Lattice Strategies Trust (ROAM)
Société de gestion · ARCX · Série S000047584 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $106.0M
- Portefeuille
- 334
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 12,85%
- Nombre effectif de positions
- 169,5
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$8.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$30.6M
- 12 derniers mois
- +$55.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 334 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Bank | — | $177K | 0,17 | 19 667 | EC | IN |
| CMOC Group Ltd | — | $175K | 0,17 | 78 000 | EC | CN |
| AU Small Finance Bank Ltd | — | $174K | 0,16 | 16 299 | EC | IN |
| Banco de Credito e Inversiones SA | — | $174K | 0,16 | 2 589 | EC | CL |
| Kasikornbank PCL | — | $173K | 0,16 | 29 100 | EC | TH |
| HDFC Bank Ltd | — | $172K | 0,16 | 21 161 | EC | IN |
| Arca Continental SAB de CV | — | $170K | 0,16 | 14 222 | EC | MX |
| Hana Financial Group Inc | — | $170K | 0,16 | 1 975 | EC | KR |
| Embotelladora Andina SA | — | $169K | 0,16 | 36 469 | EP | CL |
| Grupo Bimbo SAB de CV | — | $169K | 0,16 | 49 951 | EC | MX |
| RHB Bank Bhd | — | $167K | 0,16 | 81 294 | EC | MY |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | — | $165K | 0,16 | 238 000 | EC | KY |
| Kalbe Farma Tbk PT | — | $164K | 0,15 | 3 273 300 | EC | ID |
| Hyundai Glovis Co Ltd | — | $162K | 0,15 | 1 058 | EC | KR |
| Hero MotoCorp Ltd | — | $161K | 0,15 | 3 004 | EC | IN |
| ABLBio Inc | — | $161K | 0,15 | 1 771 | EC | KR |
| Bank of Communications Co Ltd | — | $158K | 0,15 | 173 000 | EC | CN |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | — | $157K | 0,15 | 115 800 | EC | KY |
| Larsen & Toubro Ltd | — | $157K | 0,15 | 3 714 | EC | IN |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | — | $157K | 0,15 | 164 | EC | KR |
| Saudi Investment Bank/The | — | $156K | 0,15 | 44 206 | EC | SA |
| Bajaj Finance Ltd | — | $152K | 0,14 | 15 384 | EC | IN |
| Vodacom Group Ltd | — | $150K | 0,14 | 17 777 | EC | ZA |
| NEPI Rockcastle NV | — | $147K | 0,14 | 17 387 | EC | NL |
| Aneka Tambang Tbk | — | $138K | 0,13 | 636 800 | EC | ID |
| TVS Motor Co Ltd | — | $138K | 0,13 | 3 738 | EC | IN |
| China CITIC Bank Corp Ltd | — | $137K | 0,13 | 131 000 | EC | CN |
| Wipro Ltd | 97651M109 | $132K | 0,12 | 64 892 | EC | IN |
| Lupin Ltd | — | $127K | 0,12 | 5 242 | EC | IN |
| CP ALL PCL | — | $127K | 0,12 | 95 400 | EC | TH |
| Postal Savings Bank of China Co Ltd | — | $126K | 0,12 | 196 000 | EC | CN |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | — | $122K | 0,12 | 28 200 | EC | CN |
| Shriram Finance Ltd | — | $122K | 0,12 | 12 369 | EC | IN |
| Banque Saudi Fransi | — | $122K | 0,12 | 23 714 | EC | SA |
| HYBE Co Ltd | — | $122K | 0,11 | 686 | EC | KR |
| Largan Precision Co Ltd | — | $119K | 0,11 | 1 500 | EC | TW |
| Banco Itau Chile SA | — | $119K | 0,11 | 5 835 | EC | CL |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | — | $116K | 0,11 | 541 900 | EC | ID |
| SCB X PCL | — | $116K | 0,11 | 28 800 | EC | TH |
| TS Financial Holding Co Ltd | — | $113K | 0,11 | 151 000 | EC | TW |
| Krung Thai Bank PCL | — | $113K | 0,11 | 111 300 | EC | TH |
| Union Bank of India Ltd | — | $113K | 0,11 | 64 383 | EC | IN |
| New China Life Insurance Co Ltd | — | $110K | 0,10 | 16 900 | EC | CN |
| Standard Bank Group Ltd | — | $110K | 0,10 | 5 741 | EC | ZA |
| LPP SA | — | $109K | 0,10 | 18 | EC | PL |
| Hong Leong Bank Bhd | — | $106K | 0,10 | 19 000 | EC | MY |
| SinoPac Financial Holdings Co Ltd | — | $106K | 0,10 | 109 000 | EC | TW |
| Punjab National Bank | — | $106K | 0,10 | 91 645 | EC | IN |
| Falabella SA | — | $105K | 0,10 | 17 441 | EC | CL |
| Coal India Ltd | — | $105K | 0,10 | 20 673 | EC | IN |
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sur 7
Répartition sectorielle
Technology
2,0%
Industrials
1,3%
Materials
0,9%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
94,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23 478 579 | 26,46% | 656 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $22 865 197 | 25,77% | 639 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10 145 626 | 11,43% | 283 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 119 724 | 5,77% | 143 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4 382 969 | 4,94% | 122 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 659 092 | 4,12% | 102 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 635 980 | 2,97% | 73 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 369 657 | 2,67% | 66 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 114 436 | 2,38% | 59 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 583 862 | 1,79% | 44 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 167 747 | 1,32% | 32 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 165 987 | 1,31% | 32 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 036 928 | 1,17% | 28 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $986 731 | 1,11% | 27 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $695 852 | 0,78% | 19 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $693 401 | 0,78% | 19 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $644 642 | 0,73% | 18 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421 979 | 0,48% | 11 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $403 131 | 0,45% | 11 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $388 702 | 0,44% | 10 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $386 800 | 0,44% | 10 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $365 104 | 0,41% | 10 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $365 104 | 0,41% | 10 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $258 331 | 0,29% | 7 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $239 019 | 0,27% | 6 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $161 859 | 0,18% | 4 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $156 601 | 0,18% | 4 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $145 727 | 0,16% | 4 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $144 097 | 0,16% | 4 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $122 119 | 0,14% | 3 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $109 063 | 0,12% | 3 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $86 661 | 0,10% | 2 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $85 095 | 0,10% | 2 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $61 882 | 0,07% | 1 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Torren Management, LLC | $43 059 | 0,05% | 1 389 | Actions | 31 mars 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $12 806 | 0,01% | 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 062 | 0,01% | 260 | Actions | 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 534 | 0,01% | 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 255 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $2 749 | 0,00% | 77 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0,00% | 15 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
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|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
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| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
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| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
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| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |