Nushares ETF Trust (NUAG)
Société de gestion · ARCX · Série S000055017 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $92.9M
- Portefeuille
- 1 166
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,40%
- Nombre effectif de positions
- 122,8
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$20.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$33.4M
- 12 derniers mois
- +$34.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 166 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDONALD'S CORP | 58013MFK5 | $28K | 0,03 | 39 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENER PART | 494550BW5 | $28K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| AIR LEASE CORP | 00914AAG7 | $28K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555CM4 | $28K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BU5 | $28K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| MDC HOLDINGS INC | 552676AQ1 | $28K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corporation, Texas, System Toll Revenue Bonds, Taxable Refunding Subordinate Lien Series 2020B. Tela Supported | 38611TDL8 | $28K | 0,03 | 40 000 | DBT | US |
| Athene Holding Ltd | 04686JAH4 | $28K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807CM2 | $28K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Blue Owl Finance LLC | 09581JAS5 | $27K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AU1 | $27K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| California State University, Systemwide Revenue Bonds, Taxable Series 2021B | 13077DRW4 | $27K | 0,03 | 42 000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AB1 | $27K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| TRANSCONT GAS PIPE LINE | 893574AR4 | $27K | 0,03 | 36 000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit, Texas, Sales Tax Revenue Bonds, Taxable Refunding Senior Lien Series 2021A | 235241WM4 | $27K | 0,03 | 40 000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LP | 29103DAM8 | $27K | 0,03 | 32 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKA6 | $27K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAU7 | $26K | 0,03 | 30 000 | DBT | ES |
| DTE Energy Co | 233331BL0 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Republic of Poland Government International Bond | 731011AZ5 | $26K | 0,03 | 28 000 | DBT | PL |
| CVS HEALTH CORP | 126650CY4 | $26K | 0,03 | 28 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAQ0 | $26K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AJ6 | $26K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BQ0 | $25K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Essex Portfolio LP | 29717PBB2 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BJ7 | $25K | 0,03 | 34 000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority, Illinois, Sales Tax Receipts Revenue Bonds, Federally Taxable Build America Bonds, Series 2010B | 16772PAQ9 | $25K | 0,03 | 24 155 | DBT | US |
| SPECTRA ENERGY PARTNERS | 84756NAG4 | $25K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| LYB INTL FINANCE BV | 50247VAB5 | $25K | 0,03 | 29 000 | DBT | NL |
| PPL Capital Funding Inc | 69352PAT0 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2024-1 | 587918AE3 | $25K | 0,03 | 25 000 | ABS-O | US |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-3 | 379957AE3 | $25K | 0,03 | 25 000 | ABS-O | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EAW5 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | GB |
| Federal Home Loan Banks | 3130B2PJ8 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings | 46590XBA3 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | NL |
| PUB SVC ELEC & GAS | 74456QAU0 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Intel Corp | 458140CS7 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| ITALY GOV'T INT BOND | 465410CC0 | $25K | 0,03 | 34 000 | DBT | IT |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | 80281LAR6 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | GB |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings | 46590XBC9 | $25K | 0,03 | 25 000 | DBT | NL |
| AT&T INC | 00206RKF8 | $25K | 0,03 | 40 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AP3 | $25K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| MONTEFIORE OBLIGATED GRP | 61237WAE6 | $25K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBC5 | $24K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAP CORP III | 69122JAC0 | $24K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810TV0 | $24K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RESOURCES | 136385AP6 | $24K | 0,03 | 22 000 | DBT | CA |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BF8 | $24K | 0,03 | 24 000 | DBT | CA |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAJ5 | $24K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 00774MBP9 | $23K | 0,03 | 23 000 | DBT | IE |
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sur 24
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 31,73% | 331 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 183 681 | 19,06% | 198 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 12,85% | 133 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 7,24% | 75 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 6,23% | 65 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 3,88% | 40 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 2,93% | 30 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570 500 | 2,60% | 27 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $568 402 | 2,59% | 27 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 2,30% | 24 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,95% | 20 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381 805 | 1,74% | 18 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 1,32% | 13 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 1,11% | 11 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218 163 | 0,99% | 10 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,95% | 9 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,26% | 2 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,15% | 1 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,08% | 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,03% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
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| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |