ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY)
$47,80
▼ -0,07 (-0,15%)
Variation sur 1 jour
$47,26 – $49,02
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ISPY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,67% | ▼ -1,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,40% | ▼ -0,93% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$29.6M
Trimestre clos le Mai 2026
-$17.6M
12 derniers mois
+$287.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 516 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $995K | 0,08 | 2 659 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $989K | 0,08 | 5 775 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $988K | 0,08 | 11 089 | EC | US |
| Keysight Technologies, Inc. | 49338L103 | $986K | 0,08 | 2 915 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $985K | 0,08 | 8 926 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $977K | 0,08 | 7 692 | EC | US |
| Nucor Corp. | 670346105 | $972K | 0,08 | 3 890 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $972K | 0,07 | 14 517 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $972K | 0,07 | 22 576 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $959K | 0,07 | 7 196 | EC | US |
| Realty Income Corp. | 756109104 | $958K | 0,07 | 15 628 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $936K | 0,07 | 20 243 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $930K | 0,07 | 3 648 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $918K | 0,07 | 744 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $910K | 0,07 | 11 037 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $910K | 0,07 | 4 415 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $897K | 0,07 | 10 691 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $895K | 0,07 | 11 427 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $891K | 0,07 | 7 930 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $891K | 0,07 | 3 306 | EC | US |
| AMETEK, Inc. | 031100100 | $884K | 0,07 | 3 912 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co. | 363576109 | $878K | 0,07 | 4 364 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $877K | 0,07 | 12 009 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $870K | 0,07 | 19 563 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $870K | 0,07 | 9 195 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $867K | 0,07 | 5 412 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $862K | 0,07 | 19 510 | EC | US |
| Rockwell Automation, Inc. | 773903109 | $861K | 0,07 | 1 908 | EC | US |
| Carrier Global Corp. | 14448C104 | $853K | 0,07 | 13 349 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $852K | 0,07 | 9 858 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $839K | 0,06 | 7 679 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $838K | 0,06 | 7 684 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $833K | 0,06 | 3 603 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $825K | 0,06 | 281 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $815K | 0,06 | 2 684 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $807K | 0,06 | 6 691 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $799K | 0,06 | 10 051 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $793K | 0,06 | 17 373 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $789K | 0,06 | 1 250 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $786K | 0,06 | 3 996 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $773K | 0,06 | 9 349 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $772K | 0,06 | 3 828 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $764K | 0,06 | 1 355 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $763K | 0,06 | 15 291 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 929740108 | $757K | 0,06 | 2 898 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $738K | 0,06 | 4 740 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $716K | 0,06 | 3 790 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $712K | 0,05 | 4 837 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $706K | 0,05 | 7 628 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $705K | 0,05 | 22 131 | EC | US |
Dividendes 33 paiements
5,55%Rendement TTM
$2,65Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2520 |
| 1 septembre 2026 | $0,2320 |
| 3 août 2026 | $0,2430 |
| 1 juillet 2026 | $0,2520 |
| 1 juin 2026 | $0,2330 |
| 1 mai 2026 | $0,3010 |
| 1 avril 2026 | $0,3030 |
| 2 mars 2026 | $0,2110 |
| 2 février 2026 | $0,2290 |
| 24 décembre 2025 | $0,1200 |
| 1 décembre 2025 | $0,2030 |
| 3 novembre 2025 | $0,0750 |
| 1 octobre 2025 | $0,1020 |
| 2 septembre 2025 | $0,1590 |
| 1 août 2025 | $0,0450 |
| 1 juillet 2025 | $0,1650 |
| 2 juin 2025 | $0,3490 |
| 1 mai 2025 | $1,2750 |
| 1 avril 2025 | $0,9080 |
| 3 mars 2025 | $0,1780 |
| 3 février 2025 | $0,3260 |
| 23 décembre 2024 | $0,2170 |
| 2 décembre 2024 | $0,2990 |
| 1 novembre 2024 | $0,3760 |
| 1 octobre 2024 | $0,3410 |
| 3 septembre 2024 | $0,6200 |
| 1 août 2024 | $0,2670 |
| 1 juillet 2024 | $0,4490 |
| 3 juin 2024 | $0,3130 |
| 1 mai 2024 | $0,3580 |
| 1 avril 2024 | $0,3160 |
| 1 mars 2024 | $0,3180 |
| 1 février 2024 | $0,4820 |
Détenteurs institutionnels (13F) 131 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $218 157 775 | 29,41% | 4 527 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $76 125 294 | 10,26% | 1 579 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $73 105 490 | 9,85% | 1 517 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $58 802 760 | 7,93% | 1 220 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48 737 000 | 6,57% | 1 011 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $39 799 090 | 5,36% | 825 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 193 766 | 4,61% | 709 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $15 431 382 | 2,08% | 320 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $13 865 359 | 1,87% | 287 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 615 024 | 1,43% | 220 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9 308 803 | 1,25% | 193 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 928 950 | 1,20% | 185 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $8 671 210 | 1,17% | 179 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $8 671 210 | 1,17% | 179 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $7 500 797 | 1,01% | 155 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7 331 328 | 0,99% | 152 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 051 830 | 0,95% | 146 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $5 944 035 | 0,80% | 123 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5 072 427 | 0,68% | 105 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $4 729 559 | 0,64% | 98 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coral Wealth Management, LLC | $4 596 989 | 0,62% | 95 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4 168 365 | 0,56% | 86 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3 425 440 | 0,46% | 71 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $3 188 623 | 0,43% | 66 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 101 924 | 0,42% | 64 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bernardo Wealth Planning LLC | $2 584 741 | 0,35% | 53 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 529 420 | 0,34% | 52 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2 264 717 | 0,31% | 46 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accel Wealth Management | $2 253 776 | 0,30% | 51 990 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $2 084 940 | 0,28% | 43 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 985 043 | 0,27% | 41 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMG Family Office LLC | $1 925 576 | 0,26% | 39 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 914 441 | 0,26% | 39 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pitti Group Wealth Management, LLC | $1 875 581 | 0,25% | 38 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $1 726 183 | 0,23% | 35 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1 697 454 | 0,23% | 35 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stillwater Wealth Management Group | $1 636 463 | 0,22% | 37 750 | Actions | 31 mars 2026 |
| Creative Planning | $1 621 545 | 0,22% | 33 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 539 040 | 0,21% | 32 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 399 469 | 0,19% | 29 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 379 309 | 0,19% | 28 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wick Capital Partners, LLC | $1 372 119 | 0,18% | 28 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $1 247 976 | 0,17% | 25 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1 157 837 | 0,16% | 24 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 145 064 | 0,15% | 23 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| BKM Wealth Management, LLC | $1 077 499 | 0,15% | 22 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $958 792 | 0,13% | 19 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $889 877 | 0,12% | 18 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $878 831 | 0,12% | 18 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | $761 006 | 0,10% | 16 870 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Focus Partners Wealth | $750 604 | 0,10% | 15 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $726 971 | 0,10% | 15 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zhang Financial LLC | $718 031 | 0,10% | 14 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $688 871 | 0,09% | 14 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $665 022 | 0,09% | 13 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $624 748 | 0,08% | 12 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $609 977 | 0,08% | 13 522 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Regal Investment Advisors LLC | $605 721 | 0,08% | 12 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $603 273 | 0,08% | 12 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $586 911 | 0,08% | 12 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $564 980 | 0,08% | 11 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $557 552 | 0,08% | 11 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $542 186 | 0,07% | 11 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $535 246 | 0,07% | 11 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $504 019 | 0,07% | 10 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $501 968 | 0,07% | 10 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $501 809 | 0,07% | 10 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $499 943 | 0,07% | 10 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $463 631 | 0,06% | 10 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $463 379 | 0,06% | 9 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $455 985 | 0,06% | 11 541 | Actions | 31 mars 2025 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $433 710 | 0,06% | 9 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $400 508 | 0,05% | 8 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $400 507 | 0,05% | 8 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $378 680 | 0,05% | 7 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $364 461 | 0,05% | 7 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $320 108 | 0,04% | 6 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $316 975 | 0,04% | 6 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $302 202 | 0,04% | 6 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $298 224 | 0,04% | 6 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $295 838 | 0,04% | 6 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $295 164 | 0,04% | 6 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $285 311 | 0,04% | 5 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $279 623 | 0,04% | 5 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $276 129 | 0,04% | 5 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $255 070 | 0,03% | 5 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $251 087 | 0,03% | 5 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $249 190 | 0,03% | 5 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $246 703 | 0,03% | 5 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $244 443 | 0,03% | 5 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $241 618 | 0,03% | 5 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $238 283 | 0,03% | 4 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227 987 | 0,03% | 4 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gainplan LLC | $226 445 | 0,03% | 4 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $226 007 | 0,03% | 4 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $224 813 | 0,03% | 5 186 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $219 982 | 0,03% | 4 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $216 469 | 0,03% | 4 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $207 603 | 0,03% | 4 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $140 474 | 0,02% | 2 915 | Actions | 30 juin 2026 |