New York Life Investments ETF Trust (QAI)
Société de gestion · ARCX · Série S000023661 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $968.5M
- Portefeuille
- 114
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 78,42%
- Nombre effectif de positions
- 11,4
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$170.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$156.6M
- 12 derniers mois
- +$180.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 114 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOFA SECURITIES, INC. | — | -$2K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | -$2K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | — | -$8K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | -$8K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | — | -$11K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | -$11K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | — | -$11K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | -$12K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | -$176K | -0,02 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | — | -$200K | -0,02 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | -$212K | -0,02 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | — | -$217K | -0,02 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | -$226K | -0,02 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | — | -$252K | -0,03 | 1 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 104 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $397 476 000 | 42,32% | 10 860 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $99 729 846 | 10,62% | 2 724 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| PITCAIRN CO | $60 775 347 | 6,47% | 1 807 177 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $59 789 601 | 6,37% | 1 632 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $43 915 000 | 4,68% | 1 199 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $38 859 201 | 4,14% | 1 061 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $29 327 466 | 3,12% | 801 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $28 477 698 | 3,03% | 778 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $20 908 851 | 2,23% | 571 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $20 724 959 | 2,21% | 566 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $9 636 890 | 1,03% | 263 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $7 950 414 | 0,85% | 217 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $7 588 453 | 0,81% | 207 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $6 909 008 | 0,74% | 213 768 | Actions | 30 juin 2025 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $6 646 095 | 0,71% | 181 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5 933 775 | 0,63% | 162 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $5 143 343 | 0,55% | 140 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4 861 036 | 0,52% | 132 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4 204 524 | 0,45% | 114 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 165 352 | 0,44% | 113 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 094 662 | 0,44% | 111 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 873 190 | 0,41% | 105 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $3 807 626 | 0,41% | 104 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 807 626 | 0,41% | 104 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $3 710 801 | 0,40% | 104 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $3 646 202 | 0,39% | 99 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baron Financial Group, LLC | $3 619 228 | 0,39% | 98 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $3 102 614 | 0,33% | 99 093 | Actions | 31 mars 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 849 951 | 0,30% | 77 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 515 654 | 0,27% | 68 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $2 489 100 | 0,27% | 68 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $2 308 466 | 0,25% | 63 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 156 731 | 0,23% | 59 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2 156 731 | 0,23% | 59 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patten Group, Inc. | $2 127 155 | 0,23% | 58 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 887 279 | 0,20% | 51 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 680 745 | 0,18% | 45 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 671 192 | 0,18% | 45 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 462 545 | 0,16% | 39 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 394 167 | 0,15% | 38 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyposwiss Advisors SA | $1 376 343 | 0,15% | 37 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $1 141 581 | 0,12% | 31 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 080 438 | 0,12% | 29 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $1 042 095 | 0,11% | 28 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 038 208 | 0,11% | 28 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $905 228 | 0,10% | 24 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $879 083 | 0,09% | 24 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $869 960 | 0,09% | 25 961 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Moors & Cabot, Inc. | $865 041 | 0,09% | 23 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $780 260 | 0,08% | 21 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $760 349 | 0,08% | 20 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rathbones Group PLC | $666 156 | 0,07% | 18 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $622 795 | 0,07% | 17 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $534 653 | 0,06% | 14 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $527 625 | 0,06% | 14 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $524 734 | 0,06% | 14 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $518 293 | 0,06% | 14 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $514 548 | 0,05% | 14 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $506 800 | 0,05% | 13 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $392 352 | 0,04% | 10 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $382 399 | 0,04% | 10 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $377 525 | 0,04% | 10 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $361 059 | 0,04% | 9 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $342 287 | 0,04% | 9 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $329 949 | 0,04% | 9 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $300 072 | 0,03% | 8 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| HTLF Bank | $299 432 | 0,03% | 9 533 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $289 909 | 0,03% | 7 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $257 320 | 0,03% | 7 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hexagon Capital Partners LLC | $256 163 | 0,03% | 6 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $253 894 | 0,03% | 6 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANCOCK WHITNEY CORP | $248 587 | 0,03% | 6 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $243 168 | 0,03% | 6 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVIS R M INC | $239 547 | 0,03% | 6 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $235 232 | 0,03% | 6 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $226 847 | 0,02% | 6 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $220 808 | 0,02% | 6 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $216 709 | 0,02% | 5 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $211 438 | 0,02% | 5 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sincerus Advisory, LLC | $208 379 | 0,02% | 5 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $163 401 | 0,02% | 4 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $128 686 | 0,01% | 3 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $116 429 | 0,01% | 3 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| EFG International AG | $95 160 | 0,01% | 2 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $71 333 | 0,01% | 1 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $65 213 | 0,01% | 1 911 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $60 536 | 0,01% | 1 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $41 286 | 0,00% | 1 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $25 381 | 0,00% | 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $11 236 | 0,00% | 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $9 516 | 0,00% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $4 379 | 0,00% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 934 | 0,00% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 867 | 0,00% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| Q3 Asset Management | $1 495 | 0,00% | 40 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $1 306 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $730 | 0,00% | 22 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Betterment LLC | $602 | 0,00% | 16 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $517 | 0,00% | 14 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $234 | 0,00% | 6 380 | Actions | 30 juin 2026 |
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