NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI)
$35,74
▲ +0,19 (+0,53%)
Variation sur 1 jour
$35,47 – $36,66
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations79,77%
Nombre effectif de positions10,0
Positions supérieures à 1%24
Actifs nets
$1.0B
Portefeuille
128
Au
31 juillet 2026
QAI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 27 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,65% | ▼ -1,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,06% | ▼ -2,06% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$4.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$28.2M
12 derniers mois
+$236.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 128 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $23K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $22K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $19K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $19K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $19K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $18K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $6K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $6K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $6K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $6K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $2K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$536 | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$813 | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$2K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$5K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$5K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$5K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$6K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$8K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$8K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$8K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$9K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$9K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$9K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$10K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$10K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$13K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$13K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$19K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$19K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$20K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$20K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$20K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$33K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$34K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$35K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$37K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$38K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$39K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$40K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$40K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$42K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$42K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$49K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$50K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$50K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$52K | -0,01 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 15 paiements
1,41%Rendement TTM
$0,50Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,5040 |
| 30 décembre 2024 | $0,6990 |
| 28 décembre 2023 | $1,2270 |
| 29 décembre 2022 | $0,5680 |
| 29 décembre 2021 | $0,0880 |
| 30 décembre 2020 | $0,6330 |
| 30 décembre 2019 | $0,5880 |
| 27 décembre 2018 | $0,5490 |
| 29 décembre 2015 | $0,1380 |
| 29 décembre 2014 | $0,3940 |
| 27 décembre 2013 | $0,3660 |
| 27 décembre 2012 | $0,3090 |
| 28 décembre 2011 | $0,3710 |
| 23 décembre 2010 | $0,4140 |
| 23 décembre 2009 | $0,2310 |
Détenteurs institutionnels (13F) 104 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $397 476 000 | 40,75% | 10 860 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $100 831 962 | 10,34% | 2 754 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| PITCAIRN CO | $60 775 347 | 6,23% | 1 807 177 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $59 789 601 | 6,13% | 1 632 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $47 907 000 | 4,91% | 1 308 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $38 859 201 | 3,98% | 1 061 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $29 600 941 | 3,03% | 808 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $29 117 997 | 2,99% | 807 936 | Actions | 30 septembre 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $20 908 851 | 2,14% | 571 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $20 724 959 | 2,12% | 566 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 220 666 | 1,66% | 443 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $9 673 490 | 0,99% | 264 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 200 874 | 0,84% | 224 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $7 950 414 | 0,82% | 217 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $7 623 569 | 0,78% | 211 530 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $6 909 008 | 0,71% | 213 768 | Actions | 30 juin 2025 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $6 646 095 | 0,68% | 181 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5 933 775 | 0,61% | 162 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 284 227 | 0,54% | 146 907 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $5 284 227 | 0,54% | 146 907 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $5 079 568 | 0,52% | 140 943 | Actions | 30 septembre 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4 905 299 | 0,50% | 136 107 | Actions | 30 septembre 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4 204 524 | 0,43% | 114 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 165 352 | 0,43% | 113 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $4 117 270 | 0,42% | 122 867 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 979 629 | 0,41% | 108 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 873 190 | 0,40% | 105 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $3 807 626 | 0,39% | 104 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $3 710 801 | 0,38% | 104 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $3 646 202 | 0,37% | 99 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baron Financial Group, LLC | $3 577 223 | 0,37% | 99 257 | Actions | 30 septembre 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $3 102 614 | 0,32% | 99 093 | Actions | 31 mars 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 849 951 | 0,29% | 77 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 515 654 | 0,26% | 68 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $2 489 100 | 0,26% | 68 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patten Group, Inc. | $2 397 705 | 0,25% | 66 529 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Mariner, LLC | $2 308 466 | 0,24% | 63 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyposwiss Advisors SA | $1 903 092 | 0,20% | 52 805 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 887 279 | 0,19% | 51 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 680 745 | 0,17% | 45 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 671 192 | 0,17% | 45 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $1 540 839 | 0,16% | 42 754 | Actions | 30 septembre 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 394 167 | 0,14% | 38 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $1 141 581 | 0,12% | 31 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 080 438 | 0,11% | 29 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $1 042 095 | 0,11% | 28 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 038 208 | 0,11% | 28 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANCOCK WHITNEY CORP | $978 720 | 0,10% | 26 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $905 228 | 0,09% | 24 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $865 041 | 0,09% | 23 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $773 471 | 0,08% | 21 462 | Actions | 30 septembre 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $760 349 | 0,08% | 20 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rathbones Group PLC | $666 156 | 0,07% | 18 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $632 790 | 0,06% | 17 558 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $622 795 | 0,06% | 17 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $621 294 | 0,06% | 17 239 | Actions | 30 septembre 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $524 734 | 0,05% | 14 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $514 548 | 0,05% | 14 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $506 800 | 0,05% | 13 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $392 352 | 0,04% | 10 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $382 399 | 0,04% | 10 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $377 525 | 0,04% | 10 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $361 059 | 0,04% | 9 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $339 411 | 0,03% | 9 415 | Actions | 30 septembre 2026 |
| StoneX Group Inc. | $329 949 | 0,03% | 9 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $300 072 | 0,03% | 8 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $289 909 | 0,03% | 7 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $288 883 | 0,03% | 8 016 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Hexagon Capital Partners LLC | $256 163 | 0,03% | 6 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $253 894 | 0,03% | 6 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $243 168 | 0,02% | 6 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVIS R M INC | $239 547 | 0,02% | 6 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $232 716 | 0,02% | 6 450 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $226 847 | 0,02% | 6 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $220 808 | 0,02% | 6 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $216 709 | 0,02% | 5 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $211 438 | 0,02% | 5 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sincerus Advisory, LLC | $202 740 | 0,02% | 5 625 | Actions | 30 septembre 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $163 401 | 0,02% | 4 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $128 686 | 0,01% | 3 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $114 679 | 0,01% | 3 182 | Actions | 30 septembre 2026 |
| EFG International AG | $95 160 | 0,01% | 2 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70 242 | 0,01% | 1 949 | Actions | 30 septembre 2026 |
| CWM, LLC | $65 213 | 0,01% | 1 911 | Actions | 31 mars 2026 |
| William Mack & Associates, Inc. | $48 114 | 0,00% | 1 335 | Actions | 30 septembre 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $41 286 | 0,00% | 1 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $25 381 | 0,00% | 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 354 | 0,00% | 648 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $11 236 | 0,00% | 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $9 516 | 0,00% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transce3nd, LLC | $5 376 | 0,00% | 150 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $4 379 | 0,00% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 160 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 867 | 0,00% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| Q3 Asset Management | $1 495 | 0,00% | 40 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $1 306 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $730 | 0,00% | 22 | Actions | 30 septembre 2025 |
| EASTERN BANK | $613 | 0,00% | 17 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Betterment LLC | $602 | 0,00% | 16 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $517 | 0,00% | 14 124 | Actions | 30 juin 2026 |