Morgan Stanley ETF Trust (CVSB)
Société de gestion · XNYS · Série S000077963 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $212.5M
- Portefeuille
- 261
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,29%
- Nombre effectif de positions
- 56,8
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$7.6M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$13.9M
- 12 derniers mois
- +$38.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 261 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHLMC | 3137HBGH1 | $450K | 0,21 | 445 390 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137HCFS6 | $448K | 0,21 | 442 707 | ABS-MBS | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525952AB3 | $439K | 0,21 | 439 447 | ABS-O | US |
| TD SYNNEX Corp. | 87162WAM2 | $439K | 0,21 | 444 000 | DBT | US |
| Extended Stay America Trust | 30227WAC7 | $438K | 0,21 | 435 668 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137HFS63 | $428K | 0,20 | 425 635 | ABS-MBS | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007G6P3 | $420K | 0,20 | 421 732 | ABS-O | US |
| GNMA | 38384W3E3 | $416K | 0,20 | 412 376 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137HBFP4 | $416K | 0,20 | 411 036 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BTUE1 | $413K | 0,19 | 408 257 | ABS-MBS | US |
| General Motors Financial Co., Inc. | 37045XDH6 | $405K | 0,19 | 421 000 | DBT | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20753CAA8 | $404K | 0,19 | 402 215 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 31684XAA3 | $403K | 0,19 | 403 147 | ABS-O | US |
| Amgen, Inc. | 031162CJ7 | $402K | 0,19 | 403 000 | DBT | US |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 928668CK6 | $400K | 0,19 | 400 000 | DBT | US |
| Stellantis Financial Services US Corp. | 85855FAA1 | $397K | 0,19 | 400 000 | DBT | US |
| FHLMC | 3137HJX44 | $389K | 0,18 | 386 006 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137HBUT9 | $388K | 0,18 | 383 277 | ABS-MBS | US |
| EPR Properties | 26884UAC3 | $387K | 0,18 | 387 000 | DBT | US |
| SERVPRO Master Issuer LLC | 817743AE7 | $380K | 0,18 | 399 000 | ABS-O | US |
| Prodigy Finance DAC | 742855AB5 | $376K | 0,18 | 377 678 | ABS-O | IE |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007G6Q1 | $365K | 0,17 | 366 724 | ABS-O | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272NAA2 | $362K | 0,17 | 360 489 | ABS-MBS | US |
| Figre | 316928AA8 | $361K | 0,17 | 360 000 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HMBS8 | $356K | 0,17 | 354 666 | ABS-MBS | US |
| PRA Health Sciences, Inc. | 45569KAA1 | $347K | 0,16 | 347 000 | DBT | US |
| Alaska Airlines Pass-Through Trust | 01166VAA7 | $341K | 0,16 | 341 319 | ABS-O | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007G6N8 | $340K | 0,16 | 341 053 | ABS-O | US |
| GNMA | 38384EDX0 | $328K | 0,15 | 325 071 | ABS-MBS | US |
| GWT | 362414AA2 | $316K | 0,15 | 315 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BWXU5 | $312K | 0,15 | 310 423 | ABS-MBS | US |
| Extended Stay America Trust | 30227WAA1 | $305K | 0,14 | 304 499 | ABS-MBS | US |
| Wingspire Equipment Finance LLC | 97415CAB4 | $305K | 0,14 | 305 000 | ABS-MBS | US |
| Crossroads Asset Trust | 227927AB6 | $302K | 0,14 | 300 135 | ABS-O | US |
| Prodigy Finance DAC | 742855AA7 | $301K | 0,14 | 301 415 | ABS-O | IE |
| FHLMC | 3137HHDL2 | $287K | 0,14 | 285 899 | ABS-MBS | US |
| HYT Commercial Mortgage Trust | 449173AA1 | $281K | 0,13 | 280 000 | ABS-MBS | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599CM5 | $273K | 0,13 | 275 000 | DBT | US |
| FNMA | 3136BSFC4 | $271K | 0,13 | 269 236 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BQMZ9 | $269K | 0,13 | 265 674 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3133Q3H79 | $267K | 0,13 | 264 896 | ABS-MBS | US |
| Octane Receivables Trust | 67579FAA4 | $267K | 0,13 | 265 303 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HKE42 | $266K | 0,13 | 264 661 | ABS-MBS | US |
| OneMain Financial Issuance Trust | 68269MAC8 | $264K | 0,12 | 277 000 | ABS-O | US |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes | 80290CCR3 | $264K | 0,12 | 264 712 | ABS-O | US |
| Healthpeak OP LLC | 40414LAQ2 | $262K | 0,12 | 262 000 | DBT | US |
| Great Wolf Trust | 39152MAA3 | $262K | 0,12 | 261 000 | ABS-MBS | US |
| Truist Bank Auto Credit-Linked Notes | 897926DQ1 | $250K | 0,12 | 250 000 | ABS-O | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GZR8 | $248K | 0,12 | 250 000 | DBT | US |
| Antares Holdings LP | 03666HAD3 | $246K | 0,12 | 250 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $82 723 530 | 60,16% | 1 633 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 876 562 | 10,09% | 274 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $6 390 464 | 4,65% | 126 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $5 407 542 | 3,93% | 106 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 808 230 | 2,77% | 75 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 317 610 | 2,41% | 65 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $2 788 524 | 2,03% | 55 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 779 034 | 1,29% | 35 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1 578 905 | 1,15% | 31 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 417 207 | 1,03% | 27 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 286 403 | 0,94% | 25 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 284 737 | 0,93% | 25 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $984 695 | 0,72% | 19 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $893 897 | 0,65% | 17 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $893 640 | 0,65% | 17 640 | Actions | 30 juin 2025 |
| DeDora Capital, Inc. | $653 864 | 0,48% | 12 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $621 252 | 0,45% | 12 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $553 394 | 0,40% | 10 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC | $512 274 | 0,37% | 10 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $511 869 | 0,37% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $482 665 | 0,35% | 9 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $424 052 | 0,31% | 8 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| RW Investment Management LLC | $411 754 | 0,30% | 8 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $403 493 | 0,29% | 7 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $369 283 | 0,27% | 7 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $363 545 | 0,26% | 7 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $355 637 | 0,26% | 7 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $354 632 | 0,26% | 7 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $350 793 | 0,26% | 6 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $329 261 | 0,24% | 6 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $285 255 | 0,21% | 5 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $274 671 | 0,20% | 5 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $235 172 | 0,17% | 4 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $233 045 | 0,17% | 4 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV | $224 335 | 0,16% | 4 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $223 440 | 0,16% | 4 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $219 372 | 0,16% | 4 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $206 510 | 0,15% | 4 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $150 658 | 0,11% | 2 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $103 913 | 0,08% | 2 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $99 356 | 0,07% | 1 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $39 550 | 0,03% | 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $20 090 | 0,01% | 397 | Actions | 31 mars 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $15 512 | 0,01% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13 975 | 0,01% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10 128 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $7 647 | 0,01% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 976 | 0,00% | 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $1 698 | 0,00% | 33 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $569 | 0,00% | 11 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $455 | 0,00% | 8 987 | Actions | 30 juin 2026 |
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