Nushares ETF Trust (NUDV)
Société de gestion · BATS · Série S000072489 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $45.3M
- Portefeuille
- 87
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,78%
- Nombre effectif de positions
- 65,9
- Positions supérieures à 1%
- 51
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$37K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.8M
- 12 derniers mois
- +$11.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 87 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $453K | 1,00 | 2 384 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $444K | 0,98 | 2 646 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $439K | 0,97 | 2 191 | EC | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $429K | 0,95 | 1 976 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $400K | 0,88 | 2 188 | EC | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $382K | 0,84 | 8 202 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $379K | 0,84 | 975 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $362K | 0,80 | 5 155 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $358K | 0,79 | 1 499 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $351K | 0,78 | 2 734 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $348K | 0,77 | 2 447 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $344K | 0,76 | 15 188 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $334K | 0,74 | 12 792 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $309K | 0,68 | 1 424 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | G7709Q104 | $295K | 0,65 | 5 899 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $287K | 0,63 | 9 969 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $271K | 0,60 | 1 416 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $256K | 0,56 | 5 629 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $237K | 0,52 | 4 661 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $201K | 0,44 | 998 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $196K | 0,43 | 1 803 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $194K | 0,43 | 182 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $171K | 0,38 | 2 636 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $171K | 0,38 | 608 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $163K | 0,36 | 1 280 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $140K | 0,31 | 907 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $133K | 0,29 | 1 059 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $108K | 0,24 | 839 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $103K | 0,23 | 3 390 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $102K | 0,23 | 250 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $89K | 0,20 | 777 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $56K | 0,12 | 384 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $55K | 0,12 | 1 568 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $51K | 0,11 | 3 072 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $13K | 0,03 | 83 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $11K | 0,02 | 58 | EC | US |
| STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | 857509301 | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
13,4%
Financial Services
12,6%
Healthcare
11,2%
Financials
10,0%
Technology
9,4%
Consumer Staples
6,6%
Real Estate
5,8%
Utilities
5,8%
Retail
5,1%
Energy
5,0%
Telecommunication
2,9%
Materials
2,7%
Consumer products
2,7%
Consumer Discretionary
2,5%
Communications
1,5%
Communication Services
1,0%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
1,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CGC Financial Services, LLC | $6 356 950 | 33,66% | 195 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $6 242 179 | 33,05% | 191 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 391 057 | 7,36% | 42 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $1 177 874 | 6,24% | 36 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 011 621 | 5,36% | 31 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $673 460 | 3,57% | 20 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $377 775 | 2,00% | 11 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $267 984 | 1,42% | 8 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $250 537 | 1,33% | 7 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $236 931 | 1,25% | 7 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| NerdWallet Wealth Partners, LLC | $230 920 | 1,22% | 7 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Montis Financial, LLC | $204 740 | 1,08% | 6 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $103 737 | 0,55% | 3 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $94 733 | 0,50% | 2 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84 204 | 0,45% | 2 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $48 695 | 0,26% | 1 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $45 896 | 0,24% | 1 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $23 519 | 0,12% | 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $20 966 | 0,11% | 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $18 326 | 0,10% | 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $15 852 | 0,08% | 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $3 776 | 0,02% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 590 | 0,02% | 110 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 595 | 0,01% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $395 | 0,00% | 14 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $308 | 0,00% | 10 | Actions | 31 mars 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $98 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
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