Répartition sectorielle

04
Technology 3,5%
Industrials 2,9%
Materials 2,4%
Energy 0,9%
Retail 0,8%
Healthcare 0,7%
Communication Services 0,6%
Financials 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,3%
Autre/Non mappé 86,5%

Portefeuille complet 96 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $33 379 934 20,17% 90 206 $4 452 128 Hausse ×3
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $15 988 387 9,66% 418 435 $2 721 458 Hausse ×3
DGRO iShares Trust $15 662 931 9,46% 206 662 $1 700 198 Hausse ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 626 551 4,61% 275 327 $1 955 825 Hausse ×5
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $6 779 559 4,10% 144 430 $2 204 161 Hausse ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 263 446 3,78% 60 781 $808 284 Hausse ×3
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $4 501 605 2,72% 149 208 $-266 413 Hausse ×4
REGL ProShares Trust $3 488 633 2,11% 38 098 $90 245 Baisse ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $2 907 982 1,76% 65 554 $-270 336 Baisse ×3
XLU XLU $2 753 098 1,66% 60 721 $-55 404 Baisse ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2 605 855 1,57% 113 843 $-1 108 317 Baisse ×3
HDV iShares Trust $2 499 461 1,51% 91 188 $-434 191 Hausse ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2 321 392 1,40% 46 633 $55 042 Hausse ×4
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $2 297 316 1,39% 102 696 $374 044 Hausse ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2 250 565 1,36% 20 037 $-871 614 Baisse ×4
ITOT iShares Trust $1 952 745 1,18% 11 887 $140 618 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 919 384 1,16% 5 146 $-227 602 Baisse ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 889 285 1,14% 38 338 $288 541 Hausse ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 860 401 1,12% 72 305 Hausse ×1
IJH iShares Trust $1 728 366 1,04% 22 414 $-85 978 Baisse ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1 646 637 0,99% 47 563 $284 148 Hausse ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1 422 422 0,86% 64 247 $285 675 Hausse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 420 656 0,86% 6 004 $155 417 Hausse ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 325 484 0,80% 43 473 $256 145 Hausse ×3
NEM Newmont Corporation $1 319 842 0,80% 14 131 $-225 712 Baisse ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1 257 878 0,76% 16 621 Hausse ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1 249 595 0,76% 20 090 $224 278 Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 233 273 0,75% 9 020 $-396 048 Baisse ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $1 230 122 0,74% 19 806 $289 371 Hausse ×6
IJR iShares Trust $1 221 372 0,74% 8 235 $-23 508 Baisse ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $1 213 846 0,73% 25 717 $174 047 Baisse ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $1 205 812 0,73% 27 109 $202 951 Hausse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1 152 328 0,70% 6 074 $-9 223 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 014 467 0,61% 1 409 $219 117 Baisse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $942 873 0,57% 9 775 $29 269 Baisse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $918 027 0,55% 3 394 $116 927 Hausse ×2
IBDS iShares Trust $908 399 0,55% 37 506 $96 633 Hausse ×6
IBDT iShares Trust $888 111 0,54% 35 173 $207 949 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $848 002 0,51% 2 931 $62 044 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $797 280 0,48% 3 985 $49 136 Baisse ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $795 319 0,48% 19 197 $-97 840 Baisse ×2
NOBL ProShares Trust $781 563 0,47% 13 917 $-4 000 Hausse ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $771 510 0,47% 35 636 $190 444 Hausse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $693 844 0,42% 7 195 $-107 626 Baisse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $657 746 0,40% 14 459 $1 584 Hausse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $652 838 0,39% 2 571 $10 497 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $647 202 0,39% 608 $213 767 Baisse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $625 938 0,38% 5 527 $-75 238 Baisse ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $624 273 0,38% 6 541 $29 257 Baisse ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $608 361 0,37% 16 514 $48 499 Hausse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $605 175 0,37% 16 242 $-202 161 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $572 284 0,35% 1 515 $101 186 Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $539 344 0,33% 3 413 $54 082 Hausse ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $528 533 0,32% 7 392 $32 457 Hausse ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $498 536 0,30% 5 832 $68 912 Hausse ×4
IVV iShares Trust $480 308 0,29% 641 $30 348 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $448 866 0,27% 1 256 $68 617 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $430 890 0,26% 1 808 $49 989 Baisse ×1
IBDU iShares Trust $427 545 0,26% 18 460 $95 325 Hausse ×1
SPY SPY $407 114 0,25% 545 $52 656
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $396 431 0,24% 42 218 $22 768 Baisse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $378 999 0,23% 5 167 $88 045
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $378 295 0,23% 756 $-35 734 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $371 300 0,22% 4 569 $24 309 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $355 200 0,21% 1 177 Hausse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $337 342 0,20% 2 217 $39 276 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $337 254 0,20% 2 035 $-83 314 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $334 626 0,20% 776 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $332 498 0,20% 780 $96 215 Hausse ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $315 437 0,19% 3 915 $35 246 Hausse ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $303 996 0,18% 15 558 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $301 554 0,18% 717 $25 730 Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $295 580 0,18% 834 $10 338 Hausse ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $289 536 0,17% 2 998 $15 966 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $285 391 0,17% 808 $48 322 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $284 719 0,17% 304 $-18 146
PM Philip Morris International Inc Common Stock $273 706 0,17% 1 513 $14 925 Baisse ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $270 007 0,16% 1 528 $63 920 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $268 175 0,16% 2 283 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $265 716 0,16% 892 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $265 592 0,16% 721 $-66 903 Baisse ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $263 249 0,16% 1 684 $25 138 Hausse ×1
FAAA Fidelity AAA CLO ETF $245 760 0,15% 4 900 Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $243 364 0,15% 2 084 $2 989 Hausse ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $230 059 0,14% 1 366 $-51 226 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $226 097 0,14% 313 Hausse ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $225 079 0,14% 4 897 $4 977 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $221 687 0,13% 301 $17 702 Baisse ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $219 584 0,13% 5 854 $18 112 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $219 443 0,13% 1 881 $-47 794 Hausse ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $216 620 0,13% 287 $-31 313
INTC Intel Corporation - Common Stock $212 751 0,13% 1 524 Hausse ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $210 436 0,13% 2 654
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $204 134 0,12% 2 022 $3 624 Hausse ×1
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $200 469 0,12% 2 459
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $25 536 0,02% 11 200 $2 521 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VTI $33 379 934 20,17% en hausse ×3
FFSM $15 988 387 9,66% en hausse ×3
DGRO $15 662 931 9,46% en hausse ×4
SCHF $7 626 551 4,61% en hausse ×5
AVDV $6 263 446 3,78% en hausse ×3
PHYS $4 501 605 2,72% en hausse ×4
LMBS $2 321 392 1,40% en hausse ×4
IBTH $2 297 316 1,39% en hausse ×6
CGDV $1 889 285 1,14% en hausse ×6
CGXU $1 646 637 0,99% en hausse ×6
VIG $1 420 656 0,86% en hausse ×6
PFF $1 325 484 0,80% en hausse ×3
COWZ $1 249 595 0,76% en hausse ×3
FBCG $1 230 122 0,74% en hausse ×6
CGUS $1 205 812 0,73% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CGSD $1 860 401 72 305 1,12%
VBIL $1 257 878 16 621 0,76%
KLAC $355 200 1 177 0,21%
DELL $334 626 776 0,20%
IBTK $303 996 15 558 0,18%
CSCO $268 175 2 283 0,16%
MRVL $265 716 892 0,16%
FAAA $245 760 4 900 0,15%
AMAT $226 097 313 0,14%
INTC $212 751 1 524 0,13%
IONS $210 436 2 654 0,13%
MGEE $200 469 2 459 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTI A acheté plus +35 +$4.5M
FFSM A acheté plus +3K +$2.7M
JCPB A acheté plus +47K +$2.2M
SCHF A acheté plus +46K +$2.0M
DGRO A acheté plus +8K +$1.7M
IBTG Réduit -48K -$1.1M
WPM Réduit -4K -$872K
AVDV A acheté plus +6K +$808K
HDV A acheté plus +70K -$434K
XOM Réduit -583 -$396K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IBTF 31 décembre 2025 118 902 $2 778 137 Ne suit plus
IXUS 30 septembre 2025 8 550 $661 004
UNP 30 septembre 2025 2 282 $524 957 17,2%
IBDQ 31 décembre 2025 13 359 $336 515
WFC 31 mars 2026 3 196 $297 876 2,3%
UNH 30 septembre 2025 905 $282 433 9,6%
IBDR 30 juin 2026 11 290 $273 664
IBMO 30 juin 2025 10 151 $259 465
VTIP 30 juin 2026 5 149 $257 172
FLBL 30 septembre 2025 9 953 $241 155
FIS 31 mars 2026 3 427 $227 784 -28,4%
MP 31 décembre 2025 3 381 $226 752 -7,3%
KMB 30 septembre 2025 1 745 $224 958 -23,3%
XLE 30 juin 2026 3 612 $221 289 19,5%
VIOO 30 juin 2025 2 285 $220 570 27,8%
FISV 30 septembre 2025 1 261 $217 468 -64,2%
IONS 31 mars 2026 2 695 $213 201 -42,1%
OTIS 30 juin 2026 2 765 $213 126 -8,0%
LNG 30 juin 2026 719 $203 950 15,0%
BMO 31 décembre 2025 1 549 $201 696 26,7%
MCD 30 juin 2025 645 $201 501 -20,2%
MGEE 31 mars 2026 2 566 $201 231 -9,1%