COZAD ASSET MANAGEMENT INC
CIK 709428 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.5B
- Positions
- 453
- Au
- 30 juin 2026
#1 823 sur 9 443 par valeur 13F · top 19.3%
Valeur du portefeuille TQ : +21.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 24,43%
- Poids des 25 principales participations
- 43,71%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 93,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,19% Achats estimés $105 524 573 · Ventes $59 117 489
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 43
- Augmenté
- 205
- Diminué
- 129
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
13,2%
Industrials
8,8%
Retail
4,3%
Health Care
3,9%
Financial Services
2,2%
Materials
1,5%
Financials
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Utilities
1,1%
Energy
0,9%
Telecommunication
0,8%
Real Estate
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,3%
Communication Services
0,2%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
59,0%
Portefeuille complet 453 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $49 027 353 | 3,17% | 42 474 | $34 973 209 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $45 593 586 | 2,95% | 123 213 | $5 744 705 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $43 016 006 | 2,78% | 148 659 | $5 026 655 | Baisse ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $42 887 450 | 2,77% | 264 623 | $19 872 369 | Baisse ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $42 554 804 | 2,75% | 98 204 | $18 717 185 | Baisse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $33 805 443 | 2,18% | 70 786 | $9 439 558 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67066g104) | $32 211 902 | 2,08% | 160 987 | $3 831 892 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305) | $31 935 930 | 2,06% | 89 364 | $5 484 502 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 11135f101) | $28 592 515 | 1,85% | 75 692 | $4 738 133 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $28 481 499 | 1,84% | 23 746 | $8 218 173 | Hausse ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $25 918 553 | 1,67% | 22 878 | $9 329 842 | Hausse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24 367 167 | 1,57% | 102 237 | $3 056 772 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: n07059210) | $23 320 537 | 1,51% | 11 722 | $9 112 244 | Hausse ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $23 236 009 | 1,50% | 22 975 | $3 848 838 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46137v241) | $22 405 228 | 1,45% | 248 671 | $3 606 902 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30303m102) | $21 079 526 | 1,36% | 37 422 | $2 483 527 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $20 257 519 | 1,31% | 29 495 | $3 356 918 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 03831w108) | $20 202 684 | 1,31% | 39 211 | $5 369 224 | Hausse ×1 | ||
| MGC | $18 386 761 | 1,19% | 67 196 | $2 019 896 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 45841n107) | $18 166 832 | 1,17% | 208 718 | $3 941 919 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $17 834 268 | 1,15% | 19 065 | $-132 860 | Hausse ×3 | ||
| VIG | $17 289 900 | 1,12% | 73 070 | $1 948 095 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16 235 405 | 1,05% | 43 524 | $-240 471 | Baisse ×4 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $15 581 371 | 1,01% | 166 361 | $4 605 324 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 14020w106) | $14 187 642 | 0,92% | 287 899 | $2 755 726 | Hausse ×6 | ||
| VO | $13 258 556 | 0,86% | 164 559 | $1 421 252 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 40412c101) | $12 901 170 | 0,83% | 33 089 | $-2 276 185 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 69374h881) | $12 653 058 | 0,82% | 203 425 | $-148 611 | Baisse ×1 | ||
| GSLC | $12 457 084 | 0,80% | 87 794 | $1 272 094 | Baisse ×3 | ||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $12 080 577 | 0,78% | 231 695 | $3 054 722 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30212p303) | $12 014 078 | 0,78% | 46 952 | $3 357 781 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46090e103) | $11 083 210 | 0,72% | 15 051 | $2 678 111 | Hausse ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $11 003 004 | 0,71% | 65 600 | $622 796 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92206c730) | $10 798 705 | 0,70% | 31 881 | $722 071 | Baisse ×4 | ||
| SCHD | $10 753 479 | 0,69% | 339 120 | $125 018 | Baisse ×6 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $10 724 605 | 0,69% | 133 507 | $727 523 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46434v290) | $10 398 958 | 0,67% | 116 659 | $1 721 144 | Hausse ×6 | ||
| IWY | $10 184 010 | 0,66% | 35 042 | $1 809 181 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $9 857 408 | 0,64% | 13 200 | $1 119 855 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33738r506) | $9 618 767 | 0,62% | 118 662 | $1 710 764 | Hausse ×6 | ||
| VB | $9 571 805 | 0,62% | 31 578 | $1 372 602 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 14149y108) | $9 455 856 | 0,61% | 39 804 | $2 122 695 | Hausse ×2 | ||
| VOOG | $9 364 139 | 0,60% | 113 340 | $1 071 637 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 14020g101) | $9 300 755 | 0,60% | 197 050 | $1 400 721 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 57636q104) | $9 227 594 | 0,60% | 17 967 | $-2 645 577 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $8 943 791 | 0,58% | 35 015 | $3 203 186 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09260d107) | $8 674 868 | 0,56% | 73 722 | $-813 379 | Baisse ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $8 528 021 | 0,55% | 8 008 | $2 855 955 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 16411r208) | $8 427 015 | 0,54% | 35 258 | $-1 482 671 | Hausse ×2 | ||
| FDL | $8 348 883 | 0,54% | 171 576 | $132 152 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74762e102) | $8 194 055 | 0,53% | 11 380 | $1 534 442 | Baisse ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $7 984 348 | 0,52% | 77 181 | $5 485 658 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46432f396) | $7 887 035 | 0,51% | 23 006 | $2 384 389 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 42824c109) | $7 512 214 | 0,49% | 166 531 | $3 604 469 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $7 325 067 | 0,47% | 49 390 | $1 077 179 | Baisse ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $7 324 539 | 0,47% | 19 001 | $2 083 128 | Baisse ×2 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $7 265 096 | 0,47% | 95 093 | $302 275 | Baisse ×6 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $7 097 888 | 0,46% | 69 417 | $74 437 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78464a508) | $6 852 223 | 0,44% | 112 720 | $745 515 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92206c680) | $6 529 744 | 0,42% | 51 089 | $943 560 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87612g101) | $6 330 785 | 0,41% | 23 610 | $-47 786 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $6 307 076 | 0,41% | 12 604 | $190 893 | Baisse ×4 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $6 299 984 | 0,41% | 22 263 | $-2 125 328 | Baisse ×1 | ||
| IWV | $6 220 238 | 0,40% | 14 588 | $776 506 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k107) | $6 215 514 | 0,40% | 17 591 | $1 220 939 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 601 581 | 0,36% | 15 883 | $-19 287 | Baisse ×6 | ||
| AVDE | $5 356 820 | 0,35% | 60 054 | $2 196 162 | Hausse ×5 | ||
| VUG | $5 346 939 | 0,35% | 62 073 | $945 262 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74348a467) | $5 305 545 | 0,34% | 94 472 | $1 224 220 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $5 229 390 | 0,34% | 67 817 | $649 718 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 31609a404) | $5 123 211 | 0,33% | 127 665 | $1 149 463 | Hausse ×4 | ||
| FMBH First Mid Bancshares, Inc. - Common Stock | $4 927 782 | 0,32% | 102 470 | $707 043 | |||
| SCHB | $4 826 745 | 0,31% | 166 669 | $331 113 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92204a702) | $4 802 791 | 0,31% | 40 184 | $1 289 667 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33741x102) | $4 783 930 | 0,31% | 110 893 | $494 688 | Hausse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46138e354) | $4 669 894 | 0,30% | 62 348 | $-64 437 | Baisse ×2 | ||
| AVUV | $4 635 788 | 0,30% | 37 158 | $1 107 797 | Hausse ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 623 903 | 0,30% | 40 826 | $-423 411 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: h2906t109) | $4 466 802 | 0,29% | 18 804 | $342 360 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 438 078 | 0,29% | 17 475 | $90 759 | Baisse ×4 | ||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $4 434 200 | 0,29% | 30 513 | $1 587 968 | Hausse ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $4 370 625 | 0,28% | 19 621 | $1 193 574 | Hausse ×1 | ||
| GSIE | $4 265 726 | 0,28% | 93 342 | $230 644 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 108 849 | 0,27% | 50 558 | $231 592 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46429b697) | $4 030 649 | 0,26% | 41 786 | $36 381 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109) | $3 976 537 | 0,26% | 15 802 | $508 768 | Baisse ×5 | ||
| IWM | $3 920 963 | 0,25% | 13 050 | $424 844 | Baisse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 878 172 | 0,25% | 5 364 | $2 464 529 | Hausse ×1 | ||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $3 776 502 | 0,24% | 50 759 | $405 297 | Hausse ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 775 241 | 0,24% | 7 530 | $-42 964 | Baisse ×2 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $3 694 363 | 0,24% | 23 148 | $659 576 | Baisse ×4 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3 648 958 | 0,24% | 20 319 | $-23 722 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 560 836 | 0,23% | 10 878 | $340 247 | Baisse ×2 | ||
| SPGP | $3 413 005 | 0,22% | 27 909 | $-239 459 | Baisse ×6 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 354 548 | 0,22% | 45 124 | $357 395 | Hausse ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $3 300 211 | 0,21% | 8 201 | $512 497 | Hausse ×2 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $3 187 491 | 0,21% | 28 677 | $502 685 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43300a203) | $3 169 442 | 0,20% | 9 591 | $30 424 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $3 162 939 | 0,20% | 20 015 | $151 783 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33734h106) | $3 157 484 | 0,20% | 65 535 | $4 465 | Baisse ×4 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| URI | $25 918 553 | 1,67% | en hausse ×5 |
| None | $23 320 537 | 1,51% | en hausse ×4 |
| None | $21 079 526 | 1,36% | en hausse ×3 |
| VOO | $20 257 519 | 1,31% | en hausse ×6 |
| COST | $17 834 268 | 1,15% | en hausse ×3 |
| DAL | $15 581 371 | 1,01% | en hausse ×6 |
| None | $14 187 642 | 0,92% | en hausse ×6 |
| VO | $13 258 556 | 0,86% | en hausse ×6 |
| None | $12 014 078 | 0,78% | en hausse ×4 |
| TMUS | $11 003 004 | 0,71% | en hausse ×4 |
| None | $10 398 958 | 0,67% | en hausse ×6 |
| IWY | $10 184 010 | 0,66% | en hausse ×6 |
| None | $9 618 767 | 0,62% | en hausse ×6 |
| VB | $9 571 805 | 0,62% | en hausse ×6 |
| VOOG | $9 364 139 | 0,60% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FBCG | $2 997 779 | 48 266 | 0,19% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233q108) | $1 913 174 | 13 993 | 0,12% |
| CPAY | $1 716 341 | 5 150 | 0,11% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33740f748) | $1 111 861 | 19 784 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 69374h386) | $1 084 652 | 10 165 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33939l860) | $417 229 | 4 640 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 108913807) | $407 104 | 5 972 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 61774r841) | $396 353 | 7 816 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33740u802) | $395 882 | 9 684 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33740f730) | $379 834 | 8 061 | 0,02% |
| RCL | $336 582 | 1 060 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $320 849 | 1 433 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849r105) | $316 808 | 1 433 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 16119p108) | $312 862 | 2 200 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 108913815) | $311 079 | 10 331 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 14 018 | $2 378 357 | 21,7% |
| ALE | 31 décembre 2025 | 33 987 | $2 256 737 | Ne suit plus |
| GEN | 30 juin 2026 | 113 928 | $2 145 264 | 12,8% |
| GPK | 31 mars 2025 | 71 750 | $1 948 730 | -55,0% |
| GIS | 30 septembre 2025 | 36 605 | $1 896 518 | -22,0% |
| KD | 31 mars 2026 | 59 823 | $1 588 899 | -5,4% |
| AZN | 31 décembre 2025 | 12 953 | $993 754 | 80,0% |
| ALK | 30 juin 2026 | 25 600 | $941 568 | -22,2% |
| HON | 30 juin 2026 | 2 869 | $648 480 | -1,9% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 10 731 | $636 134 | Ne suit plus |
| MAS | 30 septembre 2025 | 6 580 | $423 457 | 4,6% |
| RCL | 30 juin 2025 | 1 831 | $376 161 | -6,6% |
| MUB | 30 juin 2025 | 3 355 | $353 751 | Ne suit plus |
| VRTX | 31 décembre 2025 | 900 | $352 476 | 20,6% |
| DFS | 30 juin 2025 | 2 036 | $347 545 | Ne suit plus |
| PSIX | 30 septembre 2025 | 5 131 | $331 873 | -62,1% |
| OC | 31 mars 2026 | 2 879 | $322 189 | 36,9% |
| NVO | 31 mars 2026 | 6 019 | $306 247 | 27,1% |
| HEES | 30 juin 2025 | 3 194 | $302 759 | Ne suit plus |
| APD | 30 juin 2026 | 1 006 | $292 233 | 3,6% |
| VLO | 30 juin 2026 | 1 158 | $286 119 | 32,8% |
| AZO | 30 juin 2025 | 75 | $285 959 | -20,3% |
| RLI | 31 mars 2025 | 1 704 | $280 870 | -18,4% |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 997 | $279 320 | 6,3% |
| DOW | 30 juin 2026 | 6 576 | $273 890 | 20,0% |
| DHR | 31 mars 2026 | 1 122 | $256 848 | 12,9% |
| EIX | 31 mars 2025 | 3 205 | $255 887 | 25,3% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 481 | $253 240 | 25,0% |
| AVT | 31 mars 2026 | 5 254 | $252 612 | 42,6% |
| RCL | 31 décembre 2025 | 766 | $247 862 | 4,9% |
| ELV | 30 septembre 2025 | 627 | $243 901 | 23,7% |
| INTC | 31 mars 2025 | 11 875 | $238 095 | 304,8% |
| SAIA | 30 juin 2025 | 680 | $237 612 | 33,3% |
| ADBE | 31 décembre 2025 | 668 | $235 637 | -22,0% |
| FAST | 31 décembre 2025 | 4 719 | $231 395 | 26,9% |
| PKIN | 31 mars 2025 | 19 470 | $228 773 | Ne suit plus |
| AWR | 31 mars 2026 | 3 110 | $225 413 | 18,1% |
| RLI | 31 décembre 2025 | 3 408 | $222 270 | 2,5% |
| IYW | 31 mars 2025 | 1 390 | $221 733 | Ne suit plus |
| ADSK | 30 juin 2026 | 910 | $217 854 | 27,1% |
| SBUX | 31 mars 2025 | 2 349 | $214 301 | 5,7% |
| PNC | 31 mars 2025 | 1 102 | $212 521 | 38,8% |
| DOW | 31 décembre 2025 | 9 226 | $211 552 | 40,5% |
| KMB | 30 septembre 2025 | 1 637 | $211 042 | -12,8% |
| EW | 31 mars 2026 | 2 448 | $208 692 | 11,6% |
| PRU | 31 mars 2025 | 1 750 | $207 428 | 9,6% |
| DTE | 31 décembre 2025 | 1 439 | $203 518 | 6,9% |
| CMCSA | 31 mars 2025 | 5 379 | $201 874 | -28,3% |
| WBA | 31 mars 2025 | 12 749 | $118 948 | Ne suit plus |