Morgan Stanley ETF Trust (CVSB)
Société de gestion · XNYS · Série S000077963 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $212.5M
- Portefeuille
- 261
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,29%
- Nombre effectif de positions
- 56,8
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$7.6M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$13.9M
- 12 derniers mois
- +$38.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 261 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRMI Securitization Trust | 74291CAA4 | $243K | 0,11 | 242 027 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding LLC | 87342RAE4 | $242K | 0,11 | 242 888 | ABS-O | US |
| FNMA | 3136BTP31 | $234K | 0,11 | 231 989 | ABS-MBS | US |
| Ally Bank | 02009EAB2 | $231K | 0,11 | 231 802 | ABS-O | US |
| FIGRE Trust | 31684TAA2 | $231K | 0,11 | 232 791 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83408EAA1 | $230K | 0,11 | 230 715 | ABS-O | US |
| Theorem Funding Trust | 882925AB6 | $225K | 0,11 | 224 868 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525931AB7 | $225K | 0,11 | 222 161 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3133Q3GP0 | $225K | 0,11 | 222 412 | ABS-MBS | US |
| LPL Holdings, Inc. | 50212YAJ3 | $222K | 0,10 | 220 000 | DBT | US |
| Avtech Equipment Receivables Funding LLC | 05452AAA7 | $220K | 0,10 | 220 575 | ABS-O | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89617AAA3 | $218K | 0,10 | 250 783 | ABS-O | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007GZ55 | $216K | 0,10 | 213 715 | ABS-O | US |
| GNMA | 38384DGY7 | $216K | 0,10 | 214 617 | ABS-MBS | US |
| RCKTL | 74939HAA1 | $214K | 0,10 | 214 246 | ABS-O | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007G4C4 | $211K | 0,10 | 209 986 | ABS-O | US |
| OneMain Financial Issuance Trust | 682696AA7 | $209K | 0,10 | 211 208 | ABS-O | US |
| GNMA | 38384JNF7 | $206K | 0,10 | 204 777 | ABS-MBS | US |
| Swedbank AB | 87020PAX5 | $201K | 0,09 | 200 000 | DBT | SE |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608MAB4 | $201K | 0,09 | 198 947 | ABS-O | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 46657FAA3 | $189K | 0,09 | 188 500 | ABS-O | US |
| Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II | 63938PBZ1 | $185K | 0,09 | 186 000 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608LAB6 | $182K | 0,09 | 180 651 | ABS-O | US |
| Reach ABS Trust | 75526XAA2 | $178K | 0,08 | 178 567 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137AL5L9 | $171K | 0,08 | 172 082 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31396YHZ8 | $162K | 0,08 | 161 151 | ABS-MBS | US |
| MMP Capital LLC | 55317QAA2 | $159K | 0,08 | 159 065 | ABS-O | US |
| FHLMC | 31396NGM2 | $152K | 0,07 | 152 144 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38384VPZ4 | $129K | 0,06 | 128 711 | ABS-MBS | US |
| NRTH Commercial Mortgage Trust | 669985AA1 | $125K | 0,06 | 125 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31395D6P9 | $125K | 0,06 | 125 095 | ABS-MBS | US |
| Prodigy Finance DAC | 742857AA3 | $123K | 0,06 | 122 830 | ABS-O | IE |
| PEAC Solutions Receivables LLC | 69433BAB3 | $111K | 0,05 | 110 383 | ABS-O | US |
| RCKT Trust | 74939RAA9 | $108K | 0,05 | 108 270 | ABS-O | US |
| Reach ABS Trust | 75525PAA0 | $108K | 0,05 | 107 860 | ABS-O | US |
| Octane Receivables Trust | 67578YAB2 | $105K | 0,05 | 104 435 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83406YAA9 | $104K | 0,05 | 103 363 | ABS-O | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $102K | 0,05 | 102 000 | STIV | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52609YAB7 | $97K | 0,05 | 97 030 | ABS-O | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183DJ0 | $77K | 0,04 | 77 329 | ABS-O | US |
| Clarus Capital Funding LLC | 18271JAB8 | $73K | 0,03 | 73 252 | ABS-O | US |
| Newtek Small Business Loan Trust | 65254RAA4 | $73K | 0,03 | 72 425 | ABS-O | US |
| Pagaya Ai Debt Grantor Trust | 69546QAA6 | $72K | 0,03 | 71 540 | ABS-O | US |
| Wingspire Equipment Finance LLC | 97415AAB8 | $67K | 0,03 | 66 357 | ABS-O | US |
| CVS Pass Through Trust | 126650BP4 | $59K | 0,03 | 59 184 | ABS-O | US |
| PEAC Solutions Receivables LLC | 69392BAB2 | $42K | 0,02 | 41 940 | ABS-O | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89616PAA1 | $37K | 0,02 | 39 491 | ABS-O | US |
| Sumisho Air Lease Corp. | 00914AAM4 | $37K | 0,02 | 37 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $34K | 0,02 | 1 | DFE | N/A |
| FHF Issuer Trust | 30333LAB4 | $34K | 0,02 | 33 494 | ABS-O | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $82 723 530 | 60,16% | 1 633 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 876 562 | 10,09% | 274 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $6 390 464 | 4,65% | 126 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $5 407 542 | 3,93% | 106 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 808 230 | 2,77% | 75 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 317 610 | 2,41% | 65 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $2 788 524 | 2,03% | 55 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 779 034 | 1,29% | 35 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1 578 905 | 1,15% | 31 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 417 207 | 1,03% | 27 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 286 403 | 0,94% | 25 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 284 737 | 0,93% | 25 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $984 695 | 0,72% | 19 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $893 897 | 0,65% | 17 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $893 640 | 0,65% | 17 640 | Actions | 30 juin 2025 |
| DeDora Capital, Inc. | $653 864 | 0,48% | 12 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $621 252 | 0,45% | 12 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $553 394 | 0,40% | 10 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC | $512 274 | 0,37% | 10 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $511 869 | 0,37% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $482 665 | 0,35% | 9 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $424 052 | 0,31% | 8 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| RW Investment Management LLC | $411 754 | 0,30% | 8 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $403 493 | 0,29% | 7 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $369 283 | 0,27% | 7 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $363 545 | 0,26% | 7 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $355 637 | 0,26% | 7 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $354 632 | 0,26% | 7 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $350 793 | 0,26% | 6 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $329 261 | 0,24% | 6 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $285 255 | 0,21% | 5 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $274 671 | 0,20% | 5 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $235 172 | 0,17% | 4 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $233 045 | 0,17% | 4 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV | $224 335 | 0,16% | 4 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $223 440 | 0,16% | 4 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $219 372 | 0,16% | 4 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $206 510 | 0,15% | 4 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $150 658 | 0,11% | 2 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $103 913 | 0,08% | 2 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $99 356 | 0,07% | 1 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $39 550 | 0,03% | 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $20 090 | 0,01% | 397 | Actions | 31 mars 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $15 512 | 0,01% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13 975 | 0,01% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10 128 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $7 647 | 0,01% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 976 | 0,00% | 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $1 698 | 0,00% | 33 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $569 | 0,00% | 11 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $455 | 0,00% | 8 987 | Actions | 30 juin 2026 |
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