 Actions 30 juin 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $17 807 064 0,77% 375 597 Actions 30 juin 2026
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $17 410 517 0,75% 367 233 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $16 653 426 0,72% 351 264 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $14 170 237 0,61% 298 887 Actions 30 juin 2026
Accredited Investors Inc. $13 572 802 0,59% 286 286 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $12 699 360 0,55% 267 862 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $12 643 299 0,55% 266 680 Actions 30 juin 2026
ZEVIN ASSET MANAGEMENT LLC $12 490 203 0,54% 263 451 Actions 30 juin 2026
Facet Wealth, Inc. $12 239 626 0,53% 258 165 Actions 30 juin 2026
MATHER GROUP, LLC. $11 403 256 0,49% 240 524 Actions 30 juin 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $11 367 879 0,49% 239 778 Actions 30 juin 2026
Apella Capital, LLC $11 108 277 0,48% 236 196 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $10 942 823 0,47% 230 813 Actions 30 juin 2026
Joel Adams & Associates, Inc. $10 926 274 0,47% 230 463 Actions 30 juin 2026
WESBANCO BANK INC $10 383 786 0,45% 219 021 Actions 30 juin 2026
Garde Capital, Inc. $9 937 231 0,43% 209 602 Actions 30 juin 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $9 907 268 0,43% 208 970 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $9 497 124 0,41% 200 319 Actions 30 juin 2026
Affinity Capital Advisors, LLC $9 408 799 0,41% 199 212 Actions 30 juin 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $9 380 448 0,41% 197 858 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9 304 778 0,40% 195 520 Actions 30 juin 2026
DOHJ, LLC $8 979 568 0,39% 191 789 Actions 30 juin 2025
NewEdge Advisors, LLC $8 454 443 0,37% 178 326 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $8 393 370 0,36% 177 037 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $8 223 779 0,36% 173 461 Actions 30 juin 2026
eCIO, Inc. $7 784 893 0,34% 164 204 Actions 30 juin 2026
One Wealth Advisors, LLC $7 690 898 0,33% 162 221 Actions 30 juin 2026
BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC $7 311 112 0,32% 154 210 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7 108 181 0,31% 149 930 Actions 30 juin 2026
Avise Financial Cooperative, Inc. $7 099 285 0,31% 149 742 Actions 30 juin 2026
Rossby Financial, LCC $7 056 272 0,31% 148 835 Actions 30 juin 2026
Mascoma Wealth Management LLC $6 792 735 0,29% 143 276 Actions 30 juin 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $6 738 936 0,29% 142 142 Actions 30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC $6 438 325 0,28% 135 801 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $6 386 683 0,28% 134 712 Actions 30 juin 2026
rebel Financial LLC $6 202 629 0,27% 130 444 Actions 31 mars 2026
NEPC LLC $6 196 108 0,27% 130 692 Actions 30 juin 2026
Alaska Wealth Advisors, LLC $6 184 872 0,27% 130 455 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $5 833 469 0,25% 123 043 Actions 30 juin 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5 830 888 0,25% 122 989 Actions 30 juin 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $5 729 119 0,25% 120 842 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $5 678 175 0,25% 119 767 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $5 639 562 0,24% 118 953 Actions 30 juin 2026
Vise Technologies, Inc. $5 533 151 0,24% 116 709 Actions 30 juin 2026
Stewardship Advisors, LLC $5 321 448 0,23% 112 243 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $5 281 933 0,23% 111 410 Actions 30 juin 2026
Brio Consultants, LLC $5 178 194 0,22% 109 222 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $5 173 977 0,22% 109 133 Actions 30 juin 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC $5 155 501 0,22% 109 273 Actions 30 juin 2026
Wealth Architects, LLC $5 016 115 0,22% 105 802 Actions 30 juin 2026
World Investment Advisors $4 797 598 0,21% 100 902 Actions 30 juin 2026
Sharkey, Howes & Javer $4 777 400 0,21% 100 768 Actions 30 juin 2026
GeoWealth Management, LLC $4 629 456 0,20% 97 647 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4 459 390 0,19% 94 044 Actions 30 juin 2026
SageView Advisory Group, LLC $4 438 442 0,19% 93 618 Actions 30 juin 2026
Global Endowment Management, LP $4 438 000 0,19% 93 604 Actions 30 juin 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $4 412 544 0,19% 93 072 Actions 30 juin 2026
NorthRock Partners, LLC $4 387 393 0,19% 92 542 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $4 156 941 0,18% 87 681 Actions 30 juin 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $4 145 663 0,18% 87 443 Actions 30 juin 2026
Westfuller Advisors, LLC $3 859 172 0,17% 80 349 Actions 30 septembre 2025
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $3 719 942 0,16% 78 512 Actions 30 juin 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $3 681 947 0,16% 78 289 Actions 30 juin 2026
Long Run Wealth Advisors, LLC $3 661 795 0,16% 76 527 Actions 31 décembre 2025
JNBA Financial Advisors $3 661 427 0,16% 77 229 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3 658 857 0,16% 77 175 Actions 30 juin 2026
Grubman Wealth Management $3 653 863 0,16% 76 859 Actions 30 juin 2025
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3 597 650 0,16% 75 884 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $3 561 163 0,15% 75 114 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $3 499 996 0,15% 73 824 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3 442 637 0,15% 72 614 Actions 30 juin 2026
Charter Oak Capital Management, LLC $3 319 966 0,14% 69 821 Actions 31 mars 2026
Trilogy Capital Inc. $3 273 972 0,14% 69 057 Actions 30 juin 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $3 260 771 0,14% 68 778 Actions 30 juin 2026

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