Lattice Strategies Trust (ROAM)
Société de gestion · ARCX · Série S000047584 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $106.0M
- Portefeuille
- 334
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 12,85%
- Nombre effectif de positions
- 169,5
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$8.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$30.6M
- 12 derniers mois
- +$55.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 334 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press Metal Aluminium Holdings Bhd | — | $264K | 0,25 | 121 400 | EC | MY |
| PTT PCL | — | $264K | 0,25 | 243 800 | EC | TH |
| Hindustan Unilever Ltd | — | $259K | 0,24 | 10 907 | EC | IN |
| Taiwan Mobile Co Ltd | — | $257K | 0,24 | 73 000 | EC | TW |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $251K | 0,24 | 2 474 | EC | MX |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $250K | 0,24 | 64 350 | EC | BR |
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | — | $248K | 0,23 | 30 600 | EC | CN |
| Winbond Electronics Corp | — | $247K | 0,23 | 87 000 | EC | TW |
| China Petroleum & Chemical Corp | — | $242K | 0,23 | 412 000 | EC | CN |
| Hyundai Motor Co | — | $242K | 0,23 | 677 | EC | KR |
| Electrical Industries Co | — | $237K | 0,22 | 48 979 | EC | SA |
| Itausa SA | — | $236K | 0,22 | 84 472 | EP | BR |
| Telekom Malaysia Bhd | — | $234K | 0,22 | 124 200 | EC | MY |
| China Tower Corp Ltd | — | $231K | 0,22 | 163 000 | EC | CN |
| Nestle India Ltd | — | $226K | 0,21 | 14 699 | EC | IN |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $225K | 0,21 | 71 628 | EC | MX |
| Trip.com Group Ltd | — | $224K | 0,21 | 4 200 | EC | KY |
| Embassy Office Parks REIT | — | $222K | 0,21 | 49 625 | EC | IN |
| Li Ning Co Ltd | — | $222K | 0,21 | 86 000 | EC | KY |
| Innovent Biologics Inc | — | $218K | 0,21 | 19 000 | EC | KY |
| PLDT Inc | — | $216K | 0,20 | 10 640 | EC | PH |
| KB Financial Group Inc | — | $216K | 0,20 | 1 994 | EC | KR |
| Bank of Baroda | — | $216K | 0,20 | 77 644 | EC | IN |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | — | $215K | 0,20 | 125 417 | EC | MX |
| Oracle Financial Services Software Ltd | — | $214K | 0,20 | 2 090 | EC | IN |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | — | $212K | 0,20 | 681 | EC | KR |
| Mphasis Ltd | — | $208K | 0,20 | 8 660 | EC | IN |
| NTPC Ltd | — | $207K | 0,20 | 49 226 | EC | IN |
| NAVER Corp | — | $206K | 0,19 | 1 450 | EC | KR |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | — | $204K | 0,19 | 114 000 | EC | CN |
| H World Group Ltd | — | $202K | 0,19 | 39 600 | EC | KY |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | — | $201K | 0,19 | 227 000 | EC | CN |
| Pop Mart International Group Ltd | — | $201K | 0,19 | 10 000 | EC | KY |
| ZTE Corp | — | $201K | 0,19 | 63 000 | EC | CN |
| TIME dotCom Bhd | — | $199K | 0,19 | 130 800 | EC | MY |
| Haier Smart Home Co Ltd | — | $199K | 0,19 | 71 000 | EC | CN |
| HD Hyundai Co Ltd | — | $197K | 0,19 | 941 | EC | KR |
| Akbank TAS | — | $193K | 0,18 | 118 881 | EC | TR |
| Jiangxi Copper Co Ltd | — | $192K | 0,18 | 41 000 | EC | CN |
| National Aluminium Co Ltd | — | $188K | 0,18 | 44 625 | EC | IN |
| Grupo de Inversiones Suramericana SA | — | $186K | 0,18 | 13 167 | EC | CO |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | — | $185K | 0,17 | 45 813 | EC | IN |
| ENN Energy Holdings Ltd | — | $184K | 0,17 | 23 600 | EC | KY |
| Bank Central Asia Tbk PT | — | $184K | 0,17 | 544 100 | EC | ID |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | — | $182K | 0,17 | 26 224 | EC | TW |
| MR DIY Group M Bhd | — | $182K | 0,17 | 431 714 | EC | MY |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | — | $180K | 0,17 | 109 000 | EC | TW |
| WEG SA | — | $180K | 0,17 | 19 942 | EC | BR |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | — | $178K | 0,17 | 29 774 | EC | KY |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $177K | 0,17 | 6 654 | EC | IN |
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sur 7
Répartition sectorielle
Technology
2,0%
Industrials
1,3%
Materials
0,9%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
94,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23 478 579 | 26,46% | 656 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $22 865 197 | 25,77% | 639 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10 145 626 | 11,43% | 283 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 119 724 | 5,77% | 143 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4 382 969 | 4,94% | 122 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 659 092 | 4,12% | 102 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 635 980 | 2,97% | 73 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 369 657 | 2,67% | 66 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 114 436 | 2,38% | 59 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 583 862 | 1,79% | 44 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 167 747 | 1,32% | 32 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 165 987 | 1,31% | 32 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 036 928 | 1,17% | 28 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $986 731 | 1,11% | 27 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $695 852 | 0,78% | 19 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $693 401 | 0,78% | 19 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $644 642 | 0,73% | 18 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421 979 | 0,48% | 11 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $403 131 | 0,45% | 11 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $388 702 | 0,44% | 10 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $386 800 | 0,44% | 10 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $365 104 | 0,41% | 10 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $365 104 | 0,41% | 10 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $258 331 | 0,29% | 7 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $239 019 | 0,27% | 6 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $161 859 | 0,18% | 4 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $156 601 | 0,18% | 4 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $145 727 | 0,16% | 4 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $144 097 | 0,16% | 4 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $122 119 | 0,14% | 3 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $109 063 | 0,12% | 3 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $86 661 | 0,10% | 2 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $85 095 | 0,10% | 2 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $61 882 | 0,07% | 1 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Torren Management, LLC | $43 059 | 0,05% | 1 389 | Actions | 31 mars 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $12 806 | 0,01% | 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 062 | 0,01% | 260 | Actions | 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 534 | 0,01% | 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 255 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $2 749 | 0,00% | 77 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0,00% | 15 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
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