Morgan Stanley ETF Trust (CVSB)
Société de gestion · XNYS · Série S000077963 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $212.5M
- Portefeuille
- 261
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,29%
- Nombre effectif de positions
- 56,8
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$7.6M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$13.9M
- 12 derniers mois
- +$38.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 261 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntington National Bank (The) | 44644MAK7 | $701K | 0,33 | 700 000 | DBT | US |
| OBX Trust | 67121CAA4 | $691K | 0,32 | 686 448 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HCUE0 | $688K | 0,32 | 680 973 | ABS-MBS | US |
| Dell International LLC | 24703TAE6 | $672K | 0,32 | 672 000 | DBT | US |
| Oracle Corp. | 68389XDW2 | $653K | 0,31 | 662 000 | DBT | US |
| Tesla Lease Electric Vehicle Securitization LLC | 88162VAB6 | $651K | 0,31 | 652 251 | ABS-O | US |
| GNMA | 38384YQU8 | $649K | 0,31 | 646 545 | ABS-MBS | US |
| ORL Trust | 67120DAA3 | $639K | 0,30 | 637 000 | ABS-MBS | US |
| Antares Holdings LP | 03666HAC5 | $635K | 0,30 | 635 000 | DBT | US |
| FNMA | 3136BT6U2 | $623K | 0,29 | 620 095 | ABS-MBS | US |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 928668CV2 | $618K | 0,29 | 620 000 | DBT | US |
| Athene Global Funding | 04685A4A6 | $617K | 0,29 | 617 000 | DBT | US |
| NMEF Funding LLC | 62919FAB2 | $608K | 0,29 | 610 000 | ABS-O | US |
| GA Global Funding Trust | 36143L2N4 | $608K | 0,29 | 610 000 | DBT | US |
| SHR Trust | 784234AA4 | $607K | 0,29 | 605 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38384CBT5 | $601K | 0,28 | 599 241 | ABS-MBS | US |
| Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 05684BAC1 | $597K | 0,28 | 600 000 | DBT | US |
| Chase Auto Credit Linked Notes | 46591HCS7 | $592K | 0,28 | 592 479 | ABS-O | US |
| CVS Health Corp. | 126650DF4 | $590K | 0,28 | 591 000 | DBT | US |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. | 41282KG69 | $575K | 0,27 | 575 000 | STIV | US |
| GNMA | 38385BP53 | $553K | 0,26 | 548 155 | ABS-MBS | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52611JAB6 | $550K | 0,26 | 548 974 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HFW84 | $539K | 0,25 | 537 436 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 46593HAA6 | $537K | 0,25 | 536 261 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HKU51 | $537K | 0,25 | 534 486 | ABS-MBS | US |
| EFMT | 26846TAG4 | $536K | 0,25 | 535 523 | ABS-MBS | US |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 345397E74 | $534K | 0,25 | 530 000 | DBT | US |
| AerCap Ireland Capital DAC | 00774MAR6 | $525K | 0,25 | 525 000 | DBT | IE |
| HCA, Inc. | 40412DK16 | $519K | 0,24 | 525 000 | STIV | US |
| Crossroads Asset Trust | 22767VAB4 | $516K | 0,24 | 513 714 | ABS-O | US |
| BFLD Commercial Mortgage Trust | 05556QAA7 | $512K | 0,24 | 510 000 | ABS-MBS | US |
| TX Trust | 90216DAA0 | $510K | 0,24 | 510 000 | ABS-MBS | US |
| Smith & Nephew plc | 83192PAC2 | $509K | 0,24 | 507 000 | DBT | GB |
| FNMA | 3136BSLD5 | $507K | 0,24 | 502 766 | ABS-MBS | US |
| HILT Commercial Mortgage Trust | 403956AC9 | $506K | 0,24 | 505 000 | ABS-MBS | US |
| Blue Owl Asset Leasing Trust LLC | 095921AB8 | $504K | 0,24 | 502 793 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HCV82 | $501K | 0,24 | 497 074 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183PAA4 | $500K | 0,24 | 497 610 | ABS-O | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAA8 | $498K | 0,23 | 496 014 | ABS-MBS | US |
| Marlette Funding Trust | 57108VAC6 | $492K | 0,23 | 490 000 | ABS-O | US |
| FNMA | 3136BXHG2 | $491K | 0,23 | 489 648 | ABS-MBS | US |
| Oracle Corp. | 6840C3K28 | $484K | 0,23 | 490 000 | STIV | US |
| Truist Bank Auto Credit-Linked Notes | 897926CB5 | $482K | 0,23 | 483 783 | ABS-O | US |
| UBS Group AG | 902613AS7 | $480K | 0,23 | 480 000 | DBT | CH |
| FHLMC | 3137HKNA8 | $479K | 0,23 | 476 023 | ABS-MBS | US |
| UBS Group AG | 902613AH1 | $471K | 0,22 | 473 000 | DBT | CH |
| Oracle Corp. | 6840C3JH7 | $470K | 0,22 | 475 000 | STIV | US |
| FNMA | 3136BYEL2 | $463K | 0,22 | 462 119 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137HAEW2 | $462K | 0,22 | 459 192 | ABS-MBS | US |
| Theorem Funding Trust | 88339FAB9 | $452K | 0,21 | 451 420 | ABS-O | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $82 723 530 | 60,16% | 1 633 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 876 562 | 10,09% | 274 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $6 390 464 | 4,65% | 126 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $5 407 542 | 3,93% | 106 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 808 230 | 2,77% | 75 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 317 610 | 2,41% | 65 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $2 788 524 | 2,03% | 55 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 779 034 | 1,29% | 35 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1 578 905 | 1,15% | 31 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 417 207 | 1,03% | 27 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 286 403 | 0,94% | 25 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 284 737 | 0,93% | 25 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $984 695 | 0,72% | 19 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $893 897 | 0,65% | 17 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $893 640 | 0,65% | 17 640 | Actions | 30 juin 2025 |
| DeDora Capital, Inc. | $653 864 | 0,48% | 12 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $621 252 | 0,45% | 12 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $553 394 | 0,40% | 10 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC | $512 274 | 0,37% | 10 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $511 869 | 0,37% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $482 665 | 0,35% | 9 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $424 052 | 0,31% | 8 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| RW Investment Management LLC | $411 754 | 0,30% | 8 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $403 493 | 0,29% | 7 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $369 283 | 0,27% | 7 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $363 545 | 0,26% | 7 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $355 637 | 0,26% | 7 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $354 632 | 0,26% | 7 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $350 793 | 0,26% | 6 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $329 261 | 0,24% | 6 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $285 255 | 0,21% | 5 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $274 671 | 0,20% | 5 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $235 172 | 0,17% | 4 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $233 045 | 0,17% | 4 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV | $224 335 | 0,16% | 4 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $223 440 | 0,16% | 4 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $219 372 | 0,16% | 4 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $206 510 | 0,15% | 4 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $150 658 | 0,11% | 2 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $103 913 | 0,08% | 2 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $99 356 | 0,07% | 1 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $39 550 | 0,03% | 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $20 090 | 0,01% | 397 | Actions | 31 mars 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $15 512 | 0,01% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13 975 | 0,01% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10 128 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $7 647 | 0,01% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 976 | 0,00% | 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $1 698 | 0,00% | 33 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $569 | 0,00% | 11 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $455 | 0,00% | 8 987 | Actions | 30 juin 2026 |
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