Lattice Strategies Trust (ROAM)
Société de gestion · ARCX · Série S000047584 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $106.0M
- Portefeuille
- 334
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 12,85%
- Nombre effectif de positions
- 169,5
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$8.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$30.6M
- 12 derniers mois
- +$55.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 334 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dar Al Arkan Real Estate Development Co | — | $43K | 0,04 | 9 068 | EC | SA |
| PharmaEssentia Corp | — | $42K | 0,04 | 2 000 | EC | TW |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd | — | $39K | 0,04 | 1 543 | EC | IN |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | — | $33K | 0,03 | 2 526 | EC | MX |
| China Gold International Resources Corp Ltd | 16890P103 | $32K | 0,03 | 1 500 | EC | CA |
| Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | — | $30K | 0,03 | 4 776 | EC | TR |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | — | $28K | 0,03 | 17 000 | EC | TW |
| Bumrungrad Hospital PCL | — | $28K | 0,03 | 5 000 | EC | TH |
| Riyad Bank | — | $27K | 0,03 | 4 941 | EC | SA |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd | — | $25K | 0,02 | 7 000 | EC | CN |
| Navin Fluorine International Ltd | — | $24K | 0,02 | 329 | EC | IN |
| VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED | — | $24K | 0,02 | 18 449 | EC | IN |
| Talwandi Sabo Power Ltd | — | $24K | 0,02 | 18 449 | EC | IN |
| VEDANTA ALUMINIUM METAL | — | $24K | 0,02 | 18 449 | EC | IN |
| Malco Energy Ltd | — | $24K | 0,02 | 18 449 | EC | IN |
| Axia Energia SA | — | $22K | 0,02 | 1 632 | EP | BR |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd | — | $21K | 0,02 | 686 | EC | IN |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | — | $21K | 0,02 | 4 500 | EC | CN |
| Air China Ltd | — | $19K | 0,02 | 32 000 | EC | CN |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | — | $14K | 0,01 | 5 500 | EC | CN |
| ICE Futures U.S., Inc. | — | $10K | 0,01 | 4 | DE | US |
| Absa Group Ltd | — | $9K | 0,01 | 649 | EC | ZA |
| Kingdee International Software Group Co Ltd | — | $9K | 0,01 | 8 000 | EC | KY |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $7K | 0,01 | 24 | EC | MX |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | — | $0 | 0,00 | 7 | EC | RU |
| Parque Arauco SA | — | $0 | 0,00 | 1 713 | DE | CL |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | — | $0 | 0,00 | 38 700 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | — | $0 | 0,00 | 70 980 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | — | $0 | 0,00 | 3 097 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | — | $0 | 0,00 | 310 | EC | RU |
| Sberbank of Russia PJSC | — | $0 | 0,00 | 64 472 | EC | RU |
| Cia Energetica de Minas Gerais | — | $0 | 0,00 | 0 | EP | BR |
| Arab National Bank | — | $0 | 0,00 | 0 | EC | SA |
| LUKOIL PJSC | 69343P105 | $0 | 0,00 | 87 | EC | RU |
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Répartition sectorielle
Technology
2,0%
Industrials
1,3%
Materials
0,9%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
94,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23 478 579 | 26,46% | 656 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $22 865 197 | 25,77% | 639 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10 145 626 | 11,43% | 283 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 119 724 | 5,77% | 143 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4 382 969 | 4,94% | 122 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 659 092 | 4,12% | 102 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 635 980 | 2,97% | 73 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 369 657 | 2,67% | 66 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 114 436 | 2,38% | 59 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 583 862 | 1,79% | 44 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 167 747 | 1,32% | 32 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 165 987 | 1,31% | 32 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 036 928 | 1,17% | 28 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $986 731 | 1,11% | 27 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $695 852 | 0,78% | 19 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $693 401 | 0,78% | 19 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $644 642 | 0,73% | 18 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421 979 | 0,48% | 11 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $403 131 | 0,45% | 11 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $388 702 | 0,44% | 10 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $386 800 | 0,44% | 10 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $365 104 | 0,41% | 10 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $365 104 | 0,41% | 10 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $258 331 | 0,29% | 7 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $239 019 | 0,27% | 6 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $161 859 | 0,18% | 4 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $156 601 | 0,18% | 4 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $145 727 | 0,16% | 4 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $144 097 | 0,16% | 4 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $122 119 | 0,14% | 3 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $109 063 | 0,12% | 3 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $86 661 | 0,10% | 2 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $85 095 | 0,10% | 2 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $61 882 | 0,07% | 1 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Torren Management, LLC | $43 059 | 0,05% | 1 389 | Actions | 31 mars 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $12 806 | 0,01% | 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 062 | 0,01% | 260 | Actions | 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 534 | 0,01% | 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 255 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $2 749 | 0,00% | 77 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0,00% | 15 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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