Nushares ETF Trust (NUAG)
Société de gestion · ARCX · Série S000055017 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $92.9M
- Portefeuille
- 1 166
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,40%
- Nombre effectif de positions
- 122,8
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$20.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$33.4M
- 12 derniers mois
- +$34.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 166 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CI FINANCIAL CORP | 125491AN0 | $23K | 0,03 | 26 000 | DBT | CA |
| EL PASO ELECTRIC CO | 283677AZ5 | $23K | 0,03 | 27 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENER PART | 28370TAD1 | $23K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Tucson, Arizona, Certificates of Participation, Taxable Series 2021A | 898735UW3 | $23K | 0,02 | 32 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAD4 | $23K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Enbridge Inc | 29250NBT1 | $23K | 0,02 | 20 000 | DBT | CA |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAC6 | $22K | 0,02 | 23 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAD5 | $22K | 0,02 | 22 000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LP | 29103DAT3 | $22K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAE5 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCA6 | $22K | 0,02 | 36 000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13648TAH0 | $22K | 0,02 | 30 000 | DBT | CA |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AC2 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 69047QAD4 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 718286BG1 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | PH |
| Enbridge Inc | 29250NBZ7 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | CA |
| ARCELORMITTAL | 03938LAS3 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | LU |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAY6 | $22K | 0,02 | 30 000 | DBT | US |
| University of Michigan, General Revenue Bonds, Series 2022A | 914455UH1 | $22K | 0,02 | 30 000 | DBT | US |
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | 845743BL6 | $22K | 0,02 | 21 000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AT1 | $22K | 0,02 | 34 000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LBJ4 | $21K | 0,02 | 24 000 | DBT | US |
| MDC HOLDINGS INC | 552676AV0 | $21K | 0,02 | 33 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF INDONESIA | 455780CE4 | $21K | 0,02 | 26 000 | DBT | ID |
| BROWN & BROWN INC | 115236AC5 | $21K | 0,02 | 24 000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LIMITED | 91911TAR4 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | KY |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCS2 | $21K | 0,02 | 21 000 | DBT | US |
| BARRICK NA FINANCE LLC | 06849RAG7 | $21K | 0,02 | 21 000 | DBT | US |
| BGC Group Inc | 088929AC8 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AX7 | $21K | 0,02 | 31 000 | DBT | US |
| LAZARD GROUP LLC | 52107QAJ4 | $21K | 0,02 | 21 000 | DBT | US |
| Florida State Board of Administration Finance Corporation, Revenue Bonds, Taxable, Series 2024A | 341271AH7 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| AIR LEASE CORP | 00914AAE2 | $21K | 0,02 | 22 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CB2 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Hexcel Corp | 428291AP3 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Berry Global Inc | 08576PAQ4 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 41068XAF7 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 500769KH6 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | DE |
| REPUBLIC OF CHILE | 168863DU9 | $20K | 0,02 | 33 000 | DBT | CL |
| Occidental Petroleum Corp | 674599EK7 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AX8 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Bunge Ltd Finance Corp | 120568BP4 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QBD4 | $20K | 0,02 | 21 000 | DBT | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278XBB4 | $20K | 0,02 | 21 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610AS4 | $20K | 0,02 | 22 000 | DBT | US |
| IBERDROLA INTL BV | 29266MAF6 | $20K | 0,02 | 18 000 | DBT | NL |
| NASDAQ INC | 63111XAB7 | $20K | 0,02 | 30 000 | DBT | US |
| Sixth Street Lending Partners | 829932AF9 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| COMERICA BANK | 200339EX3 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBN6 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
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sur 24
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 31,73% | 331 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 183 681 | 19,06% | 198 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 12,85% | 133 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 7,24% | 75 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 6,23% | 65 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 3,88% | 40 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 2,93% | 30 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570 500 | 2,60% | 27 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $568 402 | 2,59% | 27 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 2,30% | 24 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,95% | 20 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381 805 | 1,74% | 18 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 1,32% | 13 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 1,11% | 11 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218 163 | 0,99% | 10 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,95% | 9 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,26% | 2 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,15% | 1 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,08% | 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,03% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
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| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |