PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT)
Société de gestion · ARCX · Série S000079716 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$50.6M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$34.0M
- 12 derniers mois
- +$179.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 503 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FANNIE MAE REMICS 2025-87 | 3136BXQD9 | $1.4M | 0,18 | 1 351 845 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-24 | 3136BVRT7 | $1.4M | 0,18 | 1 349 260 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5468 | 3137HHC58 | $1.3M | 0,18 | 1 330 009 | ABS-MBS | US |
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2023-D | 78450PAB1 | $1.3M | 0,18 | 1 310 626 | ABS-O | US |
| NELNET STUDENT LOAN TRUST 2026-A | 64032UAA9 | $1.3M | 0,18 | 1 342 692 | ABS-O | US |
| FANNIE MAE REMICS 2026-21 | 990ACZPM5 | $1.3M | 0,17 | 1 300 000 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370CR9 | $1.3M | 0,17 | 1 300 000 | DBT | US |
| FANNIE MAE REMICS 2026-21 | 3136G5FE5 | $1.3M | 0,17 | 1 300 000 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-10 | 3136BUTA8 | $1.2M | 0,17 | 1 228 128 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | $1.2M | 0,16 | 266 | DCO | GB |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP | 72650RBL5 | $1.2M | 0,16 | 1 203 000 | DBT | US |
| 522 FUNDING CLO 2020-6 LTD | 33835AAY5 | $1.2M | 0,16 | 1 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES XXVII CLO LTD 2013-2A | 00190YBP9 | $1.2M | 0,16 | 1 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| ATLANTIC AVENUE 2024-3A LTD | 04822JAA4 | $1.2M | 0,16 | 1 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| AIR LEASE CORPORATION | 00913XDE0 | $1.2M | 0,16 | 1 200 000 | DBT | US |
| FANNIE MAE REMICS 2024-52 | 3136BSVF9 | $1.2M | 0,16 | 1 181 147 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-66 | 3136BWYL4 | $1.2M | 0,16 | 1 157 801 | ABS-MBS | US |
| BRAZIL GOVT | ACI2CRX85 | $1.2M | 0,16 | 6 200 000 | DBT | BR |
| ALBACORE EURO CLO IV DAC 4A | ACI2Q3N92 | $1.2M | 0,15 | 999 835 | ABS-CBDO | IE |
| NAVIENT REFINANCE LOAN TRUST 2025-C | 638973AA5 | $1.1M | 0,15 | 1 153 408 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5580 | 3137HMXT2 | $1.1M | 0,15 | 1 119 847 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5498 | 3137HHWA5 | $1.1M | 0,15 | 1 095 665 | ABS-MBS | US |
| ROCKFORD TOWER CLO 2022-1 LTD | 77340JAL9 | $1.1M | 0,15 | 1 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| NAVESINK CLO 2 LTD 2024-2A | 63942YAQ7 | $1.1M | 0,15 | 1 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| FANNIE MAE REMICS 2025-99 | 3136BXY40 | $1.1M | 0,15 | 1 083 795 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE REMICS 2024-101 | 3136BUFJ4 | $1.1M | 0,15 | 1 077 768 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5495 | 3137HJ2H9 | $1.1M | 0,14 | 1 047 708 | ABS-MBS | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DD9 | $1.0M | 0,13 | 1 000 000 | DBT | GB |
| ING GROEP NV | 456837AX1 | $1.0M | 0,13 | 1 000 000 | DBT | NL |
| Titre inconnu | — | $1000K | 0,13 | 319 | DCO | US |
| MORGAN STANLEY BANK NA | 61690U8F0 | $999K | 0,13 | 1 000 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EDH5 | $998K | 0,13 | 1 000 000 | DBT | GB |
| HCA INC | 40412DEB1 | $995K | 0,13 | 1 000 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W2T0 | $985K | 0,13 | 1 000 000 | DBT | FR |
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-2 | 362962AB8 | $983K | 0,13 | 981 774 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-135 | 38381QEE7 | $980K | 0,13 | 974 416 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5428 | 3137HDKQ2 | $952K | 0,13 | 947 432 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5410 | 3137HCUC4 | $951K | 0,13 | 940 665 | ABS-MBS | US |
| M&T BANK AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1A | 55286TAC9 | $937K | 0,13 | 928 333 | ABS-O | US |
| Titre inconnu | — | $935K | 0,13 | 784 | DCO | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2024-H20 | 38383K2U5 | $931K | 0,12 | 923 613 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5584 | 3137HNCM8 | $909K | 0,12 | 905 134 | ABS-MBS | US |
| FOX CORPORATION | 35137LAH8 | $902K | 0,12 | 900 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2023-H24 | 38383KGP1 | $901K | 0,12 | 885 515 | ABS-MBS | US |
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 2016-3A | 14311UBA5 | $901K | 0,12 | 900 000 | ABS-CBDO | KY |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | 13607PVR2 | $901K | 0,12 | 900 000 | DBT | CA |
| Titre inconnu | — | $885K | 0,12 | 424 | DCO | US |
| BOEING CO/THE | 097023CH6 | $869K | 0,12 | 870 000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5593 | 3137HNV47 | $856K | 0,11 | 850 941 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | $831K | 0,11 | 391 | DCO | US |
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Dividendes 14 paiements
$0,84
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,2200 |
| 1 avril 2026 | $0,1900 |
| 31 décembre 2025 | $0,2200 |
| 1 octobre 2025 | $0,2100 |
| 1 juillet 2025 | $0,2100 |
| 1 avril 2025 | $0,2000 |
| 31 décembre 2024 | $0,9300 |
| 1 octobre 2024 | $0,7600 |
| 1 juillet 2024 | $0,2600 |
| 1 avril 2024 | $0,2700 |
| 28 décembre 2023 | $0,3100 |
| 11 décembre 2023 | $0,0320 |
| 2 octobre 2023 | $0,3210 |
| 3 juillet 2023 | $0,0340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 69 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $91 308 761 | 28,29% | 2 977 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $71 471 071 | 22,15% | 2 330 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44 769 769 | 13,87% | 1 459 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $38 021 777 | 11,78% | 1 178 239 | Actions | 31 mars 2026 |
| First National Advisers, LLC | $14 164 000 | 4,39% | 461 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9 315 031 | 2,89% | 303 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 276 122 | 2,87% | 302 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $5 648 889 | 1,75% | 184 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4 987 770 | 1,55% | 162 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $4 350 377 | 1,35% | 141 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $4 181 007 | 1,30% | 152 591 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4 063 828 | 1,26% | 132 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 323 953 | 1,03% | 108 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 815 541 | 0,56% | 59 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $1 490 409 | 0,46% | 48 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 449 529 | 0,45% | 47 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1 118 934 | 0,35% | 36 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $932 337 | 0,29% | 30 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $906 452 | 0,28% | 29 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $877 929 | 0,27% | 28 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $629 289 | 0,20% | 20 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $626 404 | 0,19% | 20 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $575 584 | 0,18% | 18 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $569 180 | 0,18% | 18 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $502 879 | 0,16% | 18 785 | Actions | 31 mars 2025 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $495 290 | 0,15% | 16 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $472 775 | 0,15% | 15 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $459 662 | 0,14% | 14 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $429 227 | 0,13% | 13 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $409 046 | 0,13% | 13 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $402 605 | 0,12% | 13 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $371 754 | 0,12% | 12 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $313 016 | 0,10% | 10 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $307 037 | 0,10% | 10 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266 242 | 0,08% | 8 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $256 240 | 0,08% | 8 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $251 095 | 0,08% | 8 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $223 400 | 0,07% | 7 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWF LLC | $214 475 | 0,07% | 6 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $212 880 | 0,07% | 6 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $206 072 | 0,06% | 6 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $202 146 | 0,06% | 6 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154 243 | 0,05% | 5 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $129 703 | 0,04% | 4 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $101 394 | 0,03% | 3 675 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $54 194 | 0,02% | 1 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51 229 | 0,02% | 1 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $50 513 | 0,02% | 1 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $48 336 | 0,01% | 1 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $44 139 | 0,01% | 1 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $43 643 | 0,01% | 1 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Bank, N.A. | $20 327 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19 046 | 0,01% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16 531 | 0,01% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13 771 | 0,00% | 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 587 | 0,00% | 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12 851 | 0,00% | 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $12 083 | 0,00% | 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $10 888 | 0,00% | 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 189 | 0,00% | 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7 608 | 0,00% | 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 894 | 0,00% | 192 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5 551 | 0,00% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $5 077 | 0,00% | 184 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 165 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $520 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opus Capital Group, LLC | $267 | 0,00% | 8 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $138 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
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