Momentum Wealth Planning, LLC
CIK 2087652 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $136.5M
- Positions
- 38
- Au
- 30 juin 2026
#7 678 sur 9 443 par valeur 13F · top 81.3%
Valeur du portefeuille TQ : +21.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 81,58%
- Poids des 25 principales participations
- 96,98%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 8,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 14,61% Achats estimés $27 478 271 · Ventes $18 184 444
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 52,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 7
- Diminué
- 18
- Fermé
- 5
Exposition notionnelle Put : 1,6% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Communication Services
8,3%
Technology
6,8%
Consumer Discretionary
3,0%
Retail
2,9%
Healthcare
1,4%
Financial Services
0,6%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Autre/Non mappé
76,5%
Portefeuille complet 38 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $37 208 325 | 27,27% | 49 699 | $4 131 174 | Baisse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23 817 894 | 17,45% | 32 308 | $5 133 423 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8 921 073 | 6,54% | 88 617 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $7 820 715 | 5,73% | 105 900 | Hausse ×1 | |||
| SCHO | $7 611 390 | 5,58% | 315 302 | $-2 104 595 | Baisse ×1 | ||
| TNA | $6 490 856 | 4,76% | 86 418 | $3 874 962 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 879 946 | 4,31% | 16 642 | $860 964 | Baisse ×2 | ||
| BIV | $5 617 585 | 4,12% | 73 241 | $321 416 | Hausse ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4 113 360 | 3,01% | 29 459 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 851 014 | 2,82% | 9 156 | $-1 803 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 938 732 | 2,15% | 12 330 | $339 106 | Baisse ×2 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $2 889 408 | 2,12% | 16 179 | $-36 241 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 245 222 | 1,65% | 7 759 | $1 468 317 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 155 642 | 1,58% | 10 773 | $207 131 | Baisse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 883 105 | 1,38% | 1 570 | $922 865 | Hausse ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1 194 057 | 0,88% | 6 879 | $-871 205 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953) | $1 074 588 | 0,79% | 450 | Option de vente | $462 568 | Hausse ×1 | |
| BACPRL | $1 036 217 | 0,76% | 826 | $50 797 | Baisse ×4 | ||
| WFCPRL | $973 037 | 0,71% | 841 | $1 682 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $882 926 | 0,65% | 873 | $42 858 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46090E953) | $805 882 | 0,59% | 317 | Option de vente | $95 577 | Baisse ×1 | |
| HEGD | $775 993 | 0,57% | 29 107 | $54 580 | Baisse ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $750 246 | 0,55% | 442 | $148 547 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $722 948 | 0,53% | 7 889 | $-2 415 630 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $681 503 | 0,50% | 1 850 | $-114 534 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $522 648 | 0,38% | 7 320 | $-182 132 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $470 347 | 0,34% | 835 | $-467 374 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78464A900) | $382 275 | 0,28% | 90 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $357 370 | 0,26% | 1 000 | $69 810 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $332 215 | 0,24% | 13 450 | Hausse ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $318 557 | 0,23% | 3 282 | $-450 513 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $298 989 | 0,22% | 1 760 | $82 896 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X950) | $291 427 | 0,21% | 499 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $280 728 | 0,21% | 1 575 | $15 478 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $251 959 | 0,18% | 667 | $-29 081 | Baisse ×2 | ||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $219 975 | 0,16% | 13 024 | $45 847 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77311W901) | $202 438 | 0,15% | 395 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $191 708 | 0,14% | 1 679 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BIV | $5 617 585 | 4,12% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SGOV | $8 921 073 | 88 617 | 6,54% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $7 820 715 | 105 900 | 5,73% |
| INTC | $4 113 360 | 29 459 | 3,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78464A900) | $382 275 | 90 | 0,28% |
| WULF | $332 215 | 13 450 | 0,24% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X950) | $291 427 | 499 | 0,21% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77311W901) | $202 438 | 395 | 0,15% |
| SHOP | $191 708 | 1 679 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 31 décembre 2025 | 28 210 | $9 206 616 | 56,0% |
| VTV | 31 mars 2026 | 34 840 | $6 654 092 | Ne suit plus |
| FCX | 30 septembre 2025 | 79 800 | $3 459 330 | 96,6% |
| MU | 30 juin 2026 | 9 151 | $3 092 946 | -14,7% |
| JNJ | 30 juin 2026 | 10 819 | $2 644 596 | 5,2% |
| LRCX | 30 juin 2026 | 11 131 | $2 381 616 | -27,5% |
| MAGS | 31 mars 2026 | 33 961 | $2 240 068 | Ne suit plus |
| JPM | 31 mars 2026 | 6 565 | $2 115 374 | 20,8% |
| KWEB | 31 mars 2026 | 60 575 | $2 062 579 | Ne suit plus |
| SPYM | 31 mars 2026 | 24 064 | $1 930 414 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 mars 2026 | 7 912 | $1 542 128 | -0,4% |
| BRKB | 30 septembre 2025 | 2 800 | $1 360 156 | Ne suit plus |
| CAT | 30 juin 2026 | 1 429 | $1 012 363 | -22,6% |
| SHOP | 31 mars 2026 | 5 815 | $936 041 | 22,9% |
| RKT | 30 septembre 2025 | 65 354 | $926 720 | -27,2% |
| VOO | 31 mars 2026 | 1 239 | $777 014 | Ne suit plus |
| UBER | 31 mars 2026 | 6 288 | $513 792 | 8,7% |
| DIA | 31 décembre 2025 | 1 064 | $494 821 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 mars 2026 | 7 761 | $385 334 | |
| GEV | 31 mars 2026 | 563 | $367 960 | 11,2% |
| XLE | 31 mars 2026 | 8 010 | $358 127 | Ne suit plus |
| ALAB | 31 mars 2026 | 2 098 | $349 023 | 164,3% |
| VLUE | 30 septembre 2025 | 2 905 | $328 875 | Ne suit plus |
| WMT | 31 décembre 2025 | 2 716 | $279 911 | -7,4% |
| CEG | 30 septembre 2025 | 761 | $245 620 | -17,2% |
| MSFT | 31 mars 2026 | 476 | $230 203 | 30,2% |
| RKT | 30 juin 2026 | 15 500 | $220 875 | -10,4% |
| CPRO | 31 décembre 2025 | 8 183 | $218 324 | Ne suit plus |
| MTUM | 30 septembre 2025 | 878 | $211 001 | Ne suit plus |
| CMG | 30 septembre 2025 | 3 750 | $210 563 | -8,4% |