Listed Funds Trust (HEGD)
Société de gestion · CBSX · Série S000070373 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $691.5M
- Portefeuille
- 12
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 102,51%
- Nombre effectif de positions
- 1,2
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$33.5M
- 12 derniers mois
- +$190.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $638.2M | 92,29 | 843 660 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $20.4M | 2,95 | 211 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $20.3M | 2,93 | 462 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $17.8M | 2,57 | 382 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $6.2M | 0,90 | 285 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3.2M | 0,46 | 285 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.8M | 0,40 | 2 760 770 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $964K | 0,14 | 835 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $601K | 0,09 | 835 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.5M | -0,22 | -1 670 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$8.9M | -1,29 | -570 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$9.0M | -1,29 | -211 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 90 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $113 286 102 | 18,44% | 4 586 482 | Actions | 31 mars 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $62 935 276 | 10,24% | 2 360 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $44 220 946 | 7,20% | 1 658 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $41 840 977 | 6,81% | 1 569 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $40 492 840 | 6,59% | 1 518 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $37 270 563 | 6,07% | 1 397 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $22 847 667 | 3,72% | 857 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22 534 983 | 3,67% | 845 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy CG, LLC | $20 029 205 | 3,26% | 751 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $17 349 712 | 2,82% | 650 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16 815 036 | 2,74% | 630 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16 631 708 | 2,71% | 623 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $14 226 413 | 2,32% | 533 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Designs Corp | $13 494 647 | 2,20% | 546 342 | Actions | 31 mars 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $12 049 306 | 1,96% | 477 957 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MY Wealth Management Inc. | $11 454 288 | 1,86% | 429 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $8 826 326 | 1,44% | 331 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $8 759 223 | 1,43% | 328 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $8 228 582 | 1,34% | 308 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| RETIREMENT GUYS FORMULA LLC | $7 853 557 | 1,28% | 294 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $7 526 679 | 1,23% | 282 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $7 024 787 | 1,14% | 267 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5 676 686 | 0,92% | 212 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $5 056 130 | 0,82% | 189 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 059 044 | 0,66% | 152 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 593 795 | 0,59% | 134 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $3 365 949 | 0,55% | 126 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $2 867 582 | 0,47% | 107 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $2 743 638 | 0,45% | 102 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 284 503 | 0,37% | 85 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $2 041 754 | 0,33% | 76 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1 549 901 | 0,25% | 58 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 466 074 | 0,24% | 66 944 | Actions | 31 mars 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 445 718 | 0,24% | 54 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 178 066 | 0,19% | 44 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 136 014 | 0,18% | 42 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 111 455 | 0,18% | 41 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 104 955 | 0,18% | 44 735 | Actions | 31 mars 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1 081 596 | 0,18% | 40 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 014 680 | 0,17% | 38 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $938 113 | 0,15% | 35 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $912 652 | 0,15% | 34 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $848 321 | 0,14% | 31 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $780 285 | 0,13% | 29 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $776 773 | 0,13% | 29 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Momentum Wealth Planning, LLC | $775 993 | 0,13% | 29 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $710 846 | 0,12% | 26 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $703 984 | 0,11% | 26 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $693 550 | 0,11% | 26 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $642 671 | 0,10% | 27 327 | Actions | 30 juin 2025 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $623 444 | 0,10% | 23 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $581 428 | 0,09% | 21 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRANITE ISLANDS PRIVATE WEALTH, LLC | $478 760 | 0,08% | 17 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $451 980 | 0,07% | 16 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $428 719 | 0,07% | 16 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $409 297 | 0,07% | 15 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $381 950 | 0,06% | 14 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $359 270 | 0,06% | 13 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $353 260 | 0,06% | 13 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $314 535 | 0,05% | 11 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $312 775 | 0,05% | 11 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $296 805 | 0,05% | 11 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $276 997 | 0,05% | 10 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $274 065 | 0,04% | 10 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $271 265 | 0,04% | 10 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $253 163 | 0,04% | 9 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor Resource Council | $235 409 | 0,04% | 8 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $211 077 | 0,03% | 7 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $202 056 | 0,03% | 7 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $162 759 | 0,03% | 6 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $149 553 | 0,02% | 5 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $146 607 | 0,02% | 5 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $140 845 | 0,02% | 5 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caitlin John, LLC | $137 752 | 0,02% | 5 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $134 820 | 0,02% | 5 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $119 291 | 0,02% | 4 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $72 666 | 0,01% | 2 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $49 988 | 0,01% | 1 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $47 221 | 0,01% | 1 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42 256 | 0,01% | 1 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $41 406 | 0,01% | 1 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $26 793 | 0,00% | 1 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $25 071 | 0,00% | 1 015 | Actions | 31 mars 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $18 982 | 0,00% | 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $10 080 | 0,00% | 450 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $8 478 | 0,00% | 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $7 760 | 0,00% | 291 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $2 984 | 0,00% | 130 | Actions | 31 décembre 2024 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $267 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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