SEI Exchange Traded Funds (SEIS)
Société de gestion · XNAS · Série S000085976 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$32,64
Au 20 août 2026
▼ -0,43 (-1,31%)
Variation sur 1 jour
$25,86 – $33,69
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SEIS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17,74% | — |
| 3M | ▲ +17,74% | — |
| 6M | ▲ +11,88% | — |
| YTD | ▲ +18,35% | — |
| 1Y | ▲ +23,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 octobre 2024 | ▲ +30,35% | — |
- Volatilité 1A
- 29,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,35
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$56.7M
- 12 derniers mois
- +$181.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 345 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX TECHNOLOGIES, INC. | — | $987K | 0,23 | 4 937 | EC | US |
| TUTOR PERINI CORPORATION | 901109108 | $980K | 0,23 | 12 698 | EC | US |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION, INC. | 02913V103 | $978K | 0,22 | 17 193 | EC | US |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION | 81725T100 | $972K | 0,22 | 11 242 | EC | US |
| HAEMONETICS CORPORATION | 405024100 | $963K | 0,22 | 17 078 | EC | US |
| DELUXE CORPORATION | 248019101 | $961K | 0,22 | 34 898 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $959K | 0,22 | 10 279 | EC | US |
| Veracyte Inc | 92337F107 | $954K | 0,22 | 29 617 | EC | US |
| CONNECTONE BANCORP, INC. | 20786W107 | $954K | 0,22 | 35 631 | EC | US |
| FIGS, INC. | 30260D103 | $953K | 0,22 | 64 516 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. | 421906108 | $946K | 0,22 | 51 013 | EC | US |
| TEEKAY CORPORATION LTD. | G8726T105 | $940K | 0,22 | 77 000 | EC | US |
| OFG BANCORP | 67103X102 | $940K | 0,22 | 23 226 | EC | US |
| Inmode Ltd | M5425M103 | $935K | 0,21 | 68 344 | EC | US |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. | 59356Q108 | $933K | 0,21 | 23 985 | EC | US |
| KOHL'S CORPORATION | 500255104 | $931K | 0,21 | 72 190 | EC | US |
| UPWORK INC. | 91688F104 | $931K | 0,21 | 84 948 | EC | US |
| Customers Bancorp, Inc. | 23204G100 | $928K | 0,21 | 13 368 | EC | US |
| FRONTDOOR, INC. | 35905A109 | $921K | 0,21 | 17 428 | EC | US |
| FLAGSTAR BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 649445400 | $919K | 0,21 | 69 796 | EC | US |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES, INC. | 419870100 | $894K | 0,21 | 60 222 | EC | US |
| UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS, INC. | 91359V107 | $891K | 0,20 | 26 080 | EC | US |
| Q2 HOLDINGS, INC. | 74736L109 | $889K | 0,20 | 18 788 | EC | US |
| VICTORIA'S SECRET & CO. | 926400102 | $873K | 0,20 | 18 827 | EC | US |
| Stoke Therapeutics Inc | 86150R107 | $873K | 0,20 | 26 801 | EC | US |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP. | 154760409 | $871K | 0,20 | 27 262 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $871K | 0,20 | 816 | EC | US |
| STONEX GROUP INC. | 861896108 | $870K | 0,20 | 10 788 | EC | US |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 03969K108 | $862K | 0,20 | 36 583 | EC | US |
| FIVE9, INC. | 338307101 | $852K | 0,20 | 56 192 | EC | US |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. | P16994132 | $846K | 0,19 | 16 564 | EC | US |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY | 252784301 | $839K | 0,19 | 89 512 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS, INC. | — | $838K | 0,19 | 19 406 | EC | US |
| HNI CORPORATION | 404251100 | $836K | 0,19 | 25 035 | EC | US |
| WILLDAN GROUP, INC. | 96924N100 | $835K | 0,19 | 10 908 | EC | US |
| FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. | 34984V209 | $833K | 0,19 | 14 200 | EC | US |
| ARDMORE SHIPPING CORPORATION | Y0207T100 | $833K | 0,19 | 54 615 | EC | US |
| KORN FERRY | 500643200 | $830K | 0,19 | 13 191 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $828K | 0,19 | 9 653 | EC | US |
| ENERSYS | 29275Y102 | $825K | 0,19 | 4 751 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORPORATION | 71363P106 | $823K | 0,19 | 22 111 | EC | US |
| RAMBUS INC. | 750917106 | $822K | 0,19 | 9 559 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $818K | 0,19 | 4 992 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION | 559663109 | $816K | 0,19 | 25 832 | EC | US |
| PALOMAR HOLDINGS, INC. | 69753M105 | $813K | 0,19 | 6 802 | EC | US |
| TURNING POINT BRANDS, INC. | 90041L105 | $812K | 0,19 | 9 357 | EC | US |
| SENECA FOODS CORPORATION | 817070501 | $810K | 0,19 | 5 363 | EC | US |
| Soleno Therapeutics Inc | 834203309 | $802K | 0,18 | 23 969 | EC | US |
| SCHOLASTIC CORPORATION | 807066105 | $800K | 0,18 | 20 485 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORPORATION | 963320106 | $797K | 0,18 | 14 775 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63 046 512 | 61,12% | 1 879 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| S&T Bank/PA | $11 367 226 | 11,02% | 338 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6 706 980 | 6,50% | 199 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $3 453 917 | 3,35% | 102 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 408 178 | 3,30% | 101 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2 719 112 | 2,64% | 81 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1 642 850 | 1,59% | 50 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 235 257 | 1,20% | 36 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957 908 | 0,93% | 28 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $956 581 | 0,93% | 34 235 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907 222 | 0,88% | 27 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887 533 | 0,86% | 27 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777 806 | 0,75% | 23 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662 948 | 0,64% | 19 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591 531 | 0,57% | 17 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489 420 | 0,47% | 14 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414 850 | 0,40% | 12 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $410 475 | 0,40% | 14 688 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366 948 | 0,36% | 10 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $340 045 | 0,33% | 10 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331 457 | 0,32% | 9 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $268 728 | 0,26% | 8 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $263 815 | 0,26% | 5 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208 951 | 0,20% | 6 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196 774 | 0,19% | 5 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168 000 | 0,16% | 5 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124 384 | 0,12% | 3 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111 772 | 0,11% | 3 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47 399 | 0,05% | 1 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34 987 | 0,03% | 1 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19 825 | 0,02% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 517 | 0,02% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 682 | 0,01% | 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 179 | 0,01% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 116 | 0,00% | 149 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 248 | 0,00% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 342 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
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| IBHH iShares Trust | $437.3M |
| XFIV BondBloxx ETF Trust | $437.4M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| XJH iShares Trust | $430.7M |