Lattice Strategies Trust (ROAM)
Société de gestion · ARCX · Série S000047584 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $106.0M
- Portefeuille
- 334
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 12,85%
- Nombre effectif de positions
- 169,5
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$8.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$30.6M
- 12 derniers mois
- +$55.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 334 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Petroleum Corp Ltd | — | $105K | 0,10 | 33 017 | EC | IN |
| Equatorial SA | — | $103K | 0,10 | 12 093 | EC | BR |
| Migros Ticaret AS | — | $103K | 0,10 | 7 226 | EC | TR |
| Saudi Awwal Bank | — | $100K | 0,09 | 11 007 | EC | SA |
| Alinma Bank | — | $98K | 0,09 | 15 079 | EC | SA |
| ANTA Sports Products Ltd | — | $97K | 0,09 | 9 400 | EC | KY |
| Sinopharm Group Co Ltd | — | $94K | 0,09 | 40 000 | EC | CN |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | — | $94K | 0,09 | 559 | EC | KR |
| Samvardhana Motherson International Ltd | — | $91K | 0,09 | 71 351 | EC | IN |
| Parque Arauco SA | — | $91K | 0,09 | 20 457 | EC | CL |
| Eicher Motors Ltd | — | $90K | 0,08 | 1 200 | EC | IN |
| Ashok Leyland Ltd | — | $89K | 0,08 | 52 005 | EC | IN |
| Metropolitan Bank & Trust Co | — | $84K | 0,08 | 77 430 | EC | PH |
| L&T Finance Ltd | — | $83K | 0,08 | 28 045 | EC | IN |
| Kuaishou Technology | — | $81K | 0,08 | 14 700 | EC | KY |
| Samsung C&T Corp | — | $79K | 0,07 | 395 | EC | KR |
| Mahindra & Mahindra Ltd | — | $79K | 0,07 | 2 433 | EC | IN |
| Banco Santander Chile | — | $78K | 0,07 | 984 460 | EC | CL |
| United Tractors Tbk PT | — | $77K | 0,07 | 45 800 | EC | ID |
| ZTO Express Cayman Inc | — | $75K | 0,07 | 3 000 | EC | KY |
| China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | — | $72K | 0,07 | 25 200 | EC | HK |
| KGHM Polska Miedz SA | — | $71K | 0,07 | 851 | EC | PL |
| IGB Real Estate Investment Trust | — | $71K | 0,07 | 96 500 | EC | MY |
| Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | — | $70K | 0,07 | 69 000 | EC | TW |
| SF Holding Co Ltd | — | $68K | 0,06 | 15 000 | EC | CN |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | $68K | 0,06 | 269 | EC | MX |
| Tata Elxsi Ltd | — | $68K | 0,06 | 1 557 | EC | IN |
| Indus Towers Ltd | — | $68K | 0,06 | 15 683 | EC | IN |
| IHH Healthcare Bhd | — | $66K | 0,06 | 29 800 | EC | MY |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 833635105 | $65K | 0,06 | 708 | EC | CL |
| Britannia Industries Ltd | — | $64K | 0,06 | 1 065 | EC | IN |
| China Resources Power Holdings Co Ltd | — | $64K | 0,06 | 26 000 | EC | HK |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $63K | 0,06 | 1 300 | EC | US |
| RL Commercial REIT Inc | — | $63K | 0,06 | 557 400 | EC | PH |
| Vibra Energia SA | — | $59K | 0,06 | 8 830 | EC | BR |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | — | $58K | 0,05 | 31 500 | EC | CN |
| 3SBio Inc | — | $58K | 0,05 | 19 500 | EC | KY |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 413216300 | $56K | 0,05 | 3 520 | EC | ZA |
| Kiler Holding AS | — | $55K | 0,05 | 24 323 | EC | TR |
| MTN Group Ltd | — | $55K | 0,05 | 4 394 | EC | ZA |
| Vedanta Ltd | — | $53K | 0,05 | 18 449 | EC | IN |
| Midea Group Co Ltd | — | $53K | 0,05 | 4 600 | EC | CN |
| BB Seguridade Participacoes SA | — | $53K | 0,05 | 7 734 | EC | BR |
| Tauron Polska Energia SA | — | $49K | 0,05 | 18 955 | EC | PL |
| Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | — | $48K | 0,05 | 747 | EC | SA |
| Sigma Foods SAB de CV | — | $48K | 0,05 | 50 878 | EC | MX |
| China Eastern Airlines Corp Ltd | — | $45K | 0,04 | 92 000 | EC | CN |
| Fraser & Neave Holdings Bhd | — | $45K | 0,04 | 5 700 | EC | MY |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | — | $44K | 0,04 | 18 000 | EC | TW |
| Shandong Gold Mining Co Ltd | — | $43K | 0,04 | 12 000 | EC | CN |
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sur 7
Répartition sectorielle
Technology
2,0%
Industrials
1,3%
Materials
0,9%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
94,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23 478 579 | 26,46% | 656 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $22 865 197 | 25,77% | 639 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10 145 626 | 11,43% | 283 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 119 724 | 5,77% | 143 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4 382 969 | 4,94% | 122 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 659 092 | 4,12% | 102 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 635 980 | 2,97% | 73 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 369 657 | 2,67% | 66 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 114 436 | 2,38% | 59 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 583 862 | 1,79% | 44 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 167 747 | 1,32% | 32 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 165 987 | 1,31% | 32 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 036 928 | 1,17% | 28 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $986 731 | 1,11% | 27 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $695 852 | 0,78% | 19 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $693 401 | 0,78% | 19 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $644 642 | 0,73% | 18 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421 979 | 0,48% | 11 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $403 131 | 0,45% | 11 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $388 702 | 0,44% | 10 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $386 800 | 0,44% | 10 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $365 104 | 0,41% | 10 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $365 104 | 0,41% | 10 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $258 331 | 0,29% | 7 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $239 019 | 0,27% | 6 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $161 859 | 0,18% | 4 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $156 601 | 0,18% | 4 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $145 727 | 0,16% | 4 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $144 097 | 0,16% | 4 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $122 119 | 0,14% | 3 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $109 063 | 0,12% | 3 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $86 661 | 0,10% | 2 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $85 095 | 0,10% | 2 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $61 882 | 0,07% | 1 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Torren Management, LLC | $43 059 | 0,05% | 1 389 | Actions | 31 mars 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $12 806 | 0,01% | 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 062 | 0,01% | 260 | Actions | 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 534 | 0,01% | 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 255 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $2 749 | 0,00% | 77 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0,00% | 15 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
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| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
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| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |