Nushares ETF Trust (NUAG)
Société de gestion · ARCX · Série S000055017 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $92.9M
- Portefeuille
- 1 166
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,40%
- Nombre effectif de positions
- 122,8
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$20.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$33.4M
- 12 derniers mois
- +$34.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 166 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBG1 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CN6 | $20K | 0,02 | 28 000 | DBT | US |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607QUM2 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | CA |
| CRH America Finance Inc | 12636YAG7 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 472319AM4 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Sumisho Air Lease Corp | 873923AG1 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL FINANCIAL | 31620RAJ4 | $20K | 0,02 | 21 000 | DBT | US |
| Golub Capital Private Credit Fund | 38179RAD7 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Woodside Finance Ltd | 980236AR4 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | AU |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DA5 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Private Credit Corp | 38152BAG6 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BJ9 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Markel Group Inc | 570535AY0 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| ONEOK PARTNERS LP | 68268NAG8 | $19K | 0,02 | 19 000 | DBT | US |
| Solventum Corp | 83444MAS0 | $19K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| MSCI Inc | 55354GAS9 | $19K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CS9 | $19K | 0,02 | 33 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AT2 | $19K | 0,02 | 22 000 | DBT | US |
| Smurfit Kappa Treasury ULC | 83272GAF8 | $19K | 0,02 | 20 000 | DBT | IE |
| HCA Inc | 404119CV9 | $19K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 45685EAJ5 | $19K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 292480AJ9 | $19K | 0,02 | 22 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CU85 | $19K | 0,02 | 20 258 | ABS-MBS | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAR8 | $19K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EA4 | $19K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAS0 | $19K | 0,02 | 21 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGP3 | $19K | 0,02 | 26 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271BA6 | $19K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939UAU0 | $19K | 0,02 | 19 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBS3 | $19K | 0,02 | 24 000 | DBT | GB |
| ZOETIS INC | 98978VAH6 | $19K | 0,02 | 21 000 | DBT | US |
| Indonesia Government International Bond | 455780EF9 | $19K | 0,02 | 19 000 | DBT | ID |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MAL7 | $19K | 0,02 | 19 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555DG6 | $19K | 0,02 | 18 000 | DBT | US |
| FOX CORP | 35137LAK1 | $18K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Uber Technologies Inc | 90353TAQ3 | $18K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | 4581X0CE6 | $18K | 0,02 | 20 000 | DBT | N/A |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233JBH0 | $18K | 0,02 | 19 000 | DBT | US |
| Dow Chemical Co/The | 260543DM2 | $18K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBD6 | $18K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418AUP1 | $18K | 0,02 | 19 928 | ABS-MBS | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91086QBE7 | $18K | 0,02 | 20 000 | DBT | MX |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224AB3 | $18K | 0,02 | 24 000 | DBT | CA |
| SABRA HEALTH CARE LP | 78574MAA1 | $18K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| WESTERN UNION CO/THE | 959802BA6 | $18K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Ares Management Corp | 03990BAB7 | $18K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BU7 | $18K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF KOREA | 50064FAL8 | $18K | 0,02 | 20 000 | DBT | KR |
| AON CORP | 037389BE2 | $18K | 0,02 | 19 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDL0 | $18K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
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sur 24
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 31,73% | 331 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 183 681 | 19,06% | 198 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 12,85% | 133 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 7,24% | 75 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 6,23% | 65 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 3,88% | 40 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 2,93% | 30 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570 500 | 2,60% | 27 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $568 402 | 2,59% | 27 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 2,30% | 24 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,95% | 20 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381 805 | 1,74% | 18 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 1,32% | 13 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 1,11% | 11 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218 163 | 0,99% | 10 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,95% | 9 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,26% | 2 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,15% | 1 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,08% | 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,03% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
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| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |