SEI Exchange Traded Funds (SEIS)
Société de gestion · XNAS · Série S000085976 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$33,07
Au 19 août 2026
▼ -0,01 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$25,86 – $33,69
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SEIS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,49% | — |
| 3M | ▼ -1,97% | — |
| 6M | ▲ +1,29% | — |
| YTD | ▲ +0,52% | — |
| 1Y | ▲ +20,34% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 octobre 2024 | ▲ +10,71% | — |
- Volatilité 1A
- 22,95%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,93
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$56.7M
- 12 derniers mois
- +$181.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 345 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $795K | 0,18 | 53 674 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP, INC. | 49714P108 | $794K | 0,18 | 2 324 | EC | US |
| MERITAGE HOMES CORPORATION | 59001A102 | $791K | 0,18 | 12 784 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS, INC. | 516544103 | $788K | 0,18 | 10 385 | EC | US |
| SKYWEST, INC. | 830879102 | $785K | 0,18 | 8 547 | EC | US |
| CONSTRUCTION PARTNERS, INC. | 21044C107 | $784K | 0,18 | 7 055 | EC | US |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | 558868105 | $784K | 0,18 | 1 497 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P107 | $782K | 0,18 | 117 746 | EC | US |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 87650L103 | $780K | 0,18 | 11 122 | EC | US |
| QuinStreet Inc | 74874Q100 | $779K | 0,18 | 64 879 | EC | US |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP, INC. | 843380106 | $778K | 0,18 | 12 174 | EC | US |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORPORATION | — | $774K | 0,18 | 22 871 | EC | US |
| Tactile Systems Technology Inc | 87357P100 | $773K | 0,18 | 29 565 | EC | US |
| AXOS FINANCIAL, INC. | 05465C100 | $771K | 0,18 | 9 061 | EC | US |
| G-III APPAREL GROUP, LTD. | 36237H101 | $770K | 0,18 | 27 801 | EC | US |
| Kiniksa Pharmaceuticals International PLC | G52694109 | $769K | 0,18 | 15 968 | EC | US |
| CELCUITY INC. | 15102K100 | $767K | 0,18 | 6 716 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORPORATION | 09073M104 | $766K | 0,18 | 14 666 | EC | US |
| The Descartes Systems Group Inc. | 249906108 | $763K | 0,18 | 10 668 | EC | US |
| MISSION PRODUCE, INC. | 60510V108 | $755K | 0,17 | 54 886 | EC | US |
| CRESCENT ENERGY COMPANY | 44952J104 | $747K | 0,17 | 55 355 | EC | US |
| ADIENT PUBLIC LIMITED COMPANY | G0084W101 | $739K | 0,17 | 36 568 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057Q305 | $736K | 0,17 | 10 631 | EC | US |
| LIVERAMP HOLDINGS, INC. | 53815P108 | $734K | 0,17 | 27 660 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $733K | 0,17 | 18 166 | EC | US |
| HEALTHEQUITY, INC. | 42226A107 | $726K | 0,17 | 8 682 | EC | US |
| COMMUNITY TRUST BANCORP, INC. | 204149108 | $723K | 0,17 | 11 900 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $722K | 0,17 | 25 028 | EC | US |
| COSTAMARE INC. | Y1771G102 | $721K | 0,17 | 42 649 | EC | US |
| PIEDMONT REALTY TRUST, INC. | 720190206 | $716K | 0,16 | 108 997 | EC | US |
| StoneCo Ltd. | G85158106 | $712K | 0,16 | 50 401 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines Inc | 74006W207 | $710K | 0,16 | 2 205 | EC | US |
| AXCELIS TECHNOLOGIES, INC. | — | $706K | 0,16 | 7 585 | EC | US |
| WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. | 981811102 | $703K | 0,16 | 13 488 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | 11120U105 | $701K | 0,16 | 24 352 | EC | US |
| TERRENO REALTY CORPORATION | 88146M101 | $701K | 0,16 | 11 410 | EC | US |
| Mama's Creations Inc | 56146T103 | $697K | 0,16 | 45 428 | EC | US |
| Genius Sports Ltd | G3934V109 | $695K | 0,16 | 156 855 | EC | US |
| NOVANTA INC. | 67000B104 | $693K | 0,16 | 5 871 | EC | US |
| CG Oncology Inc | 156944100 | $693K | 0,16 | 10 242 | EC | US |
| NWPX INFRASTRUCTURE, INC. | 667746101 | $690K | 0,16 | 8 864 | EC | US |
| NORTHEAST BANK | 66405S100 | $688K | 0,16 | 6 123 | EC | US |
| MAXIMUS, INC. | 577933104 | $687K | 0,16 | 10 724 | EC | US |
| ADEIA INC. | 00676P107 | $684K | 0,16 | 28 475 | EC | US |
| AxoGen, Inc. | 05463X106 | $680K | 0,16 | 20 516 | EC | US |
| THE PENNANT GROUP, INC. | — | $678K | 0,16 | 22 237 | EC | US |
| WSFS FINANCIAL CORPORATION | 929328102 | $675K | 0,16 | 10 313 | EC | US |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE, INC. | 83418M103 | $674K | 0,15 | 11 923 | EC | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $665K | 0,15 | 2 724 | EC | US |
| COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | 21676P103 | $662K | 0,15 | 23 770 | EC | US |
Page 5
sur 7
Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63 046 512 | 61,12% | 1 879 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| S&T Bank/PA | $11 367 226 | 11,02% | 338 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6 706 980 | 6,50% | 199 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $3 453 917 | 3,35% | 102 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 408 178 | 3,30% | 101 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2 719 112 | 2,64% | 81 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1 642 850 | 1,59% | 50 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 235 257 | 1,20% | 36 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957 908 | 0,93% | 28 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $956 581 | 0,93% | 34 235 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907 222 | 0,88% | 27 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887 533 | 0,86% | 27 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777 806 | 0,75% | 23 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662 948 | 0,64% | 19 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591 531 | 0,57% | 17 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489 420 | 0,47% | 14 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414 850 | 0,40% | 12 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $410 475 | 0,40% | 14 688 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366 948 | 0,36% | 10 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $340 045 | 0,33% | 10 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331 457 | 0,32% | 9 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $268 728 | 0,26% | 8 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $263 815 | 0,26% | 5 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208 951 | 0,20% | 6 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196 774 | 0,19% | 5 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168 000 | 0,16% | 5 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124 384 | 0,12% | 3 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111 772 | 0,11% | 3 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47 399 | 0,05% | 1 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34 987 | 0,03% | 1 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19 825 | 0,02% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 517 | 0,02% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 682 | 0,01% | 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 179 | 0,01% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 116 | 0,00% | 149 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 248 | 0,00% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 342 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $436.7M |
| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $436.9M |
| IBHH iShares Trust | $437.3M |
| XFIV BondBloxx ETF Trust | $437.4M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |