SEI Select Small Cap ETF (SEIS)
$31,94
▲ +0,23 (+0,73%)
Variation sur 1 jour
$25,86 – $33,69
Fourchette 52 semaines
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SEIS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,35% | ▼ -2,35% |
| 3M | ▲ +13,72% | ▲ +13,87% |
| 6M | ▲ +13,72% | ▲ +13,87% |
| YTD | ▲ +14,31% | ▲ +14,47% |
| 1Y | ▲ +14,26% | ▲ +14,57% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +25,90% | ▲ +27,14% |
Volatilité 1A29,58%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,90
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$16.4M
Trimestre clos le Jui 2026
+$50.7M
12 derniers mois
+$204.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 352 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY | 252784301 | $1.2M | 0,21 | 98 282 | EC | US |
| NEWMARK GROUP, INC. | 65158N102 | $1.2M | 0,20 | 78 401 | EC | US |
| PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. | 69888T207 | $1.2M | 0,20 | 21 072 | EC | US |
| MERITAGE HOMES CORPORATION | 59001A102 | $1.2M | 0,20 | 13 970 | EC | US |
| Customers Bancorp, Inc. | 23204G100 | $1.2M | 0,20 | 14 648 | EC | US |
| FLAGSTAR BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 649445400 | $1.2M | 0,20 | 77 263 | EC | US |
| NWPX INFRASTRUCTURE, INC. | 667746101 | $1.1M | 0,20 | 7 657 | EC | US |
| CAREDX, INC. | 14167L103 | $1.1M | 0,20 | 40 262 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $1.1M | 0,20 | 11 826 | EC | US |
| Univest Financial Corporation | 915271100 | $1.1M | 0,20 | 26 118 | EC | US |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP. | 154760409 | $1.1M | 0,20 | 29 810 | EC | US |
| VICOR CORPORATION | 925815102 | $1.1M | 0,20 | 2 988 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $1.1M | 0,19 | 3 873 | EC | US |
| MITEK SYSTEMS, INC. | 606710200 | $1.1M | 0,19 | 55 980 | EC | US |
| Taysha Gene Therapies Inc | 877619106 | $1.1M | 0,19 | 164 992 | EC | US |
| THE GREENBRIER COMPANIES, INC. | 393657101 | $1.1M | 0,19 | 22 697 | EC | US |
| HNI CORPORATION | 404251100 | $1.1M | 0,19 | 27 495 | EC | US |
| WESCO INTERNATIONAL, INC. | 95082P105 | $1.1M | 0,19 | 3 176 | EC | US |
| QuinStreet Inc | 74874Q100 | $1.1M | 0,19 | 74 725 | EC | US |
| Genius Sports Ltd | G3934V109 | $1.1M | 0,19 | 180 640 | EC | US |
| Inmode Ltd | M5425M103 | $1.1M | 0,19 | 74 762 | EC | US |
| PIEDMONT REALTY TRUST, INC. | 720190206 | $1.1M | 0,19 | 119 147 | EC | US |
| LIGAND PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 53220K504 | $1.1M | 0,19 | 3 443 | EC | US |
| KOHL'S CORPORATION | 500255104 | $1.1M | 0,19 | 60 820 | EC | US |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES, INC. | 419870100 | $1.1M | 0,19 | 79 603 | EC | US |
| LIFESTANCE HEALTH GROUP, INC. | 53228F101 | $1.1M | 0,19 | 100 495 | EC | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | 50077B207 | $1.1M | 0,18 | 21 458 | EC | US |
| UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS, INC. | 91359V107 | $1.1M | 0,18 | 25 820 | EC | US |
| UNITED NATURAL FOODS, INC. | 911163103 | $1.1M | 0,18 | 23 001 | EC | US |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 03969K108 | $1.0M | 0,18 | 40 041 | EC | US |
| ECOVYST INC. | 27923Q109 | $1.0M | 0,18 | 84 115 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $1.0M | 0,18 | 5 444 | EC | US |
| AxoGen, Inc. | 05463X106 | $1.0M | 0,18 | 22 484 | EC | US |
| Relay Therapeutics Inc | 75943R102 | $1.0M | 0,18 | 55 156 | EC | US |
| SENECA FOODS CORPORATION | 817070501 | $1.0M | 0,18 | 5 875 | EC | US |
| FORMFACTOR, INC. | 346375108 | $1.0M | 0,17 | 6 356 | EC | US |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION, INC. | 02913V103 | $1.0M | 0,17 | 18 837 | EC | US |
| THE BRINK'S COMPANY | 109696104 | $1.0M | 0,17 | 10 691 | EC | US |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS, INC. | 87164F105 | $1.0M | 0,17 | 46 187 | EC | US |
| BANDWIDTH INC. | 05988J103 | $1.0M | 0,17 | 15 937 | EC | US |
| HAEMONETICS CORPORATION | 405024100 | $1.0M | 0,17 | 13 448 | EC | US |
| O-I GLASS, INC. | 67098H104 | $1.0M | 0,17 | 104 354 | EC | US |
| DAUCH CORPORATION | · | $1.0M | 0,17 | 185 039 | EC | US |
| BLADEX, INC. | P16994132 | $998K | 0,17 | 16 238 | EC | US |
| CELCUITY INC. | 15102K100 | $994K | 0,17 | 9 502 | EC | US |
| Q2 HOLDINGS, INC. | 74736L109 | $991K | 0,17 | 20 608 | EC | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO. | 55826T102 | $990K | 0,17 | 5 720 | EC | US |
| OSCAR HEALTH, INC. | 687793109 | $983K | 0,17 | 34 450 | EC | US |
| Kiniksa Pharmaceuticals International, PLC | G52694109 | $980K | 0,17 | 15 331 | EC | US |
| NOVAVAX, INC. | 670002401 | $968K | 0,17 | 102 760 | EC | US |
Dividendes 7 paiements
0,24%Rendement TTM
$0,08Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 6 juillet 2026 | $0,0250 |
| 6 avril 2026 | $0,0130 |
| 29 décembre 2025 | $0,0400 |
| 3 octobre 2025 | $0,0300 |
| 7 juillet 2025 | $0,0340 |
| 3 avril 2025 | $0,0590 |
| 27 décembre 2024 | $0,0580 |
Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63 046 512 | 60,63% | 1 879 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| S&T Bank/PA | $11 570 038 | 11,13% | 344 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6 706 980 | 6,45% | 199 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 554 870 | 3,42% | 105 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $3 453 917 | 3,32% | 102 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2 719 112 | 2,61% | 81 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1 642 850 | 1,58% | 50 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 235 257 | 1,19% | 36 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957 908 | 0,92% | 28 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $956 581 | 0,92% | 34 235 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907 222 | 0,87% | 27 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887 533 | 0,85% | 27 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777 806 | 0,75% | 23 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $753 452 | 0,72% | 22 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662 948 | 0,64% | 19 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591 531 | 0,57% | 17 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489 420 | 0,47% | 14 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414 850 | 0,40% | 12 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $410 475 | 0,39% | 14 688 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366 948 | 0,35% | 10 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $340 045 | 0,33% | 10 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331 457 | 0,32% | 9 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $263 815 | 0,25% | 5 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208 951 | 0,20% | 6 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196 774 | 0,19% | 5 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168 000 | 0,16% | 5 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124 384 | 0,12% | 3 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111 772 | 0,11% | 3 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47 399 | 0,05% | 1 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34 987 | 0,03% | 1 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19 825 | 0,02% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 517 | 0,02% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 682 | 0,01% | 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 179 | 0,00% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 116 | 0,00% | 149 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 248 | 0,00% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 342 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |