SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF (SEIV)
Société de gestion · XCBO · Série S000075039 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$31.4M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$111.1M
- 12 derniers mois
- +$508.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 118 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $8.1M | 0,69 | 47 877 | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $8.0M | 0,69 | 59 994 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | — | $7.6M | 0,65 | 105 124 | US |
| CHORD ENERGY CORPORATION | 674215207 | $7.5M | 0,64 | 53 093 | US |
| F5, INC. | 315616102 | $7.5M | 0,64 | 25 846 | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | — | $7.2M | 0,62 | 26 064 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $7.1M | 0,61 | 11 820 | US |
| UGI CORPORATION | 902681105 | $6.9M | 0,59 | 189 408 | US |
| Amdocs Limited | G02602103 | $6.7M | 0,57 | 103 006 | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. | L6388F110 | $6.6M | 0,57 | 88 587 | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED | G0692U109 | $6.6M | 0,56 | 64 825 | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $6.4M | 0,54 | 56 375 | US |
| CENCORA, INC. | — | $6.3M | 0,54 | 20 196 | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $6.2M | 0,53 | 66 825 | US |
| FOX CORPORATION | 35137L204 | $6.1M | 0,52 | 115 368 | US |
| ALBERTSONS COMPANIES, INC. | — | $6.1M | 0,52 | 356 262 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $6.0M | 0,52 | 99 557 | US |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC. | 02376R102 | $6.0M | 0,51 | 554 559 | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | 21871X109 | $5.9M | 0,50 | 247 663 | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $5.7M | 0,49 | 52 756 | US |
| LEAR CORPORATION | 521865204 | $5.5M | 0,47 | 45 641 | US |
| ONEMAIN HOLDINGS, INC. | 68268W103 | $5.3M | 0,45 | 98 360 | US |
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION | 534187109 | $5.2M | 0,45 | 147 698 | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $5.2M | 0,44 | 180 525 | US |
| AVNET, INC. | — | $4.9M | 0,42 | 79 151 | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $4.6M | 0,39 | 21 896 | US |
| VONTIER CORPORATION | 928881101 | $4.5M | 0,38 | 126 631 | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $4.4M | 0,37 | 44 131 | US |
| MACY'S, INC. | 55616P104 | $4.3M | 0,37 | 237 321 | US |
| AMKOR TECHNOLOGY, INC. | — | $4.3M | 0,37 | 95 266 | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $4.3M | 0,37 | 59 598 | US |
| H & R BLOCK, INC. | — | $4.1M | 0,35 | 129 443 | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $4.1M | 0,35 | 54 496 | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $4.1M | 0,35 | 89 003 | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION | 680223104 | $4.0M | 0,34 | 99 303 | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828T201 | $4.0M | 0,34 | 416 817 | US |
| TRAVEL + LEISURE CO. | 894164102 | $3.9M | 0,34 | 56 744 | US |
| DROPBOX, INC. | 26210C104 | $3.9M | 0,33 | 170 497 | US |
| RYDER SYSTEM, INC. | 783549108 | $3.7M | 0,32 | 18 046 | US |
| MDU RESOURCES GROUP, INC. | 552690109 | $3.7M | 0,31 | 177 308 | US |
| PEGASYSTEMS INC. | 705573103 | $3.5M | 0,30 | 82 738 | US |
| FIRSTENERGY CORP. | 337932107 | $3.4M | 0,29 | 67 752 | US |
| DOLBY LABORATORIES, INC. | 25659T107 | $3.4M | 0,29 | 55 956 | US |
| THE MOSAIC COMPANY | 61945C103 | $3.1M | 0,26 | 120 071 | US |
| ADT INC. | 00090Q103 | $3.0M | 0,25 | 450 879 | US |
| THE WESTERN UNION COMPANY | 959802109 | $2.5M | 0,22 | 291 349 | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 83088M102 | $2.4M | 0,20 | 44 570 | US |
| CIRRUS LOGIC, INC. | 172755100 | $2.3M | 0,19 | 15 686 | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP, INC. | 65336K103 | $2.3M | 0,19 | 12 472 | US |
| TERADATA CORPORATION | 88076W103 | $2.2M | 0,19 | 86 141 | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 80 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $700 855 938 | 71,38% | 14 601 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $145 591 321 | 14,83% | 3 033 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14 351 722 | 1,46% | 298 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $13 468 042 | 1,37% | 280 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $12 377 472 | 1,26% | 257 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $11 702 304 | 1,19% | 243 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $9 645 744 | 0,98% | 200 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| HART & PATTERSON FINANCIAL GROUP LLC | $7 974 441 | 0,81% | 240 780 | Actions | 31 décembre 2024 |
| K2 Financial Inc. | $5 404 184 | 0,55% | 112 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 791 809 | 0,49% | 98 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4 468 800 | 0,46% | 93 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 547 344 | 0,36% | 73 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yeomans Consulting Group, Inc. | $3 544 972 | 0,36% | 85 421 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Csenge Advisory Group | $2 973 456 | 0,30% | 61 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 582 064 | 0,26% | 53 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $2 480 248 | 0,25% | 59 765 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Savant Capital, LLC | $2 271 392 | 0,23% | 44 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $2 260 224 | 0,23% | 47 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $2 254 325 | 0,23% | 46 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2 250 272 | 0,23% | 44 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $2 140 487 | 0,22% | 51 578 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $2 129 136 | 0,22% | 44 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 062 613 | 0,21% | 42 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 959 264 | 0,20% | 40 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 736 640 | 0,18% | 36 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1 498 271 | 0,15% | 31 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 252 032 | 0,13% | 26 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 171 757 | 0,12% | 24 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $1 147 872 | 0,12% | 23 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 127 712 | 0,11% | 23 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $939 696 | 0,10% | 19 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $826 656 | 0,08% | 17 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $742 368 | 0,08% | 15 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $523 248 | 0,05% | 10 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $419 376 | 0,04% | 8 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $411 120 | 0,04% | 8 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $409 872 | 0,04% | 8 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| S&T Bank/PA | $402 384 | 0,04% | 8 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $392 016 | 0,04% | 8 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $342 144 | 0,03% | 7 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $326 534 | 0,03% | 6 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $310 772 | 0,03% | 7 989 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $304 000 | 0,03% | 6 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $291 853 | 0,03% | 6 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $277 536 | 0,03% | 5 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $276 980 | 0,03% | 5 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $261 216 | 0,03% | 5 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundry Financial Group, Inc. | $238 032 | 0,02% | 4 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $230 898 | 0,02% | 4 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $229 051 | 0,02% | 4 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $224 496 | 0,02% | 4 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $211 968 | 0,02% | 4 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $210 240 | 0,02% | 4 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $207 456 | 0,02% | 4 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $204 960 | 0,02% | 4 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $200 352 | 0,02% | 4 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $191 616 | 0,02% | 3 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $176 400 | 0,02% | 3 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $147 408 | 0,02% | 3 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $137 136 | 0,01% | 2 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $129 072 | 0,01% | 2 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $115 296 | 0,01% | 2 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $103 920 | 0,01% | 2 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $89 376 | 0,01% | 1 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $76 164 | 0,01% | 1 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $70 848 | 0,01% | 1 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $50 064 | 0,01% | 1 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $22 176 | 0,00% | 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $18 619 | 0,00% | 448 | Actions | 31 mars 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $17 520 | 0,00% | 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12 280 | 0,00% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11 954 | 0,00% | 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11 808 | 0,00% | 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $11 232 | 0,00% | 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $10 463 | 0,00% | 217 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 095 | 0,00% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 880 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $1 920 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $720 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $215 | 0,00% | 4 474 | Actions | 30 juin 2026 |
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