ProShares Trust (ISPY)
Société de gestion · CBSX · Série S000081387 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 516
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 42,20%
- Nombre effectif de positions
- 37,5
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$29.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.6M
- 12 derniers mois
- +$287.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 516 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital Group Ltd. | — | $543K | 0,04 | 6 075 | EC | BM |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $532K | 0,04 | 5 489 | EC | US |
| Workday, Inc. | 98138H101 | $529K | 0,04 | 3 621 | EC | US |
| IQVIA Holdings, Inc. | 46266C105 | $525K | 0,04 | 2 883 | EC | US |
| Northern Trust Corp. | 665859104 | $524K | 0,04 | 3 167 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $524K | 0,04 | 18 562 | EC | US |
| Extra Space Storage, Inc. | 30225T102 | $521K | 0,04 | 3 607 | EC | US |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $517K | 0,04 | 9 141 | EC | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $507K | 0,04 | 4 696 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $504K | 0,04 | 3 530 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $504K | 0,04 | 403 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $500K | 0,04 | 3 439 | EC | US |
| Copart, Inc. | 217204106 | $496K | 0,04 | 15 131 | EC | US |
| Teledyne Technologies, Inc. | 879360105 | $495K | 0,04 | 799 | EC | US |
| Biogen, Inc. | 09062X103 | $488K | 0,04 | 2 492 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $488K | 0,04 | 2 516 | EC | US |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $484K | 0,04 | 631 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $484K | 0,04 | 2 290 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $484K | 0,04 | 3 607 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266G107 | $483K | 0,04 | 7 743 | EC | US |
| DexCom, Inc. | 252131107 | $482K | 0,04 | 6 541 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $476K | 0,04 | 2 812 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $473K | 0,04 | 7 937 | EC | US |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $471K | 0,04 | 2 474 | EC | US |
| CenterPoint Energy, Inc. | 15189T107 | $469K | 0,04 | 11 094 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp. | 68902V107 | $468K | 0,04 | 6 606 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $457K | 0,04 | 6 540 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $453K | 0,03 | 8 128 | EC | US |
| Xylem, Inc. | 98419M100 | $453K | 0,03 | 4 137 | EC | US |
| Live Nation Entertainment, Inc. | 538034109 | $452K | 0,03 | 2 683 | EC | US |
| Ares Management Corp. | 03990B101 | $450K | 0,03 | 3 501 | EC | US |
| Citizens Financial Group, Inc. | 174610105 | $450K | 0,03 | 7 220 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $449K | 0,03 | 1 987 | EC | US |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $448K | 0,03 | 2 568 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $445K | 0,03 | 12 568 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $439K | 0,03 | 2 405 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $435K | 0,03 | 6 376 | EC | US |
| Ingersoll Rand, Inc. | 45687V106 | $433K | 0,03 | 6 049 | EC | US |
| PPG Industries, Inc. | 693506107 | $431K | 0,03 | 3 814 | EC | US |
| Corpay, Inc. | 219948106 | $431K | 0,03 | 1 191 | EC | US |
| Hubbell, Inc. | 443510607 | $429K | 0,03 | 905 | EC | US |
| Raymond James Financial, Inc. | 754730109 | $428K | 0,03 | 2 981 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $422K | 0,03 | 5 907 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $422K | 0,03 | 15 598 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $417K | 0,03 | 2 650 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $414K | 0,03 | 2 368 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | $414K | 0,03 | 3 741 | EC | US |
| Regions Financial Corp. | 7591EP100 | $413K | 0,03 | 14 747 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $413K | 0,03 | 2 027 | EC | US |
| Dow, Inc. | 260557103 | $411K | 0,03 | 12 190 | EC | US |
Page 7
sur 11
Répartition sectorielle
Technology
30,4%
Communication Services
8,3%
Industrials
7,2%
Health Care
6,9%
Retail
6,3%
Financial Services
4,5%
Financials
3,6%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,7%
Utilities
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Real Estate
1,5%
Communications
1,1%
Materials
0,9%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
18,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 133 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $218 157 775 | 36,38% | 4 527 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $58 802 760 | 9,81% | 1 220 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $44 290 016 | 7,39% | 919 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $39 799 090 | 6,64% | 825 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $35 193 203 | 5,87% | 730 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $15 431 382 | 2,57% | 320 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $13 865 359 | 2,31% | 287 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 615 024 | 1,77% | 220 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9 308 803 | 1,55% | 193 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 928 950 | 1,49% | 185 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $8 671 210 | 1,45% | 179 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $8 671 210 | 1,45% | 179 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $7 500 797 | 1,25% | 155 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7 331 328 | 1,22% | 152 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 004 386 | 1,17% | 145 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 270 583 | 1,05% | 130 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $5 944 035 | 0,99% | 123 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5 072 427 | 0,85% | 105 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 058 840 | 0,84% | 104 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $4 729 559 | 0,79% | 98 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coral Wealth Management, LLC | $4 596 989 | 0,77% | 95 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4 168 299 | 0,70% | 86 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3 425 440 | 0,57% | 71 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $3 188 623 | 0,53% | 66 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 101 924 | 0,52% | 64 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bernardo Wealth Planning LLC | $2 584 741 | 0,43% | 53 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2 264 717 | 0,38% | 46 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accel Wealth Management | $2 253 776 | 0,38% | 51 990 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $2 084 940 | 0,35% | 43 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 985 043 | 0,33% | 41 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMG Family Office LLC | $1 925 576 | 0,32% | 39 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 914 441 | 0,32% | 39 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pitti Group Wealth Management, LLC | $1 875 581 | 0,31% | 38 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $1 734 131 | 0,29% | 39 154 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $1 726 183 | 0,29% | 35 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1 697 454 | 0,28% | 35 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stillwater Wealth Management Group | $1 636 463 | 0,27% | 37 750 | Actions | 31 mars 2026 |
| Creative Planning | $1 621 545 | 0,27% | 33 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 539 040 | 0,26% | 32 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 399 469 | 0,23% | 29 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 379 309 | 0,23% | 28 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wick Capital Partners, LLC | $1 372 119 | 0,23% | 28 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $1 247 976 | 0,21% | 25 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1 157 837 | 0,19% | 24 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 145 064 | 0,19% | 23 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| BKM Wealth Management, LLC | $1 077 499 | 0,18% | 22 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $958 792 | 0,16% | 19 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $889 877 | 0,15% | 18 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $878 831 | 0,15% | 18 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | $761 006 | 0,13% | 16 870 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Focus Partners Wealth | $750 604 | 0,13% | 15 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $726 971 | 0,12% | 15 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zhang Financial LLC | $718 031 | 0,12% | 14 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $688 871 | 0,11% | 14 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $665 022 | 0,11% | 13 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $624 748 | 0,10% | 12 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $609 977 | 0,10% | 13 522 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Regal Investment Advisors LLC | $605 721 | 0,10% | 12 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $603 273 | 0,10% | 12 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $586 911 | 0,10% | 12 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $564 980 | 0,09% | 11 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $557 552 | 0,09% | 11 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $542 186 | 0,09% | 11 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $535 246 | 0,09% | 11 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $504 019 | 0,08% | 10 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $501 968 | 0,08% | 10 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $501 809 | 0,08% | 10 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $499 943 | 0,08% | 10 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $463 631 | 0,08% | 10 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $463 379 | 0,08% | 9 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $455 985 | 0,08% | 11 541 | Actions | 31 mars 2025 |
| Nuveen, LLC | $400 508 | 0,07% | 8 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $400 507 | 0,07% | 8 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $390 150 | 0,07% | 9 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| StoneX Group Inc. | $378 680 | 0,06% | 7 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $364 461 | 0,06% | 7 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $320 108 | 0,05% | 6 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $316 975 | 0,05% | 6 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $302 202 | 0,05% | 6 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $298 224 | 0,05% | 6 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $295 838 | 0,05% | 6 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $295 164 | 0,05% | 6 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $285 311 | 0,05% | 5 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $279 623 | 0,05% | 5 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $276 129 | 0,05% | 5 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $255 070 | 0,04% | 5 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $251 087 | 0,04% | 5 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $249 190 | 0,04% | 5 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $246 703 | 0,04% | 5 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $244 443 | 0,04% | 5 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $241 618 | 0,04% | 5 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $238 283 | 0,04% | 4 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227 987 | 0,04% | 4 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gainplan LLC | $226 445 | 0,04% | 4 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $226 007 | 0,04% | 4 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $224 813 | 0,04% | 5 186 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $219 982 | 0,04% | 4 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $216 469 | 0,04% | 4 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $207 603 | 0,03% | 4 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $140 474 | 0,02% | 2 915 | Actions | 30 juin 2026 |
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