RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2055985 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations68,16%

Poids des 25 principales participations83,54%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions16,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,22% Achats estimés $10 196 606 · Ventes $2 487 044

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 80,6% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté27

Diminué18

Fermé2

Valeur du portefeuille $214.6M #6 284 sur 9 337 par valeur 13F · top 67.3%

Positions 79

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 1,5%

Health Care 1,1%

Technology 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer Staples 0,3%

Energy 0,1%

Autre/Non mappé 95,8%

Portefeuille complet 79 positions

					Série
DCOR Dimensional ETF Trust	$27 035 743	12,60%	329 785	$4 162 539	Hausse ×4
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$18 943 627	8,83%	403 571	$510 837	Hausse ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$18 332 969	8,54%	691 288	$1 221 589	Hausse ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$17 233 990	8,03%	408 292	$570 199	Hausse ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$17 085 793	7,96%	458 556	$1 053 825	Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$17 040 437	7,94%	384 140	$1 493 514	Baisse ×4
DUHP Dimensional ETF Trust	$15 380 718	7,17%	368 577	$2 252 742	Hausse ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$5 173 553	2,41%	127 302	$793 966	Hausse ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 165 979	2,41%	40 334	$838 186	Hausse ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$4 870 588	2,27%	7 092	$616 326	Baisse ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST	$2 890 504	1,35%	47 549	$200 182
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2 868 026	1,34%	40 253	$265 545	Baisse ×1
IBDS iShares Trust	$2 714 435	1,26%	112 074	$30 902	Hausse ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 666 763	1,24%	85 748	$270 215	Baisse ×1
IBDR iShares Trust	$2 630 199	1,23%	108 551	$81 993	Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2 436 457	1,14%	11 180	$242 941
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$2 396 849	1,12%	55 663	$164 763
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 231 152	1,04%	33 015	$511 063	Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2 001 706	0,93%	24 222	$69 094	Baisse ×3
IBDT iShares Trust	$1 966 924	0,92%	77 898	$214 872	Hausse ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 919 592	0,89%	25 378	$145 670
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 657 931	0,77%	57 249	$220 981
PAAA PGIM ETF Trust	$1 629 020	0,76%	31 773	$479 597	Hausse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 502 931	0,70%	16 849	$96 284	Hausse ×5
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 483 767	0,69%	27 467	$89 319	Hausse ×6
IJR iShares Trust	$1 479 392	0,69%	9 975	$239 400
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June	$1 471 160	0,69%	34 031	$331 382	Hausse ×1
IBTG iShares Trust	$1 395 306	0,65%	60 957	$54 755	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 237 817	0,58%	4 919		Hausse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$1 213 894	0,57%	31 294	$115 075	Baisse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$1 184 878	0,55%	28 724	$77 174	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 117 871	0,52%	2 234	$47 338
QUAL iShares Trust	$1 091 225	0,51%	4 973	$26 104	Baisse ×6
IBTH iShares Trust	$1 088 726	0,51%	48 669	$34 651	Hausse ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 045 598	0,49%	19 818	$71 500	Baisse ×1
EEMV iShares, Inc.	$957 411	0,45%	12 718	$134 175
IJH iShares Trust	$946 911	0,44%	12 280	$117 643
HEGD Listed Funds Trust	$912 652	0,43%	34 233	$102 813	Hausse ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$910 489	0,42%	26 681	$50 827
MGC VANGUARD WORLD FUND	$874 248	0,41%	3 195	$119 110
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$789 801	0,37%	8 704		Hausse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$768 992	0,36%	8 431	$89 369
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$758 207	0,35%	17 967	$384 326	Hausse ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$711 550	0,33%	21 740	$139 136
HYDB iShares Trust	$677 912	0,32%	14 495	$-22 810	Baisse ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$676 187	0,32%	17 041	$24 198
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$675 623	0,31%	24 303	$-6 805
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$665 978	0,31%	1 785	$-10 089	Baisse ×1
IBTI iShares Trust	$659 506	0,31%	29 788	$76 271	Hausse ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$638 228	0,30%	6 331	$22 941	Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$618 352	0,29%	855	$326 033
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March	$609 008	0,28%	14 416	$-14 274	Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$608 273	0,28%	6 304	$153 238	Hausse ×2
SMH SMH	$598 583	0,28%	913	$248 682
DISV Dimensional ETF Trust	$592 118	0,28%	14 755	$11 127	Hausse ×2
DGRO iShares Trust	$518 025	0,24%	6 835	$38 345
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$496 150	0,23%	13 036	$67 815	Baisse ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF	$494 833	0,23%	3 227	$133 662
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$479 561	0,22%	10 039	$-47 535	Baisse ×1
IBMO iShares Trust	$467 009	0,22%	18 214	$-62 840	Baisse ×1
SOXX iShares Trust	$410 666	0,19%	641	$198 068	Baisse ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$403 073	0,19%	8 258	$23 473
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$402 607	0,19%	8 675	$28 628
DFAU Dimensional ETF Trust	$392 677	0,18%	7 597	$50 635	Hausse ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$385 713	0,18%	9 755		Hausse ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$369 060	0,17%	2 000	$68 760
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July	$357 123	0,17%	11 916		Hausse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$318 704	0,15%	7 926	$60 488	Hausse ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests	$315 833	0,15%	4 679	$11 838
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$304 992	0,14%	414	$65 944
IBDU iShares Trust	$304 461	0,14%	13 146		Hausse ×1
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF December	$276 090	0,13%	8 045	$13 624	Baisse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$265 569	0,12%	4 702	$-216 782	Baisse ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock	$259 562	0,12%	979
USFR WisdomTree Trust	$234 228	0,11%	4 652	$-203 629	Baisse ×5
IQLT iShares Trust	$230 804	0,11%	4 658	$15 465
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF	$229 428	0,11%	6 237		Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$221 031	0,10%	786
PID Invesco International Dividend Achievers ETF	$207 836	0,10%	9 362	$-432
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DCOR	$27 035 743	12,60%	en hausse ×4
JCPB	$18 943 627	8,83%	en hausse ×6
PYLD	$18 332 969	8,54%	en hausse ×6
DFCF	$17 233 990	8,03%	en hausse ×6
DUHP	$15 380 718	7,17%	en hausse ×6
AVUS	$5 165 979	2,41%	en hausse ×6
IBDS	$2 714 435	1,26%	en hausse ×6
IBDT	$1 966 924	0,92%	en hausse ×3
AVDE	$1 502 931	0,70%	en hausse ×5
DFIV	$1 483 767	0,69%	en hausse ×6
IBTH	$1 088 726	0,51%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
ABBV	$1 237 817	4 919	0,58%
ABT	$789 801	8 704	0,37%
DFLV	$385 713	9 755	0,18%
ZJUL	$357 123	11 916	0,17%
IBDU	$304 461	13 146	0,14%
UFPT	$259 562	979	0,12%
PSTP	$229 428	6 237	0,11%
IBM	$221 031	786	0,10%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DCOR	A acheté plus	+12K	+$4.2M
DUHP	A acheté plus	+11K	+$2.3M
DFAC	Réduit	-16K	+$1.5M
PYLD	A acheté plus	+38K	+$1.2M
DFIC	A acheté plus	+7K	+$1.1M
AVUS	A acheté plus	+1K	+$838K
DFEM	A acheté plus	+541	+$794K
VOO	Réduit	-28	+$616K
DFCF	A acheté plus	+14K	+$570K
HELO	A acheté plus	+6K	+$511K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IBDQ	31 décembre 2025	83 021	$2 091 299
IBTF	31 décembre 2025	58 997	$1 378 465	Ne suit plus
IBMN	31 décembre 2025	25 255	$676 581
XOM	30 juin 2026	3 132	$531 350	20,0%
PSEP	31 mars 2026	10 784	$471 459
USEP	31 mars 2026	10 356	$407 310
SPY	30 juin 2026	588	$382 530	Ne suit plus
PMAY	30 septembre 2025	9 619	$363 485
USEP	30 juin 2025	8 719	$300 032
AGYS	31 décembre 2025	2 810	$295 753	-16,5%
ADP	30 septembre 2025	853	$263 065	-12,2%
PSEP	30 juin 2025	6 805	$261 380
ISEP	31 mars 2026	7 983	$260 200
UMAY	30 septembre 2025	7 463	$259 414
PDEC	30 juin 2025	6 224	$234 022
IBM	31 mars 2026	786	$232 821	-8,1%
IAPR	30 septembre 2025	7 785	$227 633
MOAT	30 juin 2025	2 582	$227 216
UFPT	31 mars 2026	979	$217 367	55,3%
SPGP	31 décembre 2025	1 830	$207 925
PNOV	30 juin 2025	5 540	$206 199
UJUL	31 mars 2026	5 265	$204 019
ORCL	31 mars 2026	1 029	$200 562	-3,3%