PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT)
Société de gestion · ARCX · Série S000079716 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$50.6M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$34.0M
- 12 derniers mois
- +$179.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 503 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY XXII CLO LTD 2016-22A | 36320TBM4 | $500K | 0,07 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Titre inconnu | — | $498K | 0,07 | 485 | DCO | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYM0 | $493K | 0,07 | 500 000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5567 | 3137HMEX4 | $489K | 0,07 | 484 563 | ABS-MBS | US |
| NELNET STUDENT LOAN TRUST 2026-A | 64032UAB7 | $482K | 0,06 | 479 533 | ABS-O | US |
| Titre inconnu | — | $472K | 0,06 | -171 | DCO | GB |
| BERRY GLOBAL INC | 085770AA3 | $466K | 0,06 | 466 000 | DBT | US |
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | 17331KAD1 | $461K | 0,06 | 459 601 | ABS-O | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-70 | 3136BXKH6 | $459K | 0,06 | 455 822 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5598 | 3137HNSG4 | $457K | 0,06 | 454 734 | ABS-MBS | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244AV1 | $453K | 0,06 | 463 000 | DBT | US |
| CARVAL CLO LTD 2018-1A | 146865AJ9 | $448K | 0,06 | 447 939 | ABS-CBDO | KY |
| Titre inconnu | — | $430K | 0,06 | 158 500 000 | DIR | US |
| ICG US CLO LTD 2015-2RA | 44933WAL3 | $425K | 0,06 | 424 333 | ABS-CBDO | KY |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | 22822VAC5 | $420K | 0,06 | 421 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $411K | 0,05 | 21 | DCO | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CT5 | $402K | 0,05 | 400 000 | DBT | GB |
| Titre inconnu | — | $401K | 0,05 | 146 | DCO | US |
| JAMESTOWN CLO 2022 XVIIIA LTD | 47047RAN6 | $401K | 0,05 | 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| HCA INC | 40412DE13 | $399K | 0,05 | 400 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $394K | 0,05 | 111 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $392K | 0,05 | 1 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | $382K | 0,05 | 356 | DCO | GB |
| NORTHWOODS CAPITAL XII-B LTD 2018-12BA | 66858CAN7 | $374K | 0,05 | 373 305 | ABS-CBDO | KY |
| TORO EUROPEAN CLO 3 DAC 3A | ACI37Y6D3 | $347K | 0,05 | 300 000 | ABS-CBDO | IE |
| ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LIMITED | 46507WAB6 | $313K | 0,04 | 300 000 | DBT | IL |
| GLENCORE FUNDING LLC | U37818BS6 | $301K | 0,04 | 300 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04686E4J8 | $301K | 0,04 | 300 000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26882SDD5 | $300K | 0,04 | 300 000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5491 | 3137HJ5P8 | $299K | 0,04 | 296 148 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | $292K | 0,04 | 1 023 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | $282K | 0,04 | -172 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | $258K | 0,03 | -83 | DIR | US |
| SOUTH AFRICA GOVT | ACI34TTF7 | $233K | 0,03 | 4 100 000 | DBT | ZA |
| Titre inconnu | — | $226K | 0,03 | 83 100 000 | DIR | US |
| TRINITAS CLO XIX LTD | 89642FAN3 | $217K | 0,03 | 217 341 | ABS-CBDO | BM |
| MIZUHO BANK LTD/ SYDNEY BRANCH | ACI2JNV22 | $207K | 0,03 | 300 000 | DBT | JP |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | 13607L8D8 | $201K | 0,03 | 200 000 | DBT | CA |
| CQS US CLO 2021-1 LTD | 12659UAL6 | $200K | 0,03 | 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 60687YBP3 | $199K | 0,03 | 200 000 | DBT | JP |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAN8 | $198K | 0,03 | 200 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397A86 | $197K | 0,03 | 200 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $195K | 0,03 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $180K | 0,02 | 62 | DCO | GB |
| Titre inconnu | — | $173K | 0,02 | 183 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $168K | 0,02 | 124 | DCO | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | 785592AS5 | $165K | 0,02 | 165 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $148K | 0,02 | 140 000 000 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | $131K | 0,02 | -27 | DCO | GB |
| Titre inconnu | — | $125K | 0,02 | 1 | DFE | AU |
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Dividendes 14 paiements
$0,84
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,2200 |
| 1 avril 2026 | $0,1900 |
| 31 décembre 2025 | $0,2200 |
| 1 octobre 2025 | $0,2100 |
| 1 juillet 2025 | $0,2100 |
| 1 avril 2025 | $0,2000 |
| 31 décembre 2024 | $0,9300 |
| 1 octobre 2024 | $0,7600 |
| 1 juillet 2024 | $0,2600 |
| 1 avril 2024 | $0,2700 |
| 28 décembre 2023 | $0,3100 |
| 11 décembre 2023 | $0,0320 |
| 2 octobre 2023 | $0,3210 |
| 3 juillet 2023 | $0,0340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 69 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $91 308 761 | 28,29% | 2 977 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $71 471 071 | 22,15% | 2 330 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44 769 769 | 13,87% | 1 459 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $38 021 777 | 11,78% | 1 178 239 | Actions | 31 mars 2026 |
| First National Advisers, LLC | $14 164 000 | 4,39% | 461 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9 315 031 | 2,89% | 303 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 276 122 | 2,87% | 302 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $5 648 889 | 1,75% | 184 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4 987 770 | 1,55% | 162 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $4 350 377 | 1,35% | 141 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $4 181 007 | 1,30% | 152 591 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4 063 828 | 1,26% | 132 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 323 953 | 1,03% | 108 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 815 541 | 0,56% | 59 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $1 490 409 | 0,46% | 48 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 449 529 | 0,45% | 47 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1 118 934 | 0,35% | 36 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $932 337 | 0,29% | 30 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $906 452 | 0,28% | 29 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $877 929 | 0,27% | 28 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $629 289 | 0,20% | 20 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $626 404 | 0,19% | 20 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $575 584 | 0,18% | 18 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $569 180 | 0,18% | 18 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $502 879 | 0,16% | 18 785 | Actions | 31 mars 2025 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $495 290 | 0,15% | 16 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $472 775 | 0,15% | 15 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $459 662 | 0,14% | 14 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $429 227 | 0,13% | 13 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $409 046 | 0,13% | 13 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $402 605 | 0,12% | 13 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $371 754 | 0,12% | 12 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $313 016 | 0,10% | 10 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $307 037 | 0,10% | 10 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266 242 | 0,08% | 8 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $256 240 | 0,08% | 8 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $251 095 | 0,08% | 8 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $223 400 | 0,07% | 7 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWF LLC | $214 475 | 0,07% | 6 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $212 880 | 0,07% | 6 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $206 072 | 0,06% | 6 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $202 146 | 0,06% | 6 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154 243 | 0,05% | 5 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $129 703 | 0,04% | 4 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $101 394 | 0,03% | 3 675 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $54 194 | 0,02% | 1 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51 229 | 0,02% | 1 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $50 513 | 0,02% | 1 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $48 336 | 0,01% | 1 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $44 139 | 0,01% | 1 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $43 643 | 0,01% | 1 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Bank, N.A. | $20 327 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19 046 | 0,01% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16 531 | 0,01% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13 771 | 0,00% | 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 587 | 0,00% | 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12 851 | 0,00% | 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $12 083 | 0,00% | 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $10 888 | 0,00% | 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 189 | 0,00% | 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7 608 | 0,00% | 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 894 | 0,00% | 192 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5 551 | 0,00% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $5 077 | 0,00% | 184 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 165 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $520 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opus Capital Group, LLC | $267 | 0,00% | 8 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $138 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
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